2016 年第三季度报告
公司代码：600350 公司简称：山东高速
山东高速股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师：伊继军 及会计机构负责人
（会计主管人员）周亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 46,701,607,100 44,957,341,297 44,429,488,232 3.88
归属于上市公司 24,282,423,909 22,887,834,430 22,945,951,408 6.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的 3,270,949,200 1,194,069,984 1,133,207,937 173.93
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 4,727,074,103 4,794,631,525 4,733,362,922 -1.41
归属于上市公司 2,462,924,372 1,702,182,119 1,698,594,533 44.69
股东的净利润
归属于上市公司 2,391,197,542 1,664,704,540 1,664,742,682 43.64
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.38 7.84 7.86 增加 2.54 个百
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收益率（%） 分点
基本每股收益（元 0.512 0.354 0.353 44.63
/股）
稀释每股收益（元 0.512 0.354 0.353 44.63
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
-414,499 -441,183 主要是处置资产损失
非流动资产处置损益
所致
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 9,810,000 44,335,700 主要是子公司山东高
公司正常经营业务密切相关，符 速投资发展有限公司
合国家政策规定、按照一定标准 收到的政府补助
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
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交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 4,800,571 12,264,326 主要是路产赔偿收入
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
违约金收入 39,613,295 主要是深圳公司收宝
塔公司违约金收入
所得税影响额 -3,549,018 -23,943,035
少数股东权益影响额（税后） -156,137 -102,273
合计 10,490,917 71,726,830
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,705
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份 数量
状态
山东高速集
3,411,626,962 70.91 0 质押 977,000,000 国有法人
团有限公司
招商局公路
网络科技控
770,743,473 16.02 0 无 国有法人
股股份有限
公司
华夏人寿保
险股份有限
22,962,837 0.48 0 无 其他
公司－万能
保险产品
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前海人寿保
险股份有限
21,473,985 0.45 0 无 其他
公司－海利
年年
中国工商银
行股份有限
公司－南方
消费活力灵 16,492,437 0.34 0 无 其他
活配置混合
型发起式证
券投资基金
前海人寿保
险股份有限
公司－自有 15,874,306 0.33 0 无 其他
资金华泰组
合
前海人寿保
险股份有限
15,743,211 0.33 0 无 其他
公司－聚富
产品
兴业证券股
13,500,000 0.28 0 无 其他
份有限公司
前海人寿保
险股份有限
8,213,120 0.17 0 无 其他
公司－自有
资金
永安国富资
产管理有限
公司－永安
7,698,000 0.16 0 无 其他
国富－永富
8 号资产管
理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
山东高速集团有限公司 3,411,626,962 人民币普通股 3,411,626,962
招商局公路网络科技控股股份
770,743,473 人民币普通股 770,743,473
有限公司
华夏人寿保险股份有限公司－
22,962,837 人民币普通股 22,962,837
万能保险产品
前海人寿保险股份有限公司－
21,473,985 人民币普通股 21,473,985
海利年年
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中国工商银行股份有限公司－
南方消费活力灵活配置混合型 16,492,437 人民币普通股 16,492,437
发起式证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－
15,874,306 人民币普通股 15,874,306
自有资金华泰组合
前海人寿保险股份有限公司－
15,743,211 人民币普通股 15,743,211
聚富产品
兴业证券股份有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
前海人寿保险股份有限公司－
8,213,120 人民币普通股 8,213,120
自有资金
永安国富资产管理有限公司－
永安国富－永富 8 号资产管理 7,698,000 人民币普通股 7,698,000
计划
上述股东关联关系或一致行动 前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有
的说明 限公司－自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司－聚
富产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均属于前海人
寿保险股份有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析
资产负债表项目
金额单位：元
2016 年 9 月 30 日 2016 年 1 月 1 日 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
货币资金 6,608,614,345 2,202,626,423 4,405,987,922 200% (1)
应收票据 3,793,834 3,793,834 - (2)
应收账款 6,158,083 17,266,803 -11,108,720 -64% (3)
预付款项 710,380,098 73,671,116 636,708,982 864% (4)
存货 6,938,731,219 12,907,219,840 -5,968,488,621 -46% (5)
其他流动资产 33,475,421 83,207,833 -49,732,412 -60% (6)
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长期股权投资 3,740,264,314 1,449,767,762 2,290,496,552 158% (7)
投资性房地产 112,736,274 56,481,137 56,255,137 100% (8)
应付票据 4,182,617 9,875,481 -5,692,864 -58% (9)
应付职工薪酬 1,907,493 8,439,478 -6,531,985 -77% (10)
应交税费 275,958,084 500,155,741 -224,197,657 -45% (11)
应付股利 - 2,465,000 -2,465,000 -100% (12)
其他流动负债 1,200,000,000 2,500,000,000 -1,300,000,000 -52% (13)
长期借款 10,886,168,552 7,198,197,461 3,687,971,091 51% (14)
长期应付款 39,695,532 1,573,739,015 -1,534,043,483 -97% (15)
利润表项目
金额单位：元
2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
营业税金及附
106,614,403 208,647,881 -102,033,478 -49% (16)
加
投资收益 625,760,144 69,140,344 556,619,800 805% (17)
营业外收入 100,584,219 47,517,952 53,066,267 112% (18)
营业外支出 4,812,081 2,609,224 2,202,857 84% (19)
少数股东损益 -40,998,914 -93,388,169 52,389,255 -56% (20)
其他综合收益
7,855,529 - 7,855,529 - (21)
的税后净额
合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
(1) 货币资金 主要因收回股权转让款增加所致
(2) 应收票据 主要因子公司收到银行承兑汇票所致
(3) 应收账款 主要因子公司收回应收账款所致
(4) 预付款项 主要因预付济青改扩建项目工程款所致
(5) 存货 主要因转让部分房地产公司所致
(6) 其他流动资产 主要因转让部分房地产公司所致
(7) 长期股权投资 主要因认购东兴证券股份所致
(8) 投资性房地产 主要因投资性房地产增加所致
(9) 应付票据 主要因子公司应付票据到期承兑所致
(10) 应付职工薪酬 主要因支付职工薪酬减少所致
(11) 应交税费 主要因汇算清缴所致
(12) 应付股利 主要因利津大桥支付股利所致
(13) 其他流动负债 主要因偿还超短期融资券所致
(14) 长期借款 主要因济青改扩建项目筹资所致
(15) 长期应付款 主要因转让部分房地产公司减少所致
(16) 营业税金及附加 主要因“营改增”所致
(17) 投资收益 主要因转让部分房地产公司所致
(18) 营业外收入 主要因子公司收到政府补贴和违约金增加所致
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(19) 营业外支出 主要因营业外支出增加所致
(20) 少数股东损益 主要因控股子公司亏损减少所致
其他综合收益的 主要因参股公司威海商行持有金融资产公允价值变动所致
(21)
税后净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
承 是否 是否
承 承诺时 行应说 及时履
诺 承诺 有履 及时
诺 承诺内容 间及期 明未完 行应说
背 类型 行期 严格
方 限 成履行 明下一
景 限 履行
的具体 步计划
原因
山
根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的
东
专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014
高
年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估
盈利 速
报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就
预测 集 年 11
其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或 是 是
及补 团 月 18
与 全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除
偿 有 日
重 外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高
限
大 速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内
公
资 支付。
司
产
（1）山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集
重
团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。
组 山
（2）对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，
相 东
在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺如对
关 高
外转让，山东高速在同等条件下享有优先购买权。
的 速
解决 （3）考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速 2016
承 集
同业 集团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的 年9月 否 是
诺 团
竞争 公路、桥梁项目的投资和运营，如山东高速认为山东高 22 日
有
速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东高速
限
集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机
公
会。除上述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法
司
规允许的前提下，山东高速集团承诺，山东高速及其控
股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投
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资权。
（4）如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全
资子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实
际控制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实
质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券
监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托
经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给
予山东高速选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。
（5）山东高速集团在此重申承诺：在山东高速集团作为
山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东
地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合
法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反
上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高
速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，
山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速
所有。
（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集
山
团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确
东
有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等
高
价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确
速
解决 定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交
集 年 11
关联 易审批程序及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严 否 是
团 月 15
交易 格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性
有 日
法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，
限
依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、
公
履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，
司
不损害上市公司及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东高速股份有限公司
法定代表人 孙亮
日期 2016-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,608,614,345 2,202,626,423
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,793,834
应收账款 6,158,083 17,266,803
预付款项 710,380,098 73,671,116
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,347,918,886 3,694,485,412
买入返售金融资产
存货 6,938,731,219 12,907,219,840
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,475,421 83,207,833
流动资产合计 18,649,071,886 18,978,477,427
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,106,234,606 1,042,635,136
长期股权投资 3,740,264,314 1,449,767,762
投资性房地产 112,736,274 56,481,137
固定资产 7,616,168,189 8,181,480,327
在建工程 5,327,663,800 4,770,039,817
工程物资 1,172,645 1,169,845
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,981,532,928 10,240,192,062
开发支出
商誉 2,097,432
长期待摊费用 2,985,644 2,513,711
递延所得税资产 163,776,814 232,486,641
其他非流动资产
非流动资产合计 28,052,535,214 25,978,863,870
资产总计 46,701,607,100 44,957,341,297
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,182,617 9,875,481
应付账款 1,745,046,800 1,526,204,068
预收款项 783,810,933 717,387,101
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,907,493 8,439,478
应交税费 275,958,084 500,155,741
应付利息 171,478,172 162,535,882
应付股利 2,465,000
其他应付款 2,515,468,227 2,004,363,915
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 567,330,732 806,949,951
其他流动负债 1,200,000,000 2,500,000,000
流动负债合计 7,265,183,058 8,238,376,617
非流动负债：
长期借款 10,886,168,552 7,198,197,461
应付债券 3,496,000,434 3,493,247,619
其中：优先股
永续债
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2016 年第三季度报告
长期应付款 39,695,532 1,573,739,015
长期应付职工薪酬
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延收益
递延所得税负债 23,268,600 30,147,051
其他非流动负债
非流动负债合计 14,739,133,118 12,589,331,146
负债合计 22,004,316,176 20,827,707,763
所有者权益
股本 4,811,165,857 4,811,165,85| 山东高速2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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