2016 年第三季度报告
公司代码：600197 公司简称： 伊力特
新疆伊力特实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,386,650,425.46 2,443,550,744.79 -2.33
归属于上市公司 1,876,933,365.84 1,821,887,631.22 3.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 377,991,411.02 102,038,331.84 270.44
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,187,061,236.13 1,158,775,447.26 2.44
归属于上市公司 231,386,728.70 229,318,321.38 0.90
股东的净利润
归属于上市公司 231,008,599.26 224,442,069.28 2.93
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 12.32 13.40 减少 1.08 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.5247 0.5200 0.90
（元/股）
稀释每股收益 0.5247 0.5200 0.90
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -29,736.50 -189494.00
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 195,655.17 494580.33
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 30,691.05 26796.59
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,898.25 42900.29
少数股东权益影响额 1,024.55 3346.23
（税后）
合计 194,736.02 378129.44
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,528
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
新疆伊犁酿酒 222,728,867 50.51 国有法人
无
总厂
新疆生产建设 4,788,976 1.09 国家
兵团投资有限 无
责任公司
蔡伟民 4,009,757 0.91 未知 未知
中国银行股份 3,550,743 0.81 未知
有限公司-招
商中证白酒指 未知
数分级证券投
资基金
伊犁糖烟酒有 2,672,300 0.61 境内非国
无
限责任 有法人
吴艳 2,325,000 0.53 未知 未知
中国人寿财产 2,000,062 0.45 未知
保险股份有限
未知
公司-传统-普
通保险产品
中国人寿保险 1,999,807 0.45 未知
股份有限公司
-分红-个人分
未知
红
-005L-FH002
沪
JPMORGAN 1,799,945 0.41 未知
CHASE
BANK,NATIONA 未知
L
ASSOCIATION
中国建设银行 1,684,449 0.38 未知
股份有限公司
-华夏优势增 未知
长混合型证券
投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
新疆伊犁酿酒总厂 222,728,867 人民币普通股 222,728,867
新疆生产建设兵团投资有 4,788,976 4,788,976
人民币普通股
限责任公司
蔡伟民 4,009,757 人民币普通股 4,009,757
中国银行股份有限公司-招 3,550,743 3,550,743
商中证白酒指数分级证券 人民币普通股
投资基金
伊犁糖烟酒有限责任 2,672,300 人民币普通股 2,672,300
吴艳 2,325,000 人民币普通股 2,325,000
中国人寿财产保险股份有 2,000,062 2,000,062
限公司-传统-普通保险产 人民币普通股
品
中国人寿保险股份有限公 1,999,807 1,999,807
司-分红-个人分红 人民币普通股
-005L-FH002 沪
JPMORGAN 1,799,945 1,799,945
CHASE BANK,NATIONAL 人民币普通股
ASSOCIATION
中国建设银行股份有限公 1,684,449 1,684,449
司-华夏优势增长混合型证 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，第 1、2、5 股东为公司发起人股东。除此之外，公
行动的说明 司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，应收票据期末余额较期初余额减少 63.61%，主要是由于报告期公司应收的银行承兑票据
到期所致；
报告期，在建工程期末余额较期初余额增加 59.96%，主要是由于报告期公司热电厂锅炉技改项目
投资较大所致；
报告期，预收账款期末余额较期初余额减少 39.85%，主要是由于报告期销售产品实现收入所致；
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报告期，应付股利期末余额较期初余额减少 65.87%，主要是由于报告期子公司支付其他股东股利
所致；
报告期，财务费用本期金额较上期金额减少 344.81%，主要是由于报告期定期存单收取的利息所
致；
报告期，资产减值损失本期金额较上期金额减少 197.25%，主要是由于报告期收回新疆南岗投资
有限责任公司往来款所致；
报告期投资收益本期金额较上期金额减少 2022.79%，主要是由于报告期公司参股公司金石期货有
限公司亏损所致；
报告期，营业外收入本期金额较上期金额减少 86.98%，主要是由于报告期子公司税收返还没有收
到所致；
报告期，经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 270.44%，主要原因为公司应收
的银行承兑票据到期所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司上市前，公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂做出关于放弃与公司同业竞争及避免利益冲突
的承诺，承诺内容如下：\"一、酿酒总厂为股份公司的控股股东，依法行使自己拥有的股权，不利
用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益。二、在股份公司生产经营的酿酒、农业开发、农畜产
品加工等项目、品种、相关资源和市场范围内，酿酒总厂不与股份公司发生同业竞争，不与股份
公司产生利益冲突，酿酒总厂将致力于开发新产品和新市场，并与股份公司进行友好平等的合作。
\"上市至今，公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行
义务的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人 陈智
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,063,240,382.61 883,239,796.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,820,480.30 252,350,231.38
应收账款 15,985,002.06 14,679,671.57
预付款项 15,296,823.36 21,681,566.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,780,375.07
应收股利
其他应收款 66,638,810.13 59,956,748.06
买入返售金融资产
存货 562,995,656.38 629,572,048.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,407.27 1,772,309.70
流动资产合计 1,816,014,562.11 1,876,032,747.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,989,901.07 22,989,901.07
持有至到期投资
长期应收款 103,724,231.06 103,724,231.06
长期股权投资 22,997,243.49 25,862,117.19
投资性房地产 3,666,667.01 4,416,667.01
固定资产 314,240,183.22 321,006,837.59
在建工程 45,622,736.55 28,521,706.19
工程物资
固定资产清理 238,906.32
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,030,477.88 41,960,971.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,125,516.75 19,035,565.24
其他非流动资产
非流动资产合计 570,635,863.35 567,517,997.25
资产总计 2,386,650,425.46 2,443,550,744.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,545,425.51 147,476,044.98
预收款项 84,054,211.46 139,746,831.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 125,582,032.53 148,256,389.66
应交税费 84,506,586.42 108,458,033.30
应付利息
应付股利 1,627,920.42 4,770,166.23
其他应付款 46,877,538.01 42,232,710.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 478,193,714.35 590,940,175.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 1,240,375.36 1,240,375.36
专项应付款
预计负债
递延收益 18,306,466.51 17493963.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,546,841.87 18,734,338.87
负债合计 497,740,556.22 609,674,514.48
所有者权益
股本 441,000,000.00 441,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 203,605,459.43 203,605,459.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备 119,351.88 60,345.96
盈余公积 282,665,790.24 282,665,790.24
一般风险准备
未分配利润 949,542,764.29 894,556,035.59
归属于母公司所有者权益合计 1,876,933,365.84 1,821,887,631.22
少数股东权益 11,976,503.40 11,988,599.09
所有者权益合计 1,888,909,869.24 1,833,876,230.31
负债和所有者权益总计 2,386,650,425.46 2,443,550,744.79
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 738,619,650.38 683,346,451.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,052.44 39,958,265.96
预付款项 11,684,172.94 17,216,997.41
应收利息 12,767,875.07
应收股利 267,747,008.06
其他应收款 54,070,833.16 39,169,798.78
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2016 年第三季度报告
存货 461,924,374.25 437,449,711.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 852,572.83
流动资产合计 1,266,319,083.17 1,498,508,681.11
非流动资产：
可供出售金融资产 22,989,901.07 22,989,901.07
持有至到期投资
长期应收款 103,724,231.06 103,724,231.06
长期股权投资 546,930,765.66 549,795,639.36
投资性房地产 3,666,667.01 4,416,667.01
固定资产 90,971,781.39 88,518,968.44
在建工程 41,177,564.82 27,520,088.35
工程物资
固定资产清理 238,906.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,346.50 547,429.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 809,906,163.83 797,512,924.99
资产总计 2,076,225,247.00 2,296,021,606.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,078,878.29 109,759,760.33
预收款项 223,549,602.77 243,220,216.72
应付职工薪酬 116,112,004.43 139,864,661.29
应交税费 27,965,851.67 51,940,453.47
应付利息
应付股利 1,602,577.28 1,602,577.28
其他应付款 45,469,822.75 29,833,905.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 487,778,737.19 576,221,574.47
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1240375.36 1,240,375.36
专项应付款
预计负债
递延收益 5,001,737.44 5,001,737.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,242,112.80 6,242,112.80
负债合计 494,020,849.99 582,463,687.27
所有者权益：
股本 441,000,000.00 441,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,934,591.39 210,934,591.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 276,403,174.35 276,403,174.35
未分配利润 653,866,631.27 785,220,153.09
所有者权益合计 1,582,204,397.01 1,713,557,918.83
负债和所有者权益总计 2,076,225,247.00 2,296,021,606.10
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 367,392,044.15 351845891.87 1,187,061,236.13 1,158,775,447.26
其中：营业收入 367,392,044.15 351,845,891.87 1,187,061,236.13 1,158,775,447.26
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 248,096,752.10 237,154,536.09 856,121,165.72 843,298,154.97
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2016 年第三季度报告
其中：营业成本 176,543,143.30 162,318,541.50 593,891,472.79 565,981,877.73
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 55,762,494.40 57,972,322.48 169,896,968.93 174,254,215.08
及附加
销售费用 10,909,019.61 7,732,704.65 71,748,951.89 70,564,210.12
管理费用 10,440,697.23 9,665,696.60 29,691,898.16 28,418,558.07
财务费用 -490,102.78 -144,337.94 -4,218,516.59 -948,383.64
资产减值 -5,068,499.66 -390,391.20 -4,889,609.46 5,027,677.61
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 165,025.63 -1,964,460.70 -2,864,873.70 -134,957.64
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 165,025.63 -1,964,460.70 -2,864,873.70 -134,957.64
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 119,460,317.68 112,726,895.08 328,075,196.71 315,342,334.65
损以“－”号填列）
加：营业外收入 196,809.72 2,755,139.69 533,691.82 4,098,201.98
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 200.00 6,889.89 201,808.90 239,025.77
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 119,656,927.40 115,475,144.88 328,407,079.63 319,201,510.86
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 26,107,805.62 18,589,790.89 97,032,446.62 90,044,368.47
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2016 年第三季度报告
五、净利润（净亏 93,549,121.78 96,885,353.99 231,374,633.01 229,157,142.39
损以“－”号填
列）
归属于母公司 93,601,267.06 96,951,277.48 231,386,728.70 229,318,321.38
所有者的净利润
少数股东损益 -52,145.28 -65,923.49 -12,095.69 -161,178.99
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
