飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
和自有资金进行现金管理的进展公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次
会议、第二届监事会第十七次会议于 2017 年 1 月 20 日审议通《关于使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的议案》、 关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币
10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,使用不
超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流
动性高的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。
近日,公司使用闲置的募集资金购买了保本型理财产品,现就相关事宜公告
如下:
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财 年化收
起始日 终止日
名称 关系 名称 类型 金额 益率
国信 金益求金 32 10,000 万
否 保本 2017.1.20 2017.2.21 4.60%
证券 天 544 期 元
二、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述募集资金购买是保本型的理财产品,尽管投资风险低,但仍具有一定的
投资风险,主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投
资风险。
2、针对投资风险,拟采取如下措施:
(1)董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、 对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部份
闲置募集资金进行现金管理,不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使
用。
2、通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投
资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
(一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种:人民币
受托
关联 产品 产品 委托理 年化收
人名 起始日 终止日 备注
关系 名称 类型 财金额 益率
称
浙商
永乐理财 保本 本金及
银行 10,000 2016 年 01 2016 年 04
否 2016 年第 18 浮动 4.00% 收益已
北京 万 月 14 日 月 13 日
期B款 收益 收回
分行
浙商
永乐理财 保本 本金及
银行 10,000 2016 年 01 2016 年 04
否 2016 年第 35 浮动 3.80% 收益已
北京 万 月 21 日 月 20 日
期A款 收益 收回
分行
浙商
永乐理财 保本 本金及
银行 否 1,000 2016 年 01 2016 年 04
2016 年第 18 浮动 4.00% 收益已
北京 万 月 14 日 月 13 日
期B款 收益 收回
分行
非凡资产管
中国 本金及
理 34 天安赢 低风 5,000 2016.10.
民生 否 2016.9.6 2.85% 收益已
第 116 期对 险 万
银行 收回
公款
非凡资产管
中国 本金及
理 84 天安赢 低风 2,000 2017.1.1
民生 否 2016.10.27 2.95% 收益已
第 122 期对 险 万
银行 收回
公款
非凡资产管
中国 本金及
否 理 64 天安赢 低风 2,000 2016.11.2 2017.1.5 2.95%
民生 收益已
第 123 期对 险 万
银行 经收回
公款
收益已
经收
非凡资产管
中国 回,本
理翠竹同益 低风 3,000 2016.11.9 2017.1.9 3.65%
民生 否 金延期
理财 2M 对公 险 万
银行 至 2017
02 款(B)
年3月
9日
非凡资产管
中国 2017.2.1
理季增利第 低风 5,000 2016.11.17 3.70%
民生 否
259 期对公 险 万
银行
02 款
浙商银行永
乐 3 号人民
浙商 低风 20,000 2017.2.2
否 币理财产品 2016.11.30 3.55%
银行 险 万元
90 天 C 型
CB2022
中国工商银
工商 行“日升月
银行 恒”收益递 低风 3,000
否 2016.12.16 ——— 递增型
北京 增型法人人 险 万元
分行 民币理财产
品
国信 金益求金 90 5,000 2017.3.2
否 保本 2016.12.21 4.5%
证券 天 499 期 万元
点金公司理
招商 财增利系列 低风 2,000 2017.2.1
否 2016.12.27 4.10%
银行 250 号理财 险 万
计划
非凡资产管
中国
理双月增利 低风 3,000 2017.2.2
民生 否 2016.12.29 4.35%
第 265 期对 险 万
银行
公 02 款
非凡资产管
民生 理季增利第 低风 2,000 2017.4.1
否 2017.1.9 4.10%
银行 267 期对公 险 万
款
国信 金益求金 90 5,000 2017.4.1
否 保本 2017.1.10 4.50%
证券 天 529 期 万元
五、备查文件
1.飞天诚信《第二届第二十四次董事会决议》;
2.飞天诚信独立董事对第二届第二十四次董事会会议的独立意见;
3.飞天诚信《第二届第十七次监事会意见》;
4. 国信证券出具的《关于飞天诚信使用暂时闲置的募集资金和自有资金进
行现金管理的核查意见》;
5.国信证券出具的《产品说明书》、《风险提示书》以及《认购协议》等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2017年01月23日