债券代码:145206 债券简称:16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发
行与交易管理办法》、《公司债券监管问答(五)》以及上海证券交易所的相关规定,
就 2016 年当年累计新增借款情况公告如下:
截至 2016 年 11 月 30 日,公司借款余额为 321,821.95 万元,较公司 2015 年末
借款余额 41,700.50 万元增加 280,121.45 万元,占 2015 年末净资产 145,243.57 万
元的比重超过 20%。
新增借款的主要原因:120,000.00 万元为公司近日非公开发行公司“16 千里 01”
债券所致;144,000.00 万元系公司为下属子公司的银行短期借款担保所致。截至 2016
年 11 月 30 日,公司为下属子公司提供了 246,000 万元的担保,下属子公司实际发生
的贷款金额为 185,000 万元,较公司 2015 年末下属子公司实际发生的贷款金额
41,000.00 万元增加 144,000.00 万元,占 2015 年末净资产 145,243.57 万元的比重超
过 20%。
截至 2016 年 11 月 30 日,公司的净资产规模及盈利能力亦同时增加。公司于 2016
年 7 月 27 日完成 2015 年度非公开发行股份,募集资金净额人民币 195,903.73 万元。
前三季度公司实现净利润 61,589.04 万元,并于《2016 年第三季度报告》中披露:“预
测公司 2016 年度累计净利润为 82,163 万元至 97,102 万元,与上年同期相比增幅为
120%至 160%。”
公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营正常。公司将根据已发行的债券和
其他债务到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。因此,
新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述数据除 2015 年末净资产、借款余额外均未经审计,敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 7 日