神州高铁技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
神州高铁技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主
管人员)王守俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,166,587,795.57 3,589,354,694.52 99.66%
归属于上市公司股东的净资产
5,806,597,896.12 2,908,061,999.80 99.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 391,520,650.85 48.02% 1,007,329,258.24 32.00%
归属于上市公司股东的净利润
174,958,727.05 576.92% 216,897,945.64 126.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,914,400.37 116.97% 98,125,743.87 5.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -99,470,776.90 9.55%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0221 85.71% 0.0367 -8.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0221 85.71% 0.0367 -8.25%
加权平均净资产收益率 1.81% -61.08% 2.99% -18.75%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,500.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,617,128.13 收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入财务费用利息收入的资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 300,000.00
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 基金和股票的公允价值变动损
-1,598,141.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 益
得的投资收益
对外捐赠、垃圾回收费、培训费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,607,419.68
和收编外员工服装费等收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目 146,584,039.56 股权处置、利润分配
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减：所得税影响额 33,741,131.10
少数股东权益影响额（税后） -190,226.40
合计 118,772,201.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,075
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
文炳荣 境内自然人 11.36% 313,260,360 0 质押 267,166,132
王志全 境内自然人 6.98% 192,579,739 172,934,804 质押 41,666,700
文宝财 境内自然人 4.90% 135,000,000 0 质押 123,623,770
文冰雪 境内自然人 4.90% 135,000,000 0 质押 135,000,000
广州中值投资管
理企业（有限合 境内非国有法人 2.75% 75,960,417 75,960,417
伙）
王新宇 境内自然人 2.74% 75,681,033 75,681,033 质押 32,840,000
深圳市宝安宝利
境内非国有法人 2.57% 70,996,778 0 质押 70,996,778
来实业有限公司
民生证券－兴业
银行－民生稳赢
其他 2.39% 65,832,360 65,832,360
2 号集合资产管
理计划
北京瑞联京深投
资中心(有限合 境内非国有法人 2.20% 60,768,336 60,768,336
伙)
北京汇宝金源投
境内非国有法人 1.84% 50,640,276 50,640,276
资管理中心（有
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限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
文炳荣 313,260,360 人民币普通股 313,260,360
文宝财 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
文冰雪 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
深圳市宝安宝利来实业有限公司 70,996,778 人民币普通股 70,996,778
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
37,465,653 人民币普通股 37,465,653
方圆 6 号资产管理计划
李颀 36,182,700 人民币普通股 36,182,700
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
28,740,645 人民币普通股 28,740,645
金润 28 号资产管理计划
池小军 28,275,984 人民币普通股 28,275,984
华润深国投信托有限公司－和阳
24,421,016 人民币普通股 24,421,016
常青集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－顶秀
21,129,884 人民币普通股 21,129,884
雄楚集合资金信托计划
上述股东中，文炳荣先生是本公司控股股东及实际控制人，文宝财先生为文炳荣先生在
之子，文冰雪女士为宝安宝利来实业的董事及文炳荣先生之侄女，文炳荣先生为宝利来
实业的实际控制人，因此文炳荣先生、文宝财先生、文冰雪女士、宝利来实业为一致行
上述股东关联关系或一致行动的 动人。股东鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 6 号资产管理计划和鹏华资产－浦发银
说明 行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划同属鹏华资产管理。股东华润深国投信托有限公
司－和阳常青集合资金信托计划和华润深国投信托有限公司－顶秀雄楚集合资金信托
计划同属华润深国投信托有限公司管理。除上述股东外，公司未获悉其他股东之间是否
存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期末，股东文炳荣先生通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有） 本公司 17,000,000 股，占本公司总股本 0.62%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并报表项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动分析
货币资金 1,327,966,780.27 450,246,861.93 194.94% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围、神州高
铁非公开发行股票募集资金及
收到处置子公司款项所致
以公允价值计量且其变 523,880.00 5,937,756.24 -91.18% 系报告期内将交易性金融资产
动计入当期损益的资产 赎回所致
应收票据 40,290,708.00 700,000.00 5655.82% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
应收账款 1,321,658,258.77 742,991,546.90 77.88% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
预付款项 163,189,526.45 47,109,249.22 246.41% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围及本期
预付采购款增加所致
其他应收款 76,452,765.94 37,579,575.05 103.44% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
存货 610,333,426.57 308,920,753.18 97.57% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
一年内到期的非流动资 6,411,053.47 13,334,569.37 -51.92% 本报告期处置子公司所致
产
其他流动资产 235,406,979.07 46,243,500.23 409.06% 系本报告期母公司以自有资金
购买理财产品所致
固定资产 167,143,477.19 428,071,797.56 -60.95% 本报告期处置子公司所致
在建工程 6,085,528.20 4,112,566.34 47.97% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
无形资产 125,819,900.83 58,095,735.76 116.57% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
开发支出 17,312,442.78 100.00% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
商誉 2,882,392,023.66 1,247,661,209.87 131.02% 系本期重大资产重组所致
长期待摊费用 13,338,397.28 31,992,805.54 -58.31% 本报告期处置子公司所致
递延所得税资产 43,515,379.69 26,462,246.76 64.44% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
其他非流动资产 16,839,622.65 43,803,198.00 -61.56% 本报告期处置子公司所致
应付票据 23,440,000.00 7,263,137.33 222.73% 系重大资产重组，将被合并方及
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其子公司纳入合并范围所致
应付账款 376,796,162.18 225,410,324.20 67.16% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围及本期
增加采购所致
应付职工薪酬 26,915,796.15 49,424,067.14 -45.54% 系年初存在计提未发放年终奖
所致
应交税费 100,025,197.29 67,070,590.88 49.13% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围及本期
处置子公司收益所产生的当期
所得税所致
应付利息 211,565.51 146,447.22 44.47% 本期短期借款较期初有所增长
导致应付利息较期初有所增长
其他应付款 456,499,752.92 52,389,222.82 771.36% 系重大资产重组所致
长期借款 932,203.52 1,694,915.36 -45.00% 系报告期内归还了应归还的本
息以及将剩余一年以内的借款
重分类至一年内到期非流动负
债所致
递延所得税负债 23,691,326.20 17,272,644.80 37.16% 系重大资产重组所致
资本公积 2,632,587,707.39 318,716,839.79 726.00% 系重大资产重组所致
专项储备 33,154,707.08 15,547,688.62 113.25% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致
未分配利润 378,667,212.15 159,885,553.89 136.84% 系重大资产重组，将被合并方及
其子公司纳入合并范围所致及
本期处置子公司所产生的投资
收益所致
营业收入 1,007,329,258.24 763,109,151.19 32.00% 系重大资产重组，将被收购方纳
入合并范围及本年度验收较上
年同期有所增加所致
销售费用 88,835,747.02 38,710,286.92 129.49% 系公司上半年投标项目增多导
致
管理费用 281,535,215.58 186,789,771.70 50.72% 系公司在研发、技术、市场、人
员、财务等资源的整合所致
财务费用 -973,688.46 3,742,960.16 -126.01% 系收到的募集资金产生的利息
收入所致
资产减值损失 27,647,807.96 8,323,798.45 232.15% 本期应收账款较去年同期相比
较大，故导致相应的资产减值损
失变动较大
公允价值变动收益 -2,300,596.24 -791,152.54 -190.79% 受股市整体行情影响导致所持
有的股票公允价值变动较大
投资收益 149,062,297.02 13,017,656.06 1045.08% 系本期处置子公司所产生的投
资收益所致
营业外收入 43,459,783.07 18,552,734.19 134.25% 系重大资产重组，将被收购方及
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其子公司纳入合并和软件增值
税即征即退所致
营业外支出 3,789,351.12 1,310,730.40 189.10% 系本期对外捐赠所致
所得税费用 67,810,516.94 25,352,331.54 167.47% 系本期处置子公司收益所产生
的当期所得税所致
销售商品、提供劳务收 925,127,471.52 629,023,240.76 47.07% 系本期较上年同期相比销售回
到的现金 款较多所致
收到的税费返还 29,949,872.21 16,733,764.76 78.98% 系重大资产重组，将被收购方及
其子公司纳入合并和软件增值
税即征即退所致
收到的其他与经营活动 463,800,088.09 70,651,236.21 556.46% 系收到重组项目业绩承诺押金
有关的现金 所致
购买商品、接受劳务支 538,329,070.47 356,856,094.32 50.85% 系本期较上年同期相比采购付
付的现金 款较多所致
支付给职工以及为职工 271,506,741.52 176,537,706.21 53.80% 系支付了2015年度年终奖金所
支付的现金 致
支付的各项税费 146,014,475.90 83,895,016.90 74.04% 由于15年度利润总额较以前年
度相比较高，故导致支付的所得
税费用也较去年同期相比较高
支付的其他与经营活动 562,497,920.83 189,917,633.56 196.18% 系支付重组项目业绩承诺款所
有关的现金 致
收回投资收到的现金 463,782,454.25 209,414,673.02 121.47% 系本报告期理财到期收回的款
项所致
取得投资收益收到的现 2,409,551.14 13,345,685.98 -81.95% 系去年同期处置了部分股票等
金 取得了货币资金所致
处置子公司及其他营业 596,469,598.75 系本报告期收到处置子公司所
单位收到的现金净额 致
收到其他与投资活动有 250,000,000.00 -100.00% 去年同期系收回的理财产品款，
关的现金 本期收回的理财产品款依照大
信年报分类于收回投资支付的
现金
购置固定资产、无形资 41,609,316.41 60,747,989.49 -31.51% 系去年子公司预付购房款所致
产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 621,400,000.00 214,572,219.17 189.60% 系支付购买理财产品款所致
取得子公司及其他营业 1,593,113,130.09 76,099,997.66 100.00% 系重大资产重组，将被收购方及
单位支付的现金净额 其子公司纳入合并范围所致
支付其他与投资活动有 384,089,164.45 -100.00% 去年同期系支付的理财产品款，
关的现金 本期收回的理财产品款依照大
信年报分类于投资支付的现金
吸收投资收到的现金 2,177,177,318.00 669,030,280.81 225.42% 系收到募集资金款项所致
取得借款收到的现金 94,800,000.00 49,450,000.00 91.71% 系本期子公司收到了新增短期
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借款所致
收到其他与筹资活动有 491,071.12 -100.00% 系去年同期收到出售零碎股所
关的现金 得
偿还债务支付的现金 86,562,711.84 187,113,044.02 -53.74% 系去年同期偿还短期借款较多
所致
分配股利、利润或偿付 8,522,504.80 4,712,642.76 80.84% 系去年同期偿还短期借款导致
利息支付的现金 支付利息减少所致
支付其他与筹资活动有 11,998,276.35 115,142,523.26 -89.58% 系去年少数股东减资所致
关的现金
母公司报表项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动分析
货币资金 846,252,770.94 2,957.18 28616784.02% 系期初办理迁移销户以及本期收
到神州高铁非公开发行股票募集
资金及处置子公司款项所致
以公允价值计量且其 4,992,786.24 -100.00% 系本期将持有的基金产品赎回所
变动计入当期损益的 致
资产
预付款项 962,694.31 7,155,000.00 -86.55% 系本期将收到发票的预付账款结
转至损益所致
应收股利 36,000,000.00 100.00% 系本期应收子公司股利分红所致
其他应收款 599,379,047.18 392,114,897.96 52.86% 系本期收到业绩承诺押金款项及
应收关联方往来所致
一年内到期的非流动 933,962.28 100.00% 系本期将一年内到期的长期待摊
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| 公告日期:2016-10-26 |
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