关于上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况表的专项说明
德师报(审)字(08)第S0014号
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际实业投资股份有限公司(以
下简称"锦江投资")2007年12月31日公司及合并的资产负债表、2007年度公司及合并的利润
表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2008年3月18日签发了德师报
(审)字(08)第P0089号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，锦江投资编制了列示于本函后附的截
至2007年12月31日止年度锦江投资控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称"情况
表")。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是锦江投资的责任。我们对情
况表所载资料与本所审计锦江投资截至2007年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对锦江投资实
施截至2007年12月31日止年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为锦江投资向中国证监会呈报截至2007年12月31日止年度控股股东及其他关联方
占用资金情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国 上海
2008年3月18日
控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截至2007年12月31日止
单位：人民币万元
2007年期初 2007年度占用累计 2007年度占
占用方与上市公司的 上市公司核算 2007年度偿还 2007年期末占
资金占用方类别 资金占用方名称 占用资金余 发生金额（不含占 用资金的利 股权处置减少 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 累计发生金额 用资金余额
额 用资金利息） 息
新锦江大酒店有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 11 129 - 112 19 9 服务收入 经营性占用
上海锦江饭店有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 7 32 - 38 - 1 服务收入 经营性占用
上海旅行社有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 21 254 - 232 - 43 服务收入 经营性占用
上海锦江旅游有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 16 20 - 21 - 15 服务收入 经营性占用
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 - 12 - - - 12 服务收入 经营性占用
大股东及其附属企业 上海东锦江大酒店有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 - 57 - 42 - 15 服务收入 经营性占用
上海宾馆有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 5 2 - 7 - - 服务收入 经营性占用
上海锦江金门大酒店 控股股东之下属公司 应收账款 2 - - 2 - - 服务收入 经营性占用
上海华亭海外旅游公司 控股股东之下属公司 应收账款 - 41 - 39 - 2 服务收入 经营性占用
上海锦江国际旅游股份有限公司 控股股东之下属公司 应收账款 196 669 - 682 - 183 服务收入 经营性占用
上海锦江国际酒店物品有限公司 控股股东之下属公司 预付帐款 - 5 - - - 5 服务收入 经营性占用
小计 258 1,221 - 1,175 19 285
上海锦海捷亚物流管理有限公司 子公司 其他应收款 843 - - 209 - 634 代垫资金 非经营性占用
上海振星出租汽车管理有限公司 子公司之附属企业 其他应收款 16 - - 16 - - 代垫资金 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 上海丰田汽车维修有限公司 子公司之附属企业 其他应收款 12 - - 12 - - 代垫资金 非经营性占用
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| 公告日期:2008-03-20 |
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