2016 年第三季度报告
公司代码：600640 公司简称：号百控股
号百控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 王玮 、主管会计工作负责人 陈之超 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴
加海 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 3,670,143,892.11 3,688,611,567.32 -0.5007
归属于上市公司股 2,557,611,093.41 2,546,691,440.60 0.4288
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -31,088,676.32 -286,066,884.08 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,690,624,743.64 2,770,584,633.48 -38.9795
归属于上市公司股 24,839,130.95 49,920,360.57 -50.2425
东的净利润
归属于上市公司股 -7,400,570.79 2,829,522.76 -361.5484
东的扣除非经常性
损益的净利润
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2016 年第三季度报告
加权平均净资产收 0.9706 1.9629 减少 0.9923 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.0464 0.0932 -50.2146
股）
稀释每股收益（元/ 0.0464 0.0932 -50.2146
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -148,087.84 -228,360.54 固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助，但与 15,908.32 4,170,430.96 企业扶持补助等。
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外 600,953.28 3,662,123.35 扣除处置资产及政府补助后
收入和支出 的营业外收支差额。
其他符合非经常性损益定义的 18,208,523.31 33,727,082.62 其他符合非经常性损益定义
损益项目 的损益项目。
所得税影响额 -1,460,490.91 -3,600,708.38 少数股东权益。
少数股东权益影响额（税后） -2,417,765.67 -5,490,866.27 所得税影响。
合计 14,799,040.49 32,239,701.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,618
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国电信集团公司 200,764,934 37.50 0 无 国有法人
中国电信集团实业资产管理中心 112,178,462 20.95 0 无 国有法人
中国电信股份有限公司 32,823,936 6.13 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 13,749,100 2.57 0 未知 未知
上海捷时达邮政专递公司 3,879,383 0.72 0 未知 未知
高秀珍 2,776,937 0.52 0 未知 未知
林玉莲 1,510,587 0.28 0 未知 未知
中国邮政集团公司 1,468,902 0.27 0 未知 未知
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李蕊 1,178,380 0.22 0 未知 未知
林小丽 1,160,000 0.22 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国电信集团公司 200,764,934 人民币普通股 200,764,934
中国电信集团实业资产管理中心 112,178,462 人民币普通股 112,178,462
中国电信股份有限公司 32,823,936 人民币普通股 32,823,936
中央汇金资产管理有限责任公司 13,749,100 人民币普通股 13,749,100
上海捷时达邮政专递公司 3,879,383 人民币普通股 3,879,383
高秀珍 2,776,937 人民币普通股 2,776,937
林玉莲 1,510,587 人民币普通股 1,510,587
中国邮政集团公司 1,468,902 人民币普通股 1,468,902
李蕊 1,178,380 人民币普通股 1,178,380
林小丽 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
上述股东关联关系 1.前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团
或一致行动的说明 公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理中心和中国电信
股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末余额 年初余额
变动金额 变动比率
（单位：万元） （或本期金额） （或上年同期金额）
货币资金 77,670.06 206,645.45 -128,975.39 -62.41%
应收利息 336.94 210.95 125.98 59.72%
存货 4,897.04 2,018.15 2,878.89 142.65%
其他流动资产 122,069.91 1,266.38 120,803.53 9539.25%
可供出售金融资产 3,130.02 0.00 3,130.02 #DIV/0!
在建工程 1,150.70 256.94 893.76 347.85%
营业收入 169,062.47 277,058.46 -107,995.99 -38.98%
营业成本 142,295.33 249,327.27 -107,031.94 -42.93%
营业税金及附加 1,969.43 3,469.01 -1,499.58 -43.23%
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资产减值损失 741.18 502.83 238.36 47.40%
营业外收入 798.22 2,364.02 -1,565.80 -66.23%
归属于母公司所有者的净利润 2,483.91 4,992.04 -2,508.12 -50.24%
经营活动产生的现金流量净额 -3,108.87 -28,606.69 25,497.82 -89.13%
投资活动产生的现金流量净额 -124,573.94 3,070.22 -127,644.17 -4157.49%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,402.55 -2,086.69 684.15 -32.79%
截至 2016 年 9 月 30 日，公司合并总资产 36.70 亿元，负债 5.83 亿元，所有者权益 30.87 亿元，其中归属于
母公司的所有者权益 25.58 亿元。货币资金较期初减少 12.90 亿元（-62.41%）主要为年内公司（含本公司及下属
子公司）根据 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品的影响，
购买的银行理财产品列示为其他流动资产；应收利息较期初增加 126 万元为报告期末计提定期存款利息的影响；
存货项目较期初增加 2879 万元为公司销售业务中尚未实现销售存货项目的增加；可供出售金融资产项目期末余额
3130.02 万元为本公司于 2016 年 4 月 21 日与广州云康信息科技有限公司（以下简称“云康公司”）原股东号百
信息服务有限公司达成增资扩股协议，以 3,114.45 万元新增云康公司注册资本 461.40 万元，增资扩股后占云康
公司股权比例为 18.75%，对其不具有控股、共同控制或重大影响，交易手续费 155,722.50 元计入投资成本；在
建工程较期初增加 894 万元为报告期内资本性支出投入的增加。
2016 年 1-9 月，公司合并累计实现营业收入 16.91 亿元，同比减少 39%，主要来自销售业务收入的减少；
实现净利润 3065 万元，其中归属于母公司的净利润为 2484 万元，同比减少 50%，主要为本报告期及同比期间不
同类型银行理财产品收益确认的差异以及收到的财政补助的差异。利润表项目中，营业税金及附加同比减少 43%
主要为报告期内营改增的影响；资产减值损失同比增加 238 万元为计提坏账准备的影响；营业外收入同比减少为
同比期间收到的财政补助的差异。
2016 年 1-9 月公司整体经营活动产生的现金流量净额为-0.31 亿元，同比增加 2.55 亿元，主要为报告期
内公司销售业务开展中正常资金结算的影响；2016 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-12.46 亿元，同比减
少 12.76 亿元，主要为报告期内及同比期间理财资金到期收回与投资流出的影响；2016 年 1-9 月筹资活动产生的
现金流量净额为-0.14 亿元，同比增加 684 万元，主要为本报告期以及同比期间支付股利的现金流出以及下属子
公司吸收外部投资收到的现金的综合影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 4 月 18 日起停牌。5 月 3 日，公司股票进入重大资产重组程序。7 月
28 日，公司召开董事会八届十七次会议，审议通过了《关于<号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。8 月 20 日，公司披露了对上交所问询
的回复函，公司股票于 8 月 22 日开市起复牌交易。9 月 29 日，公司召开董事会八届十九次会议，审议通过了《关
于<号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次
重大资产重组相关的议案。10 月 21 日,公司重大资产重组方案获得国务院国资委批复同意。10 月 28 日，公司召
开 2016 年第二次临时股东大会审议上述重组相关议案。
本次重大资产重组的具体方案为公司拟以发行股份方式购买中国电信集团公司、同方投资有限公司、深圳市
天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司和上海东方证券资本投资有限公司合计持有的天翼视讯传媒有限
公司100.00%的股权；拟以发行股份及支付现金的方式购买中国电信集团公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国
文化产业投资基金（有限合伙）、南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）和南京光合互动股权投资中心（有限
合伙）合计持有的炫彩互动网络科技有限公司100.00%的股权；拟以发行股份及支付现金的方式购买中国电信集团
公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司、杭州思本
投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的天翼阅读文化传播有限公
司100.00%的股权；拟以发行股份方式购买中国电信集团公司持有的天翼爱动漫文化传媒有限公司100%的股权。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见2016年8月27日公司披露的《号百控股2016年半年度报告》第五节：重要事项中的“七、承诺事项履行
情况”内容。报告期内，无更新变化情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将下降超过50%。原因主要为今年各大航空
公司的基础佣金已大幅降低，导致本报告期公司商旅机票预订业务毛利减少；另外去年同期公司收到较大额的政
府补助，今年该补助大幅减少。
公司名称 号百控股股份有限公司
法定代表人 王玮
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 776,700,555.03 2,066,454,494.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 850,000.00 850,000.00
应收账款 295,741,265.12 255,478,090.62
预付款项 155,689,776.29 130,388,478.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,369,374.21 2,109,539.50
应收股利
其他应收款 87,611,124.74 84,922,515.70
买入返售金融资产
存货 48,970,380.07 20,181,526.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,622,412.72
其他流动资产 1,220,699,147.50 12,663,835.83
流动资产合计 2,591,254,035.68 2,573,048,480.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,300,222.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,225,048.05 2,250,754.55
投资性房地产 192,611,661.00 200,242,875.45
固定资产 667,745,683.63 717,136,315.47
在建工程 11,507,001.25 2,569,384.97
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,543,374.29 132,671,975.30
开发支出
商誉 1,985,521.99 1,985,521.99
长期待摊费用 38,204,853.52 47,627,489.20
递延所得税资产 11,766,490.20 11,078,769.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,078,889,856.43 1,115,563,086.47
资产总计 3,670,143,892.11 3,688,611,567.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 267,015,272.65 294,956,603.07
预收款项 157,708,599.91 151,539,058.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,550,416.52 34,676,989.12
应交税费 33,724,506.61 41,182,049.78
应付利息
应付股利 3,561,678.22 3,561,678.22
其他应付款 82,530,566.63 88,266,480.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 250,585.28 258,241.32
其他流动负债 780,633.38 872,975.22
流动负债合计 580,122,259.20 615,314,076.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 183,888.63
长期应付职工薪酬 1,098,296.00 1,098,296.00
专项应付款
预计负债
递延收益 1,352,085.38 1,538,113.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,634,270.01 2,636,409.30
负债合计 582,756,529.21 617,950,485.41
所有者权益
股本 535,364,544.00 535,364,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,357,623,298.75 1,357,623,298.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 229,829,089.23 229,829,089.23
一般风险准备
未分配利润 434,794,161.43 423,874,508.62
归属于母公司所有者权益合计 2,557,611,093.41 2,546,691,440.60
少数股东权益 529,776,269.49 523,969,641.31
所有者权益合计 3,087,387,362.90 3,070,661,081.91
负债和所有者权益总计 3,670,143,892.11 3,688,611,567.32
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 陈之超 会计机构负责人： 吴加海
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 183,194,327.13 780,137,645.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 149,701.79 515,556.26
预付款项 353,556.31 593,477.93
应收利息 309,648.91 426,300.68
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应收股利 10,000,000.00
其他应收款 6,729,858.13 6,849,072.74
存货 343,986.09 368,482.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 637,080,283.68 80,555,490.41
流动资产合计 828,161,362.04 879,446,025.77
非流动资产：
可供出售金融资产 31,300,222.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,433,592,656.65 1,433,618,363.16
投资性房地产 61,334,142.81 64,450,913.77
固定资产 20,746,694.49 23,932,837.31
在建工程 4,313,741.95 1,545,567.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,594,721.45 7,397,255.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,682,726.81 2,254,910.00
递延所得税资产 4,815,418.22 4,877,907.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,563,380,324.88 1,538,077,754.82
资产总计 2,391,541,686.92 2,417,523,780.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,228,530.35 20,322,735.08
预收款项 14,400.00 404,457.75
应付职工薪酬 971,203.45 5,728,651.50
应交税费 4,417,760.96 5,367,719.51
应付利息
应付股利 3,561,678.22 3,561,678.22
其他应付款 7,334,078.80 8,800,691.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 35,527,651.78 44,185,933.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,098,296.00 1,098,296.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,098,296.00 1,098,296.00
负债合计 36,625,947.78 45,284,229.98
所有者权益：
股本 535,364,544.00 535,364,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,575,704,093.78 1,575,704,093.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 229,829,089.23 229,829,089.23
未分配利润 14,018,012.13 31,341,823.60
所有者权益合计 2,354,915,739.14 2,372,239,550.61
负债和所有者权益总计 2,391,541,686.92 2,417,523,780.59
法定代表人： 王玮 主管会计工作负责人： 陈之超 会计机构负责人： 吴加海
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）| 号百控股2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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