2016 年第三季度报告
公司代码：600386 公司简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰、马京明、主管会计工作负责人石春国 及会计机构负责人（会计主管
人员）范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,462,051,004.13 3,456,586,541.48 0.16
归属于上市公司股东的净资产 1,749,563,841.89 1,759,876,353.17 -0.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 167,126,000.28 263,543,785.13 -36.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,479,493,370.04 2,161,962,460.81 14.69
归属于上市公司股东的净利润 89,742,629.12 145,574,736.31 -38.35
归属于上市公司股东的扣除非 78,770,860.30 143,497,438.33 -45.11
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.08 8.45 减少 3.37 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.36 -38.89
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.36 -38.89
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
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非流动资产处置损益 -60,568.49 1,107,447.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 51,055.86 188,364.32
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,901.94 690,630.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,643,835.62 12,680,000.00
所得税影响额 -1,967,556.23 -3,666,610.55
少数股东权益影响额（税后） 46,359.15 -28,062.82
合计 5,949,027.85 10,971,768.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,257
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 情况
份数量 股份 数量
状态
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 55 0 无 国有法人
全国社保基金一一三组合 4,705,936 1.17 0 未知 其他
陈川 3,770,000 0.94 0 未知 境内自然人
翁仁源 3,770,000 0.94 0 未知 境内自然人
全国社保基金一零七组合 2,761,800 0.68 0 未知 其他
中国人寿保险股份有限公司－分红 2,400,040 0.60 0 其他
未知
－个人分红－005L－FH002 沪
谢少华 2,380,000 0.59 0 未知 境内自然人
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 1,918,200 0.48 0 其他
未知
普通保险产品
东北证券股份有限公司 1,908,000 0.47 0 未知 其他
全国社保基金六零四组合 1,771,900 0.44 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股 221,760,000
全国社保基金一一三组合 4,705,936 人民币普通股 4,705,936
陈川 3,770,000 人民币普通股 3,770,000
翁仁源 3,770,000 人民币普通股 3,770,000
全国社保基金一零七组合 2,761,800 人民币普通股 2,761,800
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 2,400,040 2,400,040
人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
谢少华 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
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中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 1,918,200 1,918,200
人民币普通股
保险产品
东北证券股份有限公司 1,908,000 人民币普通股 1,908,000
全国社保基金六零四组合 1,771,900 人民币普通股 1,771,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）
有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东
是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减
应收票据 - 1,700,000.00 -100.00%
预付款项 175,819,820.31 103,351,480.13 70.12%
其他流动资产 210,242,583.16 517,468,863.50 -59.37%
在建工程 158,882,040.56 4,271,594.89 3619.50%
应付利息 6,664,761.24 14,390,164.71 -53.69%
（1）应收票据比上年末下降 100%，主要是由于子公司天交公司收回票据款所致；
（2）预付款项比上年末增长 70.12%，主要是由于子公司海依捷公司下属 4s 店预付供应商车款及
配件款增加所致；
（3）其他流动资产比上年末下降 59.37%，主要是由于银行理财产品到期所致；
（4）在建工程比上年末增长 3619.50%，主要是由于孙公司隆瑞三优公司新能源充电设施建设项
目支出增加所致；
（5）应付利息比上年末下降 53.69%，主要是由于本期支付债券利息所致。
2、 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比增减
财务费用 26,036,230.45 14,015,658.47 85.77%
资产减值损失 1,611,180.01 2,753,471.77 -41.49%
投资收益 13,641,700.78 3,434,971.83 297.14%
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营业外收入 2,503,236.01 3,715,571.93 -32.63%
营业外支出 516,793.82 948,397.11 -45.51%
利润总额 131,907,366.56 213,197,828.94 -38.13%
归属于母公司股东的净利润 89,742,629.12 145,574,736.31 -38.35%
（1）财务费用较上期增加 85.77%，主要是由于本期计提公司债券利息较上年同期增加所致；
（2）资产减值损失较上期减少 41.49%，主要是由于本期计提坏账较上年同期减少所致；
（3）投资收益较上期增加 297.14%，主要是由于本期银行理财产品到期收到投资收益所致；
（4）营业外收入较上期减少 32.63%，主要是由于本期子公司巴士租赁公司较上年同期处置固定
资产利得减少所致；
（5）营业外支出较上期减少 45.51%，主要是由于本期较上年同期处置固定资产损失减少所致；
（6）利润总额较上期减少 38.13%，主要是由于子公司公交驾校招生率下滑，导致公司利润总额
下降所致；
（7）归属于母公司股东的净利润较上期减少 38.35%，主要是由于子公司公交驾校招生率下滑，
导致公司整体利润水平下降所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比增减
1,608,542,809.8
购买商品、接受劳务支付的现金 2,093,189,136.76 30.13%
支付其他与经营活动有关的现金 80,152,047.37 55,269,304.46 45.02%
取得投资收益收到的现金 961,700.78 2,737,800.00 -64.87%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,851,653.43 10,401,364.96 -53.36%
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 318,537,780.92 6,461,320.87 4829.92%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产
206,676,177.62 34,192,547.99 504.45%
支付的现金
吸收投资收到的现金 34,500,000.00 7,950,000.00 333.96%
发行债券收到的现金 - 693,000,000.00 -100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 8,102,361.48 -87.66%
支付其他与筹资活动有关的现金 13,478,651.25 9,777,181.50 37.86%
（1）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 30.13%，主要是由于本期子公司海依捷公
司成本增加所致；
（2）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 45.02%，主要是由于本期子公司公交驾校
较上年同期付现费用增加所致；
（3）取得投资收益收到的现金较上年同期减少 64.87%，主要是由于本期可供出售金融资产取得
的投资收益较上年同期下降所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 53.36%，主要是
由于子公司巴士租赁供公司本期处置固定资产减少所致；
（5）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 4829.92%，主要是由于本期收到银行理财
产品本金及理财收益所致；
（6）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 504.45%，主要是由于
本期孙公司隆瑞三优购置固定资产较上年同期增加所致；
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（7）吸收投资收到的现金较上年同期增加 333.96%，主要是由于本期新设公司吸收少数股东投资
所致；
（8）发行债券收到的现金较上年同期减少 100%，由于上年同期收到发行债券款所致；
（9）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 87.66%，主要是由于本期海依捷公司下属
子公司收到少数股东借款所致；
（10）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 37.86%，主要是由于本期子公司海依捷公
司较上年同期承兑贴息支出等费用增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
委托理财情况：
本报告期内，公司实际收回银行理财产品本金 26,000 万元，实际获得收益 801.96 万元。截至报
告期末，公司银行理财产品余额为 40,000 万元，预期收益为 809.24 万元。详见下表。
单位：万元
委托理 委托理财起 委托理财终
合作方名称 委托理财产品类型 预计收益
财金额 始日期 止日期
江苏银行股份有限 江苏银行聚宝财富 10,000 2015.12.18 2016.11.17 458.9
公司北京亦庄支行 2015 稳健 52 号
江苏银行股份有限 江苏银行聚宝财富 10,000 2016.5.18 2016.11.16 214.41
公司北京亦庄支行 M6 第 1619 期
华夏银行股份有限 人民币结构性存款 2,000 2016.9.6 2016.11.5 7.39
公司北京望京支行 产品
江苏银行股份有限 可提前终止结构性 15,000 2016.9.23 2016.12.23 106.93
公司北京亦庄支行 存款
江苏银行股份有限 可提前终止结构性 3,000 2016.9.27 2016.12.27 21.61
公司北京亦庄支行 存款
合计 / 40,000 / / 809.24
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人 王春杰
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,302,007,326.75 1,113,375,996.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,700,000.00
应收账款 232,446,400.03 200,207,059.34
预付款项 175,819,820.31 103,351,480.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,179,706.44 20,567,194.16
买入返售金融资产
存货 209,918,077.84 259,468,713.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 210,242,583.16 517,468,863.50
流动资产合计 2,156,613,914.53 2,216,139,307.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 365,011,448.12 396,222,368.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,528,580.99 177,528,580.99
投资性房地产
固定资产 467,509,863.30 477,375,611.44
在建工程 158,882,040.56 4,271,594.89
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 22,942.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,463,160.00 137,333,294.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,906,533.93 42,603,263.47
递延所得税资产 5,112,520.32 5,112,520.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,305,437,089.60 1,240,447,233.54
资产总计 3,462,051,004.13 3,456,586,541.48
流动负债：
短期借款 18,413,590.00 19,210,450.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 380,259,918.06 325,356,755.84
应付账款 26,868,737.52 23,903,008.18
预收款项 136,389,994.57 160,738,513.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,356,039.31 5,550,271.29
应交税费 20,473,145.24 24,584,858.52
应付利息 6,664,761.24 14,390,164.71
应付股利 166,452.82
其他应付款 142,623,522.04 169,527,106.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 765,822,644.07 769,867,611.67
非流动负债：
长期借款
应付债券 694,249,433.61 693,596,468.58
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 26,606,483.26 26,606,483.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,605,014.64 33,636,297.67
递延所得税负债 29,229,255.00 37,031,985.00
其他非流动负债
非流动负债合计 775,690,186.51 790,871,234.51
负债合计 1,541,512,830.58 1,560,738,846.18
所有者权益
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 646,967,384.46 647,006,334.86
减：库存股
其他综合收益 87,687,765.00 111,095,955.00
专项储备
盈余公积 139,873,817.30 139,873,817.30
一般风险准备
未分配利润 471,834,875.13 458,700,246.01
归属于母公司所有者权益合计 1,749,563,841.89 1,759,876,353.17
少数股东权益 170,974,331.66 135,971,342.13
所有者权益合计 1,920,538,173.55 1,895,847,695.30
负债和所有者权益总计 3,462,051,004.13 3,456,586,541.48
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 640,990,423.86 525,429,955.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 85,144,443.61 91,624,908.74
预付款项 18,873,361.73 7,609,596.80
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利 549,473.30
其他应收款 240,675,434.96 118,064,132.07
存货 8,350,612.55 6,920,953.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 500,000,000.00
流动资产合计 1,194,583,750.01 1,249,649,547.11
非流动资产：
可供出售金融资产 365,011,448.12 396,222,368.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 531,248,742.32 488,188,942.32
投资性房地产
固定资产 7,671,021.77 9,787,495.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,750,000.00 130,800,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,225,630.07 11,888,918.27
递延所得税资产 1,695,150.92 1,695,150.92
其他非流动资产
非流动资产合计 997,601,993.20 1,038,582,875.06
资产总计 2,192,185,743.21 2,288,232,422.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 15,527,940.15 12,601,200.41
应付职工薪酬 2,020,718.20 907,257.26
应交税费 5,341,834.80 6,758,432.08
应付利息 6,664,761.24 14,390,164.71
应付股利
其他应付款 73,099,998.78 94,218,209.17
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 129,261,736.44 155,481,746.90
非流动负债：
长期借款
应付债券 694,249,433.61 693,596,468.58
其中：优先股
永续债
长期应付款 26,606,483.26 26,606,483.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延| 北巴传媒2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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