飞天诚信科技股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议、第二届监事会第十二次会议于 2016 年 4 月 28 日审议通过《关于使用自有闲
置资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通
过。公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,使用
期限不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。
近日,公司使用闲置自有资金购买了低风险理财产品,现就相关事宜公告如
下:
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财 年化收
起始日 终止日
名称 关系 名称 类型 金额 益率
中国工商银
行“日升月
工商银
恒”收益递 3,000 万
行北京 否 低风险 2016.12.16 ——— 递增型
增型法人人 元
分行
民币理财产
品
国信 金益求金 5,000 万
否 保本 2016.12.21 2017.3.21 4.5%
证券 90 天 499 期 元
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风
险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施:
(1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要
时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置
资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
开展;
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,
获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
(一)截至公告日前十二个月内,公司用自有资金购买理财产品情况表
币种:人民币
受托 年化
关联 产品 产品 委托理
人名 起始日 终止日 收益 备注
关系 名称 类型 财金额
称 率
浙商 本金
永乐理财 保本
银行 10,000 2016 年 01 2016 年 04 及收
否 2016 年第 18 浮动 4.00%
北京 万 月 14 日 月 13 日 益已
期B款 收益
分行 收回
浙商 本金
永乐理财 保本
银行 10,000 2016 年 01 2016 年 04 及收
否 2016 年第 35 浮动 3.80%
北京 万 月 21 日 月 20 日 益已
期A款 收益
分行 收回
浙商 本金
永乐理财 保本
银行 否 1,000 2016 年 01 2016 年 04 及收
2016 年第 18 浮动 4.00%
北京 万 月 14 日 月 13 日 益已
期B款 收益
分行 收回
非凡资产管 本金
中国
理 34 天安赢 低风 5,000 及收
民生 否 2016.9.6 2016.10.10 2.85%
第 116 期对 险 万 益已
银行
公款 收回
非凡资产管
中国
理 84 天安赢 低风 2,000
民生 否 2016.10.27 2017.1.19 2.95%
第 122 期对 险 万
银行
公款
非凡资产管
中国
否 理 64 天安赢 低风 2,000 2016.11.2 2017.1.5 2.95%
民生
第 123 期对 险 万
银行
公款
非凡资产管
中国
理翠竹同益 低风 3,000 2016.11.9 2017.1.9 3.65%
民生 否
理财 2M 对公 险 万
银行
02 款(B)
非凡资产管
中国
理季增利第 低风 5,000 2016.11.17 2017.2.16 3.70%
民生 否
259 期对公 险 万
银行
02 款
浙商银行永
乐 3 号人民
浙商 低风 20,000
否 币理财产品 2016.11.30 2017.2.28 3.55%
银行 险 万元
90 天 C 型
CB2022
五、备查文件
1.中国工商银行出具的《理财产品说明书》、业务单据等。
2.国信证券出具的《产品说明书》、《风险提示书》以及公司与国信证券签订
的《国信证券保本收益凭证认购协议》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2016年12月21日