上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
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    上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008年1月21日下午在上海举行。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
    一、审议通过了关于公司2008年度银行融资授信额度的议案
    银   行			本年计划	方式
    工商银行上海市分行营业部	15,000万元	第三方抵押及担保
    招商银行南西支行		15,000万元	信用
    兴业银行南市支行		10,000万元	信用
    民生银行黄浦支行		20,000万元	信用
    建设银行上海第五支行	6,000万元	信用
    交通银行市南支行		12,000万元	信用
    中信银行虹桥支行		16,000万元	信用
    合   计			94,000万元
    根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2008年度股东大会召开前。
    该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    同意9名，不同意0名，弃权0名。
    二、审议通过了关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案
    被担保单位(公司控股子公司)	控股比例	借款银行	2008年度额度
    上海燃料浦东有限责任公司	100%	工行市分行营业部	8000万元人民币
    招商银行南西支行			5000万元人民币
    建设银行上海第五支行		28000万元人民币（注）
    建设银行上海第五支行		15000万元人民币
    上海乾通金属材料有限公司	90%	兴业银行南市支行	2000万元人民币
    招商银行南西支行			7000万元人民币
    上海银行虹口支行			10000万元人民币
    建设银行上海第五支行		3000万元人民币
    上海百联汽车服务有限公司	91.19%	兴业银行南市支行	1500万元人民币
    上海晶通化学品有限公司	90%	建设银行上海第五支行	3000万元人民币
    上海物资集团进出口有限
    公司			90%	交通银行市南支行	500万美元
    兴业银行南市支行			500万美元
    中国银行				200万美元
    上海利徳木业有限公司	87.86%	上海银行虹口支行	5000万元人民币
    交行青浦支行			7800万元人民币
    中信银行虹桥支行			3000万元人民币
    合    计			人民币		98300万元人民币
    美元			1200万美元
    注：主要为上海燃料浦东有限责任公司因建设百联油库项目向银行贷款担保。
    根据银行要求，上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2008年度股东大会召开前。
    该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    同意9名，不同意0名，弃权0名。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    董 事 会
    2008年1月23日