2016 年第三季度报告
公司代码：600641 公司简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,455,588,201.90 6,749,370,456.17 10.46
归属于上市公司股东的 3,862,386,842.15 3,709,549,256.84 4.12
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 1,980,808,872.01 736,893,689.59 168.81
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,667,480,791.74 1,364,702,009.30 22.19
归属于上市公司股东的 217,176,566.08 188,320,952.4400 15.32
净利润
归属于上市公司股东的 58,455,345.14 171,455,661.2700 -65.91
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 5.66 5.14 增加 0.52 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.2694 0.2336 15.33
稀释每股收益（元/股） 0.2694 0.2336 15.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 151,192,430.17 151,317,698.63 主要系转让股权收益
计入当期损益的政府补助，但与公 49,120,008.67 52,677,602.09 政府专项扶持
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,842,621.92 7,384,649.31 投资理财产品收入
除上述各项之外的其他营业外收 590,695.72 800,023.89 主要系违约金收入
入和支出
所得税影响额 -51,186,439.13 -53,044,993.49
少数股东权益影响额（税后） -413,759.49
合计 153,559,317.35 158,721,220.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,283
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 售条件股 股份 数量
份数量 状态
上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 28.16 0 质押 227,000,000 境内非国有法人
三林万业（上海）企业集团有限公司 180,469,756 22.39 0 质押 145,500,000 境内非国有法人
吴宝珍 35,131,441 4.36 0 未知 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－中欧永 16,009,206 1.99 0 其他
未知
裕混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世成 14,673,205 1.82 0 其他
未知
长分级股票型证券投资基金
国联安基金－工商银行－国联安－万 10,570,823 1.31 0 其他
未知
业 1 号资产管理计划
陈爱红 9,997,500 1.24 0 未知 境内自然人
王薇 6,505,222 0.81 0 未知 境内自然人
国联安基金－工商银行－国联安－万 4,651,172 0.58 0 其他
未知
业 2 号资产管理计划
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中华联合财产保险股份有限公司－传 3,999,982 0.50 0 其他
未知
统保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 人民币普通股 227,000,000
三林万业（上海）企业集团有限公司 180,469,756 人民币普通股 180,469,756
吴宝珍 35,131,441 人民币普通股 35,131,441
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 16,009,206 人民币普通股 16,009,206
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资 14,673,205 14,673,205
人民币普通股
基金
国联安基金－工商银行－国联安－万业 1 号资产管理计划 10,570,823 人民币普通股 10,570,823
陈爱红 9,997,500 人民币普通股 9,997,500
王薇 6,505,222 人民币普通股 6,505,222
国联安基金－工商银行－国联安－万业 2 号资产管理计划 4,651,172 人民币普通股 4,651,172
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 3,999,982 人民币普通股 3,999,982
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
相关名词释义：
汇丽集团 上海汇丽集团有限公司
爱佳房产 上海万企爱佳房地产开发有限公司
资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因 单位：元
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
项目 变动幅度 差异原因
合并 合并
应收账款 30,118,684.97 1,793,143.15 1579.66% 主要系本期应收购房款增加所致
主要系本期投资理财产品及预缴税金
其他流动资产 2,172,448,919.60 90,667,383.50 2296.06%
增加所致
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可供出售金融资产 60,919,480.00 92,380,600.00 -34.06% 主要系本期转让汇丽集团股权所致
短期借款 - 80,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还银行借款所致
预收款项 2,894,705,620.35 1,459,326,961.94 98.36% 主要系宝山紫辰苑预售款增加所致
应付职工薪酬 443,279.33 32,190,731.87 -98.62% 主要系本期发放上年度绩效奖所致
应交税费 68,011,606.16 100,709,958.64 -32.47% 主要系本期缴纳了上年所得税所致
主要系随银行借款全部归还应计利息
应付利息 - 2,681,309.72 -100.00%
结清所致
其他应付款 104,302,415.96 64,747,344.54 61.09% 主要系本期收到股权转让款所致
一年内到期的非流动负债 - 485,000,000.00 -100.00% 主要系归还银行借款所致
主要系子公司紫辰苑项目原预估土地
预计负债 - 74,022,921.89 -100.00% 增值税结转至应交税费及转让子公司
爱佳房产股权所致
主要系本期随转让子公司爱佳房产股
递延收益 - 51,919,971.67 -100.00% 权，将以前收到的项目动拆迁补偿款确
认收益所致。
利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：元
项目 2016 年 1-9 月合并 2015 年 1-9 月合并 变动幅度 差异原因
营业成本 1,410,156,568.52 893,356,302.92 57.85% 主要系本期交房收入增加相应结转成本增加所致
财务费用 -4,059,450.51 14,296,205.11 不适用 主要系本期提前归还银行借款，利息费用减少所致
主要系转让子公司爱佳房产股权取得的收益及本
投资收益 144,690,927.79 2,323,343.24 6127.70%
期理财收益增加所致
主要系本期随转让子公司爱佳房产股权，将以前收
营业外收入 54,207,672.24 23,394,267.50 131.71%
到的项目动拆迁补偿款确认收益所致。
现金流量表中较上年同期发生重大
单位：元
变化的科目及原因
项目 2016 年 1-9 月合并 2015 年 1-9 月合并 变动幅度 差异原因
主要系本期房产项目预售回笼资
经营活动产生的现金流量净额 1,980,808,872.01 736,893,689.59 168.81%
金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -1,536,885,067.86 -86,532,537.56 不适用 主要系本期投资理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额 -649,923,099.97 -847,054,183.85 不适用 主要系上年同期归还借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为整合公司房地产业务，梳理与关联方的业务关系，公司于2016年5月30日与上海志奇投资发
展有限公司签署股权转让协议，以人民币31,320万元的价格向其转让上海万企爱佳房地产开发有
限公司54%股权。该项事已于2016年6月21日经公司2015年度股东大会审议通过。报告期内，已完
成工商变更手续。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015 年 11 月 26 日，持有公司 28.16%股份的第一大股东上海浦东科技投资有限公司承诺所持股
份（受让三林万业（上海）企业集团有限公司持有的公司 227,000,000 股股份）在股份交割完成之
日起 12 个月内不转让。报告期内，上海浦东科技投资有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海万业企业股份有限公司
法定代表人 朱旭东
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 894,387,509.68 1,132,057,603.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,118,684.97 1,793,143.15
预付款项 607,148.05 642,733.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 42,660,298.64 40,602,788.18
买入返售金融资产
存货 4,016,365,268.07 5,135,715,302.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 58,981,518.00 58,948,750.49
其他流动资产 2,172,448,919.60 90,667,383.50
流动资产合计 7,215,569,347.01 6,460,427,704.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 60,919,480.00 92,380,600.00
持有至到期投资
长期应收款 14,543,097.77 14,435,563.84
长期股权投资 7,720,113.10 7,620,140.43
投资性房地产 54,951,350.22 68,884,299.46
固定资产 2,602,465.20 2,861,465.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 982,045.73 1,072,731.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 98,300,302.87 101,687,950.42
其他非流动资产
非流动资产合计 240,018,854.89 288,942,751.69
资产总计 7,455,588,201.90 6,749,370,456.17
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 513,754,862.26 445,188,315.74
预收款项 2,894,705,620.35 1,459,326,961.94
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 443,279.33 32,190,731.87
应交税费 68,011,606.16 100,709,958.64
应付利息 2,681,309.72
应付股利
其他应付款 104,302,415.96 64,747,344.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 485,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,581,217,784.06 2,669,844,622.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 74,022,921.89
递延收益 51,919,971.67
递延所得税负债 11,983,575.69 11,975,383.82
其他非流动负债
非流动负债合计 11,983,575.69 137,918,277.38
负债合计 3,593,201,359.75 2,807,762,899.83
所有者权益
股本 806,158,748.00 806,158,748.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,264,874.48 191,264,874.48
减：库存股
其他综合收益 35,963,401.26 35,809,682.19
专项储备
盈余公积 845,477,021.88 825,713,378.17
一般风险准备
未分配利润 1,983,522,796.53 1,850,602,574.00
归属于母公司所有者权益合计 3,862,386,842.15 3,709,549,256.84
少数股东权益 232,058,299.50
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所有者权益合计 3,862,386,842.15 3,941,607,556.34
负债和所有者权益总计 7,455,588,201.90 6,749,370,456.17
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 573,698,459.13 360,095,098.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,804,409.28 1,359,094.59
预付款项 66,037.73
应收利息 18,874,764.45
应收股利
其他应收款 447,685,518.47 1,008,230,513.61
存货 3,618,880.11 3,700,005.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 58,981,518.00 58,948,750.49
其他流动资产 1,951,185,109.26 505,107.57
流动资产合计 3,036,973,894.25 1,451,779,372.25
非流动资产：
可供出售金融资产 60,919,480.00 92,380,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,943,363,360.18 2,105,263,387.51
投资性房地产 38,190,595.65 38,900,217.21
固定资产 1,643,812.82 1,605,658.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 730,394.01 764,892.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2016 年第三季度报告
递延所得税资产 218,271.38 8,095,183.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,045,065,914.04 2,247,009,939.90
资产总计 5,082,039,808.29 3,698,789,312.15
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,502,352.52 1,625,609.08
预收款项 50,000.00 304,000.00
应付职工薪酬 68,139.71 19,964,228.18
应交税费 47,680,660.42 5,200,093.38
应付利息 170,455.93
应付股利
其他应付款 1,962,432,330.62 641,495,562.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,011,733,483.27 748,759,949.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,919,971.67
递延所得税负债 11,983,575.69 11,975,383.82
其他非流动负债
非流动负债合计 | 万业企业2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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