2016 年第三季度报告
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
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目录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化...............................................................................3
三、 重要事项...................................................................................................................5
四、 附录...........................................................................................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）
毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 7,127,510,761.80 7,559,636,642.80 -5.72
归属于上市公司股东的净资产 4,963,344,051.10 4,861,835,603.97 2.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 277,915,924.79 309,989,091.52 -10.35
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 4,769,296,029.70 4,964,665,356.49 -3.94
归属于上市公司股东的净利润 192,894,978.31 232,644,709.20 -17.09
归属于上市公司股东的扣除非经 172,883,896.52 216,665,182.22 -20.21
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.914 4.893 减少 0.979 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.148 0.178 -16.85
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -46,547.40 457,525.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 608,693.93 4,636,081.79
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业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 209,245.28 7,873,971.31
对外委托贷款取得的损益 3,186,515.65 9,312,281.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,412,923.81 8,869,409.57
所得税影响额 -1,842,770.30 -7,787,504.86
少数股东权益影响额（税后） -1,260,997.00 -3,350,682.84
合计 4,267,063.97 20,011,081.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 96,053
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90% 无 国有法人
大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 14.11% 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 37,974,450 2.91% 无 国有法人
科威特政府投资局－自有资金 35,962,976 2.75% 无 境外法人
上海原点资产管理有限公司－原点
20,000,000 1.53% 无 其他
6 号基金
幸福人寿保险股份有限公司－万能
17,614,780 1.35% 无 其他
险
中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 1.21% 无 国有法人
中国农业银行股份有限公司－易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 15,328,200 1.17% 无 其他
投资基金
财富证券－广州农商银行－财富证
14,956,682 1.15% 无 其他
券星城 10 号集合资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－传统
11,040,337 0.85% 无 其他
－普通保险产品－005L－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700
大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104
中国证券金融股份有限公司 37,974,450 人民币普通股 37,974,450
科威特政府投资局－自有资金 35,962,976 人民币普通股 35,962,976
上海原点资产管理有限公司－原点 6 号基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
幸福人寿保险股份有限公司－万能险 17,614,780 人民币普通股 17,614,780
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中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 人民币普通股 15,758,200
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵
15,328,200 人民币普通股 15,328,200
活配置混合型发起式证券投资基金
财富证券－广州农商银行－财富证券星城 10
14,956,682 人民币普通股 14,956,682
号集合资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
11,040,337 人民币普通股 11,040,337
险产品－005L－CT001 沪
中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开
上述股东关联关系或一致行动的说明 发总公司均为铁路系统国有股东，其他股东的关联关
系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目
单位：万元
项目 期末余额 年初余额 增减比例 原因说明
应收票据 3,008.71 2,173.73 38.41% 本报告期末银行承兑汇票存量增加。
应收账款 11,839.30 8,064.36 46.81% 本报告期应收物流业务款增加。
其他应收款 4,647.61 11,106.83 -58.16% 本报告期应收增值税流转额减少。
其他流动资产 23,787.30 52,151.78 -54.39% 本报告期委托银行理财业务减少。
在建工程 12,255.95 42,126.98 -70.91% 本报告期项目土地计入资产。
无形资产 41,085.88 12,276.14 234.68% 本报告期增加土地使用权。
应付票据 58,394.32 41,344.32 41.24% 本报告期开具的银行承兑汇票增加。
预收款项 28,026.14 17,471.90 60.41% 本报告期预收货款增加。
应付利息 1,891.28 2,998.12 -36.92% 2013 年公司债券（第一期）利息兑付。
应付股利 5,016.33 3,563.44 40.77% 本报告期应付股利增加。
一年内到期的非流动
74,882.60 -100.00% 2013 年公司债券（第一期）到期兑付。
负债
（2）利润表主要变动项目
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单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例 主要变动原因
营业税金及附加 777.36 1,241.21 -37.37% 本报告期实行营改增政策。
资产减值损失 127.66 316.33 -59.64% 本报告期计提的坏账准备同比减少。
营业外支出 55.23 216.83 -74.53% 本报告期处置资产净损失减少。
（3）现金流量表主要变动项目
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例 主要变动原因
投资活动产生的现金流量净 本报告期委托银行理财业务到期收
9,727.63 -43,409.68 122.41%
额 回。
筹资活动产生的现金流量净 本报告期 2013 年公司债券（第一期）
-87,074.22 -8,660.19 -905.45%
额 到期兑付及支付股利。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期
景 类型 方 行期 严格
限
限 履行
1、本公司在目标股份过户到本公司名下后将不在中国境内
外，直接或间接从事或参与任何在商业上对铁龙公司有竞争
收购报 中铁 的业务及活动；2、本公司在目标股份过户到本公司名下后将
解决 2004 年
告书中 集装 不直接或间接对铁龙公司开展有竞争或可能构成竞争的业
同业 12 月 7 否 是
所作承 箱公 务、活动或拥有对铁龙公司业务及商业活动构成竞争的经济
竞争 日，长期
诺 司 实体的权益；3、在目标股份过户到本公司名下后，本公司如
将本公司或本公司下属公司的业务转让予铁龙公司，本公司
将不保留与该等业务有竞争或可能构成竞争的业务。
1、特种箱资产业务转让给铁龙物流后，中铁集装箱及其下属
公司不得单独或与任何在转让业务领域内与铁龙物流竞争的
第三方以任何形式从事转让业务，包括但不限于下列行为：
（1）直接或间接参加与转让业务相同或相似的业务；（2）
与重大 中铁 协助或许可任何与铁龙物流在业务领域内竞争的第三方从事
解决 2005 年
资产重 集装 或推广与铁龙物流相同或者相似的业务。2、特种箱资产及业
同业 12 月 30 否 是
组相关 箱公 务交割日后，中铁集装箱及其下属公司如以任何方式从事转
竞争 日，长期
的承诺 司 让业务，中铁集装箱承诺将终止该等转让业务的从事，或在
铁龙物流接受的前提下，将所从事的该等转让业务转让给铁
龙物流。3、中铁集装箱的投资行为如可能与铁龙物流构成同
业竞争，只有在中铁集装箱不再是铁龙物流的关联方后，才
能从事上述控股或投资行为。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人 吴云天
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 554,532,265.37 1,034,532,213.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,087,061.81 21,737,340.49
应收账款 118,392,964.25 80,643,619.55
预付款项 538,602,367.62 456,813,009.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,275,000.00 2,275,000.00
其他应收款 46,476,123.54 111,068,319.94
买入返售金融资产
存货 2,597,601,662.88 2,335,265,377.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 237,873,021.74 521,517,771.67
流动资产合计 4,125,840,467.21 4,563,852,653.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,864,468.93 66,715,044.02
投资性房地产
固定资产 2,366,029,468.31 2,347,748,846.87
在建工程 122,559,523.92 421,269,770.50
工程物资
固定资产清理 144,750.52 171,968.42
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 410,858,839.32 122,761,436.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,949,090.72 14,569,175.87
递延所得税资产 15,264,152.87 14,547,747.62
其他非流动资产
非流动资产合计 3,001,670,294.59 2,995,783,989.64
资产总计 7,127,510,761.80 7,559,636,642.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 583,943,173.96 413,443,180.86
应付账款 278,505,819.02 362,005,770.08
预收款项 280,261,441.16 174,719,013.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,952,252.42 2,720,673.04
应交税费 24,510,015.14 24,217,756.89
应付利息 18,912,833.33 29,981,166.66
应付股利 50,163,274.70 35,634,445.70
其他应付款 114,349,074.90 97,570,928.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 748,826,048.08
其他流动负债
流动负债合计 1,354,597,884.63 1,889,118,983.76
非流动负债：
长期借款
应付债券 597,002,862.84 596,016,968.82
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,010,000.00 30,120,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 159,055,957.38 159,832,039.17
递延所得税负债 1,298,531.22 1,257,651.60
其他非流动负债
非流动负债合计 787,367,351.44 787,226,659.59
负债合计 2,141,965,236.07 2,676,345,643.35
所有者权益
股本 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 157,795,593.00 157,795,593.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 499,619,214.95 499,619,214.95
一般风险准备
未分配利润 3,000,407,369.15 2,898,898,922.02
归属于母公司所有者权益合计 4,963,344,051.10 4,861,835,603.97
少数股东权益 22,201,474.63 21,455,395.48
所有者权益合计 4,985,545,525.73 4,883,290,999.45
负债和所有者权益总计 7,127,510,761.80 7,559,636,642.80
法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 312,282,759.37 802,554,089.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,374,121.00 14,235,620.49
应收账款 39,700,007.78 18,458,367.30
预付款项 46,229,615.30 27,454,496.63
应收利息
应收股利 2,275,000.00 2,275,000.00
其他应收款 2,484,204,023.91 2,531,701,476.92
存货 4,243,033.59 4,371,910.91
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,578,870.27 491,800,818.41
流动资产合计 3,096,887,431.22 3,892,851,780.23
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 574,856,461.39 574,707,036.48
投资性房地产
固定资产 2,285,863,234.52 2,275,941,482.14
在建工程 20,881,888.69 58,963,748.90
工程物资
固定资产清理 144,750.52 171,968.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,169,370.52 37,080,074.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,845,254.58 14,289,462.00
递延所得税资产 10,849,031.07 10,902,909.29
其他非流动资产
非流动资产合计 2,950,609,991.29 2,980,056,681.75
资产总计 6,047,497,422.51 6,872,908,461.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,000,000.00
应付账款 122,200,995.73 261,650,499.97
预收款项 46,234,480.88 41,105,540.14
应付职工薪酬 3,402,837.37 2,497,550.24
应交税费 13,085,506.90 11,487,430.16
应付利息 18,912,833.33 29,981,166.66
应付股利 49,561,128.76 35,032,299.76
其他应付款 505,836,748.59 382,591,341.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 748,826,048.08
其他流动负债
流动负债合计 759,234,531.56 1,574,171,876.41
非流动负债：
长期借款
11 / 18
2016 年第三季度报告
应付债券 597,002,862.84 596,016,968.82
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,967,493.34 20,677,269.26
递延所得税负债 1,298,531.22 1,257,651.60
其他非流动负债
非流动负债合计 619,268,887.40 617,951,889.68
负债合计 1,378,503,418.96 2,192,123,766.09
所有者权益：
股本 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,823,700.63 171,823,700.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 499,619,214.95 499,619,214| 铁龙物流2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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