2016 年第三季度报告
公司代码：600203 公司简称：福日电子
福建福日电子股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 28
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 16
2 / 28
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,739,977,333.84 4,682,896,171.76 1.22
归属于上市公司股东的净资产 2,290,528,031.56 1,644,158,083.65 39.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 69,624,294.30 -52,421,777.43 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,940,594,963.06 4,448,509,358.78 11.06
归属于上市公司股东的净利润 73,605,152.43 7,556,405.64 874.08
归属于上市公司股东的扣除非
34,102,060.33 -52,170,695.11 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.76 0.50 增加 3.26 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.02
3 / 28
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -99,774.75 -1,952,849.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,930,418.40 11,663,026.24
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 22,314,131.34 22,314,131.34
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,353,661.21 24,216,481.06
所得税影响额 -13,534,799.45 -14,522,024.24
少数股东权益影响额（税后） -985,616.52 -2,215,672.32
合计 37,978,020.23 39,503,092.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
福建福日集团有限
94,234,189 20.65 0 无 0 国有法人
公司
福建省电子信息
(集团)有限责任公 43,677,021 9.57 42,597,021 无 0 国有法人
司
福建新一代信息技
境内非国有
术创业投资有限合 22,179,487 4.86 22,179,487 未知 /
法人
伙企业
王敏桦 17,441,142 3.82 17,441,142 质押 17,440,000 境内自然人
王清云 16,985,808 3.72 16,985,808 质押 12,739,356 境内自然人
胡红湘 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 境内自然人
平安大华基金－平
安银行－平安大华
11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 其他
永智 1 号特定客户
资产管理计划
4 / 28
2016 年第三季度报告
霍保庄 11,580,104 2.54 11,580,104 未知 / 境内自然人
福州兴合投资管理 境内非国有
4,536,713 0.99 4,536,713 质押 4,536,713
有限公司 法人
陆军 3,711,620 0.81 3,711,620 未知 / 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
福建福日集团有限公司 94,234,189 人民币普通股 94,234,189
福建鞋帽进出口集团公司 3,505,629 人民币普通股 3,505,629
全国社保基金一零七组合 3,438,771 人民币普通股 3,438,771
农银汇理基金公司－农行－中国
2,825,813 人民币普通股 2,825,813
农业银行企业年金理事会
中国银行股份有限公司－华宝兴
1,999,948 人民币普通股 1,999,948
业动力组合混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－
1,999,903 人民币普通股 1,999,903
普通保险产品－022L-CT001 沪
王州明 1,966,720 人民币普通股 1,966,720
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城中小板创业板精选股票型 1,945,772 人民币普通股 1,945,772
证券投资基金
上海标朴投资管理有限公司－标
1,710,000 人民币普通股 1,710,000
朴 1 号证券投资基金
张敏 1,456,400 人民币普通股 1,456,400
上述股东关联关系或一致行动的 本公司前十名股东中福建省电子信息（集团）有限责任公司持有福建
说明 福日集团有限公司 100%股权，属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动比 备注
5 / 28
2016 年第三季度报告
例
以公允价值计量
且其变动计入当 主要系子公司深圳市迈锐光电
136,745.00 0.00 全增长
期损益的金融资 有限公司投资银行理财产品
产
主要是子公司深圳市源磊科技
应收票据 23,869,020.22 6,933,540.86 244.25%
有限公司用汇票结算增加所致
主要系本期子公司福建福日实
业有限公司、福建福日科技有限
预付款项 534,841,878.33 393,959,003.47 35.76%
公司、深圳市源磊科技有限公司
预付货款增加所致
划分为持有待售 主要母公司应收股权转让款所
15,255,340.00 0.00 全增长
的资产 致
主要是子公司福建福日科技有
其他流动资产 79,702,146.30 132,215,408.68 -39.72% 限公司、深圳市中诺通讯有限公
司应收出口退税减少所致
主要系子公司深圳市源磊科技
长期应收款 192,931.77 379,416.71 -49.15% 有限公司员工中长期借款偿还
所致
主要系本期子公司深圳市迈锐
递延所得税资产 13,694,773.46 10,386,378.91 31.85% 光电有限公司递延所得税增加
所致
主要系本期母公司银行借款偿
短期借款 315,299,247.35 855,334,311.62 -63.14%
还所致
主要系子公司深圳市中诺通讯
应付票据 445,923,914.56 295,973,887.43 50.66%
有限公司票据结算增加所致
主要系子公司福建福日科技有
限公司、福建福日进出口有限公
预收款项 369,749,127.50 258,068,886.82 43.28%
司、深圳市中诺通讯有限公司预
收货款增加所致
主要系本期缴纳所得税、增值税
应交税费 24,094,105.38 50,667,126.87 -52.45%
等，应交税费减少所致
主要系本期母公司银行借款偿
应付利息 350,530.50 3,722,501.30 -90.58%
还所致
主要系本期母公司偿还福建省
其他应付款 30,866,777.93 219,131,351.33 -85.91% 电子信息（集团）有限责任公司
借款所致
一年内到期的非 主要系本期子公司深圳市中诺
39,382,185.06 56,654,100.91 -30.49%
流动负债 通讯有限公司借款偿还所致
主要是子公司深圳市中诺通讯
长期应付款 12,344,314.44 4,599,158.60 168.40% 有限公司融资应付租赁款增加
所致
专项应付款 0.00 50,000.00 -100.00 主要系子公司福建福日科技有
6 / 28
2016 年第三季度报告
% 限公司专项应付款转营业外收
入所致
主要是子公司深圳市中诺通讯
递延收益 12,571,102.81 8,219,257.88 52.95% 有限公司融资租赁递延收益增
加所致
主要系本期母公司定向增发股
资本公积 1,631,568,089.85 1,068,588,937.72 52.68%
票新增股本溢价所致
主要系本期可供出售金融资产
其他综合收益 130,091,976.15 192,837,172.84 -32.54%
出售及公允价值变动所致
未分配利润 47,977,915.74 -21,991,701.73 不适用 系本期实现净利润转入所致
归属于母公司所 主要系本期母公司定向增发股
2,290,528,031.56 1,644,158,083.65 39.31%
有者权益合计 票新增股本及股本溢价所致
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期 变动比 备注
例
主要系本期子公司深圳市中诺通
管理费用 230,215,677.67 152,737,932.34 50.73%
讯有限公司研发费用增长所致
主要系本期减持股票比上年同期
投资收益 26,292,763.94 55,834,587.71 -52.91%
减少相应的投资收益减少所致
对联营企业和合营 主要系联营企业本期实现净利润
-753,119.88 1,158,795.44 -164.99%
企业的投资收益 减少所致
主要系本期收到深圳市迈锐光电
营业外收入 45,865,441.52 25,265,816.03 81.53%
有限公司业绩补偿款所致
主要系孙公司福日优美通讯科技
营业外支出 3,230,773.82 679,930.14 375.16%
（深圳）有限公司资产处置所致
主要系深圳市迈锐光电有限公
司、福建省蓝图节能投资有限公
少数股东损益 -19,473,523.45 7,940,204.12 -345.25%
司、福建友好环境科技发展有限
公司等子公司本期亏损所致
可供出售金融资产 主要系可供出售金融资产出售及
-62,745,196.69 51,089,090.77 -222.82%
公允价值变动损益 公允价值变动所致
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期 变动比 备注
例
主要系本期购买商品、接受劳
经营活动产生的现金
69,624,294.30 -52,421,777.43 不适用 务支付的现金减少及收到的税
流量净额
费返还增加所致
收回投资所收到的现 主要系本期减持股票收到现金
25,228,132.77 62,674,793.99 -59.75%
金 减少所致
7 / 28
2016 年第三季度报告
取得投资收益收到的 主要系本期投资分红收到现金
7,722,362.46 3,027,478.36 155.08%
现金 增加所致
主要系本期母公司收到深圳市
收到其他与投资活动
23,326,420.58 12,391,231.60 88.25% 迈锐光电有限公司业绩补偿款
有关的现金
所致
购建固定资产、无形
主要系本期支付工程项目建设
资产和其他长期资产 77,401,600.01 139,355,595.95 -44.46%
款减少所致。
支付的现金
主要系本期母公司投资以公允
投资支付的现金 33,755.00 0.00 全增长 价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产支付现金所致
主要系去年同期子公司深圳市
支付其他与投资活动
100,000.00 12,518,764.88 -99.20% 迈锐光电有限公司银行理财投
有关的现金
资所致。
主要系并表子公司深圳市迈锐
投资活动产生的现金 有限公司支付工程项目建设款
-20,645,959.20 -73,183,031.31 不适用
流量净额 减少及本期母公司收到业绩补
偿款所致。
主要系本期收到定向增发募集
吸收投资收到的现金 653,507,497.50 0.00 全增长
资金6.5亿所致
主要系本期母公司银行借款偿
偿还债务支付的现金 1,322,522,184.68 866,861,561.26 52.56%
还所致
主要系去年同期子公司深圳市
分配股利、利润或偿 中诺通讯有限公司支付股利及
67,426,685.00 116,628,735.15 -42.19%
付利息支付的现金 本 期 母 公司 利息 支 付减少 所
致。
支付其他与筹资活动 主要系本期母公司退还定向增
58,104,367.73 14,556,239.44 299.17%
有关的现金 发履约保证金所致
主要系本期母公司银行借款偿
筹资活动产生的现金
-28,428,541.60 -8,888,704.00 不适用 还及退还定向增发履约保证金
流量净额
所致
汇率变动对现金及现
902,729.87 4,898,070.71 -81.57% 主要系本期汇率波动所致
金等价物的影响
现金及现金等价物净 主要系本期收到定向增发募集
21,452,523.37 -129,595,442.03 不适用
增加额 资金6.5亿所致
期末现金及现金等价 主要系本期收到定向增发募集
371,492,459.71 170,305,361.80 118.13%
物余额 资金6.5亿所致
8 / 28
2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于减持国泰君安证券股份有限公司股票的进展情况
本公司于 2016 年 3 月 21 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度减持部分可供出售金融资产的议案》，同意本公
司通过上海证券交易所交易系统减持国泰君安证券股份有限公司不超过 450 万股股票。截止本报告期，本公司累计减持国泰君安证券股份有限公司 150
万股股票，共取得投资收益 23,863,548.33 元。
（2）诉讼进展情况
起诉(申请)方 应诉（被申请）方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展情况
福建省蓝图节能投资 详见公司于 2016 年 8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2016 年 10 月 19 日，
管牡丹 有限公司（简称“蓝 民事诉讼 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的福建福日电子股份有限公司 2016 年半年度报告第五节、 二审已开庭审理，尚
图节能”） | 福日电子2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |