广东韶能集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东韶能集团股份有限公司
二○一六年第三季度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd
2016 年 10 月
广东韶能集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2、公司本次董事会应到董事 11 人，实到 11 人，未有董事、监事、高级管理
人员对季度报告提出异议。
3、本季度财务报告未经审计。
4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负
责人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（％）
总资产（元） 8,731,970,921.28 8,507,654,768.14 2.64
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,245,303,088.84 3,948,754,307.80 7.51
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年同期增减 年初至报告期末 比上年同期增减
（％） （％）
营业收入（元） 790,453,598.11 -2.44 2,485,520,943.57 8.61
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,712,129.68 -15.95 458,582,806.25 90.65
归属于上市公司股东的扣除非经常
83,579,554.71 -15.63 451,284,781.61 91.09
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 380,760,708.36 52.59 987,790,882.08 66.19
基本每股收益（元/股） 0.0784 -15.97 0.4244 90.66
稀释每股收益（元/股） 0.0784 -15.97 0.4244 90.66
减 少 了 0.59 个 增长了5.3个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.02 11.12
百分点 点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置收益 -3,746,671.79
计入当期损益的政府补助 10,894,556.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,548,896.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 345,351.92
-
合 计 12,042,133.49
减：所得税影响数 2,261,017.25
减：少数股东影响数 2,483,091.60
归属于母公司股东非经常性收益合计 7,298,024.64
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
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损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 73,522 户 无
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持股数量(股) 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质
例(%) 的股份数量(股) 股份状态 数量(股)
前海人寿保险股份有限公司－海 境内非国
15.00 162,127,425 0 — —
利年年 有法人
韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 0 冻结 23,556,608
境内非国
深圳日昇创沅资产管理有限公司 7.71 83,279,302 0 质押 56,379,302
有法人
境内非国
华泰证券股份有限公司 1.63 17,664,700 0 — —
有法人
境内非国
深圳能源集团股份有限公司 1.54 16,629,750 0 — —
有法人
天安财产保险股份有限公司－保
其他 1.23 13,341,700 0 — —
赢理财1号
全国社保基金一零七组合 其他 0.97 10,484,799 0 — —
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 其他 0.94 10,190,748 0 — —
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达新常态灵活配置混合型证券 其他 0.93 10,101,018 0 — —
投资基金
诸毅 自然人 0.79 8,500,000 0 — —
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量(股)
股份种类 数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 162,127,425 人民币普通股 162,127,425
韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 人民币普通股 155,949,490
深圳日昇创沅资产管理有限公司 83,279,302 人民币普通股 83,279,302
华泰证券股份有限公司 17,664,700 人民币普通股 17,664,700
深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750
天安财产保险股份有限公司－保赢理财1号 13,341,700 人民币普通股 13,341,700
全国社保基金一零七组合 10,484,799 人民币普通股 10,484,799
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路 人民币普通股
10,190,748 10,190,748
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态 人民币普通股
10,101,018 10,101,018
灵活配置混合型证券投资基金
诸毅 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行动的说明
动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
行约定购回交易
□ 是 √ 否
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2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
单位：人民币元
增减比例
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 变动原因
（%）
主要原因是为10月初支付企业债利息储备资
货币资金 363,975,957.46 253,319,916.23 110,656,041.23 43.68
金。
主要原因是本报告期公司支付履约保证金等
其他应收款 41,430,067.71 28,085,194.34 13,344,873.37 47.52
增加。
其他流动资 主要原因是本报告期公司收回理财产品资金
41,337,857.26 86,479,388.08 -45,141,530.82 -52.20
产 及待抵扣进项税减少。
可供出售金 主要原因是本报告期公司新增投资参股广东
12,260,819.02 7,260,819.02 5,000,000.00 68.86
融资产 金宇环境科技公司。
主要原因是本报告期内公司子公司珠玑纸业
在建工程 543,852,253.38 185,009,651.31 358,842,602.07 193.96 延伸产业链及新丰旭能生物质公司建设投资
增加。
长期待摊费 主要原因是本报告期内公司子公司日昇生物
18,204,193.16 9,713,662.62 8,490,530.54 87.41
用 质公司发生更换锅炉过热器费用。
递延所得税 主要原因是本报告期内公司可抵扣暂时性差
26,908,031.53 18,162,812.21 8,745,219.32 48.15
资产 异增加，递延所得税资产相应增加。
主要原因是本报告期内公司子公司流动资金
短期借款 1,001,946,641.91 634,043,407.51 367,903,234.40 58.02
借款增加。
主要原因是本报告期内公司银行承兑汇票到
应付票据 81,490,000.00 123,215,228.90 -41,725,228.90 -33.86
期支付，从而减少应付银行承兑汇票。
应付职工薪 主要原因是本报告期内公司业绩较好，按经
55,470,923.84 35,229,157.59 20,241,766.25 57.46
酬 营绩效激励合同核算绩效工资增加。
主要原因是本报告期末公司应交未交增值税
应交税费 102,476,413.42 51,281,693.52 51,194,719.90 99.83
及所得税比年初增加。
主要原因是公司发行的6亿元10年期企业债
应付利息 38,326,805.94 14,016,652.75 24,310,153.19 173.44 券是每年10月付息一次，报告期内增加计提
应付未付利息2,556万元。
主要原因是本报告期内公司筹建企业应付未
其他应付款 263,019,168.35 157,301,736.42 105,717,431.93 67.21
付工程款增加。
一年内到期
的非流动负 38,360,000.00 291,282,625.73 -252,922,625.73 -86.83 主要原因是公司偿还了到期银行债务。
债
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增减比例
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 变动原因
（%）
递延所得税 主要原因是本报告期内公司应纳税暂时性差
26,735.03 216,211.63 -189,476.60 -87.63
负债 异减少。
主要原因是本报告期内公司水电企业业绩较
未分配利润 1,069,565,069.00 787,761,578.79 281,803,490.21 35.77
好，净利润增加较大。
增减比例
项目 年初至本报告期末 上年同期 增减额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期内公司水电企业发电量
营业税金及
25,517,531.67 19,292,259.09 6,225,272.58 32.27 同比大幅增加，使应交增值税增加，对应的
附加
城建税、教育费附加也相应增加。
资产减值损 主要原因是本报告期内公司计提存货跌价准
13,298,140.75 7,822,988.54 5,475,152.21 69.99
失 备及固定资产减值准备增加。
主要原因是本报告期内公司水电企业收入、
营业利润 643,321,389.11 348,074,117.26 295,247,271.86 84.82 利润大幅增加及公司财务费用减少，使营业
利润同比增加。
主要原因是本报告期内公司收到政府补贴款
营业外收入 20,050,181.19 10,974,202.22 9,075,978.97 82.70
增加，递延收益转入同比也增加。
主要原因是本报告期内公司处置废旧固定资
营业外支出 8,353,399.62 3,204,638.56 5,148,761.06 160.67
产增加。
主要原因是本报告期公司营业利润同比增
利润总额 655,018,170.68 355,843,680.92 299,174,489.77 84.07
加，利润总额相应增加。
主要原因是本报告期公司实现利润同比增
所得税费用 170,812,190.07 98,778,630.92 72,033,559.16 72.92
加，相应所得税费用也同比增加。
主要原因是本报告期公司实现利润同比增
净利润 484,205,980.61 257,065,050.00 227,140,930.61 88.36
加，相应的净利润也增加。
归属于母公 主要原因是本报告期公司实现净利润同比增
司所有者的 458,582,806.25 240,533,409.79 218,049,396.46 90.65 加，相应的归属于母公司所有者权益的净利
净利润 润也增加。
少数股东损 主要原因是本报告期公司控股子公司实现净
25,623,174.36 16,531,640.21 9,091,534.15 54.99
益 利润同比增加，相应的少数股东损益也增加。
主要原因是本报告期公司控股子公司韶能集
收到的税费 团韶关宏大齿轮有限公司和韶能集团广东绿
14,168,891.67 26,733,508.42 -12,564,616.75 -47.00
返还 洲纸模包装制品有限公司收到的出口退税同
比减少。
收到其他与
主要原因是本报告期公司收到财政贴息款、
经营活动有 104,053,343.09 53,200,487.34 50,852,855.75 95.59
补贴款及搬迁补偿款等增加。
关的现金
主要原因是本报告期公司水电企业收入增
支付的各项
371,134,792.04 215,374,868.28 155,759,923.76 72.32 加，使增值税、附加税、企业所得税相应增
税费
加。
增减比例
项目 年初至本报告期末 上年同期 增减额 变动原因
（%）
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经营活动产 主要原因是本报告期公司水电企业销售收入
生的现金流 987,790,882.08 594,372,465.19 393,418,416.89 66.19 大幅增加，相应销售商品、提供劳务收到现
量净额 金增加。
主要原因是本报告期公司出售子公司收到资
收回投资收
50,592,980.45 - 50,592,980.45 - 金及绿洲公司收到购买银行理财产品本金，
到的现金
上年同期无此业务，本期增减比例无法比较。
主要原因是本报告期公司控股子公司新能源
取得投资收 经营公司收到应收股利、公司出售子公司收
益收到的现 861,494.30 - 861,494.30 - 益及绿洲公司收到购买银行理财产品取得收
金 益，上年同期无此业务，本期增减比例无法
比较。
处置固定资
产、无形资产
主要原因是本报告期公司处置资产同比增
和其他长期 1,679,523.11 964,165.00 715,358.11 74.19
加。
资产收回的
现金净额
购建固定资
产、无形资产 主要原因是本报告期内公司子公司珠玑纸业
和其他长期 432,348,097.54 165,440,857.53 266,907,240.01 161.33 延伸产业链及新丰生物质公司建设支付投资
资产支付的 款增加。
现金
主要原因是本报告期内公司投资参股广东金
投资支付的 宇环境科技公司及绿洲公司购买理财产品支
8,300,000.00 - 8,300,000.00 -
现金 付的资金等，上年同期无此业务，本期增减
比例无法比较。
支付其他与
主要原因是上年同期支付了租赁土地押金，
投资活动有 703,078.61 2,100,000.00 -1,396,921.39 -66.52
本报告期无此业务。
关的现金
吸收投资收 | 韶能股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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