中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管
人员)许新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,051,910,772.67 1,062,564,032.16 -1.00%
归属于上市公司股东的净资产
913,771,075.80 910,741,142.38 0.33%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 693,436,603.05 -1.74% 2,052,714,887.65 -8.12%
归属于上市公司股东的净利润
1,803,892.91 -46.08% 3,024,131.18 -42.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,018,316.31 -9.78% 6,855,454.30 -25.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 49,282,848.05 8,702.75%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0038 -45.71% 0.0063 -42.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0038 -45.71% 0.0063 -42.73%
加权平均净资产收益率 0.20% -0.17% 0.33% -0.25%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,234.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,830,762.85
减：所得税影响额 -2,673.78
合计 -3,831,323.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,794
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国石油化工股
国有法人 24.57% 118,140,120 118,140,120
份有限公司
王楚宜 境内自然人 1.35% 6,488,247
交通银行股份有
限公司－长信量
境内非国有法人 1.20% 5,753,100
化先锋混合型证
券投资基金
全国社保基金六
境内非国有法人 1.04% 4,996,284
零四组合
屠秋 境内自然人 1.00% 4,784,800
倪少娜 境内自然人 0.87% 4,199,300
白婷婷 境内自然人 0.79% 3,800,000
光大永明人寿保
险有限公司－万 境内非国有法人 0.52% 2,499,915
能险
董学亮 境内自然人 0.48% 2,322,000
中国银行－大成
财富管理 2020 生
境内非国有法人 0.47% 2,279,763
命周期证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王楚宜 6,488,247 人民币普通股 6,488,247
交通银行股份有限公司－长信量
5,753,100 人民币普通股 5,753,100
化先锋混合型证券投资基金
全国社保基金六零四组合 4,996,284 人民币普通股 4,996,284
屠秋 4,784,800 人民币普通股 4,784,800
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倪少娜 4,199,300 人民币普通股 4,199,300
白婷婷 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
光大永明人寿保险有限公司－万
2,499,915 人民币普通股 2,499,915
能险
董学亮 2,322,000 人民币普通股 2,322,000
中国银行－大成财富管理 2020 生
2,279,763 人民币普通股 2,279,763
命周期证券投资基金
李红 2,043,751 人民币普通股 2,043,751
公司控股股东-中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的
不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定
说明
以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东王楚宜通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 6,488,247 股；屠秋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股份 4,784,800 股；倪少娜通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
业务情况说明（如有） 持有公司股份 4,199,300 股；白婷婷通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股份 3,800,000 股；董学亮通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股份 700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数减少44.86%，主要原因系本期支付货款、固定资产投资款项所致。
2、应收票据期末数比期初数减少100%，，主要原因系本期兑现上期汇票。
3、应收账款期末数比期初数减少84.24%，主要原因系本期结算了上期成品油款项。
4、预付款项期末数比期初数减少42.27%，主要原因系本期预付租赁款减少所致。
5、其他应收款期末数比期初数增加68.98%，主要原因系本期支付押金、垫付款项等。
6、在建工程期末数比期初数增加99.22%，主要原因系本期按工程进度支付工程款，尚未完工所致。
7、营业税金及附加同比增加47.14%，主要原因系本期城建税及附加增加所致。
8、资产减值损失同比减少1.05倍，是本年收回已计提坏账准备应收款项。
9、投资收益同比减少1.69倍，是权益法核算投资单位同比亏损所致。
10、营业外收入同比减少83.6%，主要原因系上期收到工程赔偿所致。
11、所得税费用同比减少37.79%，主要原因系本期利润减少所致。
12、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为本期货款回收及时。
13、投资活动现金流量净额同比减少45.32%，主要是因为本期支付固定资产投资款较大。
14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加91.54%，主要是因为上期偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中国石化将
遵守法律、法
规和规章的
规定，履行法
报告期内，承
定承诺义务。
中国石油化 诺人严格按
除受让人同 2007 年 03 月
股改承诺 工股份有限 股改承诺 禁售期 照承诺的约
意并有能力 05 日
公司 定切实履行
承担承诺责
了其承诺
任，否则中国
石化在其承
诺的禁售期
内将不转让
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所持有的股
份。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,441,063.60 18,936,868.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 777,150.00
应收账款 3,000,000.00 19,040,501.66
预付款项 1,581,028.10 2,738,740.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,835,551.15 1,678,070.22
买入返售金融资产
存货 75,535,129.53 67,540,531.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 162,500.00 362,500.00
其他流动资产 19,701,689.60 18,640,201.83
流动资产合计 113,256,961.98 129,714,564.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,304,239.28 17,746,763.89
投资性房地产 19,860,113.61 20,432,159.36
固定资产 433,238,230.78 439,588,139.05
在建工程 43,393,435.18 21,782,090.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 324,612,924.35 331,153,775.05
开发支出
商誉 22,509,354.10 22,509,354.10
长期待摊费用 53,179,743.24 54,958,973.07
递延所得税资产 24,555,770.15 24,678,213.51
其他非流动资产
非流动资产合计 938,653,810.69 932,849,468.05
资产总计 1,051,910,772.67 1,062,564,032.16
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,481,391.33 22,422,719.05
预收款项 14,070,050.77 14,600,590.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 6,514,713.47 7,426,475.59
应付利息
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应付股利
其他应付款 39,027,547.74 52,422,455.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,093,703.31 136,872,240.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,227,006.36 4,254,218.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,270,220.54 7,446,395.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,497,226.90 11,700,613.79
负债合计 134,590,930.21 148,572,854.44
所有者权益：
股本 480,793,320.00 480,793,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 187,212,877.40 187,207,075.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,544,946.82 110,544,946.82
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一般风险准备
未分配利润 135,219,931.58 132,195,800.40
归属于母公司所有者权益合计 913,771,075.80 910,741,142.38
少数股东权益 3,548,766.66 3,250,035.34
所有者权益合计 917,319,842.46 913,991,177.72
负债和所有者权益总计 1,051,910,772.67 1,062,564,032.16
法定代表人：任君 主管会计工作负责人：李祥新 会计机构负责人：许新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,196,702.88 15,505,432.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 777,150.00
应收账款 3,000,000.00 19,040,501.66
预付款项 1,425,492.59 1,059,237.53
应收利息
应收股利
其他应收款 179,936,112.71 179,123,155.40
存货 56,703,213.66 54,748,179.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 162,500.00 362,500.00
其他流动资产 285,088.49
流动资产合计 247,424,021.84 270,901,244.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 163,536,702.24 163,979,226.84
投资性房地产 24,711,794.38 25,395,666.60
固定资产 339,994,562.25 348,605,626.29
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程 34,972,661.32 14,112,809.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,388,023.65 252,826,279.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,298,786.98 50,741,586.36
递延所得税资产 20,029,684.55 20,050,612.24
其他非流动资产
非流动资产合计 882,932,215.37 875,711,807.19
资产总计 1,130,356,237.21 1,146,613,051.82
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,288,773.58 21,970,052.29
预收款项 16,309,513.91 15,433,816.18
应付职工薪酬
应交税费 3,158,014.07 6,361,685.61
应付利息
应付股利
其他应付款 59,206,619.81 74,800,799.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 140,962,921.37 158,566,353.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 3,227,006.36 4,254,218.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 803,230.95 803,230.95
其他非流动负债
非流动负债合计 4,030,237.31 5,057,449.74
负债合计 144,993,158.68 163,623,802.83
所有者权益：
股本 480,793,320.00 480,793,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,392,647.34 199,386,845.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,544,946.82 110,544,946.82
未分配利润 194,632,164.37 192,264,137.07
所有者权益合计 985,363,078.53 982,989,248.99
负债和所有者权益总计 1,130,356,237.21 1,146,613,051.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 693,436,603.05 705,741,043.93
其中：营业收入 693,436,603.05 705,741,043.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 689,056,715.36 701,330,451.99
其中：营业成本 628,660,084.28 652,467,168.09
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,572,909.99 1,281,922.83
销售费用 43,149,108.47 33,816,644.61
管理费用 14,490,733.65 12,313,489.98
财务费用 1,227,001.77 1,133,453.36
资产减值损失 -43,122.80 317,773.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
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| 公告日期:2016-10-28 |
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