2016 年第三季度报告
公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 39,527,449,863.06 38,214,592,423.48 3.44
归属于上市公司股东的净 10,517,448,041.67 10,273,735,195.69 2.37
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 1,872,554,829.19 2,646,562,950.46 -29.25
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,928,431,249.57 8,857,677,987.58 -21.78
归属于上市公司股东的净 545,280,181.14 929,432,564.94 -41.33
利润
归属于上市公司股东的扣 539,757,461.62 931,645,832.10 -42.06
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 5.22 8.63 减少 3.41 个百分点
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（%）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.16 -41.33
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.16 -41.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,264,321.68 4,950,180.78
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
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益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,289,571.41 3,040,480.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -168,458.44 -479,901.31
少数股东权益影响额（税后） -842,924.72 -1,988,040.47
合计 2,542,509.93 5,522,719.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 270,994
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份 数量
状态
北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 56.63 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 173,652,739 2.99 未知 未知
李革 45,000,000 0.77 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任 42,504,600 0.73 未知
未知
公司
南华期货股份有限公司－南 22,675,674 0.39 未知
华期货银叶 5 号资产管理计 未知
划
邹晴 21,517,600 0.37 未知 未知
谢升敬 19,486,500 0.34 未知 未知
南华期货股份有限公司－南 19,473,691 0.34 未知
华期货银叶 2 号资产管理计 未知
划
南华期货股份有限公司－南 19,247,029 0.33 未知
华期货银叶 3 号资产管理计 未知
划
南方基金－农业银行－南方 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－ 15,911,000 0.27 未知
工银瑞信中证金融资产管理 未知
计划
华夏基金－农业银行－华夏 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
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大成基金－农业银行－大成 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易 15,911,000 0.27 未知
未知
方达中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 人民币普通股 3,289,093,203
中国证券金融股份有限公司 173,652,739 人民币普通股 173,652,739
李革 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
中央汇金资产管理有限责任公 42,504,600 42,504,600
人民币普通股
司
南华期货股份有限公司－南华 22,675,674 22,675,674
人民币普通股
期货银叶 5 号资产管理计划
邹晴 21,517,600 人民币普通股 21,517,600
谢升敬 19,486,500 人民币普通股 19,486,500
南华期货股份有限公司－南华 19,473,691 19,473,691
人民币普通股
期货银叶 2 号资产管理计划
南华期货股份有限公司－南华 19,247,029 19,247,029
人民币普通股
期货银叶 3 号资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
银瑞信中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
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广发基金－农业银行－广发中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方 15,911,000 15,911,000
人民币普通股
达中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动
的说明
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司实现利润总额 108,119.20 万元，同比降低 41.54%；净利润 87,817.02 万元，
同比降低 41.03%；归属于母公司净利润 54,528.02 万元，同比降低 41.33%,主要原因为：
（1）由于报告期经济增速放缓，区域用电量需求不足导致报告期公司售电量完成 266.42 亿
千瓦时，同比降低 14.39%。
（2）内蒙古自治区按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格
的通知》（发改价格【2015】3105 号）精神，自 2016 年 1 月起对燃煤电厂电价进行调整，加之
内蒙古蒙西电网区域内交易电量比例增加、交易价差加大，导致报告期公司平均售电单价同比降
低 11.79%。
报告期应收票据比年初增加 2.08 亿元，主要由于报告期公司电费收入汇票结算比例增加所致；
报告期应收账款比年初增加 3.55 亿元，主要由于报告期公司 9 月份当月发电量比 2015 年 12
月当月发电量增加，同时，公司全资控股的北方魏家峁煤电有限责任公司煤炭销售收入增加共同
影响所致；
报告期预付款项比年初增加 0.29 亿元，主要由于报告期公司控股的上都电厂、北方魏家峁煤
电有限责任公司预付款增加所致；
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报告期工程物资比年初增加 8.54 亿元，主要由于报告期公司基建项目投资加大所致；
报告期应付票据比年初增加 0.38 亿元，主要由于报告期公司以汇票方式结算业务增加所致；
报告期长期应付款比年初减少 2.07 亿元，主要由于报告期公司将一年到期的融资租赁款转入
一年内到期非流动资产所致；
报告期经营活动产生的现金流量净额同比变动较大的原因主要由于报告期公司销售收入减少
及电费承兑汇票结算比例增加所致；
报告期筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大的原因为公司年度分配股利减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、为促进公司持续稳定发展，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议
审议通过了公司《非公开发行 A 股股票 A 股股票预案》等相关议案。公司拟向特定对象非公开发行
A 股股票，并使用本次非公开发行的募集资金收购北方联合电力有限责任公司持有内蒙古北方龙
源风力发电有限责任公司的 81.25%的股权。该事项尚需国务院国有资产监督管理委员会批准、公
司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会
核准的方案为准。详见公司 2016 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站刊登的相关公告、上网文件。
目前相关工作正有序开展。公司将在后续事项的实施过程中根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。
二、在国家电力体制改革之际，针对国家关于全面实施大气污染行动计划、燃煤电厂超低排
放要求及蒙西电力市场逐年竞争加剧的形势，容量较小的火力发电机组在发电市场的竞争能力趋
弱。2015 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议批准了公司拟转让所持控股子公司
蒙华海电 51%股权的议案。公司将以有权机构备案的资产评估值为依据，在北京产权交易所以公
开挂牌转让方式开展该股权转让工作，挂牌价不低于评估价值（评估基准日为 2015 年 06 月 30
日）。具体内容分别详见 2015 年 12 月 31 日、2016 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2015-027 号公告和
2016-004 号公告。
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目前相关工作正有序开展。截止本报告披露日，该事项已在北京产权交易所正式挂牌。公司
将在后续事项的实施过程中根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及
规范性文件及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年7月，公司控股股东北方电力根据中国证监会、内蒙古监督局关于解决北方电力与内蒙
华电同业竞争问题的要求，为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出\"将内蒙华电作为北方
联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐步
制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条
件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先
支持内蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的
持续稳定发展。\"的承诺。
2012年，公司通过非公开发行股票募集资金，将北方电力所属北方魏家峁煤电有限责任公司
以及内蒙古聚达发电有限责任公司纳入本公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的\"同业竞
争\"与关联交易，部分解决了达拉特电厂的\"一厂多制\"问题，实现了北方电力的承诺。
2014年12月初，公司再次收购了北方电力所持有的蒙达公司43%股权及丰镇发电厂#5、#6机组，
上述资产收购的完成，解决了公司相关电厂“一厂多制”问题，践行了控股股东对资本市场的承
诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人 李向良
日期 2016-10-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,338,796.20 88,352,841.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 237,580,170.56 29,626,760.00
应收账款 1,141,162,308.25 786,490,555.25
预付款项 39,575,087.96 10,679,782.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 473,545,529.51
其他应收款 218,544,106.32 152,304,343.53
买入返售金融资产
存货 344,380,847.08 345,137,649.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,079,653.99 40,487,219.00
流动资产合计 2,654,206,499.87 1,453,079,151.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 937,131,137.58 926,083,405.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,296,871,808.88 2,389,954,320.99
投资性房地产 50,629,701.96 52,023,179.46
固定资产 21,244,556,864.95 22,453,115,600.16
在建工程 5,116,225,838.73 4,476,068,818.90
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工程物资 2,413,869,768.42 1,560,264,281.18
固定资产清理 152,006,026.60 153,209,829.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,164,125,125.89 4,203,612,180.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 338,880,196.65 374,441,678.22
递延所得税资产 89,908,301.61 89,908,301.61
其他非流动资产 69,038,591.92 82,831,676.80
非流动资产合计 36,873,243,363.19 36,761,513,272.18
资产总计 39,527,449,863.06 38,214,592,423.48
流动负债：
短期借款 5,155,000,000.00 5,470,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,571,882.25 11,520,000.00
应付账款 1,352,382,428.69 1,507,323,335.62
预收款项 7,655,547.05 17,375,336.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 269,224,466.69 97,034,579.26
应交税费 -142,838,298.53 -190,804,068.11
应付利息 98,256,948.48 53,464,529.22
应付股利 38,526,859.43 323,803,415.42
其他应付款 2,061,057,749.76 2,125,343,475.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,457,255,239.01 1,624,568,223.23
其他流动负债 422,287,229.99 93,730,864.50
流动负债合计 10,768,380,052.82 11,133,359,690.86
非流动负债：
长期借款 10,986,082,586.45 10,052,118,508.34
应付债券 3,100,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 180,021,214.71 387,299,391.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 208,178,158.83 133,254,057.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,474,281,959.99 13,372,671,957.00
负债合计 25,242,662,012.81 24,506,031,647.86
所有者权益
股本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 829,163,960.15 829,932,847.20
减：库存股
其他综合收益 -4,817,166.64 -622,481.63
专项储备 57,923,075.55 6,062,138.65
盈余公积 1,334,916,596.66 1,334,916,596.66
一般风险准备
未分配利润 2,492,516,575.95 2,295,701,094.81
归属于母公司所有者权益合计 10,517,448,041.67 10,273,735,195.69
少数股东权益 3,767,339,808.58 3,434,825,579.93
所有者权益合计 14,284,787,850.25 13,708,560,775.62
负债和所有者权益总计 39,527,449,863.06 38,214,592,423.48
法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,509,236.00 37,768,511.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 137,115,961.08 13,400,000.00
应收账款 284,948,495.66 172,814,398.52
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2016 年第三季度报告
预付款项 4,638,361.07 80,571,265.98
应收利息
应收股利 813,686,438.30 467,694,436.71
其他应收款 1,638,314,027.31 2,108,987,089.26
存货 54,551,058.00 42,730,764.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,844,404| 内蒙华电2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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