空港股份2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600463                            公司简称：空港股份
            北京空港科技园区股份有限公司
                2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞云鹏、主管会计工作负责人宣顺华及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                   3,073,016,666.20          3,687,337,864.74                  -16.66
归属于上市公司股东的     1,394,135,398.36          1,384,061,238.04                    0.73
净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                           （1-9 月）                （1-9 月）
经营活动产生的现金流        87,698,146.73                23,119,176.65               279.33
量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                           （1-9 月）                （1-9 月）               （%）
营业收入                   425,411,815.75            432,210,377.97                   -1.57
归属于上市公司股东的        25,074,160.32                20,224,639.72                23.98
净利润
归属于上市公司股东的        24,596,541.35                17,909,651.41                37.34
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                    1.80                      2.54    减少 0.74 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）              0.0836                       0.0803                 4.14
稀释每股收益（元/股）              0.0836                       0.0803                 4.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                      本期金额  年初至报告期末   说明
                       项目
                                                    （7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                       1,822.04   -188,532.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切        21,500.00   794,743.11
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -7.86      3,196.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                            -5,830.51   -152,857.66
少数股东权益影响额（税后）                              -1,398.30     21,069.98
                       合计                             16,085.37    477,618.97
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                             14,452
                                   前十名股东持股情况
                                                          持有有    质押或冻结情况
         股东名称              期末持股数      比例       限售条
                                                                    股份                 股东性质
         （全称）                  量          (%)        件股份              数量
                                                                    状态
                                                            数量
北京天竺空港经济开发公司       147,946,207     49.32           0     无              0   国有法人
国开金融有限责任公司           48,000,000      16.00      48,000,                    0   国有法人
                                                                     无
交通银行股份有限公司－长         3,708,563      1.24           0                     0   境内非国
信量化先锋混合型证券投资                                            未知                 有法人
基金
中国工商银行股份有限公司         3,322,147      1.11           0                     0   境内非国
－南方大数据 100 指数证券投                                         未知                 有法人
资基金
巩和国                           2,864,800      0.95           0                     0   境内自然
                                                                    未知
                                                                                           人
李吉军                           1,339,900      0.45           0                     0   境内自然
                                                                    未知
                                                                                           人
天津金汇中科资产管理有限         1,219,500      0.41           0                     0   境内非国
                                                                    未知
公司                                                                                     有法人
中国农业银行－益民创新优         1,106,125      0.37           0                     0   境内非国
                                                                    未知
势混合型证券投资基金                                                                     有法人
招商银行股份有限公司－海         1,039,797      0.35           0                     0   境内非国
富通强化回报混合型证券投                                            未知                 有法人
资基金
胡学培                             997,474      0.33           0                     0   境内自然
                                                                    未知
                                                                                           人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流                  股份种类及数量
            股东名称
                                      通股的数量                    种类                 数量
北京天竺空港经济开发公司                     147,946,207       人民币普通股          147,946,207
交通银行股份有限公司－长信量化                 3,708,563                                 3,708,563
                                                               人民币普通股
先锋混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方                 3,322,147                                 3,322,147
                                                               人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
巩和国                                         2,864,800       人民币普通股              2,864,800
李吉军                                         1,339,900       人民币普通股              1,339,900
天津金汇中科资产管理有限公司                   1,219,500       人民币普通股              1,219,500
                                            5 / 22
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 中国农业银行－益民创新优势混合                 1,106,125                          1,106,125
                                                              人民币普通股
 型证券投资基金
 招商银行股份有限公司－海富通强                 1,039,797                          1,039,797
                                                              人民币普通股
 化回报混合型证券投资基金
 胡学培                                           997,474     人民币普通股           997,474
 尚雨光                                           904,305     人民币普通股           904,305
 上述股东关联关系或一致行动的说     公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，
 明                                 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                    法》中规定的一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股数
 量的说明
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
    项 目            期末余额           年初余额            变动（%）        主 要 原 因
                                                                        主要原因是偿还了借款
货币资金           479,392,657.32   1,158,687,486.18         -58.63
                                                                        所致。
                                                                        主要原因是期末以银行
应收票据            5,346,825.00     10,398,475.96           -48.58     承兑汇票作为结算方式
                                                                        的款项较期初减少所致。
                                                                        主要原因是本期收回工
其他应收款          2,572,507.42      4,215,287.05           -38.97
                                                                        程施工保证金所致。
                                                                        主要原因是本期购买的
其他流动资产       10,000,000.00            -                100.00
                                                                        理财产品尚未赎回所致。
                                                                        主要原因是偿还了短期
短期借款           110,000,000.00    740,000,000.00          -85.14
                                                                        借款所致。
                                                                        主要原因是本期预收的
预收款项           141,611,030.58    73,531,205.80           92.59
                                                                        租金增加所致。
                                                                        主要原因是实施营改增
应交税费            4,807,169.39     20,604,164.57           -76.67     政策，冲减了计提的营业
                                                                        税金及附加所致。
                                                                        主要原因是期末符合计
应付利息           23,485,133.34      5,053,151.99           364.76
                                                                        提条件的应付利息较期
                                          6 / 22
                                  2016 年第三季度报告
                                                                    初增加所致。
                                                                    主要原因是本年度应付
应付股利          7,397,310.35            -              100.00     控股股东的股利尚未支
                                                                    付所致。
                                                                    主要原因是将符合条件
一年内到期的非                                                      的长期借款结转到一年
                 231,500,000.00   149,700,000.00         54.64
流动负债                                                            内到期的非流动负债所
                                                                    致。
                                                                    主要原因是将符合条件
                                                                    的长期借款结转到一年
长期借款         150,122,160.00   318,622,160.00         -52.88
                                                                    内到期的非流动负债所
                                                                    致。
    项 目        2016 年 1-9 月    2015 年 1-9 月       变动（%）        主 要 原 因
                                                                    主要原因是实施营改增
                                                                    政策，冲减了计提的营业
营业税金及附加     141,505.25      21,050,543.06         -99.33     税金及附加，同时自本年
                                                                    5 月份开始不再发生营业
                                                                    税所致。
                                                                    主要原因是本期广告宣
销售费用          2,733,435.19     8,168,591.95          -66.54
                                                                    传费同比下降所致。
                                                                    主要原因是本期带息债
                                                                    务的加权平均占用时间
财务费用         14,646,249.91     30,102,052.57         -51.34
                                                                    同比减少，导致利息支出
                                                                    减少所致。
                                                                    主要原因是本期冲回的
资产减值损失     -3,043,932.52     -9,100,279.56         66.55
                                                                    减值损失同比减少所致。
                                                                    主要原因是本期联营企
投资收益           227,630.27        15,555.89          1363.31
                                                                    业扭亏为盈所致。
                                                                    主要原因是本期结转的
营业外收入         818,330.55      3,368,572.69          -75.71
                                                                    政府补助同比减少所致。
                                                                    主要原因是本期固定资
营业外支出         208,923.90          270.48           77141.90    产处置损失同比增加所
                                                                    致。
                                                                    主要原因是本期控股子
少数股东损益       605,917.20      4,626,417.26          -86.90     公司净利润同比下降所
                                                                    致。
    项 目        2016 年 1-9 月    2015 年 1-9 月       变动（%）        主 要 原 因
                                                                    主要原因是本期销售商
经营活动产生的
                 87,698,146.73     23,119,176.65         279.33     品、提供劳务收到的现金
现金流量净额
                                                                    同比增加所致。
                                                                    主要原因是本期支付的
投资活动产生的
                 -11,651,850.51     -627,111.07         -1758.02    其他与投资活动有关的
现金流量净额
                                                                    现金同比增加所致。
                                        7 / 22
                                     2016 年第三季度报告
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筹资活动产生的
                   -755,341,125.08   -99,012,048.61        -662.88   款收到的现金同比减少
现金流量净额
                                                                     所致。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     ① 公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）收购北京诺丁
 山文化传播有限公司 51%股权事项
     2016 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《公司关于全资
 子公司收购股权的议案》，内容详见公司于 2016 年 7 月 7 日刊登于中国证券报、上海证券报、证
 券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》
 及《公司关于全资子公司收购股权的公告》。
     2016 年 8 月 22 日，公司收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区
 人民政府国有资产监督管理委员会下发的 《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京空港天瑞置
 业投资有限公司收购北京诺丁山文化传播有限公司 51%股权的批复》（顺国资复[2016]43 号），
 内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
 网站 www.sse.com.cn 的《公司关于有关事项获得北京市顺义区国资委批复的公告》。
     报告期内，公司正按照北京市顺义区国资委批复及《关于北京诺丁山文化传播有限公司之股
 权转让协议》办理相关股权变更登记等手续，公司董事会将根据上述天瑞置业收购北京诺丁山文
 化传播有限公司51%股权事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
     ②公司转让所持北京承天倍达过滤技术有限责任公司（以下简称“承天倍达”）21%股权事项
     2016 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《公司关于转
 让参股公司股权的议案》，内容详见公司于 2016 年 7 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、
 证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第五届董事会第四十九次会议决议公告》
 及《公司关于转让参股公司股权的公告》。
     2016 年 8 月 22 日，公司收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区
 人民政府国有资产监督管理委员会下发的 《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京空港科技园
 区股份有限公司转让北京承天倍达过滤技术有限责任公司 21%股权的批复》（顺国资复[2016]42
 号），内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn 的 《公司关于有关事项获得北京市顺义区国资委批复的公告》。
     报告期内，公司正按照北京市顺义区国资委批复及《顺义区企业国有产权转让管理暂行办法》
 等有关规定办理相关股权在产权交易所的挂牌手续，公司董事会将根据上述公司转让承天倍达21%
 股权事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
     ③公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）诉讼情况进展
 说明
                                           8 / 22
                                     2016 年第三季度报告
      2014 年 7 月 17 日，就公司控股子公司天源建筑诉北京绿竺科技发展有限公司（以下简称“绿
 竺科技”）向天源建筑支付所欠工程款、违约金案，顺义法院作出判决【（2014）顺民初字第 6691
 号】：绿竺科技向天源建筑支付工程款、违约金等共计 24,160,450.05 元。
      绿竺科技不服一审判决，于 2014 年 8 月 19 日向北京市第三中级人民法院提起上诉。经北京
 市第三中级人民法院调解，即《北京市第三中级人民法院民事调解书》【（2014）三中民终字第
 11968 号】，双方当事人自愿达成如下协议：
      一、天源建筑于 2014 年 9 月 30 日前对北京绿竺体育中心一期、二期工程履行维修义务，一
 期工程达到地面平整的标准，二期工程达到屋顶不漏光、不漏水的标准。绿竺科技于达到质量标
 准之日起三个月内给付天源建筑工程款、利息及违约金共计 21,000,450.05 元及逾期付款违约金
 1,750,000.00 元，绿竺科技法定代表人代修平对工程款、利息及违约金共计 21,000,450.05 元承
 担连带责任；
      二、如绿竺科技未按前述约定履行付款义务，则各方按一审判决执行。
      一审案件受理费 81,301.00 元，由绿竺科技负担（已交纳）；二审案件受理费 16,040.00 元，
 由绿竺科技负担（已交纳）。
      天源建筑已按上述协议于 2014 年 9 月 30 日前完成对北京绿竺体育中心一期、二期工程的维
 修工作，截至本报告披露日，绿竺科技未按上述协议履行付款义务。公司已于 2015 年 2 年 27 日
 向顺义法院提出强制执行申请，顺义法院已经对绿竺科技名下财产予以查封，银行账户予以冻结，
 报告期内，顺义法院向绿竺科技名下物业的承租方发出《协助执行通知》，要求该承租方将应支
 付给绿竺科技的租金交由顺义法院处置，顺义法院委托资产评估机构对绿竺科技名下资产进行了
 评估，若绿竺科技名下无其他可执行资产，顺义法院不排除通过司法拍卖其名下资产的方式以维
 护其债权人利益，天源建筑将继续通过司法途径维护自身利益。
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
承                                                                            是否   是否
诺   承诺                                                       承诺时间及    有履   及时
            承诺方                   承诺内容
背   类型                                                         期限        行期   严格
景                                                                            限     履行
                         为加强和维护上市公司及中小股东的利
                     益，2009 年 11 月 9 日，开发公司向公司出
                     具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：
其          北京天   开发公司及其控制的除公司以外的其他企业
     解决                                                     2009 年 11 月
他          竺空港   目前未从事、未来也不会从事工业类土地开
     同业                                                     9 日，长期有     否     是
承          工业开   发业务、工业房地产开发业务和工业厂房经
     竞争                                                     效
诺          发公司   营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制
                     的除公司以外的其他企业目前未从事、未来
                     也不会从事公司或公司控股子公司自有物业
                     或自行开发房地产项目的物业管理。
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　　　　２０１６年                                   第         三        季           度           报    告
注： 公司 控股股 东北 京天 竺空 港工业 开发 公司 已于 ２０１５年５月 １２日变 更名称 为北 京天竺空港经济开
发 公 司 ， 具 体 内 容 详 见２０１５年５月１３日刊登 于中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券时 报及 上交 所网 站
                       《关 于公司控股股东名称变更的公告》。
３．４预 测 年 初 牟 Ｆ－报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损或 者与 上年 同期相 比发 生重 大变 动的警
　　　　示 及 原 因 说 明
口适用 √不适用
                                                        　　公司名称    　　北京空港科技园区股份有限公司
                                                        　　法定代表人 ／１—黟
                                                        　　　　日期    　　　　２０１ｂ年ｉ（浦２８日
                                    2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                          479,392,657.32   1,158,687,486.18
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            5,346,825.00      10,398,475.96
  应收账款                                          126,591,229.79     145,689,118.17
  预付款项                                            6,628,142.34       7,700,688.08
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          2,572,507.42       4,215,287.05
  买入返售金融资产
  存货                                         1,514,837,158.08      1,447,849,171.92
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       10,000,000.00
    流动资产合计                               2,145,368,519.95      2,774,540,227.36
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                         99,630,000.00      99,630,000.00
  长期股权投资                                        5,003,848.00       4,867,587.64
  投资性房地产