北京荣之联科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京荣之联科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
北京荣之联科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主
管人员)曾媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,482,851,790.33 4,659,848,693.74 -3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,630,453,207.56 3,576,465,108.53 1.51%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
营业收入（元） 294,593,438.97 -9.81% 934,756,280.93 -3.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,798,087.18 117.65% 56,698,094.97 -23.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,209,121.72 111.66% 49,074,020.04 -4.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -262,147,102.57 19.50%
基本每股收益（元/股） 0.0469 108.44% 0.0894 -27.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0469 104.80% 0.0891 -27.85%
加权平均净资产收益率 0.82% 0.28% 1.57% -1.38%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,923.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
883,751.74
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 自有资金及暂时闲置募
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 7,582,841.72 集资金用于理财取得的
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,686.58
减：所得税影响额 1,409,182.28
少数股东权益影响额（税后） 99.01
合计 7,624,074.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 40,380
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王东辉 境内自然人 21.38% 135,907,893 101,930,919 质押 71,280,000
吴敏 境内自然人 11.44% 72,762,009 0 质押 28,900,000
上海翊辉投资管理有限公
境内非国有法人 9.79% 62,247,792 62,086,092 质押 30,292,500
司
霍向琦 境内自然人 4.96% 31,537,244 31,504,994 质押 9,320,000
上海奥力锋投资发展中心
境内非国有法人 4.88% 31,043,046 31,043,046
(有限合伙)
深圳平安大华汇通财富－
平安银行－中融国际信托
境内自然人 1.76% 11,216,351 11,216,351
－中融－财富骐骥定增 31
号集合资金信托计划
兴业银行股份有限公司－
中邮战略新兴产业混合型 境内自然人 1.40% 8,883,499 2,989,500
证券投资基金
张彤 境内自然人 1.15% 7,285,500 5,464,125 质押 4,240,000
戚晓霞 境内自然人 1.12% 7,111,850
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.01% 6,432,750
任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴敏 72,762,009 人民币普通股 72,762,009
王东辉 33,976,974 人民币普通股 33,976,974
戚晓霞 7,111,850 人民币普通股 7,111,850
中央汇金资产管理有限责任公司 6,432,750 人民币普通股 6,432,750
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业 5,893,999 人民币普通股 5,893,999
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混合型证券投资基金
孙鸿 4,170,000 人民币普通股 4,170,000
华泰证券资管－南京银行－华泰远见 11 号
3,396,246 人民币普通股 3,396,246
集合资产管理计划
梁晏 1,900,038 人民币普通股 1,900,038
张彤 1,821,375 人民币普通股 1,821,375
贺燕君 1,725,000 人民币普通股 1,725,000
1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王东辉、吴敏为夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知其他前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或
是否属于《上市公司管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东戚晓霞除通过普通证券账户持有 300 股外，还通过华西证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,111,550 股，实际合计持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
份 7,111,850 股。
说明（如有）
2、公司股东梁晏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股份 1,900,038 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动及原因说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例 变动原因说明
减少的原因主要是对外投资、偿还银
行贷款以及将闲置资金用于购买理财
货币资金 411,075,166.04 1,380,086,707.50 -969,011,541.46 -70.21%
产品等，理财产品在其他流动资产中
核算
增加的原因主要是本期支付项目保证
其他应收款 52,667,005.00 30,206,061.54 22,460,943.46 74.36%
金增加
增加的原因主要是尚未达到收入确认
存货 569,227,400.88 404,115,977.32 165,111,423.56 40.86%
条件的发出商品增加
其他流动资产 351,557,601.02 6,570,873.17 344,986,727.85 5250.24% 增加的原因主要是购买理财产品增加
增加的原因主要是本期投资了占股比
例小且无重大影响的企业--北京优贤
可供出售金融资
216,727,803.80 114,477,803.80 102,250,000.00 89.32% 在线科技有限公司、安徽朗坤物联网
产
有限公司和深圳荣之联分享生物科技
投资合伙企业（有限合伙）
增加的原因主要是本期对外投资了联
长期股权投资 8,605,672.51 8,605,672.51 100.00%
营企业--中水联科技股份有限公司
增加的原因主要是公司新购建的电子
在建工程 401,339,556.37 401,339,556.37 100.00%
城办公楼本期交付并开始装修
增加的原因主要是本期坏账计提、无
递延所得税资产 21,165,945.14 16,144,502.10 5,021,443.04 31.10% 形资产摊销等可抵扣暂时性差异金额
增加导致
减少的原因主要是公司新购建的电子
其他非流动资产 392,710,796.80 -392,710,796.80 -100.00% 城办公楼本期交付并开始装修，从本
科目转至在建工程核算
短期借款 122,730,410.00 201,665,000.00 -78,934,590.00 -39.14% 减少的原因主要是偿还到期银行贷款
减少的原因主要是票据到期承兑，且
应付票据 8,988,269.00 150,824,698.73 -141,836,429.73 -94.04%
本期使用票据结算货款减少
增加的原因主要是本期预收未结算的
预收款项 100,026,947.01 54,982,371.22 45,044,575.79 81.93%
合同款较期初增加
减少的原因主要是本期发放了2015年
应付职工薪酬 1,215,740.96 3,731,674.43 -2,515,933.47 -67.42%
末计提的薪资奖金
应交税费 23,147,366.68 39,986,678.23 -16,839,311.55 -42.11% 减少的原因主要是本期缴纳了2015年
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末计提的所得税
减少的原因主要是本期发放了以前年
应付股利 137,935.19 -137,935.19 -100.00%
度计提的股利
（二）利润表项目变动及原因说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
增加的原因主要是子公司香港荣之联
财务费用 4,439,590.85 2,223,680.32 2,215,910.53 99.65%
外币业务产生的汇兑损失
增加的原因主要是公司本期末应收账
资产减值损失 18,839,303.52 11,556,222.53 7,283,080.99 63.02% 款增加，按照账龄法计提的坏账准备
相应增加
减少的原因主要是上期的投资收益来
投资收益 7,453,970.41 23,552,326.91 -16,098,356.50 -68.35% 自股权投资处置收益，属于偶发性收
入，本期股权投资处置收益较少
减少的原因主要是本期收到的政府补
营业外收入 3,325,224.81 8,117,127.77 -4,791,902.96 -59.03% 助减少以及子公司车网互联本期收到
的即征即退增值税款减少
增加的原因主要是子公司香港荣之联
营业外支出 847,769.16 215,962.48 631,806.68 292.55%
对香港大学研发项目捐赠
（三）现金流量表项目变动及原因说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
减少的主要原因是上期的现金流入主
投资活动现金流 要来自于非流动资产处置收到的现
97,840,858.24 203,656,321.05 -105,815,462.81 -51.96%
入小计 金，为偶发性的，本期非流动资产处
置收入的现金流入较少
增加的主要原因是用于购买理财产品
投资活动现金流
632,907,819.22 310,449,312.27 322,458,506.95 103.87% 的现金支出增加以及对外股权投资增
出小计
加
减少的原因主要是用于购买理财产品
以及对外股权投资的现金流出增加，
投资活动产生的 且上期的现金流入主要来自于非流动
-535,066,960.98 -106,792,991.22 -428,273,969.76 -401.03%
现金流量净额 资产处置收到的现金，为偶发性的，
本期非流动资产处置收入的现金流入
较少
筹资活动现金流 减少的主要原因是公司向银行贷款减
134,230,410.00 232,783,000.00 -98,552,590.00 -42.34%
入小计 少
筹资活动现金流 增加的主要原因是公司本期偿还银行
284,160,346.68 153,452,801.24 130,707,545.44 85.18%
出小计 借款支付的现金增加
筹资活动产生的 减少的原因主要是公司本期从银行取
-149,929,936.68 79,330,198.76 -229,260,135.44 -288.99%
现金流量净额 得的贷款减少，同时偿还到期银行借
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款支付的现金增加
减少的原因主要是：1、本期购买理财
产品约4.32亿元，较上期增加3.35亿
元；2、上期的投资现金流入主要来自
于非流动资产处置收到的现金，为偶
现金及现金等价
-946,525,063.75 -351,395,637.95 -595,129,425.80 -169.36% 发性的，本期非流动资产处置收入的
物净增加额
现金流入较少；3、公司本期偿还到期
银行借款2.52亿，较上期增加1.46亿，
另外从银行取得的贷款较上期减少0.9
亿
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因正在筹划重大资产重组事项，于2016年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2016
年9月22日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况，即于2016年9月29日、2016年10月13日、
2016年10月20日、2016年10月21日、2016年10月27日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2016-063）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-064）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》
（公告编号：2016-067）、《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-068）、《关于筹划重大资产重组停
牌进展公告》（公告编号：2016-070）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 09 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
2016 年 09 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
2016 年 10 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
筹划重大资产重组事项
2016 年 10 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
2016 年 10 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
2016 年 10 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
上海翊辉投 关于通过本次发行取得荣之联股份的锁定承 2013 年 11
资产重组时所 资管理有限 股份限售 诺：1）自本次认购荣之联股份上市之日起 36 2013 年 11 月 28 日至 正常履行
作承诺 公司、上海奥 承诺 个月内及按照《发行股份购买资产暨重大资产 月 28 日 2016 年度最 中
力锋投资发 重组协议》约定对最后一次盈利承诺补偿和减 后一次盈利
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展中心(有限 值补偿安排完成前不向深圳证券交易所和中国 承诺补偿和
合伙) 证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对 减值补偿安
本次认购的荣之联股份进行解锁，同时亦不转 排完成之
让或者委托他人管理本公司所持荣之联的股 日。
票，也不由荣之联回购该部分股份（车网互联
未实现承诺业绩等双方约定的情形除外）；2)
本次交易结束后，翊辉投资和奥力锋投资由于
荣之联送红股、转增股本等原因而新增取得的
荣之联股份，亦遵守上述锁定要求；3)前述本
次认购荣之联股份上市之日系指本次交易经中
国证监会批准后，荣之联向翊辉投资和奥力锋
投资发行的股份在深圳证券交易所上市之日；
若| 荣之联：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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