新农开发关于为控股子公司提供财务资助的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                     关于为控股子公司提供财务资助的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
           重要内容提示：
●   资助对象：阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新
     农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农化纤有限责任公司
     （以下简称“新农化纤”）
     ●   资助金额：130,884.39 万元人民币
            一、提供资助概述
           为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2016 年 12 月 30 日，公司召开六届九
     次董事会，7 名董事以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权（董事兰新华先生反对原因：
     1、无需向新农化纤提供财务资助；2、向新农乳业、新农甘草提供财务资助金额过
     大。），审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司
     提供财务资助，最高额度不超过 130,884.39 万元，具体情况如下：
                资助对象           持股比例（%）   计划资助金额（万元）   资助期限
                新农乳业              94.58            45,335.64            一年
                新农甘草              85.61              3,000              一年
                新农化纤                 100           82,548.75            一年
                合     计                              130,884.39
           公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用
     费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保
     专款专用和资金按期收回。
           由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审
     议。
           此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。
            二、财务资助对象的基本情况
            (一)财务资助对象的基本情况
                                                                                                    股东情况
                             法定代     注册资本
公司名称         住所                                           经营范围
                             表人       （万元）                                                                     持股比
                                                                                                股东名称
                                                                                                                       例%
              阿拉尔市经                              鲜牛乳收购及销售；牛乳制品                新农开发             94.58
              济技术开发                              加工及销售；种畜经营；牲畜
新农乳业                     王青         33200
              区中小企业                              养殖；进出口贸易经营；边境
                创业园                                      小额出口贸易。                  农一师五团                5.42
                                                                                                新农开发             85.61
                                                      甘草产品研发、甘草加工、收
               阿拉尔                                 购、进出口经营；甘草种植、       阿拉尔三合国有资产经
新农甘草                     卢世林       16969                                                                       6.17
               新开岭镇                               销售；甘草类食品添加剂及衍         营有限责任公司
                                                          生物生产、销售。             阿拉尔合众国有资产投
                                                                                                                      8.22
                                                                                       资经营有限责任公司
                                                      棉浆粕、粘胶短丝、农副产品
             阿拉尔玉阿                               的生产、加工、销售；针纺织
             新公路 44 公                             品、服装鞋帽的收购、销售；
新农化纤                     杨振忠     49198.65                                                新农开发
             里处，西支渠                             自营和代理各类商品、货物及
                 以西                                 技术的进出口；开展边境小额
                                                      贸易业务；其他合成纤维制造。
            （二）财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
                                                                                                           单位：元
                                                    2015 年 12 月 31 日（经审计）
 公司名称
                  资产总额               负债总额              净资产                营业收入               净利润
 新农乳业      618,398,405.50         552,768,768.27        65,629,637.23      141,151,606.57         -105,132,761.32
 新农甘草      224,557,195.71         84,017,223.03        140,539,972.68       56,800,432.82          -9,424,114.46
 新农化纤     1,047,365,432.68      1,108,775,440.37       -61,410,007.69      183,361,905.49         -36,997,311.19
                                                    2016 年 9 月 30 日（未经审计）
 公司名称
                  资产总额               负债总额               净资产               营业收入               净利润
 新农乳业      636,846,367.03         598,387,396.78        38,458,970.25      170,531,105.90         -69,170,666.98
 新农甘草      300,101,513.49         136,114,298.80       163,987,214.69       35,698,156.48          -3,242,757.99
 新农化纤     1,281,258,780.96      1,400,178,415.80       -118,919,634.84     620,558,356.85         -57,509,627.15
            三、对上市公司的影响
            公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。
    此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，
风险可控。
   四、备查文件目录
   （一）公司六届九次董事会决议。
   特此公告。
                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                        2016 年 12 月 31 日