石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
石家庄以岭药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨
光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,229,648,638.95 5,706,958,738.60 9.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,143,022,196.51 4,815,605,368.38 6.80%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 859,549,803.82 14.37% 2,890,119,320.48 17.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 124,230,940.12 15.03% 435,267,077.76 31.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
127,119,164.49 20.80% 440,962,082.95 32.76%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 229,550,651.66 264.66%
基本每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.39 34.48%
稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.39 34.48%
加权平均净资产收益率 2.38% 6.25% 8.62% 22.97%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -286,584.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,143,853.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,607,139.99
减：所得税影响额 -1,351,911.22
少数股东权益影响额（税后） 297,045.66
合计 -5,695,005.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,723
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河北以岭医药集
境内非国有法人 25.37% 286,276,398 质押 129,750,000
团有限公司
吴相君 境内自然人 21.95% 247,642,528 185,731,896 质押 14,830,000
以岭医药－中信
证券－16 以岭
其他 7.98% 90,000,000
EB 担保及信托
财产专户
田书彦 境内自然人 6.11% 68,966,194
吴瑞 境内自然人 2.48% 27,925,720 20,831,790
吴以红 境内自然人 0.85% 9,620,000
郭双庚 境内自然人 0.56% 6,331,626 4,471,933
贾子乾 境内自然人 0.52% 5,860,000 质押 2,146,845
中国光大银行股
份有限公司－泓
其他 0.49% 5,519,264
德优选成长混合
型证券投资基金
张冰飞 境内自然人 0.47% 5,277,520
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北以岭医药集团有限公司 286,276,398 人民币普通股 286,276,398
以岭医药－中信证券－16 以岭 EB
90,000,000 人民币普通股 90,000,000
担保及信托财产专户
田书彦 68,966,194 人民币普通股 68,966,194
吴相君 61,910,632 人民币普通股 61,910,632
吴以红 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
吴瑞 6,981,430 人民币普通股 6,981,430
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贾子乾 5,860,000 人民币普通股 5,860,000
中国光大银行股份有限公司－泓
5,519,264 人民币普通股 5,519,264
德优选成长混合型证券投资基金
张冰飞 5,277,520 人民币普通股 5,277,520
吴以池 4,534,000 人民币普通股 4,534,000
1、以岭医药集团共持有本公司股份 376,276,398 股（其中 90,000,000 股登记在“以岭医
药-中信证券-16 以岭 EB 担保及信托财产专户”；2、上述自然人股东中，吴相君为公司
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东河北以岭医药集团有限公司董事长吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以池为
说明 吴以岭之兄，吴以红为吴以岭之弟。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红为一致行
动人。贾子乾为田书彦之子。上述股东其他个人股东之间不存在关联关系或为一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 289,022,099.71 188,876,502.58 53.02% 报告期内以银行承兑汇票方式的销售回款增加所致
应收账款 760,083,378.04 335,030,139.27 126.87% 报告期内未收回的应收账款规模较期初增加
应收利息 261,988.34 480,629.68 -45.49% 报告期内随着募集资金的使用，定期存储资金减少，应收
利息减少
其他应收款 71,558,516.40 133,674,073.43 -46.47% 报告期末收回及结算的款项降低
其他流动资产 9,716,554.83 68,956,808.55 -85.91% 主要是交易性金融资产余额减少所致
可供出售金融资产 10,000,000.00 100.00% 报告期内公司对深圳市华英智联通信科技有限公司的投资
成本所致
投资性房地产 292,939,177.44 3,249,232.34 8915.64% 报告期内用于租赁的房屋建筑物增加
在建工程 603,475,655.72 209,839,413.09 187.59% 报告期内增加在建工程项目投资所致
长期待摊费用 11,287,456.12 20,827,228.83 -45.80% 主要是长期待摊费用项目在报告期内进行摊销所致
短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 报告期内向银行借入短期借款1亿元
预收款项 83,463,774.53 60,782,506.58 37.32% 报告期末预收客户货款增加所致
应交税费 78,978,441.29 40,156,034.10 96.68% 报告期末应交增值税及应交所得税金额增加所致
应付股利 30,844,632.07 1,745,598.77 1666.99% 报告期末应付未付股利所致
其他综合收益 658,265.44 378,699.09 73.82% 主要是外币报表折算差额所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
财务费用 3,516,835.90 -1,648,995.64 -313.27% 报告期内利息收入减少、利息支出增加所致
资产减值损失 -1,531,490.14 24,864,883.99 -106.16% 主要是报告期末应收款项应计提的坏账准备金额同比减少
所致
投资收益 475,772.59 5,662,605.87 -91.60% 报告期内购买理财产品等收益减少所致
营业外收入 8,477,613.24 13601758.38 -37.67% 报告期内应计入营业外收入-政府补助的金额减少所致
所得税费用 77,932,137.74 53,905,981.31 44.57% 主要是报告期末根据利润总额计提的所得税费用同比增加
所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 229,550,651.66 -139,411,021.97 264.66% 主要是报告期内销售回款同比增加
金流量净额
投资活动产生的现 -258,593,736.87 21,230,787.54 -1318.01% 主要是报告期内理财产品等的变动所致
金流量净额
筹资活动产生的现 -32,172,656.84 61,808,129.88 -152.05% 是报告期内取得借款额度低于去年同期且分配股利高于去
金流量净额 年同期所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在任期间每年转让的
股份不超过其所持有
首次公开发行或再融 公司董事、监事、 的公司股份总数的百 2011 年 07 月
长期 严格履行
资时所作承诺 高级管理人员 分之二十五；离职后半 28 日
年内不转让所持有的
公司股份
股权激励承诺
将来不再占用以岭药
业的资金、资产，不滥
用控股股东的权利侵
占以岭药业的资金、资
产。以岭医药集团及下
属单位没有经营与以
岭药业相同或同类的
业务，将不在任何地方
以任何方式经营与以
岭药业相同或相似的
其他对公司中小股东 河北以岭医药集团 业务，不经营任何对以 2011 年 07 月
长期 严格履行
所作承诺 有限公司 岭药业经营及拟经营 28 日
业务构成直接竞争的
类同项目或功能上具
有替代作用的项目，也
不会以任何方式投资
经营与以岭药业经营
业务构成或可能构成
竞争的业务，从而确保
避免对以岭药业的生
产经营构成任何直接
或间接的业务竞争。
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如以岭药业因历史上
未为员工足额缴纳社
会保险和住房公积金
而被有关政府部门或
监管机构追缴的情形，
河北以岭医药集团 本公司将以自有资金 2011 年 07 月
长期 严格履行
有限公司 向有关政府部门或监 28 日
管机构补缴及与该等
款项相关的其他费用，
将不以任何形式占用
以岭药业资金补缴上
述款项。
将不利用实际控制人
的地位占用以岭药业
公司实际控制人吴
及其控制的企业的资 2011 年 07 月
以岭、吴相君、吴 长期 严格履行
金、资产，不滥用实际 28 日
瑞
控制人的权利侵占以
岭药业的资金、资产。
本人及本人其他下属
企业没有经营与以岭
药业相同或相似的业
务。本人及本人其他下
属企业将不在任何地
方以任何方式经营与
以岭药业相同或相似
的业务，不经营任何对
公司实际控制人吴
以岭药业经营及拟经
以岭、吴相君、吴 2011 年 07 月
营业务构成直接竞争 长期 严格履行
瑞及持股 5%以上 28 日
的类同项目或功能上
自然人田书彦
具有替代作用的项目，
也不会以任何方式投
资经营与以岭药业经
营业务构成或可能构
成竞争的业务，从而确
保避免对以岭药业的
生产经营构成任何直
接或间接的业务竞争。
本次使用部分闲置募
集资金和闲置超募资
金暂时补充流动资金 2015 年 08 月 2016 年 8 月
以岭药业 已完成
仅限于经营业务使用， 18 日 19 日
不会通过直接或间接
的安排用于新股配售、
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申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司
债券等的交易。公司过
去十二个月内未进行
风险投资，并承诺在使
用部分闲置募集资金
和闲置超募资金暂时
补充流动资金期间不
进行风险投资。
公司最近十二个月未
进行证券投资等高风
险投资，并承诺补充流
2015 年 08 月 2016 年 8 月
以岭药业 动资金后十二个月内 已完成
18 日 19 日
不进行证券投资等高
风险投资及为他人提
供财务资助
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 15.00% 至 35.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 49,506.47 至 58,116.29
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 43,049.1
业绩变动的原因说明 销售收入同比增加，期间成本率、费用率的降低
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 20 日 实地调研 机构
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 369,403,414.72 430,589,964.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 289,022,099.71 188,876,502.58
应收账款 760,083,378.04 335,030,139.27
预付款项 125,130,420.27 126,845,737.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 261,988.34 480,629.68
应收股利
其他应收款 71,558,516.40 133,674,073.43
买入返售金融资产
存货 922,138,390.96 1,037,865,058.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,716,554.83 68,956,808.55
流动资产合计 2,547,314,763.27 2,322,318,915.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,516,859.89 2,516,859.89
投资性房地产 292,939,177.44 3,249,232.34
固定资产 2,140,049,818.77 2,518,334,514.99
在建工程 603,475,655.72 209,839,413.09
工程物资 913,437.61 870,059.48
固定资产清理
生产性生物资产 5,471,272.90 4,672,531.86
油气资产
无形资产 346,259,624.85 358,016,962.93
开发支出 130,904,870.23 108,543,837.90
商誉
长期待摊费用 11,287,456.12 20,827,228.83
递延所得税资产 28,223,225.70 33,873,357.56
其他非流动资产 110,292,476.45 123,895,824.60
非流动资产合计 3,682,333,875.68 3,384,639,823.47
资产总计 6,229,648,638.95 5,706,958,738.60
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 416,893,907.76 373,245,867.43
预收款项 83,463,774.53 60,782,506.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,431,847.88 16,094,583.92
应交税费 78,978,441.29 40,156,034.10
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应付利息 63,888.89
应付股利 30,844,632.07 1,745,598.77
其他应付款 174,394,272.88 165,334,651.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 897,006,876.41 707,423,131.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 181,119,205.91 172,135,168.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 181,119,205.91 172,135,168.72
负债合计 1,078,126,082.32 879,558,300.39
所有者权益：
股本 1,127,73| 以岭药业：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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