2016 年第三季度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人（会计主管人员）朱建保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,438,381,412.3 5,239,000,740.76 3.81
归属于上市公司 1,498,442,515.76 1,775,951,123.40 -15.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 137,987,396.71 100,790,176.11 36.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 592,939,525.21 571,219,040.12 3.80
归属于上市公司 -181,582,478.41 40,997,420.70 -542.91
股东的净利润
归属于上市公司 -193,677,464.67 30,475,042.82 -735.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -10.85 2.65 减少 13.50 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.51 0.12 -525.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.51 0.12 -525.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -507,433.79 -510,197.07
越权审批，或无正式批 762,628.77 1,107,475.47
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,351,743.32 12,769,907.47
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 108,750.00 326,250.00
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 536,299.13 11,056,998.46
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,126,489.19 -5,383,429.05
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,594,619.16 -4,841,751.32
少数股东权益影响额 -1,812,133.37 -2,430,267.70
（税后）
合计 2,971,724.09 12,094,986.26
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,739
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
中国水务投资 83,137,053 23.52 10,205,500 0 国有法人
无
有限公司
浙江省水利水 55,979,908 15.86 6,874,200 0 国有法人
电投资集团有 无
限公司
浙江省水电实 16,077,044 4.55 0 0 国有法人
无
业公司
陕西省国际信 4,800,000 1.36 0 其他
托股份有限公
司-陕国投.鑫
未知
鑫向荣 29 号
证券投资集合
资金信托计划
陈万清 4,750,007 1.35 0 未知 其他
中国农业银行 2,000,000 0.57 0 其他
-华夏平稳增
未知
长混合型证券
投资基金
莫代芬 1,437,500 0.41 0 未知 其他
高建勇 1,158,705 0.33 0 未知 其他
张璐 978,599 0.28 0 未知 其他
深圳格律资产 950,000 0.27 0 其他
管理有限公司
未知
-格律 5 号私
募投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国水务投资有限公司 72,931,553 人民币普通股 72,931,553
浙江省水利水电投资集团 49,105,708 49,105,708
人民币普通股
有限公司
浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044
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陕西省国际信托股份有限 4,800,000 4,800,000
公司-陕国投.鑫鑫向荣 29
人民币普通股
号证券投资集合资金信托
计划
陈万清 4,750,007 人民币普通股 4,750,007
中国农业银行-华夏平稳增 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
长混合型证券投资基金
莫代芬 1,437,500 人民币普通股 1,437,500
高建勇 1,158,705 人民币普通股 1,158,705
张璐 978,599 人民币普通股 978,599
深圳格律资产管理有限公 950,000 950,000
人民币普通股
司-格律 5 号私募投资基金
上述股东关联关系或一致 前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
行动的说明 规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目变动说明:
科目 期末数 期初数 增减幅度(%) 原因
主要系本期水
务子公司应收
管道输水费较
应收账款 上年末增加所
54,559,461.91 33,555,378.94 62.60 致
主要系本期水
务子公司预付
材料款增加所
致
预付款项 7,959,808.59 744,492.61 969.16
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主要系本期水
务子公司收回
上期污水厂政
府回购尾款所
致
其他应收款 10,308,704.94 29,642,170.46 -65.22
主要系本期水
务子公司水厂
工程建设投入
增加所致
在建工程 344,213,161.83 256,327,404.60 34.29
主要系本期水
务子公司因生
产工艺需要增
加耗材所致
长期待摊费用 19,574,575.62 13,606,303.72 43.86
主要系本期少
数股东分红所
致
应付股利 1,600,000.00 5,390,000.00 -70.32
主要系子公司
由于工程建设
投入增加而增
加项目贷款所
致
长期借款 198,880,000.00 102,780,000.00 93.50
主要系公司本
期发行非公开
定向债务融资
应付债券 711,937,008.38 504,468,423.90 41.13 工具所致
主要系本期水
务子公司收到
国开发展基金
有限公司专项
建设资金所致
长期应付款 104,476,677.31 57,595,733.79 81.40
主要系本期被
投资单位的其
他综合收益减
少所致
其他综合收益 43,888,783.34 104,515,336.77 -58.01
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利润表项目科目变动情况说明:
项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 原因
主要系本期被
投资单位收益
67,607,975.42 25,988,321.81
投资收益 160.15 较上年同期增
加
主要系本期水
务子公司取得
的政府补助增
营业外收入 18,304,620.63 10,218,626.19 79.13 加，同时取得污
水收入增值税
返还所致
主要系 受 2016
年初大面积寒
潮影响，各水务
营业外支出 8,190,135.09 1,217,589.11 572.65 子公司产生的
非正常损失所
致
现金流量表科目变动情况表
项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 原因
经营活动产生 的 137,987,396.71 100,790,176.11 36.91 主要系本 期水务
现金流量净额 子公司收 到的水
费及安装 预收款
较上年同期增加,
同时房产 子公司
收到预收房款.
投资活动产生 的 -55,264,603.42 -289,480,752.34 80.91 主要系本 期水务
现金流量净额 子公司收 到政府
补助较上 年同期
增加,同时本期购
买理财产 品支付
的现金较 上年同
期减少；
筹资活动产生 的 17,260,998.07 518,959,651.66 -96.67 主要系上 年同期
现金流量净额 公司非公 开发行
股票取得 募集资
金所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 8 月 3 日披露《钱江水利关于涉及债权债务执行的公告》（公告临 2016-026），
至本报告日，此执行尚在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司制定《未来三年（2013-2015）股东回报规划》，并严格履行中。
2、中国水务投资有限公司、浙江省水利水电集团有限公司承诺认购的公司 2013 年度非公开发行
的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售。承诺时间为 2015 年 3 月 2 日，即 2018 年 3 月 2 日
解禁。
3、中国水务投资有限公司在 2015 年 7 月 10 日承诺其持有的无限售股未来 12 个月内不减持本公
司股票。
4、中国水务投资有限公司在 2015 年 7 月 10 日承诺其或其关联企业将在未来视证券市场情况择机
增持本公司股票。
上述股东承诺均严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司披露的《钱江水利关于涉及债权债务的公告》（临 2016-026），公司提请浙江省高
级人民法院对水利置业强制执行还款协议；浙江省高院已委托天源资产评估有限公司对水利置业
截止 2016 年 9 月 30 日持有对锦天房产的债权、锦天房产和锦天物业的股权进行了评估，上述对
应标的的评估值为 81,090.03 万元。公司现已收到浙江省高院送达的上述评估报告，根据谨慎性
原则和发生重大损失应及时、充分揭示风险警示投资者的披露要求，公司参照评估报告的评估值，
在三季度报表中对因房产项目而产生的损失进行了合理预计，确认损失金额约为 21,830 万元，导
致公司 2016 年 1-9 月份归属于母公司净利润为-18,158 万元，预测公司 2016 年度净利润为亏损。
最终因房产项目对公司产生的实际影响数，将根据司法拍卖结果确定。目前司法强制执行程序尚
在进行中，敬请广大投资者注意投资风险。
公司名称 钱江水利开发股份有限公司
法定代表人 刘正洪
日期 2016-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 553,617,669.42 453,633,878.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,559,461.91 33,555,378.94
预付款项 7,959,808.59 744,492.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,308,704.94 29,642,170.46
买入返售金融资产
存货 1,224,290,870.75 1,153,029,854.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,579,129.92 176,576,772.68
流动资产合计 1,982,315,645.53 1,847,182,547.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 135,005,100.91 137,427,893.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 649,641,514.26 687,186,442.73
投资性房地产 10,625,442.29 10,787,113.72
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固定资产 1,899,196,359.24 1,875,972,210.09
在建工程 344,213,161.83 256,327,404.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 388,619,533.56 401,322,164.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,574,575.62 13,606,303.72
递延所得税资产 4,190,079.06 4,188,660.46
其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 3,456,065,766.77 3,391,818,193.40
资产总计 5,438,381,412.30 5,239,000,740.76
流动负债：
短期借款 754,900,000.00 886,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,053,851.59 300,603,325.54
预收款项 422,574,083.92 335,543,896.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,305,188.91 13,404,959.20
应交税费 39,284,171.48 37,533,315.66
应付利息 2,701,695.86 3,080,158.17
应付股利 1,600,000.00 5,390,000.00
其他应付款 157,309,646.54 151,556,351.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 245,454,545.47 223,727,272.71
其他流动负债 307,190,488.90 402,613,444.45
流动负债合计 2,185,373,672.67 2,360,152,723.69
非流动负债：
长期借款 198,880,000.00 102,780,000.00
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2016 年第三季度报告
应付债券 711,937,008.38 504,468,423.90
其中：优先股
永续债
长期应付款 104,476,677.31 57,595,733.79
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,705,130.76 1,567,240.76
预计负债
递延收益 440,964,698.00 359,007,789.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,457,963,514.45 1,025,419,188.00
负债合计 3,643,337,187.12 3,385,571,911.69
所有者权益
股本 352,995,758.00 352,995,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,770,015.85 1,168,770,015.85
减：库存股
其他综合收益 43,888,783.34 104,515,336.77
专项储备
盈余公积 81,350,390.08 81,350,390.08
一般风险准备
未分配利润 -148,562,431.51 68,319,622.70
归属于母公司所有者权益合计 | 钱江水利2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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