四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
四川依米康环境科技股份有限公司
Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.
2016 年第三季度报告
股票代码：300249
股票简称：依米康
披露日期：2016 年 10 月 29 日
四川依米康环境科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)汤华林
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,003,716,958.48 1,581,386,401.92 26.71%
归属于上市公司股东的净资
736,321,749.24 693,448,480.53 6.18%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 203,892,081.21 14.32% 594,934,115.22 18.38%
归属于上市公司股东的净利
10,831,631.98 4,144.98% 21,773,643.00 323.21%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
9,817,440.88 989.62% 19,522,037.71 269.32%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 33,533,565.90 149.96%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0246 4,200.00% 0.0495 322.97%
稀释每股收益（元/股） 0.0246 4,200.00% 0.0495 322.97%
加权平均净资产收益率 1.50% 1.53% 3.09% 4.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-1,356.01 处置固定资产损失
销部分）
1、成都高新技术产业开发
区科技局项目技改补助 50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 万元；2、成都市高新区科
2,990,655.43
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 技项目扶持资金 47,397.42
元；3、成都市知识产权服
务中心专利补贴 12,050
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元；4、成都市高新技术产
业开发区科技局专利补助
14,100 元；5、成都高新技
术产业开发区科技局 2016
年四川省科技厅科技支撑
计划项目扶持资金 30 万
元；6、成都市高新技术产
业开发区人事劳动和社会
保障局 2014 年失业保险稳
岗补贴 224,638.01 元; 7、
成都市文化广电新闻出版
局软件著作权补贴 1,420
元；8、江苏省江阴市顾山
镇 2015 年度科技创新奖 1
万元；9、江苏省无锡市科
技局科技进步三等奖 3 万
元；10、江苏省江阴市 2015
年江阴市中小微企业发展
专项资金 50 万元；11、江
苏省江阴市人力资源和社
会保障局 2016 年第一批高
技能人才奖励 3 万元；12、
成都高新技术产业开发区
经贸发展局战兴政策鼓励
企业壮大规模的补贴 100
万元；13、西安高新技术产
业开发区 2016 年优惠政策
补贴 301,050 元；14、成都
高新技术产业开发区科技
局 2016 年火炬报表补贴 2
万元
1、收到某客户合同执行赔
偿款 75,962.00 元；2、其
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,808.69 他零星营业外收入
4,423.69 元，零星营业外
支出 17,577.00 元
减：所得税影响额 457,958.22
少数股东权益影响额（税后） 342,544.60
合计 2,251,605.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险及应对措施
公司所面临的市场风险主要表现在政策法规、市场需求和市场竞争方面。具体如下：
（1）政策法规风险：由于公司现有业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理等多领域，
业务较大程度地受国家经济政策、产业政策以及相关法律法规影响和制约，随着国家相关政
策法规的不断调整或出台，将直接影响公司的经营业绩。
（2）市场需求风险：随着国家和相关产业“十三五”规划的出台，公司所涉及的业务面
临市场和用户需求变化，若公司不具备前瞻和灵活的发展战略，经营业绩将受到较大程度的
影响。
（3）市场竞争风险：公司所涉及的市场面临与国内外各类企业的竞争，加上新入市场企
业的低价冲击等因素，将会导致产品和服务的毛利润下降，从而直接影响公司经营业绩。
针对上述市场风险，公司将积极采取以下应对措施：
（1）公司战略发展部门及时关注国家和产业战略和政策的动向，并向公司决策管理报告，
公司在制定具有前瞻性的公司发展战略，将根据国家和产业战略变化及时调整公司发展战略
和规划，以控制政策法规变化所带来的经营风险。
（2）公司积极推动转型，通过不断提升市场敏锐度、提升技术和产品研发能力，植入互
联网思维及创新经营理念，以市场和用户需求为导向，建立并强化对市场和用户未来需求分
析和预测机制，确保公司产品和整体解决方案服务满足市场和用户当下和未来需求，走在行
业的前端，以控制市场需求变化所带来的风险。
（3）公司将通过产品关键技术创新和“产品全生命周期管理服务平台”为用户提供创新
价值，提升竞争力；通过构建企业核心优势和市场优势地位，提升公司的市场竞争能力，以
降低市场竞争日趋激烈所带来的风险。
2、公司通过并购实现快速发展而带来的整合及经营管理风险及应对措施
公司自2011年8月上市以来，大力推动了发展战略规划的实施，已从上市前仅有1家全资
子公司发展到目前拥有3家全资子公司和5家控股子公司、4家参股公司。公司通过并购及募投
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项目的实施，扩大了业务领域、丰富了产品版图、拓展了经营业务范围，上市五年来公司资
产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，总资产从2013年末的69,848.83万元增长到本报
告期末的200,371.70万元，年营业收入从2013年的38,651.20万元增长到2015年的87,728.72
万元，员工人数从2013年末的721人增加到本报告期末的1,099人。公司的快速发展对公司发
展战略规划的稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、风险控制等方面的要
求越来越高，公司面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，若不能持续改进和提
升经营管理和决策能力，引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用，公司将面临较大的经
营及管理风险。
对此，公司将采取以下应对措施：
（1）建立完善的标准化集团管控平台及集团信息化管理系统，以切实发挥与并购标的公
司协同发展、稳步实现公司既定发展战略目标，提高公司盈利能力、抗风险能力和回报能力，
确保公司持续健康发展，充分保障中小股东的利益。
（2）在制定集团发展战略的同时，组织制定子公司发展战略规划、年度经营计划及业绩
目标指标，全面、深入地参与子公司经营管理，对未达成的经营计划和业绩目标指标项查找
原因、明确改进计划并推进实施，以确保各项经营管理目标的实现。
（3）严格执行公司制定的《分子公司管理制度》，将内控管理要求落实到分子公司的内
部管理制度中；加强对分子公司经营管理活动的日常指导、监督和管控，审计部加强对分子
公司的内控审计，确保各项规范运作要求的落实到位。
（4）制定集团及子公司管理、组织、品牌、文化建设规划，持续提升集团管控能力和子
公司经营管理能力。
（5）提升人力资源管理水平，加强人才储备，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福
利政策，加强对员工的培训教育，强化绩效管理，充分挖掘人才，有效的吸引人才、激励人
才、留住人才。
3、应收账款总额较大限制业务发展且增加坏账计提的风险及应对措施
报告期内，随着公司在信息数据、医疗健康、环保治理领域业务规模的不断扩大，近三
年以来公司应收账款出现较快增长。2013年末、2014年末、2015年末、本报告期末，公司应
收账款总额分别为31,504.48万元、59,464.25万元、65,735.90万元、74,225.87万元，占资
产总额的比例分别为45.10%、41.41%、41.57%、37.04%，如果应收账款不能及时收回，将对
公司资产质量及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，存在流
动性风险、坏账风险，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。
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对此，公司拟采取以下应对措施：
（1）进一步强化合同商务评审，严格执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的
客户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、降低应收款
占比。
（2）严格执行收款考核制度，一方面，主管领导加强对业务部门的应收账款工作管理以
及对应收账款进行穿透；另一方面，通过实施激励制度，推动业务部门对收款工作的投入，
以有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响，有效控制应收款带来的经营风
险。
（3）制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等
办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效
防范坏账可能给公司带来的风险；截至本报告期末，公司累计计提了10,928.59万元坏账准备。
4、资金筹措不能满足开展经营获得的实际需求导致经营管理目标不能达成的风险
根据2016年度公司的经营计划，公司及子公司经营规模将持续扩大，尤其是随着公司对
外投资计划的实施及PPP项目的落地将大大增加公司经营资金需求，若资金筹措不及时将造成
公司既定的各项经营计划不能顺利开展从而导致既定的经营管理目标不能达成。
对此，公司将科学、谨慎地评估、审批各项经营计划的资金需求；及时与银行等金融机
构商洽融资方案，充分利用上市公司的融资平台，在综合考虑财务成本和经营资金需求的情
况下拓宽融资渠道，既满足经营资金的需求又有效控制资金使用效率和资金成本；另外，公
司还将强化应收账款的管理，持续改进应收账款回收工作，切实提高资金使用效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 7,722
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
孙屹峥 境内自然人 17.84% 78,495,500 58,871,625 质押 52,925,000
张菀 境内自然人 17.14% 75,404,500 56,553,375 质押 47,050,000
上海亨升投资 境内非国有法 7.23% 31,812,500
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管理有限公司 人
宋正兴 境内自然人 4.70% 20,677,057 20,677,057
孙晶晶 境内自然人 4.55% 20,000,000 15,000,000
周良丽 境内自然人 2.63% 11,583,872
聂根红 境内自然人 1.80% 7,911,682
广发证券资管
－工商银行－
广发恒众依 其他 1.60% 7,025,315
米康 1 号集合
资产管理计划
胡静 境内自然人 1.43% 6,278,862
刘红娜 境内自然人 1.18% 5,199,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海亨升投资管理有限公司 31,812,500 人民币普通股 31,812,500
孙屹峥 19,623,875 人民币普通股 19,623,875
张菀 18,851,125 人民币普通股 18,851,125
周良丽 11,583,872 人民币普通股 11,583,872
聂根红 7,911,682 人民币普通股 7,911,682
广发证券资管－工商银行－
广发恒众依米康 1 号集合 7,025,315 人民币普通股 7,025,315
资产管理计划
胡静 6,278,862 人民币普通股 6,278,862
刘红娜 5,199,200 人民币普通股 5,199,200
孙晶晶 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
耿承昊 4,780,096 人民币普通股 4,780,096
上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫妇之女，孙屹峥、
上述股东关联关系或一致行
张菀、孙晶晶为一致行动人；除此以外，公司未知其他股东之间是否存在
动的说明
关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东聂根红通过普通证券账户持有 0 股，通过西部证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持股 7,911,682 股，实际合计持有 7,911,682
股；公司股东刘红娜通过普通证券账户持有 215,700 股，通过渤海证券股
参与融资融券业务股东情况
份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,983,500 股，实际合计持有
说明（如有）
5,199,200 股；公司股东耿承昊通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,780,096 股，实际合计持
有 4,780,096 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
孙屹峥 58,871,625 0 0 58,871,625 高管锁定股 高管锁定期止
张菀 56,553,375 0 0 56,553,375 高管锁定股 高管锁定期止
首发后个人类
宋正兴 20,677,057 0 0 20,677,057 2018.1.6
限售股
孙晶晶 15,000,000 0 0 15,000,000 高管锁定股 高管锁定期止
张家港市立业
首发后机构类
投资发展有限 4,152,222 0 0 4,152,222 2018.1.6
限售股
公司
首发后个人类
叶春娥 1,849,168 0 0 1,849,168 2018.1.6
限售股
首发后个人类
宋丽娜 1,849,167 0 0 1,849,167 2018.1.6
限售股
王倩 1,125,000 0 0 1,125,000 高管锁定股 高管锁定期止
周淑兰 937,500 0 0 937,500 高管锁定股 高管锁定期止
黄建军 543,280 0 0 543,280 高管锁定股 高管锁定期止
李念 314,625 0 0 314,625 高管锁定股 高管锁定期止
合计 161,873,019 0 0 161,873,019 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明
变动比例
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
（%）
报告期末货币资金较年初增加43.71%，主要系
货币资金 168,789,748.44 117,452,334.08 43.71% 本报告期应收票据承兑、应收账款回款增加以
及子公司江苏亿金收到少数股东增资款所致。
报告期末应收票据较年初减少76.15%，主要系
应收票据 15,462,729.50 64,823,419.92 -76.15%
本报告期应收票据承兑所致。
报告期末其他应收款较年初增加64.50%，主要
其他应收款 67,339,321.59 40,935,974.54 64.50% 系支付上海虹港数据信息有限公司财务资助
1,500万元及支付保证金增加所致。
报告期末可供出售金融资产较年初增加
可供出售金融资 136.07%，主要系公司购买的澳大利亚
36,088,022.71 15,286,885.17 136.07%
产 Rectifier Technologies Limited公司股份在
本报告期期末的公允价值上升所致。
报告期末长期待摊费用较年初减少31.97%，主
长期待摊费用 619,486.43 910,570.62 -31.97% 要系公司分公司租用办公地点摊销费用减少
所致。
报告期末预收款项较年初增加35.18%，主要系
预收款项 124,428,047.80 92,042,929.33 35.18%
报告期预收未完工工程款所致。
报告期末应付利息较年初减少98.01%，主要系
应付利息 4,558.83 228,821.65 -98.01%
公司2015年计提利息在本期支付所致。
报告期末其他应付款较年初增加376.71%，主
其他应付款 279,221,018.16 58,571,929.71 376.71%
要系本报告期增加应付股东借款2亿元所致。
报告期末递延所得税负债增加31.02%，主要系
公司购买的澳大利亚Rectifier
递延所得税负债 10,882,029.72 8,305,767.43 31.02% Technologies Limited公司股份在本报告期
期末的公允价值上升，计提递延所得税负债增
加所致。
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报告期末股本较年初增加150%，主要系报告期
股本 439,931,947.00 175,972,779.00 150.00% 内公司进行2015年利润分配，资本公积转增股
本所致。
报告期末股本较年初减少65.46%，主要系报告
资本公积 134,716,368.84 389,977,923.46 -65.46% 期内公司进行2015年利润分配，资本公积转增
股本所致。
报告期末其他综合收益较年初增长
2,719.81%，主要系公司购买的澳大利亚
其他综合收益 18,331,046.92 650,080.01 2719.81%
Rectifier Technologies Limited公司股份在
本报告期期末的公允价值上升所致。
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明
变动比例
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动原因说明
（%）
年初至报告期末营业税金及附加较上年同期减少
营业税金及附
3,458,488.75 5,823,333.74 -40.61% 40.61%，本报告期营业税改征增值税后，缴纳营业
加
税金减少所致。
年初至报告期末财务费用较上年同期增加74.12%，
财务费用 10,563,969.51 6,067,129.31 74.12%
主要系本报告期借款增加导致利息支出增加所致。
年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少
资产减值损失 14,303,916.07 20,826,121.08 -31.32%
31.32%，主要系本报告期应收账款回笼增加所致。
年初至报告期末投资损失较上年同期减少54.31%，
投资收益 -1,338,949.84 -2,930,715.79 54.31% 主要系本报告期公司参股公司上海虹港亏损减少所
致。
年初至报告期末营业外收入较上年同期增加
营业外收入 4,235,335.62 2,941,626.31 43.98% 43.98%，主要系本报告期确认的政府补助收入较上
年同期增加所致| 依米康：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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