2016 年第三季度报告
公司代码：600847 公司简称：万里股份
重庆万里新能源股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 828,148,815.34 892,575,853.78 -7.22
归属于上市公司股东 708,045,112.14 709,485,517.39 -0.20
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -65,782,648.77 3,590,024.79 -1,932.37
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 180,420,335.87 181,487,556.96 -0.59
归属于上市公司股东 -1,440,405.25 9,973,365.84 -114.44
的净利润
归属于上市公司股东 -3,435,752.23 1,252,445.84 -374.32
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 -0.203 1.37 减少 1.57 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.009 0.063 -114.29
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -62,594.51 -48,394.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 32,602.00
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 203,301.70 510,471.10
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 748,506.86 1,833,068.18
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,863.09 -332,399.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 674,350.96 1,995,346.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,311
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳市南方同正 25,400,898 16.32 0 25,073,500 境内非国
质押
投资有限公司 有法人
重庆机电控股（集 12,695,898 8.16 0 国有法人
未知
团）公司
珠海由水投资控 8,000,000 5.14 0 境内非国
未知
股有限公司 有法人
西藏伟创君融投 7,650,000 4.91 0 境内非国
未知
资有限公司 有法人
北京美立方商贸 3,180,000 2.04 0 未知
未知
有限公司
中国工商银行－ 2,500,000 1.61 0 未知
诺安价值增长股 未知
票证券投资基金
交通银行股份有 1,758,600 1.13 0 未知
限公司－长信量
未知
化先锋混合型证
券投资基金
王森林 1,722,400 1.11 0 境内自然
未知
人
中国农业银行－ 1,699,862 1.09 0 未知
长城安心回报混
未知
合型证券投资基
金
刘欣 1,532,300 0.98 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
深圳市南方同正投资有限公司 25,400,898 人民币普通股 25,400,898
重庆机电控股（集团）公司 12,695,898 人民币普通股 12,695,898
珠海由水投资控股有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
西藏伟创君融投资有限公司 7,650,000 人民币普通股 7,650,000
北京美立方商贸有限公司 3,180,000 人民币普通股 3,180,000
中国工商银行－诺安价值增长 2,500,000 2,500,000
人民币普通股
股票证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信 1,758,600 1,758,600
人民币普通股
量化先锋混合型证券投资基金
王森林 1,722,400 人民币普通股 1,722,400
中国农业银行－长城安心回报 1,699,862 1,699,862
人民币普通股
混合型证券投资基金
刘欣 1,532,300 人民币普通股 1,532,300
上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东及
的说明 前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
除前述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末应收票据期末比期初增加了56.07%，主要系收取客户承兑汇票增加所致；
期末预付账款比期初增加 187.25%，主要系公司预付货款所致；
期末应收利息比期初减少 72.6%，主要系公司定期存款减少所致；
期末存货比期初增加 25.04%，主要系公司原材料增加所致；
期末其他非流动资产比期初增加 127.30%，主要系留抵税金增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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3.2.1 重大资产重组
2016 年 6 月 6 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产重
组事项相关议案；2016 年 6 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）接收
了公司提交的《重庆万里新能源股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中
国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161432 号）。 2016 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会
出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161432 号）（以下简称“《补正通知》”）。
中国证监会依法对公司提交的《重庆万里新能源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可
申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正，并要求公司在《补正通知》发出之日起 30
个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。2016 年 7 月 18 日，公司第
八届董事会第十二次会议审议通过了《关于暂时撤回重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，由于工作量较大，各方预计
无法按照补正通知要求的时限提交补充材料。公司董事会经慎重研究，决定暂时撤回向中国证监
会提交的申请文件。在相关工作完成后，公司将及时按照监管政策的要求向中国证监会再次提交
本次重大资产重组的申请文件。
3.2.2 限制性股票激励计划
2016 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，审议通
过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，经审慎
考虑及与各激励对象协商，决定终止本次股权激励计划，并回购注销首次授予给 33 名激励对象的
限制性股票第三期尚未解锁股份 209.8 万股及授予给 17 名激励对象的预留限制性股票第二期尚未
解锁股份 27.5 万股，合计回购注销股份 237.3 万股（详见公司于 2016 年 7 月 9 日发布的《万里
股份关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：
2016-074）。公司已于 2016 年 9 月 26 日办理完成回购注销手续。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司在公司 2013 年非公开发行股票过程中认购了
19,073,500 股，承诺上述股份在公司非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。控股股东
严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆万里新能源股份有限公司
法定代表人 刘悉承
日期 2016-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆万里新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,603,837.99 248,320,318.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 90,000,000.00 80,647,013.70
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,113,034.24 17,372,038.20
应收账款 54,444,489.69 58,647,729.38
预付款项 38,770,198.80 13,497,064.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 934,794.52 3,412,225.08
应收股利
其他应收款 11,257,448.10 10,012,840.60
买入返售金融资产
存货 100,413,845.57 80,306,369.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,085,761.81 8,836,790.82
流动资产合计 456,623,410.72 521,052,389.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,319,576.90 32,319,576.90
投资性房地产
固定资产 268,611,621.92 276,030,648.16
在建工程 47,566,100.51 41,254,331.06
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,519,207.29 20,960,485.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,508,898.00 958,423.04
非流动资产合计 371,525,404.62 371,523,464.21
资产总计 828,148,815.34 892,575,853.78
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,255,692.00 28,017,966.60
预收款项 4,854,779.75 8,992,127.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,752,960.62 4,733,749.85
应交税费 771,605.65 246,698.86
应付利息
应付股利
其他应付款 2,270,630.14 2,161,695.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,630,240.00
其他流动负债
流动负债合计 115,905,668.16 152,782,478.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,172,377.90 3,423,132.00
递延所得税负债
其他非流动负债 25,875,718.59
非流动负债合计 3,172,377.90 29,298,850.59
负债合计 119,078,046.06 182,081,329.34
所有者权益
股本 153,287,400.00 158,033,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,871,437.11 686,518,417.11
减：库存股 43,392,980.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -93,113,724.97 -91,673,319.72
归属于母公司所有者权益合计 708,045,112.14 709,485,517.39
少数股东权益 1,025,657.14 1,009,007.05
所有者权益合计 709,070,769.28 710,494,524.44
负债和所有者权益总计 828,148,815.34 892,575,853.78
法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪会计机构负责人：邓国雷
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆万里新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,539,526.47 246,030,367.45
以公允价值计量且其变动计入当期损 90,000,000.00 80,647,013.70
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,113,034.24 17,232,038.20
应收账款 52,952,886.38 51,753,246.57
预付款项 38,770,198.80 13497064.37
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应收利息 934,794.52 3,412,225.08
应收股利
其他应收款 11,257,448.10 10,013,553.17
存货 98,095,290.19 77,102,575.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,033,475.08 8,784,504.09
流动资产合计 446,696,653.78 508,472,588.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,319,576.90 41,319,576.90
投资性房地产
固定资产 268,442,600.75 275,829,727.72
在建工程 48,777,460.07 42,465,690.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,519,207.29 20,960,485.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,508,898.00 958,423.04
非流动资产合计 381,567,743.01 381,533,903.33
资产总计 828,264,396.79 890,006,491.82
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,985,092.00 28,017,966.60
预收款项 4,854,779.75 6,087,882.05
应付职工薪酬 2,654,852.08 4,546,369.50
应交税费 903,135.52 29,314.13
应付利息
应付股利
其他应付款 2,019,194.80 2,130,648.13
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 18,630,240.00
其他流动负债
流动负债合计 115,417,054.15 149,442,420.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,172,377.90 3,423,132.00
递延所得税负债
其他非流动负债 25,875,718.59
非流动负债合计 3,172,377.90 29,298,850.59
负债合计 118,589,432.05 178,741,271.00
所有者权益：
股本 153,287,400.00 158,033,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,871,437.11 686,518,417.11
减：库存股 43,392,980.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -91,483,872.37 -89,893,616.29
所有者权益合计 709,674,964.74 711,265,220.82
负债和所有者权益总计 828,264,396.79 890,006,491.82
法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪会计机构负责人：邓国雷
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 86,801,114.78 70,366,251.24 180,420,335.87 181,487,556.96
其中：营业收入 86,801,114.78 70,366,251.24 180,420,335.87 181,487,556.96
利息收入
已赚保费
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手续费及佣
金收入
二、营业总成本 82,092,708.83 64,698,295.31 183,839,438.01 180,114,132.17
其中：营业成本 71,757,148.92 59,331,089.27 157,035,664.67 157,759,465.36
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 2,054,017.24 5,225,533.28
附加
销售费用 4,387,658.04 2,724,609.43 10,879,578.06 10,792,413.51
管理费用 3,369,633.24 2,892,928.56 11,249,177.30 12,350,366.59
财务费用 524,251.39 -849,897.68 -550,515.30 -1,045,220.02
资产减值损 599,565.73 257,106.73
失 -
加：公允价值变 783,800.00 227,100.00
动收益（损失以 -
“－”号填列）
投资收益 748,506.86 1,641,202.15 1,833,068.18 1,359,573.32
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 5,456,912.81 8,092,958.08 -1,586,033.96 2,960,098.11
损以“－”号填列）
加：营业外收入 232,655.70 97953.70 586,627.10 7,290,123.10
其中：非流 2,919.00 4,000.00 17,119.00 4,000.00
动资产处置利得
减：营业外支出 306,811.60 155,876.42 424,348.30 155,876.42
其中：非流 65,513.51 106,346.42 65,513.51 106,346.42
动资产处置损失
四、利润总额（亏 5,382,756.91 8,035,035.36 -1,423,755.16 10,094,344.79
13 / 20
2016 年第三季度报告
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 34,142.39
五、净利润（净亏 5,382,756.91 8,035,035.36 -1,423,755.16 10,060,202.40
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 5,466,591.94 7,231,531.82 -1,440,405.25 9,973,365.84
有者的净利润
少数| 万里股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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