西安曲江文化旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：600706 公司简称：曲江文旅
西安曲江文化旅游股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 ..................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贾涛、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,829,488,160.03 1,732,554,907.24 5.59
归属于上市公司股东的净资产 898,759,040.26 832,669,689.95 7.94
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 64,766,078.02 55,129,789.40 17.48
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 725,806,526.49 746,176,072.07 -2.73
归属于上市公司股东的净利润 66,089,350.31 49,747,281.40 32.85
归属于上市公司股东的扣除非
56,923,703.04 48,505,124.28 17.36
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.63 6.14 增加 1.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.37 0.28 32.14
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.28 32.14
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 42,306.12 -857,291.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 8,212,096.66 11,526,289.98
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,587.08 111,542.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,271,023.84 -1,568,703.98
少数股东权益影响额（税后） -2,199.72 -46,189.78
合计 7,065,766.30 9,165,647.27
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,713
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 数量
份数量 状态
西安曲江旅游投资（集团）
92,733,234 51.66 0 质押 46,088,100 国有法人
有限公司
境内非国
青岛齐能化工有限公司 4,370,178 2.43 0 冻结 4,370,178
有法人
华夏银行股份有限公司－华
商大盘量化精选灵活配置混 2,638,949 1.47 0 未知 0 其他
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华
宝兴业动力组合混合型证券 1,799,806 1.00 0 未知 0 其他
投资基金
黑龙江文化产业投资控股集
1,615,306 0.90 0 未知 0 国有法人
团有限公司
境内自然
来军 1,154,200 0.64 0 未知
人
西安市商业银行股份有限公
1,107,174 0.62 0 未知 0 其他
司
北京通三益保健食品有限责 境内非国
858,000 0.48 858,000 未知
任公司 有法人
境内自然
周爽 625,700 0.35 0 未知
人
上海宏开升集装箱有限公司 600,000 0.33 600,000 未知 0 其他
西藏兴富投资管理有限公司
600,000 0.33 0 未知 0 其他
－兴富 1 号战略投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司 92,733,234 人民币普通股 92,733,234
青岛齐能化工有限公司 4,370,178 人民币普通股 4,370,178
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选
2,638,949 人民币普通股 2,638,949
灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合
1,799,806 人民币普通股 1,799,806
混合型证券投资基金
黑龙江文化产业投资控股集团有限公司 1,615,306 人民币普通股 1,615,306
来军 1,154,200 人民币普通股 1,154,200
西安市商业银行股份有限公司 1,107,174 人民币普通股 1,107,174
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周爽 625,700 人民币普通股 625,700
西藏兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略
600,000 人民币普通股 600,000
投资基金
谢萍 551,900 人民币普通股 551,900
公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止 2016 年 9 月 30 日，公司总资产 182,948.82 万元，较年初增加 9,693.33 万元，增幅 5.59%；
归属于母公司所有者权益 89,875.90 万元，较年初增加 6,608.94 万元，增幅 7.94%。
资产负债表项目：
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率（%） 变动原因
主要是预付绿化工程
预付款项 19,860,945.92 9,533,296.14 10,327,649.78 108.33
款等增加所致
主要是应收代付项目
其他应收款 52,112,888.47 29,763,454.45 22,349,434.02 75.09
增加所致
主要是本期购买理财
其他流动资产 40,088,527.15 819,033.84 39,269,493.31 4,794.61
产品所致
主要是摊销长期待摊
长期待摊费用 10,360,802.26 18,650,062.49 -8,289,260.23 -44.45
费用所致
短期借款 130,000,000.00 75,000,000.00 55,000,000.00 73.33 主要是增加借款所致
主要是实际支付职工
应付职工薪酬 28,248,951.16 42,771,126.39 -14,522,175.23 -33.95
薪酬所致
主要是本期计提所得
应交税费 10,300,876.98 5,230,767.74 5,070,109.24 96.93
税增加所致
主要是代收应付款项
其他应付款 133,698,627.66 64,731,084.05 68,967,543.61 106.54
增加所致
一年内到期的 主要是偿还一年内到
41,244,759.74 136,244,759.74 -95,000,000.00 -69.73
非流动负债 期的借款所致
主要是本期净利润增
未分配利润 270,767,709.37 204,678,359.06 66,089,350.31 32.29
加所致
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利润表项目：
单位：元
2016 年 2015 年
项目 变动额 变动率（%） 变动原因
（1-9 月） （1-9 月）
主要是营改增后营
营业税金及附加 16,518,028.96 33,482,876.61 -16,964,847.65 -50.67
业税减少所致
主要是本期销售费
销售费用 36,441,119.41 54,765,355.55 -18,324,236.14 -33.46
用投入减少所致
主要是收到政府补
营业外收入 11,680,364.27 3,836,357.69 7,844,006.58 204.46
助增加所致
主要是本期处置固
营业外支出 899,823.24 2,567,129.57 -1,667,306.33 -64.95
定资产减少所致
主要是本期利润总
所得税费用 16,216,004.71 9,770,487.82 6,445,516.89 65.97
额增加所致
现金流量表项目：
单位：元
2016 年 2015 年 变动率
项目 变动额 变动原因
（1-9 月） （1-9 月） （%）
收到其他与经 营 主要是收到政府补助
120,290,191.94 91,165,640.55 29,124,551.39 31.95
活动有关的现金 增加所致
主要是本期收回购买
收回投资收到 的
40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 理财产品，去年同期无
现金
该项目
取得投资收益 收 主要是取得被投资单
187,506.85 187,506.85 100.00
到的现金 位分红所致
处置固定资产、无
形资产和其他 长 主要是本期处置固定
31,801.10 1,163,220.00 -1,131,418.90 -97.27
期资产收回的 现 资产减少所致
金净额
主要是本期购买理财
投资支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00 产品支出所致，去年同
期无该项目
主要是去年同期子公
吸收投资收到 的
2,500,000.00 -2,500,000.00 -100.00 司曲江智造公司吸收
现金
外部投资所致
取得借款收到 的 主要是本期融资规模
200,000,000.00 445,000,000.00 -245,000,000.00 -55.06
现金 较上年同期减少所致
偿还债务支付 的 主要是本期融资规模
200,000,000.00 406,800,000.00 -206,800,000.00 -50.84
现金 较上年同期减少所致
支付其他与筹 资 主要是本期支付借款
755,000.00 755,000.00 100.00
活动有关的现金 担保费所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司使用自有资金购买理财产品的公告，详见 2016 年 7 月 8 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、公司 2016 年半年度业绩预增公告，详见 2016 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
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3、公司关于获得政府补助的公告，详见 2016 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
4、关于公司使用自有资金购买理财产品的公告，详见 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
5、公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要，详见 2016 年 8 月 27 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
6、公司第七届董事会第二十六次会议决议公告，详见 2016 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
7、公司关联交易公告，详见 2016 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
8、公司关于完成“五证合一”的公告，详见 2016 年 9 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
9、公司关于归还银行借款的公告，详见 2016 年 10 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 及 时履
有 行应说
诺 诺 承诺时间及 时 行应
承诺方 承诺内容 履 明未完
背 类 期限 严 说明
行 成履行
景 型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
旅游投资集团、文化集团承诺，不以任
西安曲江旅 何方式从事，包括与他人合作、直接或
解
游投资（集 间接从事与公司相同、相似或在任何方 承诺时间：
决
团）有限公 面构成竞争的业务；尽一切可能之努力 2010 年 11
同
司、西安曲 使其及其他关联企业不从事与公司相 月8日 否 是
业
与 江文化产业 同、相似或在任何方面构成竞争的业 期限：
竞
重 投资（集团） 务；不投资控股于业务与公司相同、相 长期有效
争
大 有限公司 似或在任何方面构成竞争的公司、企业
资 或其他机构、组织。
产 旅游投资集团、文化集团承诺，尽量避
重 免或减少与上市公司及其下属子公司
组 之间的关联交易；对于无法避免或有合
相 西安曲江旅 理理由存在的关联交易，将与上市公司
解
关 游投资（集 依法签订规范的关联交易协议，并按照 承诺时间：
决
的 团）有限公 有关法律、法规、规章、其他规范性文 2010 年 11
关
承 司、西安曲 件和公司章程的规定履行批准程序；保 月8日 否 是
联
诺 江文化产业 证关联交易价格具有公允性；保证按照 期限：
交
投资（集团） 有关法律、法规和公司章程的规定履行 长期有效
易
有限公司 关联交易的信息披露义务；保证不利用
关联交易非法转移上市公司的资金、利
润，不利用关联交易损害上市公司及非
关联股东的利益。
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西安曲江旅
游投资（集 承诺时间：
旅游投资集团、文化集团出具了《关于
团）有限公 2011 年 1 月
其 保障上市公司独立性的承诺函》，保证
司、西安曲 31 日 否 是
他 与上市公司做到资产独立完整、人员独
江文化产业 期限：
立、财务独立、机构独立、业务独立。
投资（集团） 长期有效
有限公司
| 曲江文旅2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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