2016 年第三季度报告
公司代码：600594 公司简称：益佰制药
贵州益佰制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 .................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
窦雅琪 董事 由于个人原因未能现场出席 窦啟玲
1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,465,525,893.30 5,587,578,998.34 15.71
归属于上市公司股东的净资产 3,846,443,175.80 3,572,115,914.41 7.68
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 265,913,002.71 119,311,005.63 122.87
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,684,674,010.28 2,468,166,530.51 8.77
归属于上市公司股东的净利润 290,171,096.29 162,094,906.24 79.01
归属于上市公司股东的扣除非 290,269,657.22 153,874,588.17 88.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.806 4.616 增加 3.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.366 0.205 78.54
稀释每股收益（元/股） 0.366 0.205 78.54
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -146,642.23 -398,360.78 固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 5,619,820.10 14,996,242.88 财政贴息、政府
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 补助等
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,252.40 -16,214,796.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,283.56 1,638,074.51
少数股东权益影响额（税后） -864,195.28 -119,720.74
合计 4,568,446.63 -98,560.93
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,326
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
（全称） (%) 条件股份数 股份 数量 质
量 状态
窦啟玲 183,317,636 23.15 9,569,200 127,000,000 境内自
质押
然人
招商银行股份有限公司－ 34,224,664 4.32 未知
汇添富医疗服务灵活配置 无
混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公 22,011,806 2.78 未知
无
司
中国建设银行股份有限公 20,665,631 2.61 未知
司－华夏医疗健康混合型 无
发起式证券投资基金
李春凤 14,278,214 1.80 境内自
无
然人
华泰证券资管－招商银行 13,243,588 1.67 未知
－华泰聚力 3 号集合资产 无
管理计划
上海原点资产管理有限公 10,500,000 1.33 未知
无
司－原点 6 号基金
甘宁 10,085,653 1.27 6,440,000 境内自
质押
然人
长江财富－浦发银行－益 9,743,504 1.23 未知
佰制药员工持股计划 1 号 无
资产管理计划
中央汇金资产管理有限责 9,176,200 1.16 未知
无
任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
窦啟玲 173,748,436 人民币普通股 173,748,436
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混 34,224,664 34,224,664
人民币普通股
合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 22,011,806 人民币普通股 22,011,806
中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发 20,665,631 20,665,631
人民币普通股
起式证券投资基金
李春凤 14,278,214 人民币普通股 14,278,214
华泰证券资管－招商银行－华泰聚力 3 号集合资产管 13,243,588 13,243,588
人民币普通股
理计划
上海原点资产管理有限公司－原点 6 号基金 10,500,000 人民币普通股 10,500,000
甘宁 10,085,653 人民币普通股 10,085,653
长江财富－浦发银行－益佰制药员工持股计划 1 号资 9,743,504 9,743,504
人民币普通股
产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,
也未知前十名股东是否属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动情况
单位：元 币种:人民币
增减变动
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动情况及原因
率%
应收票据 376,978,398.95 681,173,295.89 -44.66 主要系本期票据到期收款所致
应收账款 534,913,808.41 236,274,890.54 126.39 主要系本期新增合并范围所致
主要系本期往来单位借支增加
其他应收款 171.74
139,163,457.68 51,212,543.28 所致
主要系本期新增合并淮南朝阳
存货 30.48 医院及公司应季成品及材料库
271,750,175.78 208,269,238.49 存增加所致
主要系本期工程项目款投入加
在建工程 136.84
199,562,823.02 84,261,564.13 大所致
生产性生物
32.81
资产 736,750.50 554,750.50 主要系本期项目款投入所致
其他非流动 主要系本期按规定计提摊销所
-75.51
资产 669,040.85 2,732,273.98 致
主要系本期新增合并淮南朝阳
应付账款 51.73 医院管理有限公司增加及采购
240,464,955.10 158,483,181.14 应付款增加所致
主要系本期销售结算期初预收
预收款项 -64.42
114,752,352.36 322,552,609.65 款所致
应付职工薪 主要系本期新增合并淮南朝阳
38.89
酬 27,060,542.42 19,483,841.71 医院所致
主要系本期销售规模扩大应缴
应交税费 86.29
106,664,770.21 57,258,722.91 纳的税费增加所致
主要系本期子公司贵州益佰健
其他应付款 50.90 康医药投资咨询有限公司股权
320,581,083.04 212,445,300.91 交割暂挂账所致
长期借款 447,000,000.00 251,000,000.00 78.09 主要系本期长期借款增加所致
主要系本期执行完毕期初行政
预计负债 -100.00
2,004,646.16 处罚未决复议所致
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主要系本期新增合并范围增加
少数股东权
1,836.04 少数股东权益及净利润增加所
益
259,974,490.18 13,428,148.45 致
（2）利润表项目变动情况
单位：元 币种:人民币
增减变
项目 变动情况及原因
2016 年 3 季度 2015 年 3 季度 动率%
主要系本期销售规模增加按
资产减值损失 48.61 会计政策的账龄分析计提所
11,030,217.46 7,422,115.99 致
投资收益（损
失以“-”号填 主要系本期公司权益法核算
-267.37
列） 2,260,271.14 -1,350,468.96 长期股权投资所致
主要系本期确认诉讼赔偿款
营业外支出 401.91
17,321,157.88 3,451,057.23 所致
（3）现金流量表项目变动情况
单位：元 币种:人民币
增减变
项目
2016 年 3 季度 2015 年 3 季度 动率% 变动情况及原因
经营活动产生的现 主要系本期销售增长回款
金流量净额 265,913,002.71 119,311,005.63 122.87 增加所致
主要系上期投资支付中盛
投资活动产生的现
-49.29 海天及长安制药股权款所
金流量净额
-429,849,925.83 -847,636,852.03 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于肿瘤医生集团设立情况
2016 年公司加快肿瘤医疗服务战略布局，肿瘤医生集团作为肿瘤医疗服务布局的核心环节，也在
有序推进。年初到报告期末，公司先后设立了 1 家全国性肿瘤医生集团和 3 家省级肿瘤医生集团。肿
瘤医生集团将为公司的医疗平台提供关键的医生资源和技术支撑。医生集团的价值实现在于对患者的
诊疗及医院的管理与诊疗业务完成带来的收入和利润。目前公司成立的 4 家肿瘤医生集团正在进行物
理网点的业务拓展，尚未实现业务收入。
医生集团又称为“医生执业团体”或者“医生执业组织”，是由多个医生组成的联盟或者组织机
构，其本质是医生进行团体执业。团体执业的特点是共享收入、设施设备，共同承担损失。医生集团
可能属于医院，也可能是独立的“医生组织”，一般是独立法人机构，以股份制形式运作。
公司参与成立肿瘤医生集团可为公司的肿瘤医疗服务机构提供人才保障，提高公司肿瘤连锁医院
的品牌影响力，同时通过互联网平台的搭建，把现有的肿瘤医疗资源整合，从而实现肿瘤医生社会价
值的最大化。
公司对肿瘤医生集团的构架设置：未来医生集团的规划与布局是三级结构，一级为依托益佰制药
的资源建立全国性的医生集团：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生
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集团”），二级是贵州肿瘤医生集团与各省的肿瘤专家分别联合成立 25 个省级肿瘤医生集团（贵州肿
瘤医生集团控股 51%以上），三级则是各省级肿瘤医生集团与每个省的肿瘤医生联合建立合伙制肿瘤医
生集团。
公司肿瘤医生集团是轻资产项目，实行多样化模式开展业务活动：1、对公司肿瘤连锁医院或公立
医院的肿瘤科托管，实行技术输出和管理，实现业务收入和利润；2、成立日间诊所，开展诊疗服务，
获得业务收入；3、通过开展线下或线上肿瘤多学科会诊，实现业务收入；4、开展肿瘤患者 VIP 管理，
提供全程诊疗指导跟进服务，为肿瘤患者提供高质量 MDT 服务，实现业务收入。
肿瘤医生集团对公司的影响及风险分析：肿瘤医生集团是公司肿瘤医疗生态链建设中的一环，为
公司肿瘤医疗服务提供人才支持和品牌支撑。医生集团在国内属于新事物，公司肿瘤医生集团面临诸
多风险和挑战。政策风险：国家对医生多点执业和自由执业的政策变化，影响肿瘤医生资源聚集；对
民营肿瘤医院执业行政审批的政策变化，影响肿瘤医生集团执业网点业务的开展。业务风险：公司肿
瘤连锁医院就诊患者无法满足肿瘤医生集团的业务需求，导致肿瘤医生集团业务无法正常开展以及肿
瘤医生资源回归公立医院；同类型医生集团成立，肿瘤患者病源的争夺，也对公司肿瘤医生集团的业
务开展构成竞争。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时
是否有 是否及 如未能及时
承诺类 履行应说明
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格 履行应说明
型 未完成履行
限 履行 下一步计划
的具体原因
与首次公开发行 解决同 控股股东窦 截至该承诺函出具之日，未在其他公司从事生 承诺时间：2004 否 是
相关的承诺 业竞争 啟玲女士 产与本公司相同的产品，不存在同业竞争的问 年 3 月 3 日。承
题；在作为本公司的股东期间，不在中国境内 诺期限：长期有
外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通 效
过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及
其他权益）直接或间接参与与本公司构成竞争
的任何业务和活动，亦不生产任何与股份公司
产品相同或相似或可以取代本公司产品的产
品；在以后的经营或投资项目的安排上避免与
本公司同业竞争的发生。
与再融资相关的 股份限 控股股东窦 控股股东窦啟玲女士认购的本次非公开发行 A 承诺时间：2014 是 是
承诺 售 啟玲女士 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得 年 1 月 17 日。承
转让 诺期限：2014 年
1 月 17 日
——2017 年 1 月
17 日
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门预测，年初到下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%以上，主要
原因为通过优化营销管理，公司营销费用得以有效管控，盈利水平得以提升。
公司名称 贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人 窦啟玲
日期 2016-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,158,806,572.69 1,049,749,417.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 376,978,398.95 681,173,295.89
应收账款 534,913,808.41 236,274,890.54
预付款项 387,655,761.65 353,288,017.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 139,163,457.68 51,212,543.28
买入返售金融资产
存货 271,750,175.78 208,269,238.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 408,750.00
流动资产合计 2,869,676,925.16 2,579,967,402.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,747,217.39
投资性房地产
固定资产 976,196,407.22 905,199,985.14
在建工程 199,562,823.02 84,261,564.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 736,750.50 554,750.50
油气资产
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无形资产 356,902,323.82 335,650,237.27
开发支出 17,130,000.00 17,130,000.00
商誉 2,000,048,738.34 1,618,174,687.32
长期待摊费用 19,369,603.87 25,733,074.51
递延所得税资产 10,486,063.13 12,175,022.57
其他非流动资产 669,040.85 2,732,273.98
非流动资产合计 3,595,848,968.14 3,007,611,595.42
资产总计 6,465,525,893.30 5,587,578,998.34
流动负债：
短期借款 | 益佰制药2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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