广东世荣兆业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东世荣兆业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
广东世荣兆业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管
人员)肖义平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,439,699,152.95 5,040,757,695.13 47.59%
归属于上市公司股东的净资产
1,789,129,959.68 1,696,223,670.91 5.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 99,409,265.53 -61.50% 1,136,205,731.19 29.73%
归属于上市公司股东的净利润
-40,760,206.52 -485.80% 92,906,288.77 109.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-41,007,024.06 -500.53% 101,639,821.91 154.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,325,650,240.72 2,502.06%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0504 -484.73% 0.1148 99.65%
稀释每股收益（元/股） -0.0504 -484.73% 0.1148 99.65%
加权平均净资产收益率 -2.25% -2.88% 5.33% 2.66%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,812.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,941,499.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,474,567.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,629,120.93
减：所得税影响额 359,607.79
少数股东权益影响额（税后） 432,165.23
合计 -8,733,533.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,822
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
梁社增 境内自然人 53.57% 433,440,000 质押 395,000,000
梁家荣 境内自然人 20.15% 163,000,000 163,000,000
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 0.81% 6,523,900
方大数据 100 指
数证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－国
泰金牛创新成长 其他 0.60% 4,884,311
混合型证券投资
基金
诺安基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 0.41% 3,306,226
诺安基金公司股
票型组合
日喀则市世荣投
境内非国有法人 0.37% 3,000,000
资管理有限公司
诺安基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 0.35% 2,862,787
诺安基金股票型
组合
中国建设银行股
份有限公司－景
顺长城量化精选 其他 0.27% 2,161,883
股票型证券投资
基金
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中国建设银行股
份有限公司－博
时中证淘金大数 其他 0.26% 2,108,800
据 100 指数型证
券投资基金
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 0.25% 1,997,804
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梁社增 433,440,000 人民币普通股 433,440,000
中国工商银行股份有限公司－南
6,523,900 人民币普通股 6,523,900
方大数据 100 指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国
泰金牛创新成长混合型证券投资 4,884,311 人民币普通股 4,884,311
基金
诺安基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托诺安基金公司股 3,306,226 人民币普通股 3,306,226
票型组合
日喀则市世荣投资管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
诺安基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托诺安基金股票型 2,862,787 人民币普通股 2,862,787
组合
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城量化精选股票型证券投资 2,161,883 人民币普通股 2,161,883
基金
中国建设银行股份有限公司－博
时中证淘金大数据 100 指数型证券 2,108,800 人民币普通股 2,108,800
投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投
1,997,804 人民币普通股 1,997,804
资基金
陈英梅 1,904,459 人民币普通股 1,904,459
梁家荣系梁社增之子，梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，三者系一
上述股东关联关系或一致行动的 致行动人。梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关
说明 联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末增加165.33%，主要原因系销售商品房回款增加。
2、应收账款较上年末增加230.23%，主要原因系应收款项增加。
3、其他应收款较上年末减少49.50%，主要原因系收回前期垫付的物业维修资金。
4、其他流动资产较上年末增加639.85%，主要原因系国债逆回购等增加。
5、长期待摊费用较上年末增加89.74%，主要原因系办公楼装修。
6、 递延所得税资产较上年末增加153.47%，主要原因系销售商品房预收款增加，相应增加可抵扣暂时性差异。
7、短期借款较上年末减少45.95%，主要原因系归还了银行借款。
8、预收款项较上年末增加208.98%，主要原因系销售商品房回款增加。
9、应付职工薪酬较上年末减少48.43%，主要原因系发放了上年计提的薪酬。
10、应交税费较上年末增加300.07%，主要原因系应纳税所得额增加导致计提的企业所得税增加。
11、应付利息较上年末减少100%，主要原因系支付已计提的借款利息。
12、其他应付款较上年末增加314.43%，主要原因系尚未支付完收购股权转让余款。
13、长期借款较上年末减少100.00%，主要原因系归还了银行借款。
14、递延所得税负债较上年末增加2355.89%，主要原因系应纳税暂时性差异增加。
15、本报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别减少61.50%、61.84%和70.95%，主要原因系可结转的
商品房销售收入减少。
16、年初到报告期末营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加29.73%、20.01%和34.84%，主要原因系可
结转的商品房销售收入增加。
17、本报告期销售费用较上年同期增加200.77%，主要原因系销售回款增加，增加了销售佣金。。
18、本报告期管理费用较上年同期增加46.66%，主要原因系增加了咨询服务费。
19、本报告期财务费用较上年同期减少55.02%，主要原因系归还银行借款，导致费用化利息支出减少。
20、年初到报告期末财务费用较上年同期增加121.81%，主要原因系项目竣工，导致费用化利息支出增加。
21、年初到报告期末营业外支出较上年同期增加11779.32%，增加的主要原因系发生捐赠支出。
22、本报告期所得税费用较上年同期增加274.68%，主要原因系应纳税所得额增加。
23、年初到报告期末所得税费用较上年同期增加88.61%，主要原因系本期可结转的商品房销售收入增加。
24、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少485.80%，主要原因系可结转收入减少，收益相应减少。
25、年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加109.01%，主要原因系可结转收入增加，收益相应增加。
26、经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期增加2502.06%%，主要原因系商品房销售及回款大幅增长。
27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.47%，主要原因系支付股权收购款减少。
28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少411.49%，主要原因系偿还银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次发行完
成后，其就本
次交易认购
的世荣兆业
新发行的股
份自发行结
束之日起至
本次交易利
润补偿测算
期满 6 个月
（如利润补
偿尚未实施
股份限售承 完毕的，至利 2015 年 03 月 2018 年 6 月
梁家荣 正常履行中
诺 润补偿实施 03 日 30 日前
完毕之日；按
前述原则计
算不满 36 个
资产重组时所作承诺 月的，锁定期
为 36 个月）
前不得上市
交易或转让，
之后按国家
有关法律、中
国证监会和
深交所的相
关规定执行。
梁家荣作为
本次交易的
利润补偿方，
承诺目标资
业绩承诺及 2015 年 03 月 2017 年 12 月
梁家荣 产在 2015 年 正常履行中
补偿安排 03 日 31 日前
-2017 年三年
内实现的净
利润总额（扣
除非经常性
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损益后）不低
于 11,676.33
万元。目标资
产在整个利
润补偿测算
期间内的实
际净利润总
额未达到预
测净利润总
额的，梁家荣
应以股份补
偿方式对上
市公司进行
补偿。若梁家
荣通过本次
交易取得的
上市公司股
份已全部补
偿仍无法补
足需补偿金
额时，差额部
分由梁家荣
以现金方式
补足。
截至本承诺
函出具日，公
司及其控制
的其他房地
产企业不存
在未披露的
土地闲置等
违法违规行
公司控股股 为。如因公司
东/实际控制 及其控制的 2015 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 其他承诺 长期 正常履行中
人及全体董 其他房地产 06 日
监高 企业存在当
前应披露而
未披露的土
地闲置等违
法违规行为
给公司和投
资者造成损
失的，承诺人
将依法承担
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相应赔偿责
任。
股权激励承诺
自本承诺经
上市公司在
指定信息披
公司全体董 露媒体公告 2015 年 07 月 至 2016 年 7
其他承诺 履行完毕
监高 之日起的未 09 日 月9日
来十二个月
内不减持上
市公司股份。
2015 年至
2017 年，在满
足相关分红
其他对公司中小股东所作承诺 条件的前提
下，同时保持
利润分配政
策的连续性
2015 年 04 月 至 2017 年 12
本公司 分红承诺 与稳定性的 正常履行中
22 日 月 31 日
情况下，公司
每年以现金
方式分配的
利润不少于
当年实现的
可分配利润
的 10%。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
9.58% 至 48.72%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,000 至 9,500
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,387.93
业绩变动的原因说明 商品房销售结转收入和商品房销售毛利率分别较上年增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司 2016 年销售情况；“横琴国际生命
2016 年 07 月 13 日 实地调研 机构
科学中心”进展
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东世荣兆业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,985,788,646.79 748,417,189.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,640,728.28 2,919,420.22
预付款项 133,867,467.80 169,541,763.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,127,574.09 25,996,679.79
买入返售金融资产
存货 3,927,183,652.26 3,384,658,365.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 682,344,541.56 92,227,162.28
流动资产合计 6,751,952,610.78 4,423,760,580.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,200,000.00 5,200,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,139,115.81 202,750,368.87
投资性房地产 124,023,795.21 99,130,580.35
固定资产 129,993,175.27 145,815,972.81
在建工程 109,140,000.86 96,862,995.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,407,824.71 6,798,972.19
开发支出
商誉 7,260,749.12 7,260,749.12
长期待摊费用 6,565,888.90 3,460,511.96
递延所得税资产 126,015,992.29 49,716,963.67
其他非流动资产
非流动资产合计 687,746,542.17 616,997,1| 世荣兆业：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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