2016 年第三季度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
二 0 一六年十月
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,370,880,183.56 7,925,964,619.53 43.46%
归属于上市公司 8,097,228,856.56 5,738,478,172.62 41.10%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 60,831,490.23 96,035,087.57 -36.66%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,681,451,691.96 4,858,348,004.09 16.94%
归属于上市公司 713,414,786.14 687,857,740.32 3.72%
股东的净利润
归属于上市公司 585,810,933.24 493,298,442.78 18.75%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.52% 12.66% 减少 1.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（ 0.388 0.374 3.74%
元/股）
稀释每股收益（ 0.388 0.374 3.74%
元/股）
注： 2016 年6月13日，公司以截止2015年12月31日总股本 91,000 万股为基数，以资本公积
金每10股转增10股，转增后，公司总股本增至 182,000万股。2016年8月26日，公司向平安养老保
险股份有限公司等10名特定投资者非公开发行人民币普通股16,920.4737万股，公司总股本增至
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198,920.4737万股。经重新计算，公司2015年1-9月基本每股收益及稀释每股收益调整为人民币
0.374元/股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-35,869.89 3,541,012.45 主要系报告期处置资产
非流动资产处置损益
净损失所致
计入当期损益的政府 4,371,653.85 11,727,824.48 主要系报告期收到国家
补助，但与公司正常经 有关文化产业项目补助
营业务密切相关，符合 资金所致
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 12,394,606.50 106,175,547.43 主要系报告期出售中文
务相关的有效套期保 传媒股份以及投资理财
值业务外，持有交易性 产品收益所致
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -1,436,895.51 12,935,286.12
他营业外收入和支出
-2,298,723.89 -4,175,210.41 主要系报告期应税子公
所得税影响额 司盈利应缴纳的所得税
费用所致
537,099.13 -2,600,607.17 主要系报告期控股子公
少数股东权益影响额
司盈利计算的少数股东
（税后）
权益所致
合计 13,531,870.19 127,603,852.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,424
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
安徽新华发行（集团） 1,064,241,126 53.50% 国有法人
无
控股有限公司
新华集团－国泰君安－ 310,000,000 310,000,000 其他
16 皖新 EB 担保及信托 15.58% 质押
财产专户
新华文轩出版传媒股份 124,640,000 6.27% 国有法人
无
有限公司
安徽安元投资基金有限 18,612,521 0.94% 18,612,521 未知
未知
公司
全国社保基金四零一组 17,999,988 0.90% 未知
未知
合
浙江浙旅投资有限责任 16,920,481 0.85% 16,920,481 未知
未知
公司
天安财产保险股份有限 16,920,473 0.85% 16,920,473 未知
未知
公司－保赢 1 号
鹏华资产－平安银行－ 16,920,473 0.85% 16,920,473 未知
华宝信托－华宝－银河 未知
15 号集合资金信托计划
平安养老保险股份有限 16,920,473 0.85% 16,920,473 未知
公司－平安养老睿富定 未知
增 1 号资产管理产品
中央汇金资产管理有限 16,002,600 0.80% 未知
未知
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
安徽新华发行（集团）控股有限公 1,064,241,126 1,064,241,126
人民币普通股
司
新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 310,000,000 310,000,000
人民币普通股
担保及信托财产专户
新华文轩出版传媒股份有限公司 124,640,000 人民币普通股 124,640,000
全国社保基金四零一组合 17,999,988 人民币普通股 17,999,988
中央汇金资产管理有限责任公司 16,002,600 人民币普通股 16,002,600
新华人寿保险股份有限公司－分 12,019,420 12,019,420
人民币普通股
红－个人分红－018L－FH002 沪
科威特政府投资局－自有资金 8,305,532 人民币普通股 8,305,532
兴业银行股份有限公司－兴全趋 6,645,610 6,645,610
人民币普通股
势投资混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混 6,328,636 6,328,636
人民币普通股
合型证券投资基金
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长安基金公司－农行－长安国际 6,000,000 6,000,000
人民币普通股
信托股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 上述前十名无限售条件股东中，新华集团－国泰君安－16 皖新 EB
说明 担保及信托财产专户为控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公
司发行可交换债设立的专项账户（具体详见公司的临时公告
2016-039）。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 期末余额 年初余额 主要变动原因分析
（%）
货币资金 5,229,549,632.71 3,244,627,347.67 61.18% 主要系报告期定增发行新股所致
以公允价值计量且
主要系报告期公司赎回基金产品
其变动计入当期损 105,320,232.42 214,235,824.45 -50.84%
所致
益的金融资产
主要系报告期公司票据到期结算
应收票据 2,135,722.79 27,458,152.34 -92.22%
所致
主要系报告期中小学教材销售款
应收账款 1,779,721,963.22 556,766,981.43 219.65%
未到结算期所致
预付款项 700,079,130.05 481,639,784.53 45.35% 主要系预付货款增加所致
主要系报告期银行结构性存款增
应收利息 18,419,529.50 2,776,188.12 563.48%
加所致
长期股权投资 489,001,326.29 301,476,475.49 62.20% 主要系对外投资增加所致
主要系报告期内新增工程项目和
在建工程 206,431,208.89 96,184,466.70 114.62%
项目持续投入所致
主要系商品采购增加票据结算所
应付票据 26,130,000.00 14,800,000.00 76.55%
致
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应付账款 2,450,309,356.57 1,389,483,091.32 76.35% 主要系秋季教材采购增加所致
主要系报告期公司发放上年底计
应付职工薪酬 80,484,380.08 156,835,562.14 -48.68%
提的绩效工资所致
主要系报告期公司转增股本以及
实收资本 1,989,204,737.00 910,000,000.00 118.59%
定增发行新股所致
资本公积 2,421,117,019.72 1,541,274,739.13 57.09% 主要系报告期定增发行新股所致
其他综合收益 113,807.22 77,224,927.01 -99.85% 主要系出售金融资产所致
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上期金额 主要变动原因分析
（%）
财务费用 -66,798,624.22 -27,435,766.41 143.47% 主要系财务利息增加所致
主要系报告期持有的以公
允价值计量且其变动计入
公允价值变动收益 -115,772.86 -70,860.44 -63.38%
当期损益的金融资产公允
价值变动所致
主要系同比出售金融资产
投资收益 106,291,320.29 179,982,344.09 -40.94%
收益减少所致
主要系公司非免税业务盈
所得税费用 13,073,348.63 9,325,776.34 40.19%
利增加所致
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析
主要系收到返还的增
收到的税费返还 735,137.54 2,054,482.55 -64.22% 值税及随征同比减少
所致
主要系同比出售金融
收回投资收到的现金 662,560,957.66 975,107,003.39 -32.05%
资产减少所致
取得投资收益收到的 主要系同比出售金融
145,667,129.22 220,153,324.62 -33.83%
现金 资产减少所致
处置固定资产、无形资
主要是处置非流动资
产和其他长期资产收 4,389,716.00 15,115,991.09 -70.96%
产减少所致
回的现金净额
购建固定资产、无形资
主要系增加固定资产
产和其他长期资产支 141,771,468.41 83,605,722.92 69.57%
购建所致
付的现金
主要系对外理财投资
投资支付的现金 645,808,392.04 1,806,827,350.00 -64.26%
减少所致
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主要系定增发行新股
吸收投资收到的现金 1,967,449,991.34 1,029,000.00 191100.19%
收到资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺 承诺 承诺时间及 时 说明 行应
承诺内容 履
背 类型 方 期限 严 未完 说明
行
景 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与 解决同 安徽 本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月 16 日出具 2009-12-25 否 是 不 不
股 业竞争 新华 了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如 适 适
改 发行 下：（1）控股公司与附属、控股或其他具有实际 用 用
相 （集 控制权、重大影响的企业（以下合称“竞争方”）
关 团） 目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面
的 控股 构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情
承 有限 形；（2）控股公司将不会以任何方式从事（包括
诺 公司 与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不
会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机
构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、
可能的直接或间接的业务竞争；（3）控股公司将
不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争
性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞
争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；（4）竞
争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他
机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、
客户信息支持。
解决关 安徽 公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5 日出具了 2009-12-25 否 是 不 不
联交易 新华 《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未 适 适
发行 来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少 用 用
（集 与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将
团） 本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易
控股 遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离
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有限 市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过
公司 关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。
其 分红 安徽 在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分 2014-5-20 否 是 不 不
他 新华 配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%， 适 适
承 传媒 三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 用 用
诺 股份 现的平均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红
有限 比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状
公司 况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。公司董
事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶
段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶
段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20%；鉴于公司正处于由传统图书发行业向文
化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶
段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金
分红在利润分配中所占比例按照上述规
定办理
解决同 安徽 公司控股股东新华控股于 2015 年 12 月 31 日出具 2015-12-31 否 是 不 不
业竞争 新华 了《承诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间， 适 适
发行 如煤炭市场行情企稳，具备注入条件，且股份公司 用 用
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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