公司代码：600809 公司简称：山西汾酒
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月 27 日
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 20
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议 2016 年第三季度报告。
1.3 公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人常建伟及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2016 年第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,984,630,599.79 6,706,626,658.02 4.15
归属于上市公司股东的净资产 4,604,712,045.91 4,424,730,318.83 4.07
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 578,095,355.86 434,455,071.77 33.06
营业收入 3,400,593,440.79 3,075,580,128.86 10.57
归属于上市公司股东的净利润 451,174,626.01 365,266,179.38 23.52
归属于上市公司股东的扣除非
450,535,326.66 363,454,549.70 23.96
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.51 9.38 增加 1.13 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.5211 0.4219 23.51
稀释每股收益（元/股） 0.5211 0.4219 23.51
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
所得税影响额 1,210,241.15 579,552.54
少数股东权益影响额（税后） 132,180.49 59,746.81
3 / 20
2016 年第三季度报告
合计 1,342,421.64 639,299.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,431
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 69.97 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 22,668,225 2.62 0 无 未知
光大证券股份有限公司 20,000,000 2.31 0 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 0.93 0 无 未知
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 0.68 0 无 国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高
5,000,000 0.58 0 无 未知
毅邻山 1 号远望基金
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分
4,182,541 0.48 0 无 未知
级证券投资基金
国都证券股份有限公司 3,886,165 0.45 0 无 未知
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹
2,770,097 0.32 0 无 未知
性市值混合型证券投资基金
张瑞 2,174,820 0.25 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 人民币普通股 605,868,472
中国证券金融股份有限公司 22,668,225 人民币普通股 22,668,225
光大证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 人民币普通股 8,081,700
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 人民币普通股 5,893,970
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
号远望基金
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券
4,182,541 人民币普通股 4,182,541
投资基金
国都证券股份有限公司 3,886,165 人民币普通股 3,886,165
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值
2,770,097 人民币普通股 2,770,097
混合型证券投资基金
张瑞 2,174,820 人民币普通股 2,174,820
汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位，山
西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4 / 20
2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增加幅度（%）
应收账款 78,282,527.53 10,915,604.40 617.16
预付款项 16,956,606.55 37,255,148.34 -54.49
其他流动资产 83,483.11 7,340,402.49 -98.86
长期股权投资 2,644,239.54 4,000,000.00 -33.89
其他应付款 472,665,935.16 272,597,089.79 73.39
应付股利 4,435,635.36 2,436,988.96 82.01
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增加幅度（%）
投资收益 -1,074,303.66 360,971.20 -397.61
营业利润 698,264,282.40 525,727,366.15 32.82
非流动资产处置损失 18,363.17 -17,969.60 不适用
利润总额 691,459,155.25 516,800,874.17 33.80
所得税费用 216,876,621.08 139,221,491.45 55.78
少数股东损益 23,407,908.16 12,313,203.34 90.10
其他综合收益的税后净额 -1,371,854.56 4,460,496.72 -130.76
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增加幅度（%）
收到其他与经营活动有关的现金 53,059,492.93 28,642,646.92 85.25
支付其他与经营活动有关的现金 249,711,747.39 396,499,782.26 -37.02
取得投资收益收到的现金 160,000.00 360,971.20 -55.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
85,775,373.30 142,817,925.08 -39.94
产支付的现金
取得借款收到的现金 412,000.00 203,000,000.00 -99.80
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 305,075,803.72 1,293,794.45 23479.93
1、 应收账款增加主要系本期赊销增加所致；
2、 预付账款减少主要系预付的工程、设备款减少所致；
3、 其他流动资产减少系进项税抵扣所致；
4、 长期股权投资减少系子公司亏损所致；
5、 其他应付款增加主要系广告宣传费用增加所致；
6、 应付股利增加主要系部分分红款未支付所致；
7、投资收益、取得投资收益收到的现金减少主要系本期收到的分红减少所致；
8、营业利润、利润总额、所得税费用、少数股东损益增加主要系本期销售收入增加所致；
9、非流动资产处置损失增加系处理固定资产损失增加所致；
5 / 20
2016 年第三季度报告
10、其他综合收益的税后净额减少主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致；
11、收到与经营活动有关的现金增加主要系本期收回代垫款项及利息收入增加所致；
12、支付其他与经营活动有关的现金减少主要系本期支付的广告宣传费减少所致；
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系本期在建工程减少所致；
14、取得借款收到的现金减少主要系本期借款减少所致；
15、分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加主要系本期支付的分红增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完 行应说
类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
制定管理层股权激励
与股改相 2019 年 6
其他 本公司 计划，经相关部门批 是 是
关的承诺 月底前
准后实施
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
法定代表人 谭忠豹
日期 2016 年 10 月 27 日
6 / 20
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,234,259,934.17 1,046,072,721.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,343,695,814.34 1,227,435,986.32
应收账款 78,282,527.53 10,915,604.40
预付款项 16,956,606.55 37,255,148.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,361,259.67 17,253,701.54
买入返售金融资产
存货 1,862,068,361.54 1,917,807,342.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,483.11 7,340,402.49
流动资产合计 4,554,707,986.91 4,264,080,907.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,979,813.15 11,808,952.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,644,239.54 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,447,571,419.06 1,523,558,108.44
在建工程 528,448,903.39 490,769,187.14
工程物资
7 / 20
2016 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 232,376,013.93 229,323,225.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,101,529.47 7,275,593.94
递延所得税资产 119,947,041.63 104,841,238.60
其他非流动资产 81,853,652.71 70,969,444.67
非流动资产合计 2,429,922,612.88 2,442,545,751.01
资产总计 6,984,630,599.79 6,706,626,658.02
流动负债：
短期借款 42,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 253,648,846.68 229,492,791.52
应付账款 519,961,687.75 581,381,522.41
预收款项 278,036,212.10 388,603,202.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 417,226,437.14 373,593,177.59
应交税费 368,510,381.00 361,350,770.80
应付利息
应付股利 4,435,635.36 2,436,988.96
其他应付款 472,665,935.16 272,597,089.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,314,527,135.19 2,209,455,543.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
8 / 20
2016 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,460,719.03 1,918,003.88
其他非流动负债
非流动负债合计 1,460,719.03 1,918,003.88
负债合计 2,315,987,854.22 2,211,373,547.69
所有者权益
股本 865,848,266.00 865,848,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,806,934.27 240,806,934.27
减：库存股
其他综合收益 4,382,157.08 5,754,011.64
专项储备 40,599,700.22 33,349,299.47
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
一般风险准备
未分配利润 2,981,282,230.99 2,807,179,050.10
归属于母公司所有者权益合计 4,604,712,045.91 4,424,730,318.83
少数股东权益 63,930,699.66 70,522,791.50
所有者权益合计 4,668,642,745.57 4,495,253,110.33
负债和所有者权益总计 6,984,630,599.79 6,706,626,658.02
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
9 / 20
2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 243730584.21 209593374.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 997,892,343.83 791,562,431.81
应收账款 140,297,395.83 41,143,805.62
预付款项 12,972,146.08 27,938,089.68
应收利息
应收股利
其他应收款 9,549,582.66 4,900,950.77
存货 1,751,527,384.87 1,809,593,223.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,155,969,437.48 2,884,731,875.86
非流动资产：
可供出售金融资产 7,421,413.17 9,250,552.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,010,000.00 278,010,000.00
投资性房地产
固定资产 1,437,599,962.15 1,511,540,517.85
在建工程 514,720,834.51 477,577,652.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 218,091,359.09 214,699,257.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,137,223.09 6,242,834.94
递延所得税资产 83,612,994.81 71,687,017.21
其他非流动资产 81,853,652.71 70,969,444.67
非流动资产合计 2,627,447,439.53 2,639,977,276.44
资产总计 5,783,416,877.01 5,524,709,152.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
10 / 20
2016 年第三季度报告
应付票据 253,648,846.68 237,892,791.52
应付账款 462,924,885.99 567,904,454.76
预收款项 2,032,575.64 422,778.33
应付职工薪酬 340,806,738.47 296,220,357.86
应交税费 280,583,711.87 294,740,617.10
应付利息
应付股利 4,435,635.36 2,436,988.96
其他应付款 39,674,063.00 56,617,153.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,384,106,457.01 1,456,235,142.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,460,719.03 1,918,003.88
其他非流动负债
非流动负债合计 1,460,719.03 1,918,003.88
负债合计 1,385,567,176.04 1,458,153,146.02
所有者权益：
股本 865,848,266.00 865,848,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67
减：库存股
其他综合收益 4,382,157.08 5,754,011.64
专项储备 40,599,700.22 33,349,299.47
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
未分配利润 2,717,431,694.65 2,392,016,546.15
所有者权益合计 4,397,849,700.97 4,066,556,006.28
负债和所有者权益总计 5,783,416,877.01 5,524,709,152.30
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
11 / 20
2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 977,404,381.91 829,789,693.94 3,400,593,440.79 3,075,580,128.86
其中：营业收入 977,404,381.91 829,789,693.94 3,400,593,440.79 3,075,580,128.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 827,558,382.81 719,791,790.66 2,701,254,854.73 2,550,213,733.91
其中：营业成本 336,381,999.47 271,859,429.84 1,097,587,828.96 1,007,333,227.90
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
141,695,989.23 124,598,834.38 596,747,731.33 496,970,863.10
附加
销售费用 252,540,038.07 223,103,730.26 705,573,176.52 760,479,410.80
管理费用 93,349,724.19 100,548,975.65 301,213,215.24 283,350,701.54
财务费用 -1,247,415.43 -4,630,206.79 -9,436,571.16 -7,640,889.85
资产减值损
4,838,047.28 4,311,027.32 9,569,473.84 9,720,420.42
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
-262,866.53 0.00 -1,074,303.66 360,971.20
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 0.00 0.00
投资收益
汇兑收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
| 山西汾酒2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |