昆明世博园股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]35号”《关于核准昆明世
博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准，昆明世博园股份有限公司（以
下简称“公司”）于2006年7月20日按每股3.60元的发行价格向社会公开发行
人民币普通股股票55,000,000.00股，每股面值1元。其中网下向配售对象累计
投标询价配售数量为1,100万股，占发行总股数的20%；网上以资金申购方式定
价发行数量4,400万股，占发行总股数的80%。
本次发行共募集资金198,000,000.00元，扣除发行费用中承销费用
5,940,000.00元后的余款192,060,000.00元由宏源证券股份有限公司于2006
年8月1日存入公司在中国光大银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为
083961120100304073093），此外，再扣除发行费用中的申报会计师费用
2,600,000.00元、律师费用780,000.00元、审核费200,000.00元、评估费用
1,000,000.00元、保荐费600,000.00元、上市登记费215,000.00元、信息披
露费1,227,000.00元、发行推介费1,400,000.00元后，公司实际募股资金净额
为184,038,000.00元。上述资金到位情况经亚太中汇会计师事务所有限公司予
以验证并出具“亚太验字[2006]B-L-38号”验资报告；上述发行股票的发行费
用经亚太中汇会计师事务所有限公司予以审计并出具“亚太审字[2006]B-L-454
号”审计报告。公司A股股票“世博股份”于2006年8月10日在深圳证券交易
所上市交易，股票代码002059。
2006年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目
112,871,339.85元；（2）利用闲置募集资金补充流动资金45,000,000.00元，
其中15,000,000.00元已于2006年12月14日用自有资金予以归还，合计使用
142,871,339.85元，尚未使用的募集资金余额为41,166,660.15元。
2007年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目
2,230,360.93元；（2）用自有资金归还上年补充流动资金金额30,000,000.00
元；（3）2007年度公司根据本年第一次临时股东大会决议利用闲置募集资金补
充流动资金60,000,000.00元，补充期间为2007年8月31日至2008年3月31
日。尚未使用的募集资金余额为8,936,299.22元。
截止2007年12月31日，公司募集资金专户余额合计为9,625,415.21元，
具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 2007年12月31日余额
光大银行昆明分行营业部 4,950,591.75
华夏银行昆明分行红塔支行 4,492,839.87
中信银行昆明国贸支行 181,983.59
合计 9,625,415.21
募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额相差689,115.99元，差异原
因为利息收入净额689,115.99元。
二、募集资金管理情况
公司于2006年10月18日召开的二届董事会第六次董事会审议通过了《昆
明世博园股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），为进一
步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券
法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》等有关法律、法规和中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》的规定和要求，结合公司的实际情况，对管理办法进行了修订，并于
2007年7月19日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
根据管理办法的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资
金使用情况进行监督。公司分别在光大银行昆明分行营业部、华夏银行昆明分行
红塔支行、中信银行昆明国贸支行三家银行开设募集资金专用账户，便于规范对
募集资金的使用以及对其使用情况进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投
资项目的建设。2006年，公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方共管
协议》。协议规定，公司单次或累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万
元的，专户所在银行应及时以传真方式通知宏源证券股份有限公司，专户所在银
行应每月向公司出具对账单，同时将有关资料抄送宏源证券股份有限公司公司；
并提供专户的支出清单；宏源证券股份有限公司指定的保荐代表人可以根据需要
随时到银行查询募集资金专户资料。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申
请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2006年12月31 2007年12月31
银行名称 初始金额
日余额 日余额
光大银行昆明分行营业部 144,038,000.00 4,872,881.63 4,950,591.75
华夏银行昆明分行红塔支行 20,000,000.00 21,612,628.81 4,492,839.87
中信银行昆明国贸支行 20,000,000.00 17,493,982.19 181,983.59
合计 184,038,000.00 43,979,492.63 9,625,415.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金项目的资金使用情况
3
募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
募集资金总额 18,403.80 本年度投入募集资金总额 223.04
变更用途的募集资金总额 357.00
已累计投入募集资金总额 11,510.83
变更用途的募集资金总额比例 19%
是否 截至期末累
截至期末 项目可
已变 募集资 计投入金额 是否
截至期末 本年度 截至期末累 投入进度 项目达到预定 行性是
更项 金承诺 调整后投资 与承诺投入 本年度实现 达到
承诺投资项目 承诺投入 投入金 计投入金额 （%）(4) 可使用状态日 否发生
目（含 投资总 总额 金
