根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,中国证监会《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,公司董事会就公司前次募集资金的使用情况作如下说明：
一、 前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)31号文批准,本公司于2001年3月实施了2000年配股方案：以1999年末总股本384,602,003股为基数,按10：3的比例配股,配股价格每股8.60元。本次配股共配售37,997,858股,扣除发行费用,实际募集资金319,844,523.29元,于2001年3月22日前到达公司银行帐户。上海立信长江会计师事务所有限公司对本次配股募集资金到位情况进行了验证,并出具长会师报字(2001)第10682号验资报告。
二、配股说明书承诺投资项目、项目变更调整及相关信息披露
1、配股说明书承诺投资的项目：
承诺投资项目 拟投入资金(万元)
(1)建设第一个社区型购物中心 15,000
(2)组建华联百货连锁公司 10,000
(3)建立公司计算机管理系统 2,190
(4)扩建上海华联王震信息科技有限公司 1,600
(5)补充公司流动资金 3,194.45
合 计 31,984.45
2、项目调整及相关信息披露
(1) 本公司原拟在上海市杨浦区国顺路2号上海华联配送实业有限公司仓库用地上采用土地租赁的方式,建设第一个社区购物中心。后因该地区市政施工拓宽马路,经与上海市杨浦区人民政府协商,并经公司2001年度股东大会审议批准,本公司将拟用于该项目的资金变更为对上海又一城购物中心项目(原名上海杨浦华联购物中心项目)的投资。该项目的建设用地为杨浦区五角场25-2地块。
(2)公司原拟投资1亿元配股募集资金在曹杨、五角场、田林和宜川地区新开四家百货连锁门店。后经公司2001年度股东大会审议批准,公司对该项目的资金使用计划进行调整,在将7660万元配股募集资金用于对上海华联商厦杨浦有限公司(注册地：上海市四平路2500号＜五角场地区＞)和上海华联商厦普陀有限公司(注册地：上海市金沙江路794号＜曹杨地区＞)两家新门店的投资后,将剩余的2340万元募集资金用于购买上海华联商厦杨浦有限公司(即连锁百货杨浦店)经营所需的金岛大厦1-5层的房产。
以上两项目调整的公告信息,分别刊登于2002年4月13日及2002年5月14日的《上海证券报》上。
三、前次募集资金的实际使用情况
经变更调整后的前次募集资金实际使用情况如下：
1、 募集资金实际投入金额：
实际投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 备注 实际投入金额占计划
截至2002年12月31日 投入资金的比例(%)
投资上海又一城购物 项目建设期为2年,尚未
中心项目(原名上海 使用资金将于建设
杨浦华联购物中心) 150,000,000.00 126,857,707.30 期内投完 84.57
组建华联百货连锁公司
(二个新门店)及购买连
锁百货杨浦店的房产
(金岛大厦) 100,000,000.00 100,000,000.00 ---- 100
建立公司计算机管理
信息系统项目 21,900,000.00 15,485,506.52 70.71
扩建上海华联王震信息
科技有限公司(含所属照相
摄像器材分公司) 16,000,000.00 7,628,109.85 47.68
补充流动资金 31,944,523.29 31,944,523.29 --- 100
合计 319,844,523.29 281,915,846.96 --- 88.14
截至2002年12月31日,前次配股募集资金尚余37,928,676.33未投入使用,占前次募集资金净额的11.86%。这部分资金现存于公司银行帐户待用。
四、前次募集资金使用项目的实际效益与预计效益的比较
1、上海又一城购物中心项目(原名上海杨浦华联购物中心项目)。
截止2002年12月31日公司已投入资金126,857,707.30元,该项目尚处于建设期尚未营业。
2、 建华联百货连锁公司及购买连锁百货杨浦店的房产(金岛大厦)项目。
截止2002年12月31日,该项目已实施完毕。配股说明书预计该项目实施后公司新老门店的年利润总额达6,000万元,2002年公司新老门店实际实现销售13.88亿元,利润总额8,108万元,年利润总额超过预计数的35.13%。2001年实现利润总额6,578.34万元。
3、 建立公司计算机管理系统
该项目计划投资2,190万元。截止2002年12月31日公司已投入资金15,485,506.52元。公司的办公自动化(OA)项目实施顺利,系统开发已基本完成,设备也已基本到位,目前整个系统正在试运行,目前整个系统正在试运行,及完善之中。
公司与各子公司的联网工作也已初步完成,目前公司与各零售店的数据交换通过联网系统进行,为公司的经营管理提供了良好的工作平台。
4、 扩建上海华联王震科技信息有限公司
该项目计划投资1,600万元,预计效益300万元。截止2002年12月31日公司已投入资金7,628,109.85元,已开出7家连锁店。2001年实现利润316.38万元,2002年实现销售6,867.53万元,利润142.67万元。
5、补充公司流动资金31,944,523.29元。
五、前次募集资金使用情况的结论
公司对前次募集资金的使用,已按照股东大会的决议逐步付诸实施,且相应的决策程序符合法律、法规的要求。
