2016 年第三季度报告
公司代码：600603 公司简称：*ST 兴业
大洲兴业控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）林建生保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 242,388,166.11 258,374,340.89 -6.19
归属于上市公司股东的净资产 -185,292,264.52 -151,833,551.92 -22.04
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -38,578,711.43 -22,897,233.60 -68.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 771,681.77 30,170,704.47 -97.44
归属于上市公司股东的净利润 -33,458,712.60 -9,920,145.90 -237.28
归属于上市公司股东的扣除非
-31,313,065.15 -9,918,505.90 -215.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股） -0.17 -0.05
稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说
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（7－9 月） （1-9 月） 明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623.66 -2,191,058.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 45,410.62
合计 623.66 -2145647.45
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
状态
数量
陈铁铭 29,214,961 15.01 质押 27,704,961 境内自然人
中国工商银行股份有
限公司－华安媒体互
9,531,982 4.90 未知 未知
联网混合型证券投资
基金
中科汇通（深圳）股权 境内非国有
4,430,514 2.28 未知
投资基金有限公司 法人
黄俊杰 3,000,000 1.54 未知 境内自然人
孙惠刚 2,922,800 1.50 未知 境内自然人
蔡瑞英 2,862,376 1.47 未知 境内自然人
李佳林 2,200,000 1.13 未知 境内自然人
刘青泉 2,052,523 1.05 未知 境内自然人
陈文明 2,007,300 1.03 未知 境内自然人
黄道洪 2,000,898 1.03 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
陈铁铭 29,214,961 人民币普通股 29,214,961
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联
9,531,982 人民币普通股 9,531,982
网混合型证券投资基金
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 4,430,514 人民币普通股 4,430,514
黄俊杰 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
孙惠刚 2,922,800 人民币普通股 2,922,800
蔡瑞英 2,862,376 人民币普通股 2,862,376
李佳林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
刘青泉 2,052,523 人民币普通股 2,052,523
陈文明 2,007,300 人民币普通股 2,007,300
黄道洪 2,000,898 人民币普通股 2,000,898
前十大股东中，公司不清楚其它股东是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
注：陈铁铭先生另有 1,510,000 股处于冻结状态。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
资产负债 2016 年 9 月 30 2015 年 12 月 31
变化金额 变化比例 变化原因
表项目 日 日
主要是支付影
货币资金 6,606,226.38 31,453,801.39 -24,847,575.01 -79.00%
视制作款项
本期凌鸿贸易
应收账款 - 663,031.53 -663,031.53 -100.00%
收回应收账款
主要是电视剧
存货 58,586,448.30 40,970,625.76 17,615,822.54 43.00%
在产品增加
主要是待抵扣
其他流动
3,414,615.20 1,559,033.85 1,855,581.35 119.02% 增值税进项增
资产
加
本期支付部分
应付账款 1,659,950.68 7,780,899.05 -6,120,948.37 -78.67%
应付账款
2、 利润表项目
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变化金额 变化比例 变化原因
主要是本期
无发生建材
营业收入 771,681.77 30,170,704.47 -29,399,022.70 -97.44% 贸易以及铅
锌销售减少
所致
营业收入下
营业成本 468,702.71 23,965,187.14 -23,496,484.43 -98.04% 降相应成本
结转减少
主要是影视
业务经营性
费用增加、
管理费用 21,000,122.85 9,714,513.36 11,285,609.49 116.17% 中介机构费
用及诉讼费
用增加、折
旧与摊销费
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用增加、以
及上年同期
收回胜诉款
冲减所致
主要是向控
股股东借款
财务费用 12,697,789.40 6,021,554.11 6,676,235.29 110.87% 余额增加相
应增加利息
支出
主要系公司
对无法收回
的预付款项
营业外支出 2,430,277.11 2,000.00 2,428,277.11 121413.86%
进行核销及
计提预计负
债形成
3、 现金流量表项目
现金流量表
2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变化金额 变化比例 变化原因
项目
主要是营业
经营活动产 收入下降以
生的现金流 -38,578,711.43 -22,897,233.60 -15,681,477.83 -68.49% 及存货（影
量净额 视在产品）
增加所致
筹资活动产 本期增加向
生的现金流 13,731,136.42 3,530,000.00 10,201,136.42 288.98% 控股股东借
量净额 款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司将持续推动本次重大资产重组的进展，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸
物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，以树立企业持续发展的核心竞争力，增强
公司可持续发展能力。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能 如未
承诺 承诺 有履 及时 及时履 能及
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 类型 行期 严格 行应说 时履
限 履行 明未完 行应
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成履行 说明
的具体 下一
原因 步计
划
若 2014-2016 年公司达到现金分红条件，
在保障公司正常经营所需资金的情况下，
分红 本公司 2014 至 2016 年 是 是
以现金方式累计分配的利润应不少于近
三年实现的年均可分配利润的 10%。
如无重大投资计划或重大现金支出等事
项发生时，在不影响公司正常经营的基础
其他 上以及在公司当年盈利且累计未分配利
承诺 分红 本公司 润为正值的情况下，公司最近三年 2016 至 2018 年 是 是
（2016-2018 年）以现金方式累计分配的
利润应不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。
实际控
2015 年 7 月 10
制人陈 承诺自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内不
其他 日至 2016 年 7 是 是
铁铭先 减持本公司股份。
月 10 日
生
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大洲兴业控股股份有限公司
法定代表人 陈铁铭
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大洲兴业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,606,226.38 31,453,801.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 663,031.53
预付款项 13,724.53 1,119,275.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 34,500,000.00 34,500,000.00
其他应收款 911,427.74 2,090,058.57
买入返售金融资产
存货 58,586,448.30 40,970,625.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,414,615.20 1,559,033.85
流动资产合计 104,032,442.15 112,355,826.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,150,000.00 2,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,145,383.82 4,233,843.59
投资性房地产
固定资产 73,746,609.05 81,264,473.35
在建工程 48,594,609.53 48,594,609.53
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 762,504.27 772,871.55
开发支出
商誉 3,893,781.78 3,893,781.78
长期待摊费用 48,835.51 94,934.74
递延所得税资产
其他非流动资产 5,014,000.00 5,014,000.00
非流动资产合计 138,355,723.96 146,018,514.54
资产总计 242,388,166.11 258,374,340.89
流动负债：
短期借款 818,238.98 795,668.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,659,950.68 7,780,899.05
预收款项 13,440,000.00 16,476,682.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 423,909.88 1,078,877.08
应交税费 155,381.57 225,851.37
应付利息 16,198.53
应付股利
其他应付款 337,564,358.88 310,021,406.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 354,078,038.52 336,379,384.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 64,799,047.50 62,855,944.87
递延收益 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,599,047.50 63,655,944.87
负债合计 419,677,086.02 400,035,329.52
所有者权益
股本 194,641,920.00 194,641,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 545,972,710.66 545,972,710.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,727,146.00 4,727,146.00
盈余公积 66,533,740.01 66,533,740.01
一般风险准备
未分配利润 -997,167,781.19 -963,709,068.59
归属于母公司所有者权益合计 -185,292,264.52 -151,833,551.92
少数股东权益 8,003,344.61 10,172,563.29
所有者权益合计 -177,288,919.91 -141,660,988.63
负债和所有者权益总计 242,388,166.11 258,374,340.89
法定代表人：陈铁铭主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：林建生
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大洲兴业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 992,293.21 546,892.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
11 / 20
2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利 34,500,000.00 34,500,000.00
| *ST兴业2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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