2016 年第三季度报告
公司代码：600173 公司简称：卧龙地产
债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈嫣妮、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）陈群芬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,161,376,994.57 4,401,769,544.07 -5.46
归属于上市公司
1,654,646,340.34 1,630,362,820.28 1.49
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
867,776,743.30 281,249,318.81 208.54
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 875,114,354.53 926,946,466.67 -5.59
归属于上市公司
60,607,531.25 53,176,852.13 13.97
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 60,054,090.11 50,238,986.82 19.54
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
3.69 3.29 增加 0.4 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.084 0.073 15.07
（元/股）
稀释每股收益
0.084 0.073 15.07
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -7,389.39 -7,389.39
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
-157,664.90 -157,664.90
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-36,868.23 988,911.32
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 5,382.18 -256,353.78
少数股东权益影响额
912.00 -14,062.11
（税后）
合计 -195,628.34 553,441.14
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,238
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
浙江卧龙置业投资有限 境内非国
314,104,357 43.32 0 质押 178,000,000
公司 有法人
卧龙控股集团有限公司 境内非国
8,184,610 1.13 0 无
有法人
全国社保基金一零七组
7,515,984 1.04 0 未知 未知
合
中国工商银行－汇添富
成长焦点混合型证券投 6,500,045 0.90 0 未知 未知
资基金
叶兰芳 5,987,312 0.83 0 未知 未知
朱伟 5,800,037 0.80 0 未知 未知
王杰 5,585,201 0.77 0 未知 未知
范一栋 5,494,700 0.76 0 未知 未知
杨藕珍 4,200,000 0.58 0 未知 未知
方正证券股份有限公司 4,035,800 0.56 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
浙江卧龙置业投资有限公
314,104,357 人民币普通股 314,104,357
司
卧龙控股集团有限公司 8,184,610 人民币普通股 8,184,610
全国社保基金一零七组合 7,515,984 人民币普通股 7,515,984
中国工商银行－汇添富成
长焦点混合型证券投资基 6,500,045 人民币普通股 6,500,045
金
叶兰芳 5,987,312 人民币普通股 5,987,312
朱伟 5,800,037 人民币普通股 5,800,037
王杰 5,585,201 人民币普通股 5,585,201
范一栋 5,494,700 人民币普通股 5,494,700
杨藕珍 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
方正证券股份有限公司 4,035,800 人民币普通股 4,035,800
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上述股东关联关系或一致 （1）卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限
行动的说明 公司的一致行动人。（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司
与其他股东之间（除卧龙控股集团有限公司外）不存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。（3）除上述情
况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减变动 变动说明
主要系收到土地回购
应收账款 55,374,731.11 295,036,900.24 -81.23%
款、房款
预收款项 1,167,705,307.61 609,351,123.20 91.63% 本期预售房款增加
主要系本期支付工资
应付职工薪酬 3,221,849.25 7,277,625.11 -55.73%
所致
应付利息 1,170,322.58 17,229,494.25 -93.21% 支付到期公司债利息
一年内到期的
0 100,000,000.00 -100.00% 归还借款
非流动负债
长期借款 2,000,000.00 606,000,000.00 -99.67% 归还借款
处置以公允价值计量
其他综合收益 0 66,638.19 -100.00%
的投资性房地产
公司利润表项目大幅度变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动说明
财务费用 3,821,885.84 -1,021,464.20 474.16% 主要系利息支出增加
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资产减值损 本期商誉摊销比去年
4,494,399.95 13,931,277.34 -67.74%
失 同期减少
公允价值变 处置以公允价值计量
-157,664.90 0 不适用
动收益 的投资性房地产
主要系本期没收到分
投资收益 1.00 5,497,460.33 -100.00%
红
主要系非经营性收入
营业外收入 1,194,513.00 546,802.59 118.45%
比上年同期增加
主要系非经营性支出
营业外支出 212,991.07 1,155,740.62 -81.57%
比上年同期减少
公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 变动说明
经营活动产 主要系预售收入比上
生的现金流 867,776,743.30 281,249,318.81 208.54% 年同期增加、支付工程
量净额 款比上年同期减少
投资活动产
主要系上期收回投资
生的现金流 -1,697,995.56 10,481,270.17 不适用
本金及投资分红
量净额
筹资活动产 主要系本期借款比上
生的现金流 -808,136,700.81 -373,004,122.90 -116.66% 年同期减少、偿还贷款
量净额 比上年同期增加
公司房地产销售情况：
2016 年三季度，公司无新增土地面积；公司开工面积为 6.45 万平方米,同比增加 84.29%；公
司竣工面积为 5.87 万平方米，同比增加 32.81%；公司房地产项目签约销售面积为 53770.8 平方
米，同比减少 9.84%；公司房地产项目签约销售金额为 48244.65 万元，同比增加 19.06%。
公司房地产出租情况：
（1）本报告期内，公司无新增房产出租。
（2）截止本报告期末，清远 B 区商铺出租面积 9970.87 平方米，出租率 100%,三季度出租收
入 30.98 万元；清远 A 区商铺出租面积 4716.63 平方米，出租率 48.01%，三季度出租收入 15.44
万元；清远沿街商铺出租面积 79.8 平方米，出租率 3.28%，三季度出租收入 1.43 万元；天香华
庭沿街商铺出租面积 640.7 平方米，出租率 7.19%，三季度出租收入 3.15 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于“13 卧龙债”的说明：
2014 年 9 月 23 日，公司发行总额为 6 亿元人民币的公司债券。截止 2016 年 9 月 30 日，公
司已使用资金 59,520.00 万元，使用比例为 100%，其中，天香南园投入 19,520 万元，已使用
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19,520.00 万元，使用比例为 100%；墨水湖项目投入 40,000 万元，已使用 40,000 万元，使用比
例为 100%。
（2）截止 2016 年 9 月 30 日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股
178,000,000 股，占公司总股本的 24.55%。
（3）公司于 2016 年 7 月 29 日召开第七届董事会第六次会议审议通过本次重大资产重组预案
及配套文件，详见公司于 2016 年 7 月 30 日在上海证券交易所披露的相关公告。
公司于 2016 年 9 月 29 日召开第七届董事会第八次会议审议通过本次重大资产重组预案（修
订稿）及配套文件，详见公司于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所披露的相关公告。公司股票
于 2016 年 9 月 30 日开市起复牌交易。
截至本报告期末，公司重大资产重组事项正在全力推进中，正在组织审计机构、评估机构、
法律顾问和独立财务顾问等中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司将
按照证监会和上海证券交易所的有关法律法规持续推进本次重大资产重组，并做好信息披露工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
承诺时 有
承诺背 承诺 承诺 时
承诺方 间及期 履
景 类型 内容 严
限 行
格
期
履
限
行
保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股
子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资
与重大 与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可
解决
资产重 能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害上
同业 陈建成 长期 否 是
组相关 市公司及其它股东的正当权益。保证本人实际
竞争
的承诺 控制的公司（卧龙地产及其下属子公司除外）
亦遵守上述承诺，本人将促使相对控股的公司
遵守上述承诺。
保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股
子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资
与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可
与重大
解决 能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害卧
资产重 卧龙置
同业 龙地产及其它股东的正当权益。保证本公司全 长期 否 是
组相关 业
竞争 资拥有或拥有 50%股权以上子公司（卧龙地产
的承诺
及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本公
司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承
诺。
与重大 解决 卧龙置 1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续 长期 否 是
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资产重 关联 业 性的关联交易；对于无法避免的关联交易，将
组相关 交易 按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与
的承诺 卧龙地产签订关联交易合同，参照市场通行的
标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按
相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避
表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和
信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害
卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。
1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续
性的关联交易；对于无法避免的关联交易，将
按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与
与重大
解决 卧龙地产签订关联交易合同，参照市场通行的
资产重 卧龙控
关联 标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按 长期 否 是
组相关 股
交易 相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避
的承诺
表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和
信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害
卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
卧龙地产集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陈嫣妮
日期 2016.10.25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,017,386,768.57 959,444,721.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,374,731.11 295,036,900.24
预付款项 75,338,955.53 90,311,488.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,549,594.28 50,712,056.73
买入返售金融资产
存货 2,678,358,956.75 2,732,673,716.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,973,180.15 63,238,669.08
流动资产合计 3,958,982,186.39 4,191,417,551.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 37,573,076.92 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 43,990,800.00 46,258,930.00
固定资产 9,277,348.92 11,243,203.84
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,000.00 326,000.00
开发支出
商誉 23,831,871.15 25,655,100.71
长期待摊费用
递延所得税资产 9,824,934.83 9,387,828.36
其他非流动资产 77,570,776.36 77,480,929.36
非流动资产合计 202,394,808.18 210,351,992.27
资产总计 4,161,376,994.57 4,401,769,544.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 364,661,975.36 437,020,861.25
预收款项 1,167,705,307.61 609,351,123.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,221,849.25 7,277,625.11
应交税费 313,492,504.02 344,254,610.98
应付利息 1,170,322.58 17,229,494.25
应付股利 41,000.00 36,500.00
其他应付款 38,390,893.91 34,865,333.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,888,683,852.73 1,550,035,548.41
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 606,000,000.00
应付债券 595,440,305.35 594,481,109.45
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,572,979.85 20,139,227.13
其他非流动负债
非流动负债合计 617,013,285.20 1,220,620,336.58
负债合计 2,505,697,137.93 2,770,655,884.99
所有者权益
股本 725,147,460.00 725,147,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,805,709.48 15,805,709.48
减：库存股
其他综合收益 66,638.19
专项储备
盈余公积 178,220,223.06 178,220,223.06
一般风险准备
未分配利润 735,472,947.80 711,122,789.55
归属于母公司所有者权益合计 1,654,646,340.34 1,630,362,820.28
少数股东权益 1,033,516.30 750,838.80
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|---|
| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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