浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-127
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏洪涛、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主
管人员)邝雅婷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,210,477,679.60 876,714,463.62 494.32%
归属于上市公司股东的净资产
4,867,330,988.09 626,972,964.28 676.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 266,686,152.36 98.02% 617,196,175.76 67.22%
归属于上市公司股东的净利润
69,568,967.43 416.37% 136,729,030.64 272.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
68,473,357.99 423.81% 133,770,565.81 278.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 151,058,025.65 75.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0440 -12.35% 0.1454 0.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0440 -12.35% 0.1454 0.41%
加权平均净资产收益率 1.44% -0.78% 5.43% -1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,244.14
其中递延收益摊销 730,262.68
元；品牌建设奖励 1,000,000.00
元；科学技术奖励 73,000.00 元；
自主创新奖励 600,000.00 元；税
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,539,959.96 款退免 448,371.19 元；排污权回
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
购奖 171,600.00 元；污染源监控
系统维护补助 23,400.00 元；专
利授权奖励 66,000.00 元；其他
零星补助 427,326.09 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 42,482.20
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,529.96
减：所得税影响额 624,460.64
少数股东权益影响额（税后） 160,290.79
合计 2,958,464.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、SPC市场竞争加剧的风险
SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家
得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业
竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利
影响。
应对措施：公司将以提高产品的科技含量和市场竞争力为宗旨，继续扩大现有主导产品在技术、质量、
成本和规模上的领先优势。加大新品和新兴市场的开发力度，以国际先进水平为标准，围绕过氧化物和功
能性日化原料，开发高附加值、高市场占有率的新产品。公司将着力培育包裹型SPC、无磷SPC 等多个已
具有领先优势的产品，推动国内日化洗涤等相关行业的技术进步和产业升级。
2、核心技术人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开
拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响
到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的
生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培
养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并适时推出股权激励计划，稳定核心技术
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人才队伍，使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同。公司自上市以来，核心人员稳定，流失风险较
小。
3、投资并购及管理风险
为了公司的快速发展，公司上市以来，相继实施了多个股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风
险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制
度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。
同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的
风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经
营业绩产生不利影响。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收
购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断
提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩
大后所带来的管理风险。
4、募集资金投资项目实施风险
公司在实施本次募集资金投资项目前，已进行了可行性论证，但项目实施过程中，市场环境、产业政
策、工程进度、产品市场销售状况等方面仍将可能出现变化，项目仍存在一定的实施风险，将可能对公司
的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司将严格按照有关规定，结合项目轻重缓急管理和使用本次募集资金，稳步推进募集资
金投资项目的建设。公司将在项目的实施过程中，进一步提升自主创新成果的应用力度，加强市场销售推
广，降低募集资金投资项目实施风险。
5、移动游戏行业竞争加剧的风险
近年来，移动游戏行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了大量行业内的企业增加投
资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。
随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激烈的竞争
可能使标的公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对杭州哲信的业务、财务状况及经营业绩造
成不利影响。
应对措施：杭州哲信将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的“开放型
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移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外
合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。
6、并购后整合风险
报告期内，公司完成了对杭州哲信并购重组。杭州哲信拥有专业化的管理团队和技术人才队伍。经营
管理团队和核心人员保持稳定是杭州哲信持续高速增长的重要保障。虽然公司已经就后续整合做好充分的
安排，但本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对杭州哲信的控制力又保持杭州哲信原有竞争优势
并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。公司在整合过程中面临杭州哲信原管理层为满足业绩承
诺，可能采取不利于企业长期稳定发展的经营策略的风险；存在杭州哲信核心管理人员在完成业绩和任职
期限承诺之后离职，对杭州哲信业务经营造成不利影响的风险；存在盈利承诺期内，由于杭州哲信管理层
不能胜任造成业绩大幅下滑，但因对杭州哲信核心人员王健、方明的盈利承诺及补偿的安排，公司无法替
换现有管理团队的风险。
应对措施：本次并购之后杭州哲信仍将由原来核心管理团队进行具体的业务运营，公司负责对各项业
务进行统一的战略规划和资源调配。公司在以后的经营管理中，原管理层与杭州管理层加强交流与融合，
使得杭州哲信的日常经营与公司协调统一，完善公司内控制度与管理，继续保持公司的健康快速发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,488
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金科控股集团有
境内非国有法人 18.09% 286,092,501 286,092,501 质押 209,042,851
限公司
王健 境内自然人 18.02% 284,979,132 284,979,132 质押 90,000,000
朱志刚 境内自然人 11.86% 187,579,650 187,579,650 质押 156,600,000
杭州艾泽拉思投
资管理合伙企业 境内非国有法人 6.01% 94,979,085 94,979,085
（有限合伙）
绍兴上虞硅谷科
境内非国有法人 5.89% 93,169,959 93,169,959 质押 44,700,000
信投资合伙企业
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（有限合伙）
宁波源开鼎盛投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.77% 59,549,238 59,549,238
限合伙）
方明 境内自然人 2.93% 46,273,191 46,273,191
杭州凯泰厚德投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.11% 33,363,783 33,363,783
限合伙）
银江股份有限公
境内非国有法人 1.85% 29,330,796 29,330,796
司
绍兴上虞金创投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.85% 29,278,875
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
绍兴上虞金创投资合伙企业（有限
29,278,875 人民币普通股 29,278,875
合伙）
浙江利建创业投资有限公司 23,042,100 人民币普通股 23,042,100
浙江卧龙创业投资有限公司 18,989,229 人民币普通股 18,989,229
苏州恒博创业投资有限公司 9,494,700 人民币普通股 9,494,700
韩礼力 6,000,072 人民币普通股 6,000,072
陈文豪 5,490,000 人民币普通股 5,490,000
任智彪 5,259,150 人民币普通股 5,259,150
沈建法 4,696,791 人民币普通股 4,696,791
朱阳土 4,005,000 人民币普通股 4,005,000
俞世铭 3,994,350 人民币普通股 3,994,350
1、公司股东、实际控制人朱志刚先生为公司控股股东金科控股集团有限公司实际控制
人，公司股东朱阳土先生为朱志刚先生之父；故金科控股集团有限公司、朱志刚先生和
上述股东关联关系或一致行动的
朱阳土先生属于一致行动人；
说明
2、除上述所述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
1、股东任智彪除通过普通证券账户持有 150,000 股外，还通过中银国际证券有限责任
参与融资融券业务股东情况说明 公司客户信用交易担保证券账户持有 5,109,150 股，实际合计持有 5,259,150 股。
（如有） 2、股东沈建法通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,696,791
股，实际合计持有 4,696,791 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
发行股份及支付现
王健 94,993,044 0 189,986,088 284,979,132 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
配套资金股份限售
发行股份及支付现
方明 15,424,397 0 30,848,794 46,273,191 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
配套资金股份限售
发行股份及支付现
吴剑鸣 2,444,233 0 4,888,466 7,332,699 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
配套资金股份限售
宁波源开鼎盛投 发行股份及支付现
资合伙企业（有 19,849,746 0 39,699,492 59,549,238 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
限合伙） 配套资金股份限售
发行股份及支付现
银江股份有限公
9,776,932 0 19,553,864 29,330,796 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
司
配套资金股份限售
上海朗闻谷珪投 发行股份及支付现
资合伙企业（有 2,444,233 0 4,888,466 7,332,699 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
限合伙） 配套资金股份限售
绍兴上虞硅谷科 发行股份及支付现
信投资合伙企业 31,056,653 0 62,113,306 93,169,959 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
（有限合伙） 配套资金股份限售
杭州艾泽拉思投 发行股份及支付现
资管理合伙企业 31,659,695 0 63,319,390 94,979,085 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
（有限合伙） 配套资金股份限售
杭州凯泰厚德投 发行股份及支付现
资合伙企业（有 11,121,261 0 22,242,522 33,363,783 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
限合伙） 配套资金股份限售
杭州滨江众创投 发行股份及支付现
3,055,291 0 6,110,582 9,165,873 2019 年 6 月 9 日
资合伙企业（有 金购买资产并募集
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限合伙） 配套资金股份限售
杭州钱江中小企 发行股份及支付现
业创业投资有限 2,480,896 0 4,961,792 7,442,688 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
公司 配套资金股份限售
发行股份及支付现
上海君煜投资中
6,532,953 0 13,065,906 19,598,859 金购买资产并募集 2019 年 6 月 9 日
心（有限合伙）
配套资金股份限售
董监高离职后股份 2016 年 12 月 18
葛敏海 3,953,450 0 7,906,900 11,860,350
锁定期 日
董监高离职后股份 2016 年 2 月 10
毛军勇 427,219 0 1,281,656 1,708,875
锁定期 日
董监高离职后股份 2016 年 2 月 10
章金龙 1,709,006 0 5,127,019 6,836,025
锁定期 日
任职期内执行董
魏洪涛 712,069 0 1,424,138 2,136,207 董监高股份锁定
监高限售规定
董监高离职后股份 2016 年 2 月 10
章伟新 1,898,906 0 5,546,719 7,445,625
锁定期 日
2018 年 5 月 16
朱志刚 62,526,550 0 125,053,100 187,579,650 股票首发上市限售
日
股票首发上市限
股票首发上市限 售股将于 2018 年
售、发行股份及支 5 月 16 日解除限
金科控股集团有
95,364,167 0 190,728,334 286,092,501 付现金购买资产并 售；定向增发股
限公司
募集配套资金股份 票限售股票将于
限售 2019 年 6 月 9 日
解除限售。
合计 397,430,701 0 798,746,534 1,196,177,235 -- --
注：上述人员股份变动主要系公司实施2016年半年度权益分派所致。公司于2016年8月6日召开了2016年第三次临时股东
大会，会议审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》，同意以2016年6月30日公司总股本527,086,951股股份
为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股。合计转增股本1,054,173,902股，转增股本后公司总股本变更为1,581,260,853
股；股权登记日为：2016年9月5日，除权除息日为：2016年9月6日；截止本报告报出之日，上述转增权益分派事宜已实施完
毕。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表科目 2016-9-30 2015-12-31 变动幅度 变动原因说明
货币资金 1,390,523,923.76 192,572,980.73 622.08% 主要系募集资金增加所致
主要系公司新增募集资金到位后公司减
应收票据 31,746,871.49 7,851,150.00 304.36%
少应收票据贴现所致
应收账款 306,501,296.79 94,698,625.54 223.66% 主要系新增杭州哲信公司业务所致
可供出售金融资产 343,548,359.49 0 主要系新增杭州哲信公司业务所致
长期股权投资 77,782,443.97 29,466,701.32 163.97% 主要系新增杭州哲信公司业务所致
在建工程 60,960,818.80 42,771,914.81 42.53% 主要系公司募投项目投入所致
无形资产 109,541,588.61 63,761,391.00 71.80% 主要系新增杭州哲信公司业务所致
商誉 2,443,643,909.94 116,100,234.32 2004.77% 主要系新增杭州哲信公司业务所致
其他非流动资产 114,203,247.00 0 主要系新增杭州哲信公司业务所致
主要系金科日化公司预计期后主要原材
应付账款 73,416,915.08 28,690,381.50 155.89%
料价格会大幅上涨，大量购买所致
应交税费 33,581,087.25 9,024,990.98 272.09% 主要系新增杭州哲信公司业务所致
递延所得税负债 36,356,044.94 0 主要系新增杭州哲信公司业务所致
实收资本(或股本) 1,581,260,853.00 265,000,000.00 496.70% 主要系上市新股发行和转增股本所致
资本公积 2,955,994,852.04 162,268,822.72 1721.67% 主要系上市新股发行和转增股本所致
其他综合收益 14,567,314.55 0 主要系新增杭州哲信公司业务所致
利润表科目 年初到报告期末 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 617,196,175.76 369,091,434.34 67.22% 主要系杭州哲信业务收入增长所致
营业成本 371,259,455.60 283,367,333.64 31.02% 主要系杭州哲信业务收入增长所致
主要系营业收入增长影响税金及附加同
营业税金及附加 3,594,455.32 2,106,326.91 70.65%
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| 公告日期:2016-10-29 |
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