湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信、融资租赁及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保,
具体明细如下:
单位:万元
序号 金融机构 被担保方 担保金额 授信期限 担保方 担保类型
(年)
中国工商银行
湖北宜化松滋 湖北宜化化工
1 股份有限公司 10,000 1 保证担保
肥业有限公司 股份有限公司
松滋支行
重庆农村商业 湖北宜化松滋 湖北宜化化工
2 20,000 1 保证担保
银行万州分行 肥业有限公司 股份有限公司
中信银行股份
湖北宜化肥业 湖北宜化化工
3 有限公司宜昌 10,000 1 保证担保
有限公司 股份有限公司
分行
内蒙古鄂尔多
农行乌海乌达 湖北宜化化工
4 斯联合化工有 30,000 1 保证担保
支行 股份有限公司
限公司
农行乌海乌达 内蒙古宜化化 湖北宜化化工
5 9,000 1 保证担保
支行 工有限公司 股份有限公司
农业银行昌吉 新疆宜化化工 湖北宜化化工
6 4,940 1 保证担保
州分行 有限公司 股份有限公司
景程文旅融资 新疆宜化化工 湖北宜化化工
7 30,000 3 保证担保
租赁有限公司 有限公司 股份有限公司
合计 113,940
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信及融资租
赁提供担保总额为人民币 113,940 万元,担保金额不超过上表所列授
信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同或协议。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
上述担保事项已经公司八届十次董事会审议通过。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 83,940 万元贷款授信及 30,000 万元融资租赁提供担保,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行
申请 83,940 万元贷款授信及 30,000 万元融资租赁提供担保。上述
担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住 所:松滋市陈店镇全心村
注册资本:40000 万元
法定代表人:曹欣
成立日期:2011 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术)
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,松滋肥业的资产总
额为 212,607.72 万元,负债 152,570.44 万元,所有者权益 60,037.28
万元;2015 年松滋肥业实现营业收入 246,250.16 万元,净利润
8,528.43 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,松滋肥业的资产总额为
229,444.08 万元,负债 166,383.69 万元,所有者权益 62,626.20 万
元;实现营业收入 168,026.43 万元,净利润 2,588.92 万元。
(二)湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本:20000 万元
法定代表人:虞云峰
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗
家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,肥业公司的资产总
额为 402,452.43 万元,负债 328,918.33 万元,所有者权益 73,534.10
万元;2015 年肥业公司实现营业收入 260,614.61 万元,净利润
11,696.23 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,肥业公司的资产总额为
229,444.08 万元,负债 166,817.88 万元,所有者权益 62,626.20 万
元;实现营业收入 168,026.43 万元,净利润 2,588.92 万元。
(三) 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(以下简称内蒙联化)
成立日期:2005 年
注册地点:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
注资资本:50000 万元
法定代表人:孙长俊
经营范围:生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精
细化工产品的生产与销售及化肥出口业务
与本公司关系:系本公司控股子公司
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,内蒙联化的资产总
额为 311,983.60 万元,负债 128,918.96 万元,所有者权益 183,064.64
万元;2015 年内蒙联化实现营业收入 173,188.03 万元,净利润
2,781.18 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,内蒙联化的资产总额为
278,199.34 万元,负债 107,705.64 万元,所有者权益 170,493.70
万元;实现营业收入 54,982.25 万元,净利润-1 2,899.21 万元。
(四)内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
住所:内蒙古乌海
注资资本:70000 万元
法定代表人:卞平官
成立日期:2009 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电石气)、氯乙烯、聚氯
乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,内蒙宜化的资产总
额为 528,567.35 万元,负债 467,260.21 万元,所有者权益 61,307.14
万元;2015 年内蒙宜化实现营业收入 215,906.51 万元,净利润
-3,859.11 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,内蒙宜化的资产总额为
562,889.83 万元,负债 494,676.42 万元,所有者权益 68,213.42 万
元;实现营业收入 171,725.38 万元,净利润 6,906.28 万元。
(五)新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)
住所:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:朱洪波
成立日期:2010 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,新疆宜化的资
产总额为 1,375,908.46 万元,负债 996,276.93 万元 ,所有者权
益 379,631.53 万元;2015 年新疆宜化实现营业收入 291,278.55 万
元,净利润 14,083.17 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,新疆宜化的
资产总额为 1,429,169.20 万元,负债 1,037,035.69 万元,所有者权
益 392,133.51 万元; 实现营 业收入 197,244.85 万元 ,净利 润
14,502.01 万元。
上述被担保公司主要财务指标截止 2015 年 12 月 31 日数据已经
大信会计事务所审计,截止 2016 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
本次贷款担保的额度为表列 7 家子公司 2016 年计划向对应银行
及租赁公司申请的综合授信额度,待股东大会审议通过本议案后,本
公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议,并根据被担保对象
与金融机构签订的《综合授信协议》,对上述子公司综合授信项下发
生的所有债务提供担保,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行
为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子
公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财
务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所
需,公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
868,844 万元,占公司最近一期经审计净资产的 129.59%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 91,010 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 13.57%;对子公司实际担保金额为
777,834 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
116.01%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年十二月十三日