新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
2006年北京立信会计师事务所有限公司（以下简称"北京立信"）对本公司持有新疆金牛生物股份有限公司5％的股份，投资额为1000万元（截止2007年12月31日该笔长期股权投资余额为9,857,265.23元），进行年报审计取证，根据新疆金牛生物股份有限公司（以下简称"金牛生物"）提供的新农开发与金牛公司及冯立社三方签订的股权置换协议，新农开发用所持金牛公司1000万元股权（占5％）置换金牛公司持有新农开发子公司新农乳业1200万元股权（占10％），差额200万元由新农开发支付给金牛公司，经北京立信查询，金牛公司根据上述协议等资料已做工商变更，2006年末新农开发已不是金牛公司股东。根据新疆金牛生物有限公司给北京立信的保证函及询证回函，新疆金牛生物有限公司认为已于新农开发公司无股权关系，只有债务关系并保证归还所欠股权转让款1000万元。
根据上述证据，北京立信建议本公司将上述长期股权投资款调入其他应收款核算，但本公司认为三方签订的股权置换协议属虚假文件，对上述三方签订的股权置换协议及新疆金牛生物股份有限公司股权变更行为不予认可，本公司坚持在2007年度财务报表中将该笔投资作长期股权投资反映。
由于该项长期股权投资的产权归属本公司与金牛生物公司尚存争议，北京立信会计师事务所认为该事项对新农开发公司财务报表的影响具有重大不确定性。因此给本公司出具了带强调事项段的无保留意见的“京信审字[2008]310号”审计报告。
4、公司负责人李新海，主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新农开发
公司英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：XTAD 2、公司法定代表人：李新海（代理） 3、公司董事会秘书：晏正君
电话：（0997）2134018
传真：（0997）2125238
E-mail：yanzhengjun@163.net
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
公司证券事务代表：张春疆
电话：（0997）2125499
传真：（0997）2125238
E-mail：zhang-chunjiang@126.com
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层 4、公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
公司办公地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
邮政编码：843000
公司国际互联网网址：http：//www.xnkf.com
公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新农开发
公司A股代码：600359 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年4月23日
公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇1号
公司第1次变更注册登记日期：2005年8月10日
公司第1次变更注册登记地址：新疆阿拉尔南口镇1号
公司法人营业执照注册号：6500001000666
公司税务登记号码：652901710896307
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 66,114,171.59
利润总额 58,800,348.66
归属于上市公司股东的净利润 41,552,204.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,300,336.89
经营活动产生的现金流量净额 -104,517,172.05
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -8,579,637.42
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
5,081,938.18
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 6,917,800.00
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,820,920.01
（六）本年冲回的以前年度计提的福利费 655,289.66
（七）所得税影响额 -2,602.46
合计 251,867.95
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 975,383,164.31 937,388,638.58 937,388,638.58 4.05 956,466,225.98
利润总额 58,800,348.66 28,082,463.37 28,082,463.37 109.38 72,101,716.67
归属于上市公司股东
41,552,204.85 30,263,398.03 30,005,716.15 37.30 55,669,445.74
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 41,300,336.89 35,465,696.87 24,803,417.31 16.45 52,974,039.47
的净利润
基本每股收益 0.13 0.09 0.09 44.44 0.17
稀释每股收益 0.13 0.09 0.09 44.44 0.17
扣除非经常性损益后
0.13 0.11 0.11 18.18 0.17
的基本每股收益
全面摊薄净资产收益 增加0.95个百
3.72 2.77 2.75 5.09
率（%） 分点
加权平均净资产收益 增加0.99个百
3.76 2.77 2.75
率（%） 分点
扣除非经常性损益后
增加0.45个百
全面摊薄净资产收益 3.70 3.25 3.23 4.84
分点
率（%）
扣除非经常性损益后
增加0.49个百
的加权平均净资产收 3.74 3.25 3.22 4.82
分点
益率（%）
经营活动产生的现金
-104,517,172.05 102,485,048.51 102,485,048.51 -201.98 157,097,340.70
流量净额
每股经营活动产生的
-0.33 0.32 0.32 -203.13 0.49
现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 2005年末
调整后 调整前 年末增减(%)
总资产 2,752,145,032.84 2,193,495,700.54 2,192,718,385.41 25.47 2,201,701,157.50
所有者权益（或股东
1,116,814,172.30 1,091,387,239.05 1,090,881,588.28 2.33 1,093,694,479.00
权益）
归属于上市公司股东
3.48 3.40 3.40 2.35 3.41
的每股净资产
四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
通股份合计
三、股份总数 321,000,000 100 321,000,000 100
股份变动的批准情况
本次股权分置改革方案已获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发
[2006]40号《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件批准，并经公司2006年4月17日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
股份变动的过户情况
本次股权分置改革方案已于2006年5月24日实施,已完成股份过户手续。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容说明：
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司除法定最低承诺外，还承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。 2、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内公司股份总数及结构无变动情况。
(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 36,636
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 增减 量
量
新疆阿克苏农垦
农工商联合总公 国有法人 50.7944 163,050,000 0 163,050,000 冻结 163,050,000
司
中国工商银行－
易方达价值精选
其他 1.5919 5,109,899 5,109,899 流通
股票型证券投资
基金
交通银行－科汇
其他 1.4642 4,700,151 4,700,151 流通
证券投资基金
中国工商银行－
中银国际持续增
其他 1.1663 3,743,710 3,743,710 流通
长股票型证券投
资基金
全国社保基金一
其他 1.1077 3,555,716 3,555,716 流通
零九组合
中国工商银行－
科翔证券投资基 其他 0.7165 2,299,934 2,299,934 流通
金
丁绍荣 其他 0.3231 1,037,300 1,037,300 流通
程志善 其他 0.2804 900,000 900,000 流通
邵巍 其他 0.2741 880,000 880,000 流通
邬秀琴 其他 0.2399 770,000 770,000 流通
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资
5,109,899 人民币普通股
基金
交通银行－科汇证券投资基金 4,700,151 人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投
3,743,710 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零九组合 3,555,716 人民币普通股
中国工商银行－科翔证券投资基金 2,299,934 人民币普通股
丁绍荣 1,037,300 人民币普通股
程志善 900,000 人民币普通股
邵巍 880,000 人民币普通股
邬秀琴 770,000 人民币普通股
叶胜荣 767,600 人民币普通股
1、前十名股东之间，第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司
与其他流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人，因本公司无法核查，所以
情况不详。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市
持有的有限 交易情况
序 有限售条件
售条件股份 新增可上市 限售条件
号 股东名称 可上市交
数量 交易股份数
易时间
量
新疆阿克苏 自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转
2008年5
1 农垦农工商 163,050,000 32,100,000 让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂
月24日
联合总公司 牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。
新疆阿克苏
2010年5
2 农垦农工商 130,950,000 130,950,000
月24日
联合总公司
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 法人代表：王平海 注册资本：523,270,000元 成立日期：1994年1月20日 主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：新疆生产建设兵团农一师国资委成立日期：2004年3月5日
本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元币种:人民币
截止本报告期末,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
持 报告期被授予的股权
有 报告期 激励情况 是否在
本 内从公 股东单
年 年 股
公 被授予 变 司领取 期 位或其
初 末 份 可
性 年 司 的限制 动 的报酬 末 他关联
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 增 行 已行 行
别 龄 的 性股票 原 总额 股 单位领
股 股 减 权 权数 权
股 数量 因 (万元) 票 取报
数 数 数 股 量 价
票 （税 市 酬、津
数
期 前） 价 贴
权
李兵 董事长、党委书记 男 47 2006年9月21日 2007年9月7日 9.4 否
李新海 副董事长、总经理 男 40 2006年9月21日 2009年9月21日 9.4 否
任光洪 董事 男 44 2006年9月21日 2009年9月21日 9.4 否
郭高琪 董事 男 44 2006年9月21日 2009年9月21日 是
崔凯 独立董事 男 37 2006年9月21日 2009年9月21日 2 否
戴健 独立董事 男 45 2006年9月21日 2009年9月21日 2 否
郑石桥 独立董事 男 43 2006年9月21日 2009年9月21日 2 否
徐献礼 监事会主席、纪检书记 男 47 2006年9月21日 2009年9月21日 8.46 否
汪启伟 监事 男 50 2006年9月21日 2009年9月21日 7.52 否
郑奕 监事 男 43 2006年9月21日 2009年9月21日 7.52 否
谢永才 监事 男 46 2006年9月21日 2009年9月21日 7.52 否
牟经波 监事 女 51 2006年9月21日 2009年9月21日 5.64 否
郭振江 副总经理 男 38 2006年9月21日 2009年9月21日 7.52 否
金新文 副总经理 男 37 2006年9月21日 2009年9月21日 7.52 否
龚润年 财务总监 男 44 2006年9月21日 2009年9月21日 7.52 否
晏正君 董事会秘书 男 36 2006年9月21日 2009年9月21日 7.52 否
合计 / / / / / / / 100.94 / / /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)李兵,2001年11月至2002年6月，任新农开发股份公司总经理。2002年6月至2007年9月，任新农开发股份公司董事长、党委书记。
(2)李新海,2001年1月至2003年8月任新农开发股份公司副总经理、董秘。2003年8月至今任新农开发股份公司副董事长、总经理。
(3)任光洪,2001年4月至2001年8月在师水利水电工程处任党委书记、政委；2001年8月至2004年9月在师十四团任党委书记、政委；2004年9月至今在新农开发南口农场任党委书记，2006年9月21日至今担任公司董事。
(4)郭高琪,2001年至2004年3月农一师经委主任科员、主办技术改选项目管理、工业经济运行管理业务。2004年3月至今农一师国资委副主任分管出资企业业绩考核薪酬管理，2006年9月21日至今担任公司董事。
(5)崔凯,先后供职于上海张江创业投资公司和上海交大昂立股份有限公司。2006年加入北大纵横管理咨询公司，2006年9月21日至今担任公司独立董事。
(6)戴健,2000年至2005年11月，新疆农业科学院农业经济与科技信息研究所任所长；2005年11月至今，新疆农业科学院任副院长兼所长，2002年6月29日至今担任公司独立董事。
(7)郑石桥,2000年至今任新疆财经大学教授、会计学院院长，2003年5月21日至今担任公司独立董事。
(8)徐献礼,1999年4月至2002年4月任新农开发公司副总经理兼财务总监。2002年至今任新农开发纪委书记，2003年5月21日至今任新农开发监事会主席。
(9)汪启伟,曾任十一团工会副主席；十一团办公室主任；农一师十一团组织科科长；现任公司幸福城农场党委委员、纪委书记、工会主席，2006年9月21日至今担任公司监事。
(10)郑奕,2001年1月至2005年10月任农一师十团审计科科长；2005年11月至2006年6月任农一师十团纪委副书记；2006年7月至今任公司南口农场纪委书记，2006年9月21日至今担任公司监事。
(11)谢永才,2001年1月至2006年6月任农一师十四团宣传科科长；2006年6月至今任公司阿拉尔农场纪委书记、工会主席，2006年9月21日至今担任公司监事。
(12)牟经波,2000年至2004年任农一师九团监察室副主任、纪委副书记；2004年9月新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2007年年度报告至2006年1月任新农开发股份公司农业分公司纪委副书记；2006年2月至今任新农开发股份公司纪委副书记，2006年9月21日至今担任公司监事。
(13)郭振江,曾任新疆塔里木农业大学助教、讲师，农一师四团任党委常委、副团长。2004年3月至今任新农开发股份公司副总经理。
(14)金新文,曾任石河子大学农学院园艺园林工程系副主任、农学院副院长。2004年10月至今任新农开发股份公司副总经理。
(15)龚润年,2000年任新疆生产建设兵团农一师八团总会计师，2003年任新疆塔里木种业股份有限公司财务总监，2006年至今任新疆新农开发股份公司财务总监。
(16)晏正君,曾任新疆塔城地区计划委主任科员，2004年3月至今任新农开发股份公司董事会秘书。
(二)在股东单位任职情况
任期终止日 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始| 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2007年年度报告 |
|---|
| 公告日期:2008-03-05 |
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