峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年第三季度报告全文
（股票代码：000888）
董事长： 马元祝
二 0 一六年十月
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马元祝、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主
管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,800,557,181.25 2,468,506,311.08 13.45%
归属于上市公司股东的净资产
2,004,418,354.31 1,912,405,124.27 4.81%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 339,965,620.51 -8.42% 822,364,533.00 -2.03%
归属于上市公司股东的净利润
85,317,261.37 -1.61% 144,704,540.24 2.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
88,393,463.20 2.07% 146,906,573.93 3.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 192,777,613.09 -34.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1619 -1.64% 0.2746 2.20%
稀释每股收益（元/股） 0.1619 -1.64% 0.2746 2.20%
加权平均净资产收益率 4.35% -0.43% 7.40% -0.41%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,808,861.21
减：所得税影响额 -697,094.39
少数股东权益影响额（税后） 90,266.87
合计 -2,202,033.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,030
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川省峨眉山乐
山大佛旅游集团 国有法人 32.59% 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾
国有法人 7.01% 36,924,750
馆
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 2.18% 11,484,072
有资金华泰组合
全国社保基金五
其他 1.90% 10,000,000
零三组合
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 1.73% 9,095,112
混合型证券投资
基金
全国社保基金一
其他 1.67% 8,799,998
零四组合
全国社保基金四
其他 1.36% 7,183,274
一七组合
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 其他 1.35% 7,125,312
环境行业股票型
证券投资基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 1.14% 5,999,540
信双利债券型证
券投资基金
全国社保基金一
其他 1.14% 5,999,539
零三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
171,721,744 人民币普通股 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾馆 36,924,750 人民币普通股 36,924,750
前海人寿保险股份有限公司－自
11,484,072 人民币普通股 11,484,072
有资金华泰组合
全国社保基金五零三组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长
9,095,112 人民币普通股 9,095,112
混合型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 8,799,998 人民币普通股 8,799,998
全国社保基金四一七组合 7,183,274 人民币普通股 7,183,274
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 7,125,312 人民币普通股 7,125,312
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
5,999,540 人民币普通股 5,999,540
信双利债券型证券投资基金
全国社保基金一零三组合 5,999,539 人民币普通股 5,999,539
上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间
说明 是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减额 增减率 原 因
货币资金 733,376,535.80 542,149,005.00 191,227,530.80 35.27% 旅游集团总公司有偿
资助洪雅洪金旅游公
司2亿元
应收帐款 34,295,813.68 20,738,426.49 13,557,387.19 65.37% 往来尚未结算
长期股权投资 125,948,483.89 75,244,019.94 50,704,463.95 67.39% 新公司投资增加
在建工程 131,645,410.13 41,576,845.08 90,068,565.05 216.63% 黑水基地提升改造、
雪芽酒业厂房建设、
峨眉山智慧旅游服务
基地及配套设施建设
等
短期借款 120,000,000.00 52,000,000.00 68,000,000.00 130.77% 借款增加
应付职工薪酬 23,726,595.48 76,218,356.90 -52,491,761.42 -68.87% 支付职工薪酬
其他应付款 304,159,416.55 103,344,704.37 200,814,712.18 194.32% 旅游集团总公司有偿
资助洪雅洪金旅游公
司2亿元
递延收益 8,560,761.14 2,641,666.67 5,919,094.47 224.07% 收洪雅县政府补助经
济发展资金
少数股东权益 48,585,890.63 37,368,089.29 11,217,801.34 30.02% 峨眉雪芽酒业公司收
到少数股东投资款
项 目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减率 原 因
营业税金及附加 16,188,154.04 36,400,859.77 -20,212,705.73 -55.53% 受“营改增”影响
营业外收入 3,772,021.68 223,436.96 3,548,584.72 1588.18% 收洪雅县政府补助经
济发展资金
营业外支出 6,580,882.89 377,062.88 6,203,820.01 1645.30% 处理包装物等
经营活动产生的现 192,777,613.09 292,247,975.31 -99,470,362.22 -34.04% 购买商品及支付工资
金流量净额 等影响经营活动产生
的现金流量减少
筹资活动产生的现 220,460,084.37 24,030,041.71 196,430,042.66 817.44% 偿还债务减少等影响
金流量净额 筹资活动产生的现金
流量净额增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1、为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便
捷度、满意度，进一步提升峨眉山景区的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配
套设施建设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据
中心及配套设施设备等。该项目目前正在建设中。
2、为支持控股孙公司洪金公司的发展，公司控股股东旅游集团总公司拟根据实际情况，对洪金公司提供为期不超过五
年的财务资助，额度不超过2亿元，借款利息以同期银行贷款基准利率为准。旅游集团总公司与洪金公司于2016年7月30日正
式签署《财务资助协议》，本报告期内已按协议约定执行。
、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
为消除及本集团直接或间接控制的
企业与峨眉山旅游股份有限公司
正在履行。
（以下简称\"峨眉山股份\"）（包括峨
因上述受托
眉山股份控制的企业，下同）在酒
经营的酒店
店及旅行社业务领域的竞争，进一 公司于 2015
2015 年度未
步规范本集团及下属企业的经营运 年 12 月 31 日
达到承诺效
作，支持峨眉山股份及其控制的企 与控股股东
益，根据管理
业的发展，本集团代表本集团及本 下属企业峨
需要，公司于
集团下属企业特出具以下承诺：综 眉山旅业公
公司控股股 2015 年 12 月
合考虑委托经营期限和峨眉山股份 司、峨眉山旅
首次公开发行或 东四川省峨 31 日峨眉山
可类比酒店的实际经营情况，在三 2013 年 06 月 行社、成都峨
再融资时所作承 眉山乐山大 同业竞争 旅业公司、峨
年委托经营协议到期时，本集团将 20 日 眉山饭店签
诺 佛旅游集团 眉山旅行社、
聘请经峨眉山股份认可的会计师事 订委托经营
总公司 成都峨眉山
务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨 协议，委托期
饭店继续签
眉山饭店经营情况进行审计；若峨 限从 2016 年 1
订委托经营
眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店 月 1 日至 2018
协议，委托期
2015 年度均实现了盈利，且净利润 年 12 月 31
限从 2016 年 1
之和达到人民币 1,000 万元，本集 日。
月 1 日至 2018
团承诺将以合法的方式将两家酒店
年 12 月 31
按公允价格出售给峨眉山股份，同
日。
时积极协调并敦促峨眉山股份履行
内部相关程序。
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
334,180.0 交易性金 股票二级
股票 002012 凯恩股份 34,100 100.00% 0 0.00% 0.00 -1,863.23
0 融资产 市场购买
330,727.2 -19,400.0 交易性金 股票二级
股票 002724 海洋王 14,300 100.00% 0 0.00% 0.00
8 2 融资产 市场购买
237,043.2 -23,601.3 交易性金 股票二级
股票 600358 国旅联合 19,800 100.00% 0 0.00% 0.00
0 1 融资产 市场购买
交易性金 股票二级
股票 000790 华神集团 70,091.03 6,300 100.00% 0 0.00% 0.00 3,259.25
融资产 市场购买
246,798.3 交易性金 股票二级
股票 002091 江苏国泰 16,200 100.00% 0 0.00% 0.00 18,109.57
4 融资产 市场购买
264,292.0 交易性金 股票二级
股票 002340 格林美 25,400 100.00% 0 0.00% 0.00 4,439.92
8 融资产 市场购买
交易性金 股票二级
股票 601717 郑煤机 3,004.00 400 100.00% 0 0.00% 0.00 -620.00
融资产 市场购买
277,359.0 221,970.0 -55,389.6 交易性金 股票二级
股票 000795 英洛华 29,400 100.00% 29,400 100.00%
0 0 0 融资产 市场购买
1,763,494 221,970.0 -75,065.4
合计 145,900 -- 29,400 -- -- --
.93 0
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 15 日 实地调研 机构 公司经营情况、发展战略
2016 年 07 月 24 日 实地调研 机构 参加股东大会
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 733,376,535.80 542,149,005.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
224,648.96 339,734.14
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,295,813.68 20,738,426.49
预付款项 8,528,492.27 6,745,391.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 125,865,634.17 116,406,521.30
买入返售金融资产
存货 187,944,612.14 149,350,364.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636,038.76 305,679.20
流动资产合计 1,090,871,775.78 836,035,122.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期| 峨眉山Ａ：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |