2016 年第三季度报告
公司代码:603520 公司简称:司太立
浙江司太立制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人施肖华及会计机构负责人(会计主管人员)李美琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,832,889,236.69 1,478,303,585.12 23.99
归属于上市公司股 796,206,472.73 440,533,552.90 80.74
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现 9,321,793.01 70,290,886.14 -86.74
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 512,447,736.45 492,172,260.81 4.12
归属于上市公司股 62,261,919.83 49,724,310.24 25.21
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东的净利润
归属于上市公司股 60,537,832.79 50,844,462.48 19.06
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 9.22 11.52 减少 2.30 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/ 0.57 0.55 3.64
股)
稀释每股收益(元/ 0.57 0.55 3.64
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -241,113.97 -901,168.41
越权审批,或无正式批 -
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,932,920.39 4,487,291.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -39,502.26 -577,158.99
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -618,072.89 -786,518.22
少数股东权益影响额 -327,430.05 -498,358.34
(税后)
合计 1,706,801.22 1,724,087.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户)
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 0 境内自然
无
人
胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 0 境内自然
无
人
朗生投资(香 18,000,000 15 18,000,000 11,500,000 境外法人
质押
港)有限公司
上海长亮投资 5,850,000 4.88 5,850,000 5,000,000 境内非国
质押
发展有限公司 有法人
LEW YEW THOONG 4,950,000 4.13 4,950,000 0 境外自然
无
人
台州聚合投资 4,500,000 3.75 4,500,000 0 境内非国
无
有限公司 有法人
胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 2,700,000 境内自然
质押
人
浙江天堂硅谷 2,250,000 1.88 2,250,000 0 境内非国
合胜创业投资 无 有法人
有限公司
浙江天堂硅谷 2,250,000 1.88 2,250,000 0 境内非国
合丰创业投资 无 有法人
有限公司
丰勤有限公司 1,350,000 1.13 1,350,000 无 0 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中融国际信托有限公司- 1,231,710 1,231,710
中融-瞰金 32 号证券投资 人民币普通股
集合资金信托计划
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中融国际信托有限公司- 1,178,602 1,178,602
中融-瞰金 28 号证券投资 人民币普通股
集合资金信托计划
张翅龙 320,000 人民币普通股 320,000
张苇 207,400 人民币普通股 207,400
葛宜芝 180,700 人民币普通股 180,700
黄开华 150,600 人民币普通股 150,600
郝代才 134,200 人民币普通股 134,200
银华财富资本-工商银行 130,400 130,400
-银华财富资本管理(北 人民币普通股
京)有限公司
胡基勇 120,000 人民币普通股 120,000
王晓萍 115,600 人民币普通股 115,600
上述股东关联关系或一致 1、 胡健系胡锦生之子,胡爱敏系胡锦生之妹。
行动的说明 2、 胡健持有台州聚合 29.44%的股份。
3、 香港朗生和丰勤有限为一致行动人,系国泰国际控股有限公司
间接控股的投资控股公司。
4、 合丰创业和合胜创业的第一大股东均为浙江天堂硅谷资产管
理集团有限公司。
5、 除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)、资产负债表项目重大变动的情况及原因: 单位:元 币种:人民币
资 产 期末数 期初数 增减比例 说明
存货 274,372,860.71 210,164,689.14 30.55% 主要系公司备货引起
用闲置募集资金 6000 万购买保本理
其他流动资产 92,425,880.83 26,957,000.47 242.86%
财产品
在建工程 454,456,973.77 315,916,951.23 43.85% 上海司太立工程投入增加
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参股设立仙居县聚合金融服务有限
长期股权投资 18,000,000.00 100%
公司
购置商品预付款,房产未交付部分。
其他非流动资
15,966,940.00 1,325,051.52 1105.01% 其中浙江司太立 7,450,568.00 元,
产
上海司太立 8,516,372.00 元。
主要系现金流充足,应付承兑汇票
应付票据 6,359,448.61 13,600,000.00 -53.24%
减少所致
预收款项 905,957.63 502,638.42 80.24% 主要系预收货款增加所致
应交税费 6,813,032.84 11,116,557.59 -38.71% 主要系当期应交增值税减少所致
主要系长期借款增加而引起应付利
应付利息 2,672,877.71 1,489,020.34 79.51%
息增加
其他应付款 2,210,482.60 3,765,377.03 -41.29% 主要系应付费用减少所致
一年内到期的
46,700,000.00 70,000,000.00 -33.29% 主要系一年内到期借款减少所致
非流动负债
实收资本(或 主要系上市公开发行 3000 万股增加
120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%
股本) 的实收资本所致
主要是上市公开发行 3000 万股股本
资本公积 455,977,700.41 156,566,700.41 191.24%
溢价所致
(2)、损益表项目重大变动的情况及原因: 单位:元 币种:人民币
资 产 本期数 上年同期 增减比例 说明
主要系现金流充足,借款利息
财务费用 16,316,150.53 27,963,785.41 -41.65%
费用化减少所致
主要系应收款增加额同比减少
资产减值损失 244,594.74 1,517,624.95 -83.88%
所致
主要系可供出售金融资产取得
投资收益 497,716.90 207,382.05 140.00%
收益增加所致
营业外支出 2,262,119.50 5,277,938.58 -57.14% 主要是处置固定资产损失减少
(3)、报告期现金流量主要变动项目: 单位:元 币种:人民币
增减比
项目 本期数 上年同期 增减变化原因
例
主要系 2015 年应
经营活动产生的现
9,321,793.01 70,290,886.14 -86.74% 收票据视为现金
金流量净额
流所致
主要是收到上市
筹资活动
公开发行 3000 万
产生的现金流量净 266,936,593.60 132,565,837.02 101.36%
股股票募集到资
额
金所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 是否 是否及
景 类型 间及期 有履 时严格
限 行期 履行
限
与首次 股份 胡锦生、 自司太立股票上市之日起三十六个月内, 约定的 是 是
公开发 限售 胡健 不转让或者委托他人管理首次公开发行 股份锁
行相关 股票前本人/本公司持有的司太立股份, 定期内
的承诺 也不由司太立回购该部分股份。 有效
与首次 股份 胡锦生、 公司上市后六个月内如公司股票连续20 约定的 是 是
公开发 限售 胡健 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上 股份锁
行相关 市后六个月期末收盘价低于发行价,持有 定期内
的承诺 公司股票的锁定期限在前述锁定期的基 有效
础上自动延长六个月。
与首次 股份 香港朗 自司太立股票上市之日起十二个月内,不 约定的 是 是
公开发 限售 生、丰勤 转让或者委托他人管理首次公开发行股 股份锁
行相关 有限 票前本人/本公司持有的司太立股份,也 定期内
的承诺 不由司太立回购该部分股份。 有效
与首次 股份 胡锦生、 在本公司任职期间,每年转让的股份不超 约定的 是 是
公开发 限售 胡健 过所直接或间接持有本公司股份总数的 股份锁
行相关 25%;若离职,则离职后半年内,不转让 定期内
的承诺 所直接或间接持有的本公司股份,在离职 有效
6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占本人所持有公
司股票总数的比例不超过50%。
与首次 股份 胡锦生、 在锁定期届满后2年内,每年减持公司股 约定的 是 是
公开发 限售 胡健 份数量合计不超过上一年度最后一个交 股份锁
行相关 易日登记在本人名下的股份数量的20%, 定期内
的承诺 包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交 有效
易方式等证券交易所认可的合法方式。
与首次 股份 香港朗 在锁定期届满后2年内,每年减持公司股 约定的 是 是
公开发 限售 生、丰勤 份数量合计不超过上一年度最后一个交 股份锁
行相关 有限 易日登记在本公司名下的股份数量的 定期内
的承诺 50%,包括但不限于集中竞价交易方式、 有效
大宗交易方式等证券交易所认可的合法
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方式。
与首次 股份 胡锦生、 在锁定期届满2年内,拟减持公司股票, 约定的 是 是
公开发 限售 胡健、香 减持价格不低于发行价 股份锁
行相关 港朗生、 定期内
的承诺 丰勤有 有效
限
与首次 其他 全体董 如果公司招股说明书及其摘要有虚假记 长期有 是 是
公开发 事、监 载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资 效
行相关 事、高级 者在证券交易中遭受损失,并已被中国证
的承诺 管理人 监会、证券交易所或司法机关等有权部门
员 认定的,其将依法赔偿投资者损失。
如果其未履行上述承诺,其将在公司股东
大会及中国证监会指定的披露媒体上公
开说明未履行的具体原因并向公司股东
和社会公众投资者道歉,并在前述认定发
生之日起停止在公司领取薪酬及股东分
红(如有),同时其直接或间接持有的公
司股份(如有)将不得转让,直至依据上
述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕
时为止。
与首次 其他 公司 如果本公司首次公开发行的股票上市流 长期有 是 是
公开发 通后,因本公司招股说明书及其摘要有虚 效
行相关 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判
的承诺 断公司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响,并已被中国证监会、
证券交易所或司法机关等有权部门认定
的,本公司将在认定之日起5个交易日内
召开董事会审议通过股份回购的具体方
案及进行公告,并发出召开股东大会通
知,按照股东大会审议通过的股份回购的
具体方案及履行相关法定手续后回购本
公司首次公开发行的全部新股,回购价格
不低于相关董事会公告日前10个交易日
公司股票交易均价及本公司股票发行价,
并加算股票发行后至回购时相关期间银
行同期存款利息(如果因公司上市后派发
现金红利、送股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的,则回购价格及回
购股份数量将作相应调整)。
如果本公司招股说明书及其摘要有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投
资者在证券交易中遭受损失,并已被中国
证监会、证券交易所或司法机关等有权部
门认定的,本公司将依法赔偿投资者损
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失。
如果本公司未履行上述承诺,本公司将在
股东大会及中国证监会指定的披露媒体
上公开说明未履行的具体原因并向公司
股东和社会公众投资者道歉。如果因未履
行上述承诺给投资者造成损失的,本公司
将依法向投资者赔偿相关损失。
与首次 解决 胡锦生 本人及本人控制的其他企业目前未从事 在作为 是 是
公开发 同业 与司太立所控制的企业经营业务相同、相 公司控
行相关 竞争 似并构成竞争的业务;在直接或间接持有 股 股
的承诺 公司股票期间,将严格按照国家有关法 东、实
律、法规、规范性法律文件的规定,不在 际控制
中国境内或境外,以任何方式直接或间接 人期间
从事公司及其所控制的企业相同、相似并 持续有
构成竞争的业务,亦不会直接或间接对与 效且不
公司及其所控制的企业相同、相似并构成 可变更
竞争业务的其他企业进行收购或进行有
重大影响(或共同控制)的投资;如从任
何第三方获得的任何商业机会与公司及
其所控制的企业相同、相似并构成竞争,
将立即通知公司,并尽力将该商业机会让
予公司;如违反上述承诺给公司造成损
失,将全额赔偿公司因此遭受的所有经济
损失。
与首次 解决 胡健 本人及本人控制的其他企业目前未从事 在作为
公开发 同业 与司太立所控制的企业经营业务相同、相 公司股
行相关 竞争 似并构成竞争的业务;在直接或间接持有 东、实
的承诺 公司股票期间,将严格按照国家有关法 际控制
律、法规、规范性法律文件的规定,不在 人期间
中国境内或境外,以任何方式直接或间接 持续有
从事公司及其所控制的企业相同、相似并 效且不
构成竞争的业务,亦不会直接或间接对与 可变更
公司及其所控制的企业相同、相似并构成
竞争业务的其他企业进行收购或进行有
重大影响(或共同控制)的投资;如从任
何第三方获得的任何商业机会与公司及
其所控制的企业相同、相似并构成竞争,
将立即通知公司,并尽力将该商业机会让
予公司;如违反上述承诺给公司造成损
失,将全额赔偿公司因此遭受的所有经济
损失。
与首次 解决 香港朗 本公司及本公司控制的其他企业目前未 在作为 是 是
公开发 同业 生、丰勤 从事与司太立所控制的企业经营业务相 公司股
行相关 竞争 有限 同、相似并构成竞争的业务;在直接或间 东期间
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的承诺 接持有公司股票期间,将严格按照国家有 持续有