2016 年第三季度报告
公司代码：600281 公司简称：太化股份
太原化工股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 17
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 17
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,216,707,334.85 2,309,022,838.63 -4.00%
归属于上市公司股 494,543,814.83 518,403,706.22 -4.60%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -177,251,728.95 -7,928,137.70 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,039,420,730.22 2,266,406,377.27 -54.14%
归属于上市公司股 -23,943,856.96 -25,441,965.02 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -24,270,841.45 -26,332,405.94 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -4.73 -3.73 -1.00
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.0465 -0.0495 不适用
股）
稀释每股收益（元/
3 / 17
2016 年第三季度报告
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,718,638.08 -11,263,743.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 81,784,399.61 92,370,392.81
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,248,629.61 -15,763,641.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -64,906,984.11
所得税影响额 -19,813,482.02 -108,981.94
少数股东权益影响额（税后） -300.08 -57.53
合计 59,440,625.98 326,984.49
4 / 17
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表 单位：股
股东总数（户） 26,420
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
太原化学工业集团有限公司 223,653,339 43.48 0 质押 91,000,000 国有法人
冻结 31,287,840
王冰 6,543,978 1.27 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 4,543,752 0.88 0 无 0 未知
顾宝军 4,046,000 0.79 0 无 0 境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限 3,906,808 0.76 0 0 未知
无
公司－红炎神州牧基金
洪小严 2,901,277 0.56 0 无 0 境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限 2,794,200 0.54 0 0 未知
公司－上善神州牧 5 号证券投资 无
基金
夏重阳 2,310,000 0.45 0 无 0 境内自然人
吕秋白 2,078,100 0.40 0 无 0 境内自然人
梁军 2,060,000 0.40 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
太原化学工业集团有限公司 223,653,339 人民币普通股 223,653,339
王冰 6,543,978 人民币普通股 6,543,978
中国证券金融股份有限公司 4,543,752 人民币普通股 4,543,752
顾宝军 4,046,000 人民币普通股 4,046,000
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金 3,906,808 人民币普通股 3,906,808
洪小严 2,901,277 人民币普通股 2,901,277
北京神州牧投资基金管理有限公司－上善神州牧 5 号证券 2,794,200 2,794,200
人民币普通股
投资基金
夏重阳 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
吕秋白 2,078,100 人民币普通股 2,078,100
梁军 2,060,000 人民币普通股 2,060,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人；北京神州牧投资
基金管理有限公司－红炎神州牧基金与北京神州牧投资基
金管理有限公司－上善神州牧 5 号证券投资基金共持有公
司股票 6，701，008 股。其他股东之间是否存在关联关系或
一致人均未知。
5 / 17
2016 年第三季度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末 760.72 万元，较期初减少 63.82%，主要是票据背书转让，期末留存减少所致。
2、应收账款期末 37661.75 万元，较期初增加了 113.05%，主要是应收贸易款增加。
3、短期借款期末 21700 万元，较期初增加 317.39%，主要是本期末晋商银行贷款增加。
4、应付票据期末 18029 万元，较期初减少 65.28%，主要是支付到期银行票据款。
5、资产减值损失本期发生额 7431.19 万元，较上期增加 968.44%，主要是计提资产损失增加所致。
6、营业外收入本期发生额 9623.31 万元，较上期增加 562.27%，主要是本期政府补助增加所致。
7、营业外支出本期发生额 3104.92 万元，较上期增加 132.59%，主要是处置固定资产增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内，公司因筹划重大资产重组，于 2016 年 8 月 29 日起停牌。停牌期间因收到“中
国证券监督管理委员会关于本公司涉嫌信息披露违规的立案调查通知书”，触及《上市公司重大资
产重组管理办法》之规定，终止了本次重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 10 月 14 日开市起
复牌交易。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
6 / 17
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 太原化工股份有限公司
法定代表人 张旭升
日期 2016 年 10 月 28 日
7 / 17
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:太原化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 274,273,144.35 364,646,011.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 7,607,248.12 21,028,460.50
应收账款 376,617,465.87 176,773,187.85
预付款项 203,250,875.23 184,251,837.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 142,737,719.27 111,738,518.35
买入返售金融资产
存货 355,866,273.83 408,035,134.49
划分为持有待售的资产 107,392,497.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,113,862.30 8,177,473.48
流动资产合计 1,365,466,588.97 1,382,043,120.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,356,661.77 12,356,661.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 84,547,652.44 88,024,322.45
在建工程 5,444,996.47 4,891,120.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,326,572.47 5,447,937.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,471,788.12 58,162,461.93
其他非流动资产 683,093,074.61 758,097,214.42
非流动资产合计 851,240,745.88 926,979,718.62
资产总计 2,216,707,334.85 2,309,022,838.63
流动负债：
短期借款 217,000,000.00 51,990,000.00
向中央银行借款
8 / 17
2016 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 180,290,000.00 519,220,000.00
应付账款 503,019,340.42 407,434,061.00
预收款项 151,885,214.90 174,126,939.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,511,245.83 46,274,450.77
应交税费 43,902,843.93 45,431,041.57
应付利息
应付股利 344,860.00 323,260.00
其他应付款 526,760,908.21 481,516,573.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,319,986.04 18,216,578.85
流动负债合计 1,676,034,399.33 1,744,532,905.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,700,000.00 29,700,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,700,000.00 29,700,000.00
负债合计 1,705,734,399.33 1,774,232,905.61
所有者权益
股本 514,402,025.00 514,402,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 577,461,912.29 577,461,912.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,214,684.41 8,130,718.84
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润 -660,175,716.87 -636,231,859.91
归属于母公司所有者权益合计 494,543,814.83 518,403,706.22
少数股东权益 16,429,120.69 16,386,226.80
所有者权益合计 510,972,935.52 534,789,933.02
负债和所有者权益总计 2,216,707,334.85 2,309,022,838.63
法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：赵敏会计机构负责人：王建保
9 / 17
2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 262,328,195.39 342,998,096.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 8,577,248.12 7,500,000.00
应收账款 140,811,120.60 107,983,148.28
预付款项 145,283,940.50 125,408,948.83
应收利息
应收股利 16,401,200.93 15,706,200.93
其他应收款 166,994,445.96 165,627,548.30
存货 16,836,661.19 18,817,497.04
划分为持有待售的资产 107,392,497.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,202,250.00 3,197,012.59
流动资产合计 758,435,062.69 894,630,949.20
非流动资产：
可供出售金融资产 12,356,661.77 12,356,661.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,585,393.79 82,585,393.79
投资性房地产
固定资产 69,096,385.67 72,626,142.59
在建工程 909,230.31 517,169.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,326,572.47 5,447,937.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,314,934.29 57,325,404.35
其他非流动资产 683,093,074.61 758,097,214.42
非流动资产合计 912,682,252.91 988,955,924.11
资产总计 1,671,117,315.60 1,883,586,873.31
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 10,000,000.00
10 / 17
2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 166,290,000.00 511,920,000.00
应付账款 145,863,241.21 165,818,194.88
预收款项 106,312,539.09 117,788,742.45
应付职工薪酬 41,997,920.86 41,188,686.32
应交税费 40,252,665.53 37,727,649.19
应付利息
应付股利
其他应付款 487,181,886.28 468,031,852.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,319,986.04 18,216,578.85
流动负债合计 1,180,218,239.01 1,370,691,703.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,700,000.00 29,700,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,700,000.00 29,700,000.00
负债合计 1,209,918,239.01 1,400,391,703.90
所有者权益：
股本 514,402,025.00 514,402,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,446,306.80 546,446,306.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 735,286.54 735,286.54
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
未分配利润 -655,025,451.75 -633,029,358.93
所有者权益合计 461,199,076.59 483,195,169.41
负债和所有者权益总计 1,671,117,315.60 1,883,586,873.31
法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：赵敏会计机构负责人：王建保
11 / 17
2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 625,137,333.38 482,396,866.91 1,039,420,730.22 2,266,406,377.27
其中：营业收入 625,137,333.38 482,396,866.91 1,039,420,730.22 2,266,406,377.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 633,004,140.48 491,175,222.24 1,130,381,380.37 2,295,164,541.87
其中：营业成本 618,433,170.42 470,657,214.73 1,018,782,008.75 2,236,958,307.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 97,911.20 879,809.45 2,008,141.89 1,403,364.87
销售费用 2,248,475.67 2,587,147.95 5,815,367.61 9,653,180.70
管理费用 7,434,293.97 7,760,157.10 17,891,507.22 19,667,650.30
财务费用 4,790,289.22 9,290,893.01 11,572,420.97 20,526,839.15
资产减值损失 74,311,933.93 6,955,199.12
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 177,210.97
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 -7,866,807.10 -8,778,355.33 -90,960,650.15 -| 太化股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |