新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第三季度报告
新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计主
管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 45,180,210,866.49 37,572,434,439.64 20.25%
归属于上市公司股东的净资
15,247,901,981.88 10,223,001,172.60 49.15%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 5,946,987,260.84 36.62% 15,585,763,423.27 32.18%
归属于上市公司股东的净利
440,517,185.14 939.40% 712,756,396.80 995.04%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
368,962,650.22 1319.73% 515,905,802.89 589.23%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 1,952,315,960.39 87.33%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2052 597.96% 0.4075 805.56%
稀释每股收益（元/股） 0.2052 597.96% 0.4075 805.56%
加权平均净资产收益率 4.13% 3.65% 5.96% 5.22%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,146,449,598
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2052 0.3321
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-1,338,218.62
销部分）
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主要是中泰化学及新疆
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 富丽达、金富纱业、富丽
218,857,298.07
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 震纶收到和预提的政府
补助资金
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
18,279,425.35
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,652,423.44
减：所得税影响额 24,959,605.12
少数股东权益影响额（税后） 16,640,729.21
合计 196,850,593.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 94,575
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆中泰（集团）有
国有法人 21.08% 452,367,625 452,367,625 质押 100,000,000
限责任公司
浙江富丽达股份有
境内非国有法人 9.50% 203,870,256 203,870,256 质押 200,000,000
限公司
乌鲁木齐环鹏有限
国有法人 3.49% 75,000,000 65,029,880 冻结 9,970,120
公司
北京京泰阳光投资
境内非国有法人 3.18% 68,306,010 68,306,010
有限公司
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申万菱信资产－招
商银行－华润深国
投信托－瑞华定增 基金、理财产品 2.55% 54,810,109 54,810,109
对冲基金 2 号集合
资金信托计划
池州市东方辰天贸
境内非国有法人 2.55% 54,644,809 54,644,809
易有限公司
新疆三联投资集团
境内非国有法人 2.13% 45,784,998
有限公司
中央汇金资产管理
国有法人 1.80% 38,664,500
有限责任公司
上海银邦置业有限
境内非国有法人 1.76% 37,846,209 37,846,209
公司
乌鲁木齐国有资产
经营（集团）有限公 国家 1.26% 27,011,952
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆三联投资集团有限公司 45,784,998 人民币普通股 45,784,998
中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限
27,011,952 人民币普通股 27,011,952
公司
全国社保基金四一二组合 10,622,901 人民币普通股 10,622,901
中国建设银行股份有限公司－博时主
9,993,870 人民币普通股 9,993,870
题行业混合型证券投资基金（LOF）
乌鲁木齐环鹏有限公司 9,970,120 人民币普通股 9,970,120
中国工商银行股份有限公司－建信优
7,346,302 人民币普通股 7,346,302
选成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－民生加
银研究精选灵活配置混合型证券投资 6,779,951 人民币普通股 6,779,951
基金
徐克任 4,763,437 人民币普通股 4,763,437
中国农业银行股份有限公司－中证
4,648,756 人民币普通股 4,648,756
500 交易型开放式指数证券投资基金
新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。
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务情况说明（如有） 2、公司前 10 名无限售条件股东中徐克任通过融资融券信用账户持有
4,763,437 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
1、 资产负债表
单位：元
项目 期末数 期初数 变动额 变动率 变动原因
主要是本期非公开发行股票，募
货币资金 4,005,449,608.72 1,635,899,323.93 2,369,550,284.79 144.85%
集资金到账所致。
主要是本期承兑汇票结算业务
应收票据 4,059,894,654.76 2,613,200,964.34 1,446,693,690.42 55.36% 增加，以及票据质押贷款增加所
致。
主要是本期根据营销策略客户
应收账款 1,352,788,077.52 642,080,826.28 710,707,251.24 110.69%
授信额度增加所致。
主要是本期预付供应商款项增
预付款项 3,210,224,483.46 1,160,063,777.72 2,050,160,705.74 176.73%
加所致。
主要是本期子公司定期理财产
应收利息 241,111.11 17,321,097.08 -17,079,985.97 -98.61%
品减少所致。
主要是子公司确认政府补贴增
其他应收款 548,771,963.02 246,119,251.07 302,652,711.95 122.97%
加所致。
存货 1,743,219,002.99 1,300,690,921.77 442,528,081.22 34.02% 主要是本期纱线库存增加所致。
其他流动资产 381,589,440.06 1,587,732,172.29 -1,206,142,732.23 -75.97% 主要是本期财务资助减少所致。
主要是本期子公司开展售后回
长期应收款 1,171,915,580.70 181,600,000.00 990,315,580.70 545.33%
租业务所致。
递延所得税资
47,285,454.33 34,951,577.09 12,333,877.24 35.29% 主要是本期计提坏账增加所致。
产
其他非流动资 主要是本期项目预付款增加所
397,658,105.82 181,510,713.80 216,147,392.02 119.08%
产 致。
短期借款 7,955,533,373.18 3,624,766,432.64 4,330,766,940.54 119.48% 主要是本期贷款规模增加所致。
预收款项 1,720,197,193.90 516,988,665.29 1,203,208,528.61 232.73% 主要是本期预收客户货款增加。
主要是本期计提工资尚未发放
应付职工薪酬 182,773,571.17 59,796,283.46 122,977,287.71 205.66%
所致。
主要是本期增值税、所得税增加
应交税费 221,565,258.38 105,581,845.16 115,983,413.22 109.85%
所致。
主要是本期中期票据及非公开
应付利息 198,445,822.08 301,188,503.37 -102,742,681.29 -34.11% 定向债务融资工具到期连本带
息偿还所致。
其他应付款 248,290,090.63 71,352,220.78 176,937,869.85 247.98% 主要是本期保证金增加所致。
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主要是本期中期票据及非公开
一年内到期的
1,686,315,986.70 3,280,265,938.86 -1,593,949,952.16 -48.59% 定向债务融资工具到期偿还所
非流动负债
致。
主要是本期发行超短期融资券
其他流动负债 1,000,000,000.00 508,434,426.24 491,565,573.76 96.68%
所致。
实收资本（股 主要是本期发行股份购买资产
2,146,449,598.00 1,390,239,078.00 756,210,520.00 54.39%
本） 并募集配套资金发行所致。
主要是本期发行股份购买资产
资本公积 9,280,671,347.10 5,708,478,518.36 3,572,192,828.74 62.58%
并募集配套资金发行所致。
主要是本期计提高危安全生产
专项储备 11,704,855.50 159,010.20 11,545,845.30 7261.07%
专项基金所致。
主要是本期发行股份购买子公
司新疆富丽达纤维有限公司剩
余少数股东 54%的股权及新疆
少数股东权益 262,550,066.23 1,835,265,313.31 -1,572,715,247.08 -85.69%
富丽达纤维有限公司控股子公
司巴州金富特种纱业有限公司
剩余少数股东 49%的股权。
2、损益表
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 变动原因
主要是本期主营产品价
营业收入 15,585,763,423.27 11,791,089,598.49 3,794,673,824.78 32.18% 格及销量较上年同期上
涨所致。
主要是本期增值税同比
营业税金及附加 88,279,032.25 67,811,962.02 20,467,070.23 30.18% 增长，同时计提附税也
增加所致。
主要是托克逊能化、金
富纱业、富丽震纶项目
管理费用 599,757,879.17 358,924,461.70 240,833,417.47 67.10%
转固及本期生产规模扩
大费用增加所致。
主要是本期计提坏账准
资产减值损失 39,059,858.35 5,425,027.20 33,634,831.15 619.99%
备增加所致。
主要是本期联营企业亏
投资收益 -92,721,532.92 -35,692,278.72 -57,029,254.20 159.78%
损所致。
主要是本期主营产品价
营业利润 730,520,286.85 17,264,030.90 713,256,255.95 4131.46%
格及销量同比上升，同
时产业链完善，成本下
利润总额 950,691,789.74 228,897,004.99 721,794,784.75 315.34%
降所致。
主要是本期利润同比增
所得税费用 139,344,192.94 59,351,343.99 79,992,848.95 134.78% 长致所得税用也增加所
致。
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净利润 811,347,596.80 169,545,661.00 641,801,935.80 378.54%
主要是本期主营产品价
格及销量同比上升，同
归属于母公司所 时产业链完善，成本下
712,756,396.80 65,089,255.70 647,667,141.10 995.04%
有者的净利润 降所致。
3、现金流量表
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 变动原因
主要是主营产品销
经营活动产生的现金 量、销价上升销售商
1,952,315,960.39 1,042,174,386.71 910,141,573.68 87.33%
流量净额 品收到的现金增加
所致。
主要是本期收回财
投资活动产生的现金
-1,650,657,374.53 -2,742,287,134.40 1,091,629,759.87 39.81% 务资助及银行理财
流量净额
产品资金所致。
现金及现金等价物净 主要是本期募集资
2,451,554,008.92 493,312,411.47 1,958,241,597.45 396.96%
增加额 金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 7 月，公司本次发行股份购买资产配套募集资金发行完毕，本次非公开发
行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为人民币 7.32 元/股，募集资金总额为人民币
2,759,999,997.60 元，本次新增股份上市日为 2016 年 8 月 15 日。公司股本变更为
2,146,449,598 股。详见公司 2016 年 8 月 12 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨上市公告书》。
2、2016 年 7 月 20 日，公司与山东银鹰股份有限公司、山东银鹰化纤有限公司、新
疆天泰纤维有限公司签署完毕《关于新疆天泰纤维有限公司重组框架协议书》，公司以自
有资金增资新疆天泰纤维有限公司，增资完成后公司持有新疆天泰纤维有限公司 35%的股
权，以扩大公司粘胶纤维板块的生产规模，提升市场占有率，增加烧碱产品的疆内销售量，
进一步优化和提高产业规模和利润。详细内容见公司 2016 年 7 月 21 日披露的《关于签署
新疆天泰纤维有限公司重组框架协议书的公告》（公告编号：2016-079）。目前该公司正在
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进行资产审计、评估工作。
3、经公司五届三十八次董事会审议通过，公司向全资子公司上海中泰多经国际贸易
有限责任公司增资 9,000 万元，增资完成后，该公司注册资本由 1,000 万元增至 10,000 万
元。详见 2016 年 8 月 19 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编
号：2016-092）。增资资金根据上海中泰多经国际贸易有限责任公司业务需要逐步到位。
4、2016 年 8 月 25 日，新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）与新疆
泰昌实业有限公司（以下简称“泰昌实业”）、巴州泰昌浆粕有限公司（以下简称“泰昌浆
粕公司”）签署了《关于巴州泰昌浆粕有限公司重组框架协议书》。根据重组框架协议约定
和评估结果数据，新疆富丽达按 1:2.11 的比例，以现金 6,941.90 万元单方向泰昌浆粕公司
增资，增资完成后，泰昌浆粕公司注册资本变更为 6,450 万元，新疆富丽达持有泰昌浆粕
公司 51%股权，为控股股东，泰昌实业持有泰昌浆粕公司 49%股权。详见公司 2016 年 9
月 27 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-116）。目
前增资| 中泰化学：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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