2016 年第三季度报告
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
叶小根 董事 因病 陈华才
朱洪超 独立董事 因公出差 刘国彬
1.3 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人
员）陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,437,039,019.31 5,447,347,580.11 36.53
归属于上市公司 4,600,674,617.55 2,017,431,096.38 128.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 67,473,841.13 -127,449,327.26 152.94
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 2,096,582,048.71 2,009,684,078.01 4.32
归属于上市公司 60,127,869.86 17,875,204.88 236.38
股东的净利润
归属于上市公司 60,311,400.75 12,396,643.36 386.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.93 1.51 增加 1.42 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.05 0.02
（元/股）
稀释每股收益 0.05 0.02
（元/股）
扣除非经常性损 0.05 0.01
益后的基本每股
收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 3,767.83
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 14,217.90 374,217.90
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -244,606.69 -329,567.10
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -42,652.95 -188,203.24
少数股东权益影响额 3,669.33 -43,746.28
（税后）
合计 -269,372.41 -183,530.89
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 98,830
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 条件股份数 股份状态 数量
量
叶林富 132,047,177 8.26 108,735,189 无 境内自然人
长安基金－浦发 113,895,216 7.12 113,895,216 其他
银行－博石资产
未知
管理股份有限公
司
北信瑞丰基金－ 109,339,407 6.84 109,339,407 其他
浙商银行－华能
贵诚信托－华能 未知
信托腾达 3 号集
合资金信托计划
金元顺安基金－ 109,339,407 6.84 109,339,407 其他
农业银行－华能
贵诚信托－华能 未知
信托腾达 2 号集
合资金信托计划
民生加银基金－ 76,309,794 4.77 76,309,794 其他
平安银行－厦门
国际信托－厦门
未知
国际信托有限公
司－腾达 1 号集
合资金
国华人寿保险股 59,225,512 3.70 59,225,512 其他
份有限公司－分 未知
红三号
诺安基金－兴业 41,869,225 2.62 41,869,225 其他
证券－南京双安
未知
资产管理有限公
司
叶洋友 33,079,360 2.07 无 境内自然人
叶小根 24,422,484 1.53 无 境内自然人
叶立春 15,640,932 0.98 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
叶洋友 33,079,360 人民币普通股 33,079,360
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叶小根 24,422,484 人民币普通股 24,422,484
叶林富 23,311,988 人民币普通股 23,311,988
叶立春 15,640,932 人民币普通股 15,640,932
叶亚妮 11,400,000 人民币普通股 11,400,000
项兆云 11,101,924 人民币普通股 11,101,924
黄荷玲 10,926,012 人民币普通股 10,926,012
天风证券－浙商银行－天风证券 10,291,086 10,291,086
人民币普通股
天利 4 号集合资产管理计划
李洪滨 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国工商银行－诺安股票证券投 9,336,099 9,336,099
人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父子关系；叶洋友、叶
说明 小根系兄弟关系；叶立春和叶亚妮系父女关系；天风证券－浙商银行－天风证
券天利 4 号集合资产管理计划持有的 10,291,086 股股份为徐爽所实际控制，
叶林富与徐爽系夫妻关系。其他股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表 变动幅度
项目 期末数 期初数 （%） 变动原因说明
报告期成功定向增发股
货币资金
2,157,430,845.11 633,251,726.57 240.69 票，资金到位
收到经营业务的银行承
应收票据 -
400,000.00 兑汇票
可供出售金 报告期对台州湾大桥
融资产 150,700,000.00 4,300,000.00 3,404.65 PPP 项目股权投资
报告期对浙江台州市沿
海开发投资有限公司台
州湾大桥项目的垫资款
774,240,099.00 268,898,760.37
3.74 亿元和 BT 项目工
长期应收款 187.93 程款
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报告期归还了部分银行
短期借款
43,750,000.00 1,388,750,000.00 -96.85 借款
应付职工薪 本公司在春节期间支付
酬 35,021,454.73 117,316,453.96 -70.15 了上年度的职工工资
应交税费
12,721,826.60 54,859,682.16 -76.81 本期缴纳了上年度税金
一年内到
期的非流动 报告期归还了部分银行
38,000,000.00 80,500,000.00
负债 -52.80 借款
其他流动负 本期发行了非公开定向
债 201,467,650.25 1,689,020.44 11,828.08 债务融资工具 2 亿元
报告期归还了部分银行
长期借款
20,000,000.00 147,500,000.00 -86.44 借款
本期发行了非公开定向
应付债券 -
832,952,500.00 公司债 8 亿元
报告期成功定向增发股
股本 票 58,0865,603 股，发
1,598,902,832.00 1,018,037,229.00
57.06 行价 4.39 元/股
报告期成功定向增发股
资本公积
2,573,114,157.31 633,107,849.70 306.43 票，股票溢价增加
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因说明
营业收入 4.32 市政建设施工量增加
2,096,582,048.71 2,009,684,078.01
营业成本 3.27 市政建设施工量增加
1,833,480,580.19 1,775,339,517.68
营业税金 “营改增”后流转税由
-39.83
及附加 42,452,505.20 70,554,046.66 价内变成价外税所致
本期房地产促销费用
销售费用 39.81
7,791,937.74 5,573,225.22 增加
报告期应收款项变化，
资产减值损 导致计提的坏账准备下
-10,580,073.72 13,084,872.70
失 -180.86 降
报告期本公司投资的磐
石投资管理公司发生运
-902,270.43 180,000.00
投资收益 -601.26 营费用
报告期盈利增加，所得
所得税费用 23,336,663.96 16,917,935.36 37.94 税相应增加
现金流量表 变动幅度
项目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因说明
经营活动产 本期施工项目预收款增
生的现金流 67,473,841.13 -127,449,327.26 152.94 加（其中台州湾大桥项
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量净额 目 2.56 亿元）和支付保
证金减少
报告期增加对台州湾大
投资活动产 桥 PPP 项目股权投资
生的现金流 -503,119,005.17 1,795,261.01 1.464 亿元及项目借款
量净额 -28,124.84 3.74 亿元亿元
报告期发行了公司债 8
筹资活动产 亿元、非公开定向债务
生的现金流 1,961,507,734.77 -13,740,174.92 融资工具 2 亿元和归还
量净额 14,375.71 了部分银行借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司完成了非公开发行股票 580,865,603 股，发行价格 4.39/股。本次非公开发行
新增股份已于 2016 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续
（详见公司公告临 2016-043 及非公开发行情况报告书）。注册资本变更等相关工商备案登记手续
已于近日完成，公司注册资本变更为 1,598,902,832 元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承诺 及 行应 时履
有
承诺 承诺 时间 时 说明 行应
承诺背景 承诺方 履
类型 内容 及期 严 未完 说明
行
限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
解决 全体发起 股份公司上市后，将不直接或通过其他任何方 2001 否 是
与首次公
同业 人股东 式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争 年 11
开发行相
竞争 的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份 月 18
关的承诺
公司造成的经济损失承担赔偿责任。 日
其他 实际控制 未来作为腾达建设实际控制人期间，将不直接 2014 是 是
与再融资
人叶林富 或通过其他任何方式间接从事构成与腾达建 年6月
相关的承
设业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反 12 日
诺
上述承诺而给腾达建设造成的经济损失承担
赔偿责任。
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其他 实际控制 1、在本人为公司实际控制人期间，不越权干 2016 否 是
人叶林富 预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、 年 2 月
如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责 1日
任。
其他 全体董事 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或 2016 否 是
及高管 者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司 年2月
利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务 1日
消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产
从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、
承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、
承诺如公司未来实施股权激励，公司拟公布的
公司股权激励的行权条件与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。6、本人承诺，如违反
上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 腾达建设集团股份有限公司
法定代表人 叶林富
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,157,430,845.11 633,251,726.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 273,821,968.55 351,277,324.55
预付款项 34,729,231.28 32,122,160.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 244,094,992.41 218,664,574.65
买入返售金融资产
存货 2,992,564,502.38 3,098,718,033.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,915,433.03 29,990,349.06
流动资产合计 5,734,956,972.76 4,364,024,168.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 150,700,000.00 4,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 774,240,099.00 268,898,760.37
长期股权投资 140,619,927.44 117,756,736.38
投资性房地产 106,216,699.04 111,559,441.42
固定资产 120,766,583.77 136,600,414.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 350,687,750.00 379,511,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 58,850,987.30 64,697,059.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,702,082,046.55 1,083,323,411.98
资产总计 7,437,039,019.31 5,447,347,580.11
流动负债：
短期借款 43,750,000.00 1,388,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 651,020,987.01 699,953,470.13
预收款项 370,130,174.78 376,472,017.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,021,454.73 117,316,453.96
应交税费 12,721,826.60 54,859,682.16
应付利息 51,659,439.52 46,430,204.69
应付股利
其他应付款 584,972,225.93 518,793,016.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 80,500,000.00
其他流动负债 201,467,650.25 1,689,020.44
流动负债合计 1,988,743,758.82 3,284,763,865.14
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 147,500,000.00
应付债券 832,952,500.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长| 腾达建设2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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