湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会计机构负责人(会计主管
人员)龙翼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,124,049,316.63 1,977,038,229.14 7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,392,355,895.97 1,392,639,254.07 -0.02%
年初至报告期
本报告期比上
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
年同期增减
增减
营业收入（元） 288,762,782.38 2.41% 837,034,610.04 -5.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,006,024.26 -80.86% 56,898,517.43 -7.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-1,162,034.44 -122.98% 52,483,633.45 -10.92%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -157,301,747.90 32.58%
基本每股收益（元/股） 0.0015 -80.77% 0.0841 -8.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0015 -80.77% 0.0841 -8.29%
加权平均净资产收益率 0.07% -0.34% 4.05% -0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-48,832.43
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,860,321.91
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 446,877.36
减：所得税影响额 847,215.59
少数股东权益影响额（税后） -3,732.73
合计 4,414,883.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 46,991
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
姜天武 境内自然人 37.53% 254,976,865 191,232,649
李建伟 境内自然人 9.12% 61,946,079 46,459,559 质押 23,200,000
李军 境内自然人 6.31% 42,866,928 32,150,196 质押 30,000,000
李菁 境内自然人 6.31% 42,866,928 32,150,196 质押 33,716,731
张爱纯 境内自然人 6.31% 42,866,928 32,150,196 质押 2,500,000
加华裕丰（天津）股权投资管
境内非国有法人 2.62% 17,791,415
理合伙企业（有限合伙）
伍伟 境内自然人 1.09% 7,428,700 5,571,525
涂云华 境内自然人 0.56% 3,832,757 2,874,568
何晓霞 境内自然人 0.53% 3,612,870 2,709,653
高智 境内自然人 0.36% 2,469,479 1,234,740
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜天武 63,744,216 人民币普通股 63,744,216
加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限
17,791,415 人民币普通股 17,791,415
合伙）
李建伟 15,486,520 人民币普通股 15,486,520
李军 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
李菁 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
张爱纯 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
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彭卫国 2,466,083 人民币普通股 2,466,083
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有
2,286,780 人民币普通股 2,286,780
限合伙）
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
2,141,100 人民币普通股 2,141,100
多因子精选策略混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,028,500 人民币普通股 2,028,500
公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不
上述股东关联
转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。对于
关系或一致行
其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
动的说明
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金本期下降47.77%，主要系备货购入原材料及家居用品增加、购置长期资产等所致；
预付款项本期增长159.74%，主要系备货购入原材料及家居用品增加所致；
其他应收款本期增长144.76%，主要系应收员工备用金增加；
存货本期增长35.68%，主要系备货购入原材料所致；
其他非流动资产本期增长63.35%，主要系预付工程款、设备款增加；
短期借款本期增长206.85%，主要系因经营备货需要新增银行借款；
应付职工薪酬本期增长128.58%，主要系期末计提尚未发放；
应交税费本期下降65.01%，主要系支付前期税款所致；
财务费用本期增长281.25%，主要系利息收入减少及利息支出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期新增327.94%，主要系因经营备货需要新增银行借款所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整首次股票期权激励
第一期股权激励计划 2016 年 06 月 29 日 计划行权价格的公告》（2016-032）；巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划
（草案）》、 湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激
2016 年 03 月 30 日 励计划（草案）摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司第二
期股票期权激励计划实施考核管理办法》等；巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议
2016 年 04 月 22 日
第二期股权激励计划 公告》（2016-022）；巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于第二期股票期权激励计
2016 年 05 月 18 日 划授予相关事项的公告》（2016-026）；巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整第二期股票期权激
2016 年 06 月 29 日 励计划行权价格的公告》（2016-033）；巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年非公开发行股 2016 年 02 月 02 日 《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、
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票 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于非公开发行股票募集资
金运用的可行性分析报告》、《湖南梦洁家纺股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公
告》（2016-006），《湖南梦洁家纺股份有限公司关于无需编
制前次募集资金使用情况报告的公告》（2016-007）等；巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
2016 年 02 月 19 日 会决议公告》（2016-010）；巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于收到《中国证监会行政
2016 年 07 月 23 日 许可申请受理通知书》的公告》（2016-037）；巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于收到<中国证监会行政
2016 年 09 月 30 日 许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（2016-049）；巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
不会在中国境内或境外，以任何方式
首次公开
姜天武;李建伟; （包括但不限于单独经营、通过合资经
发行或再 2005 年 12 严 格
李菁;李军;张爱 营或拥有另一家公司或企业的股份及 长期
融资时所 月 16 日 履行。
纯 其他权益）直接或间接参与任何与本公
作承诺
司构成竞争的任何业务或活动。
股权激励 将认真配合公司股票期权激励计划的 2013 年 8 2018 年 11 严 格
姜天武
承诺 实施。 月 23 日 月 20 日 履行。
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公司将严格遵守《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、
湖南梦洁家纺股 《股权激励有关事项备忘录》等法律、 2013 年 8 2018 年 11 严 格
份有限公司 法规的相关规定，不为激励对象通过本 月 23 日 月 20 日 履行。
激励计划购买标的股票提供贷款以及
其他任何形式的财务资助，包括为其贷
款提供担保。
姜天武;李建伟;
李菁;李军;张爱
纯;陈共荣;曾江
在任职期内，每年转让的股份不超过其
洪;胡敏玲;龙翼; 2015 年 9 严 格
所持有公司股份总数的 25%；离职后 长期
屈茂辉;陈浩;涂 月 15 日 履行。
半年内，不转让其所持有的公司股份。
云华;伍伟；成
艳、何晓霞、张
倬仙
承诺是否
是
按时履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股
-10.00% 至 10.00%
东的净利润变动幅度
2016 年度归属于上市公司股
13,979.97 至 17,086.63
东的净利润变动区间（万元）
2015 年度归属于上市公司股
15,533.3
东的净利润（万元）
市场与品牌的进一步推广，服务体系的提升能促进公司四季度营业收入的
业绩变动的原因说明 增加，同时也会增加相应的费用支出。
控股福建大方睡眠科技股份有限公司能增加公司的经营业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者
2016 年 08 月 02 日 实地调研 机构
关系信息
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者
2016 年 08 月 22 日 电话沟通 机构
关系信息
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者
2016 年 09 月 28 日 电话沟通 机构
关系信息
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,304,790.88 270,535,304.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 801,654.00 3,385,704.91
应收账款 358,461,175.98 395,059,730.94
预付款项 76,600,067.67 29,491,061.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,532,956.13 56,191,875.85
买入返售金融资产
存货 618,586,230.71 455,924,666.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,333,286,875.37 1,210,588,344.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 582,023,871.02 591,995,104.41
在建工程 9,111,805.99 8,290,510.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,762,365.31 65,711,639.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,676,410.63 29,889,432.83
递延所得税资产 12,665,766.22 12,178,095.98
其他非流动资产 88,022,222.09 53,885,100.93
非流动资产合计 790,762,441.26 766,449,884.20
资产总计 2,124,049,316.63 1,977,038,229.14
流动负债：
短期借款 199,450,831.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,760,000.00 82,679,240.00
应付账款 237,745,911.28 216,405,440.19
预收款项 39,467,426.83 46,938,817.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,419,319.44 4,120,834.14
应交税费 25,719,748.56 73,508,236.22
应付利息
应付股利 19,848,518.50
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其他应付款 63,279,792.95 64,113,280.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 699,691,548.56 552,765,848.11
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,600,909.22 27,308,159.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,880,909.22 27,588,159.22
负债合计 726,572,457.78 580,354,007.33
所有者权益：
股本 678,241,607.00 674,743,775.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,948,666.28 237,099,147.60
减：库存股
其他综合收益 -1,879,094.32 -2,161,601.72
专项储备
盈余公积 84,071,259.43 84,071,259.43
一般风险准备
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未分配利润 387,973,457.58 398,886,673.76
归属于母公司所有者权益合计 1,392,355,895.97 1,392,639,254.07
少数股东权益 5,120,962.88 4,044,967.74
所有者权益合计 1,397,476,858.85 1,396,684,221.81
负债和所有者权益总计 2,124,049,316.63 1,977,038,229.14
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：龙翼 会计机构负责人：龙翼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,881,133.30 194,715,775.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 501,654.00 3,385,704.91
应收账款 447,861,070.30 432,634,980.24
预付款项 65,034,417.00 58,128,608.38
应收利息
应收股利 271,897.54 271,897.54
其他应收款 314,486,971.97 235,563,492.52
存货 413,931,657.39 300,797,986.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,352,968,801.50 1,225,498,444.99
非流动资产：
可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,123,633.79 107,123,633.79
投资性房地产
固定资产 575,642,461.54 585,976,181.46
在建工程 9,111,805.99 8,290,510.79
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,403,850.29 65,320,445.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,215,691.03 27,223,895.19
递延所得税资产 12,355,359.22 11,993,561.37
其他非流动资产 88,022,222.09 53,885,| 梦洁股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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