新华网股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500 万元的闲置募集资金进行现金
管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,
用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过
一年的理财产品或进行结构性存款。使用期限为自股东大会审议通过之日起一年
内,在上述额度内,资金可滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网
股份有限公司首次公开发行股票的批复》,新华网股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股,每股发行
价格为人民币 27.69 元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币
1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信
息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后,净募集资金共
计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位,也经瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字
【2016】01520010 号验资报告。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账
户,对募集资金实行专户存储。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投
项目正常实施进度的情况下,公司拟使用不超过人民币 17,500 万元的闲置募集
资金购买保本型理财产品或进行结构性存款。具体情况如下:
1.产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有
保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。
2.使用额度:拟使用闲置募集资金购买理财产品或进行结构性存款的额度不
超过人民币 17,500 万元。
3.决议有效期:自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公
司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动使用。
4.实施方式:由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同
文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。
三、 前次董事会审议使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2016 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正
常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民
币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存
款。
拟用于现金管理的募集资金合计人民币 72,500 万元。
四、 对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或进行结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通
过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋
取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风
险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或
进行结构性存款的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,
确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
六、 专项意见说明
(一)监事会意见
同意公司在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效
率,以增加公司收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金
安全的情况下,使用最高额度不超过 17,500 万元人民币的闲置募集资金,用于
投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年
的理财产品或进行结构性存款,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东
的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正
常实施。
(二)独立董事的独立意见
公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下,计划使用不超过 17,500 万元的闲置募集资金适时投资安全性
高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品
或进行结构性存款,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相
关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会
影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序
符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。因此,我们同意该现金管理计划。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
进行结构性存款的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同
意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事宜,
不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变
募集资金使用用途的情形;能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性
存款的事宜无异议。
七、报备文件
(一)公司第二届董事会第十八次会议决议。
(二)公司第二届监事会第六次会议决议。
(三)新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相
关议案的独立意见。
(四)中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募
集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的核查意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 1 日