上海钢联电子商务股份有限公司
关于为控股子公司钢银电商融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)控股
子公司上海钢银电子商务股份有限公司(以下简称“钢银电商”)业
务规模的扩大,对流动资产的需求增加,为满足钢银电商业务拓展和
经营发展需要,公司拟对控股子公司钢银电商向包括但不限于银行、
信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资
提供连带责任保证担保,融资担保额度共计不超过人民币壹拾亿元,
该壹拾亿元的担保额度在有效期内可滚动循环使用,有效期为自公司
股东大会审议批准之日起不超过三年。
同时,提请股东大会授权董事长根据钢银电商业务发展的实际需
要,在上述担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署
相关法律文件等。
公司于 2016 年 11 月 25 日审议通过了《关于为控股子公司钢银
电商融资提供担保的议案》,全体董事一致审议通过了该议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,本议案尚需提交
公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况
公司名称:上海钢银电子商务股份有限公司
类型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:朱军红
注册资本:78585.000200 万人民币
成立日期:2008 年 2 月 15 日
住所:上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
经营范围:计算机技术专业领域内的“四技”服务;电子商务(不
得从事金融业务);销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢
坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属(不含贵重金属)、建材、木材、
化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品)、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、
电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件;第二类增值电信
业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。 【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
钢银电商股东情况:
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 55.42%
2 上海园联投资有限公司 8,400 10.69%
3 上海钢联物联网有限公司 6,000 7.64%
4 其他 20,636 26.26%
合计 78,585.0002 100.00%
公司持有钢银电商股份比例为 55.42%,为公司控股子公司。
3、控股子公司财务情况
单位:万元
2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日
项目
(经审计) (未经审计)
资产总额 137,745.50 421,173.90
负债总额 77,380.76 295,158.45
净资产 60,364.73 126,015.45
2015 年 2016 年 1-9 月
(经审计) (未经审计)
营业收入 2,119,731.29 2,675,594.54
净利润 -43,982.64 1,282.05
三、为控股子公司担保的主要内容
公司拟对控股子公司钢银电商向包括但不限于银行、信托、保险、
融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任
保证担保,融资担保额度共计不超过人民币壹拾亿元,该壹拾亿元的
担保额度在有效期内可滚动循环使用,有效期为自公司股东大会审议
批准之日起不超过三年。本公司为其提供信用担保。董事会授权董事
长签署相关担保协议。
以上担保额度不代表实际担保金额,公司及钢银电商将根据实际
经营需要,签订合同(协议)。担保金额、期限以各方签署的合同(协
议)为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,本议案尚需提交
股东大会审议通过。
四、董事会意见
1、随着钢银电商业务快速发展,对流动资金的需求不断增长,
需进行融资以满足流动资金需求,公司为下属控股子公司提供融资担
保系公司正常生产经营需要。
2、被担保对象钢银电商经营正常,有良好的发展前景和偿债能
力,公司的担保风险较小。
3、公司持有钢银电商 55.42%股份,公司拟为钢银电商提供全额
担保。对于公司而言,本次承担的风险大于公司所持股权比例,但考
虑到钢银电商为新三板公司,股东相对分散,且其为公司合并报表范
围内的子公司,资产良好、经营状况预期良好,融资资金用于日常经
营,担保风险可控。
为满足钢银电商的发展需要,董事会同意为钢银电商融资提供全
额担保。本议案尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为控股子公司钢银电商向包括但不限于银行、信托、保险、
融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任
保证担保,有助于解决钢银电商生产经营资金的需求,促进子公司的
生产发展,进一步提高经济效益。钢银电商信誉及经营状况良好,公
司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保行为
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害股东合
法权益的情形。我们同意公司为钢银电商融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为 12,235.87 万
元,均为对控股子公司的担保,占 2015 年经审计的归属于上市公司
股东的净资产的比例为 158.43%。上述担保无逾期情况,不存在诉讼。
钢银电商实际使用的资金额度将根据其生产经营的实际需要进
行合理安排和调配,公司对钢银电商的实际担保额度以钢银电商实际
用款额度为准。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议;
2、独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 25 日