合肥城建发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合肥城建发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
合肥城建发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管
人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,431,431,896.09 6,697,361,942.61 25.89%
归属于上市公司股东的净资产
1,600,279,964.26 1,549,709,900.00 3.26%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 484,152,162.57 8.12% 1,648,060,612.27 135.31%
归属于上市公司股东的净利润
-3,528,678.17 -135.96% 66,575,064.26 820.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,403,284.96 -144.79% 61,130,925.64 758.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -472,008,623.52 -395.89%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0110 -135.83% 0.2080 819.72%
稀释每股收益（元/股） -0.0110 -135.83% 0.2080 819.72%
加权平均净资产收益率 -0.22% -0.90% 4.23% 4.86%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,288,475.00 主要系子公司收到财政补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,501.36
减：所得税影响额 1,821,493.41
少数股东权益影响额（税后） 20,341.61
合计 5,444,138.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,094
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥兴泰金融控
股（集团）有限 国有法人 57.90% 185,348,160
公司
重庆国际信托股
份有限公司－非
凡结构化 3 号证 其他 0.53% 1,700,700
券投资单一资金
信托
张令君 境内自然人 0.52% 1,651,510
合肥城改投资建
国有法人 0.34% 1,100,000
设集团有限公司
上海狄普投资管
理合伙企业（有
其他 0.30% 969,358
限合伙）－利斌
价值成长 1 号
中国人寿保险
（集团）公司－
其他 0.25% 800,000
传统－普通保险
产品
深圳睿涛资产管
理有限公司－睿
其他 0.25% 800,000
涛梁溪八号证券
投资基金
深圳睿涛资产管
理有限公司－睿
其他 0.22% 700,000
涛梁溪六号证券
投资基金
张美琴 境内自然人 0.20% 652,100
中国人寿保险股
其他 0.19% 600,000
份有限公司－万
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能－国寿瑞安
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥兴泰金融控股（集团）有限公
185,348,160 人民币普通股
司
重庆国际信托股份有限公司－非
凡结构化 3 号证券投资单一资金信 1,700,700 人民币普通股
托
张令君 1,651,510 人民币普通股
合肥城改投资建设集团有限公司 1,100,000 人民币普通股
上海狄普投资管理合伙企业（有限
969,358 人民币普通股
合伙）－利斌价值成长 1 号
深圳睿涛资产管理有限公司－睿
800,000 人民币普通股
涛梁溪八号证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统
800,000 人民币普通股
－普通保险产品
深圳睿涛资产管理有限公司－睿
700,000 人民币普通股
涛梁溪六号证券投资基金
张美琴 652,100 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万
600,000 人民币普通股
能－国寿瑞安
上述股东中，已知第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明 未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人，也未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东张令君通过普通证券账户持有 30,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信
业务情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 1,621,510 股，实际合计持有 1,651,510 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
国有股份无
偿划转的合
肥城建股份，
自本次划转
合肥兴泰金 完成股权登
2016 年 03 月
融控股（集 记之日起十 12 个月 正在履行
18 日
收购报告书或权益变动报告书中所 团）有限公司 二个月内不
作承诺 向兴泰控股
控制的其他
企业之外的
主体转让。
合肥兴泰金
避免同业竞 2016 年 03 月
融控股（集 长期有效 正在履行
争。 18 日
团）有限公司
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 20.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,322 至 10,982
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,151.96
2016 年度公司可结算项目的数量与结构有一定的变化，结算收入及利润较
业绩变动的原因说明
上年同期有所波动。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,147,523,949.00 1,079,179,570.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,390,601,868.67 23,744,783.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,177,655.34 35,837,291.71
买入返售金融资产
存货 4,802,721,400.03 5,479,290,074.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,353,024,873.04 6,618,051,719.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 65,913,097.58 67,298,820.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,333.23
开发支出
商誉 1,344,587.74 1,344,587.74
长期待摊费用
递延所得税资产 11,149,337.73 10,628,480.90
其他非流动资产
非流动资产合计 78,407,023.05 79,310,222.83
资产总计 8,431,431,896.09 6,697,361,942.61
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 524,070,810.55 674,646,618.14
预收款项 3,554,145,401.17 2,208,310,948.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,988,990.65 5,210,461.41
应交税费 -138,102,892.92 7,041,811.35
应付利息 4,083,921.74 2,674,361.04
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应付股利
其他应付款 384,651,209.87 480,351,214.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 383,500,000.00 126,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,867,337,441.06 3,504,235,414.84
非流动负债：
长期借款 1,855,500,000.00 1,530,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,987,842.98 13,894,356.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,869,487,842.98 1,543,894,356.15
负债合计 6,736,825,284.04 5,048,129,770.99
所有者权益：
股本 320,100,000.00 320,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 265,586,334.53 265,586,334.53
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一般风险准备
未分配利润 724,582,204.78 674,012,140.52
归属于母公司所有者权益合计 1,600,279,964.26 1,549,709,900.00
少数股东权益 94,326,647.79 99,522,271.62
所有者权益合计 1,694,606,612.05 1,649,232,171.62
负债和所有者权益总计 8,431,431,896.09 6,697,361,942.61
法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 390,465,603.23 562,763,318.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,367,275,201.88 100,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 779,424,695.28 1,436,296,978.99
存货 712,035,975.75 1,330,858,248.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,249,201,476.14 3,330,018,546.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 587,015,089.64 587,015,089.64
投资性房地产
固定资产 62,895,203.83 64,754,134.17
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,333.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,815,751.73 7,102,310.36
其他非流动资产
非流动资产合计 656,726,045.20 658,909,867.40
资产总计 4,905,927,521.34 3,988,928,413.56
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 297,793,107.49 369,573,852.30
预收款项 771,274,611.71 731,754,395.68
应付职工薪酬 4,613,190.22 4,930,981.09
应交税费 73,883,595.43 109,167,927.59
应付利息 1,981,942.58 782,520.77
应付股利
其他应付款 544,408,547.85 342,494,010.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 126,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,143,954,995.28 1,684,703,688.28
非流动负债：
长期借款 1,330,000,000.00 880,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,330,000,000.00 880,000,000.00
负债合计 3,473,954,995.28 2,564,703,688.28
所有者权益：
股本 320,100,000.00 320,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 265,586,334.53 265,586,334.53
未分配利润 552,353,286.90 544,605,486.12
所有者权益合计 1,431,972,526.06 1,424,224,725.28
负债和所有者权益总计 4,905,927,521.34 3,988,928,413.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 484,152,162.57 447,785,545.59
其中：营业收入 484,152,162.57 447,785,545.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 490,429,114.96 433,780,594.14
其中：营业成本 403,146,219.89 333,975,369.33
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,172,769.51 52,605,626.54
销售费用 18,604,644.64 10,791,741.55
管理费用 15,215,611.24 13,347,283.93
财务费用 16,017,425.88 21,961,425.85
资产减值损失 272,443.80 1,099,146.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,276,952.39 14,004,951.45
加：营业外收入 1,237,675.00 18,000.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,317.32 40,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,089,594.71 13,982,951.48
列）
减：所得税费用 859,986.01 5,351,783.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,949,580.72 8,631,167.61
归属于母公司所有者的净利润 -3,528,678.17 9,813,544.93
少数股东损益 -2,420,902.55 -1,182,377.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,949,580.72 8,631,167.61
归属于母公司所有者的综合收益
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|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
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