辽宁时代万恒股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司拟以募集资金向九夷锂能提供委托贷款的协议约定及相关风险
公司已向中国证监会提出非公开发行股票申请，拟募集资金总额不超过
80,000 万元（含此数），扣除相关费用后的募集资金净额将以委托贷款方式投入
控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”），用于高能锂
离子动力电池项目（以下简称“募投项目”）建设。
2016 年 12 月 23 日，公司与九夷锂能签署了《关于委托贷款相关事项的协议》，
对于上述委托贷款相关事项作出约定，主要内容如下：
1、本次委托贷款总额不超过人民币 80,000 万元（含此数），具体金额以时
代万恒实际募集资金扣除相关费用后的募集资金净额为准。
2、时代万恒本次募集资金到账后，根据募投项目资金需求情况、募投项目
建设进度分次向九夷锂能提供委托贷款。
3、九夷锂能在接受委托贷款后，分次向时代万恒偿还，从 2020 年开始还款，
至 2023 年偿还完毕，九夷锂能可以提前还款。
4、委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%。
5、时代万恒每次向九夷锂能提供委托贷款前，时代万恒将与九夷锂能及受
托银行签署《委托贷款协议》，约定该次委托贷款的金额、用途、期限、利率、
结息方式、违约责任等具体事项。
6、九夷锂能应在接受委托贷款后，将其土地使用权、房屋及建筑物、机器
设备等资产，抵押/质押给时代万恒，作为委托贷款的还款保障；经时代万恒同
意，九夷锂能可以解除相关资产的抵押/质押，以相关资产为抵押/质押申请银行
贷款，并将所获资金优先偿还委托贷款。
九夷锂能未来偿还委托贷款的资金来源，主要为本次募投项目投产后的锂离
子电池销售收入。此外，如果九夷锂能未来获得国家产业支持资金、地方各类政
策补贴等资金，在相关政策允许的情况下，可以用来偿还委托贷款；如果九夷锂
能未来获得银行贷款，在符合与银行和公司协议约定的情况下，也可用以偿还委
托贷款。
本次募投项目可行性研究的结论，是基于当时的国家产业政策、国内外市场
环境等条件做出的。本次募投项目预计效益良好，正常情况下，九夷锂能可以按
照约定偿还委托贷款。但在项目建设及运营过程中，上述因素可能会发生变化，
还可能出现各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目不能按时按质完工，或
者项目达产后的实际收入和利润相比预期差异较大，如此，存在九夷锂能未来不
能按时偿还委托贷款的风险。
二、公司尚未了结的诉讼和仲裁情况及相关风险
截至目前，公司及子公司没有尚未了结的仲裁事项，存在尚未了结的诉讼事
项。涉及金额超过 100 万元的较大诉讼有两项，即控股子公司辽宁时代万恒大和
贸易有限公司（以下简称“大和公司”）的两宗买卖合同纠纷；其他诉讼主要是
物业服务合同纠纷等。
2014 年 3 月和 4 月，绍兴县仁安纺织品有限公司（以下简称“仁安纺织”）
与大和公司、黑龙江省鑫隆基服装服饰有限公司（以下简称“鑫隆基服装”）签
订了六份《面辅料订购合同》，约定大和公司向仁安纺织购买服装面辅料，并将
其交付给鑫隆基服装。合同签订后，仁安纺织向鑫隆基服装交付了总价值
2,933,619.50 元的货物，但大和公司未能及时履行支付剩余货款的义务。2016
年 6 月，仁安纺织向法院提起诉讼，要求大和公司及鑫隆基服装偿付剩余货款
1,726,189.64 元及自 2014 年 7 月 11 日起因逾期付款造成的损失（按银行同期
逾期贷款利率计算利息），共计 2,031,843.88 元。目前该案处于诉讼过程中。
2015 年 1 月，吴江成隆祥纺织品进出口有限公司（以下简称“吴江纺织”）
与大和公司通过电子邮件确定了一批面料的买卖合同，合同约定吴江纺织按大和
公司的要求向大和公司指定的工厂提供一系列服装面料。合同签订后，因吴江纺
织提供的货物存在瑕疵，大和公司拒绝支付款项。2016 年 9 月，吴江纺织向法
院提起诉讼，要求大和公司支付所欠货款 3,664,265.40 元及自 2015 年 7 月 1 日
起按人民银行同期贷款利率给付利息至债务清偿之日。目前该案处于诉讼过程
中。
上述两项诉讼均为正常经营过程中与供应商或客户发生的纠纷，法院尚未判
决，大和公司存在因败诉承担相应赔偿责任的风险。
上述两项诉讼涉及金额不大，占公司当期营业收入的比重很小，如果败诉，
将对公司造成一定损失，但不会对公司的经营和业绩产生重大不利影响。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
2016 年 12 月 24 日
