2016 年第三季度报告
公司代码：600510 公司简称：黑牡丹
黑牡丹（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 24
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
2 / 24
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
3 / 24
2016 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 19,611,280,281.74 18,392,093,318.68 6.63
归属于上市公司股东的净资产 7,519,519,280.60 6,623,166,429.90 13.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 233,297,235.40 -615,621,514.65 137.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,854,224,248.62 3,096,246,678.84 56.78
归属于上市公司股东的净利润 264,965,448.99 157,058,136.08 68.71
归属于上市公司股东的扣除非
257,312,473.43 149,205,697.09 72.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.89 3.34 增加 0.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.20 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.20 25.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 731,057.82 4,454,031.07 主要为本期固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 主要包括政府专项资金、摊销
2,686,000.00 4,985,084.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政 研发项目拨款等
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
162,990.41 -235,154.71
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -616,388.04 -1,645,523.78
少数股东权益影响额（税后） -50,925.34 94,538.99
合计 2,912,734.85 7,652,975.57
4 / 24
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,918
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
常高新集团有限公司 522,662,086 49.93 78,616,352 质押 78,616,352 国有法人
昝圣达 110,062,893 10.51 110,062,893 质押 105,660,000 境内自然人
常州国有资产投资经营
96,458,412 9.21 0 无 0 国有法人
有限公司
境内非国有
上海综艺控股有限公司 31,446,540 3.00 31,446,540 质押 30,180,000
法人
杨廷栋 31,446,540 3.00 31,446,540 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限
15,055,300 1.44 0 无 0 未知
责任公司
中国银行股份有限公司
－华夏新经济灵活配置
8,301,298 0.79 0 无 0 未知
混合型发起式证券投资
基金
曹德法 3,865,000 0.37 0 无 0 境内自然人
戈亚芳 3,700,000 0.35 0 无 0 境内自然人
梅基清 3,360,000 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
常高新集团有限公司 444,045,734 人民币普通股 444,045,734
常州国有资产投资经营有限公司 96,458,412 人民币普通股 96,458,412
中央汇金资产管理有限责任公司 15,055,300 人民币普通股 15,055,300
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配
8,301,298 人民币普通股 8,301,298
置混合型发起式证券投资基金
曹德法 3,865,000 人民币普通股 3,865,000
戈亚芳 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
梅基清 3,360,000 人民币普通股 3,360,000
梁建慧 2,547,924 人民币普通股 2,547,924
伍金根 2,073,300 人民币普通股 2,073,300
徐华仙 2,059,700 人民币普通股 2,059,700
5 / 24
2016 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第三大股东常州国有资产投资经营有
限公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司，
公司第一大股东和第三大股东与其他股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人；公司第二大股东昝圣达为第四大股东
上海综艺控股有限公司的实际控制人，昝圣达与上海综艺
控股有限公司构成一致行动关系；公司未知其余股东之间
是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内，资产负债发生的重大变化：
单位：元 币种：人民币
序号 报表项目 期末 期初 同比增减（%)
1 应收票据 28,550,087.26 17,302,543.00 65.01
2 应收账款 5,240,560,910.73 3,803,318,663.73 37.79
3 其他流动资产 300,174,629.75 506,434,263.55 -40.73
4 可供出售金融资产 1,318,208,831.80 346,908,231.80 279.99
5 长期应收款 130,000,000.00 - 不适用
6 在建工程 30,752,987.39 12,502,807.52 145.97
7 长期待摊费用 59,716,846.73 19,013,774.28 214.07
8 应付票据 345,535,856.01 222,329,367.05 55.42
9 应付职工薪酬 9,998,139.38 38,219,319.11 -73.84
10 应付利息 163,040,129.90 115,182,048.31 41.55
11 其他应付款 312,889,165.27 491,856,550.70 -36.39
12 其他流动负债 943,912,988.16 1,790,646,266.01 -47.29
13 长期借款 1,296,029,919.98 768,537,345.46 68.64
14 递延所得税负债 242,017,525.00 17,375.00 1,392,806.62
15 其他非流动负债 700,000,000.00 500,000,000.00 40.00
16 其他综合收益 729,679,890.57 430,696.81 169,318.46
变化说明：
1、应收票据较年初数增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司收到客户银行承兑汇票所致。
6 / 24
2016 年第三季度报告
2、应收账款较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司应收政府及下属部门道路工
程款增加以及子公司常州黑牡丹置业有限公司应收政府及下属部门安置房回购款增加所致。
3、其他流动资产较年初数减少主要系账龄一年以上的北部新城、万顷良田项目代垫款转入其他非
流动资产项目所致。
4、可供出售金融资产较年初数增加主要系江苏银行股份有限公司报告期内在上海证券交易所上市，
本公司持有其股票按公允价值计量所致。
5、长期应收款较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司应收政府及下属部门 BT
项目建设工程款增加所致。
6、在建工程较年初数增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司购进生产设备，报告期末尚处于安装
调试过程中所致。
7、长期待摊费用较年初增加主要系支付银行保函费以及房屋装修费支出增加所致。
8、应付票据较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司
开具银行承兑汇票，用于支付工程材料款所致。
9、应付职工薪酬较年初数减少主要系本期发放前期计提的职工薪酬所致。
10、应付利息较年初数增加主要系本期计提的未到付息期的银行借款、应付债券利息增加所致。
11、其他应付款较年初数减少主要系本期子公司常州绿都房地产有限公司归还常州君德投资有限
公司部分往来款所致。
12、其他流动负债较年初数减少主要系本期偿还 2015 年度第一期短期融资券 5 亿元所致。
13、长期借款较年初数增加主要系本期银行长期借款增加所致。
14、递延所得税负债较年初数增加主要系本公司持有江苏银行股份有限公司的股票按公允价值计
量，应纳税暂时性差异增加，确认递延所得税负债所致。
15、其他非流动负债较年初数增加主要系本期发行 2016 年度第一期理财直接融资工具 2 亿元所致。
16、其他综合收益较年初数增加主要系江苏银行股份有限公司报告期内在上海证券交易所上市，
公司持有其股票按公允价值计量，公允价值与投资成本的差额计入其他综合收益所致。
（2）报告期内，利润构成发生的重大变化：
单位：元 币种：人民币
序号 报表项目 本期 上期 同比增减（%)
1 营业收入 4,854,224,248.62 3,096,246,678.84 56.78
2 营业成本 4,426,286,612.50 2,868,139,878.09 54.33
3 营业税金及附加 159,663,186.40 82,208,369.81 94.22
4 资产减值损失 7,386,376.65 709,069.78 941.70
5 投资收益 -3,987.50 8,578,487.01 -100.05
6 营业外支出 2,196,279.93 3,655,996.00 -39.93
7 所得税费用 111,416,366.24 70,717,838.91 57.55
变化说明：
1、营业收入较上年同期增加主要系本期商品房收入较上年同期增加 12.7 亿元，本期安置房收入
较上年同期增加 5.9 亿元所致。
2、营业成本较上年同期增加主要系本期营业收入增加，相应成本结转增加所致。
3、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期商品房和安置房收入较上年同期增加，相应结转税
金及附加增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增加主要系上年同期转回前期计提的部分应收账款坏账准备所致。
5、投资收益较上年同期减少主要系上年同期收到江苏银行股份有限公司分红款 880 万，而本期未
收到江苏银行分红款所致。
7 / 24
2016 年第三季度报告
6、营业外支出较上年同期减少主要系本期缴纳的地方基金较上年同期减少所致。
7、所得税费用较上年同期增加主要系本期利润增加，导致所得税费用增加所致
（3）报告期内，现金流量的重大变化：
单位：元 币种：人民币
序号 报表项目 本期 上期 同比增减（%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金 3,493,110,384.29 2,519,869,312.64 38.62
2 收到的税费返还 26,978,771.87 45,574,277.49 -40.80
3 收到其他与经营活动有关的现金 694,313,431.75 524,829,890.39 32.29
4 支付的各项税费 406,290,259.76 264,172,244.44 53.80
5 取得投资收益收到的现金 - 8,800,000.00 不适用
处置固定资产、无形资产和其他
6 3,947,234.00 2,774,579.41 42.26
长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他
7 35,524,645.07 24,234,929.44 46.58
长期资产支付的现金
8 投资支付的现金 3,300,000.00 115,000,000.00 -97.13
9 发行债券收到的现金 1,350,000,000.00 2,300,000,000.00 -41.30
变化说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要系本期商品房销售回款金额较上年同期大
幅增加所致。
2、收到的税费返还较上年同期减少主要系本期子公司黑牡丹集团进出口有限公司出口收入减少，
导致本期收到的出口退税较上年同期减少所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要系本期收回北部新城、万顷良田项目代垫
款较上年同期增加所致。
4、支付的各项税费较上年同期增加主要系本期收入及利润增加，相应支付的税费增加所致。
5、取得投资收益收到的现金较上年同期减少主要系上年同期收到江苏银行股份有限公司分红款
880 万元，而本期未收到分红款所致。
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加主要系本期子公司黑
牡丹纺织有限公司处置部分旧设备所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加主要系本期子公司黑牡丹
纺织有限公司购置新生产设备所致。
8、投资支付的现金较上年同期减少主要系子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司上年同期出
资 1 亿元，参股常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙），本期出资 330 万，对宜兴基金第九
次出资，对外投资较上年同期减少所致。
9、发行债券收到的现金较上年同期减少主要系上年同期发行 13 亿元非公开定向债务融资工具及
10 亿元短期融资券，本期发行 8.5 亿元公司债券及 5 亿元超短期融资券，发行规模较上年同期减
少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司 2013 年 3 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券。
8 / 24
2016 年第三季度报告
（1）公司于 2013 年 11 月 15 日发行了 2013 年度第一期短期融资券，该期短期融资券于 2014
年 11 月 15 日到期兑付完毕。
（2）公司于 2014 年 5 月 21 日发行了 2014 年度第一期短期融资券，该期短期融资券于 2015
年 5 月 22 日到期兑付完毕。
（3）公司于 2015 年 6 月 7 日发行了 2015 年度第一期短期融资券，该期短期融资券于 2016
年 6 月 8 日到期兑付完毕。
（4）公司于 2015 年 9 月 15 日发行了 2015 年度第二期短期融资券，该期短期融资券于 2016
年 9 月 16 日到期兑付完毕。
2、经公司 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证监
会申报了发行总额不超过人民币 17 亿元的公司债券发行申请文件。公司于 2014 年 10 月 29 日发
行了 2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期），发行规模为人民币 8.5 亿元，期
限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，面值发行，票面利率
为 5.40%。公司于 2016 年 7 月 8 日发行了 2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二
期），发行规模为人民币 8.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权，面值发行，票面利率为 4.30%。
3、经公司 2014 年 9 月 4 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的长期限含权中期票据。
公司于 2015 年 6 月 23 日-2015 年 6 月 24 日发行了 2015 年度第一期中期票据，发行规模为
人民币 2 亿元，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎
回时到期，单位面值为人民币 100 元，按面值平价发行，前 3 个计息年度的票面利率为 6%。
该中期票据尚有 8 亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效
期内择机发行。
4、经公司 2015 年 11 月 28 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 9 亿元人民币的中期票据，交易商协会接收了公司的
注册文件，截至本报告出具日仍在审核中。
5、经公司 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行规模不超过 15 亿元人民币的超短期融资券。
公司于 2016 年 6 月 23 日发行了 2016 年度第一期超短期融资券，发行规模为人民币 5 亿元，
期限为 270 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 3.98%。
该超短期融资券尚有 10 亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在
有效期内择机发行。
6、经公司 2015 年 9 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司向中国银行
业监督管理委员会申请注册发行规模不超过人民币 5 亿元的理财直接融资工具。
公司于 2016 年 5 月 26 日发行了 2016 年度第一期财直接融资工具，发行规模为人民币 2 亿元，期
限为 5 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 5.00%。
该理财直接融资工具尚有 3 亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情
况在有效期内择机发行。
7、经公司 2016 年 9 月 7 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行
本金总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券，公司正在准备申报材料过程中。
9 / 24
2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时
如未能及时
承诺 承诺时间 有履 及时 履行应说明
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行应说明
类型 及期限 行期 严格 未完成履行
下一步计划
限 履行 的具体原因
若因牡丹欣悦湾、香山欣园一期及新北区新桥镇新桥大街北侧地块、新北区薛家镇云
解决土
河路南侧地块所属项目，致使黑牡丹及其下属子公司受到有关政府部门的行政处罚或 2014年
地等产 常高新 否 是
出现其他损害黑牡丹及其下属子公司利益的情形，承诺方将对黑牡丹及其下属子公司 1月
权瑕疵
进行全额补偿。
1、于本承诺函出具之日，承诺方及承诺方直接或间接控制的除黑牡丹及其下属子公
司外的其他企业均未直接或间接从事任何与黑牡丹及其下属子公司主营业务构成竞
争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，承诺方及承诺方直接或间接投资的除
黑牡丹及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与黑牡丹及其下
与再融资相 解决同 属子公司主营业务构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起，如黑牡丹及 2015年
常高新 否 是
关的承诺 业竞争 其下属子公司进一步拓展其主营业务范围，承诺方及承诺方直接或间接投资的除黑牡 1月
丹及其下属子公司外的其他企业将不与黑牡丹及其下属子公司拓展后的主营业务相
竞争；若与黑牡丹及其子公司拓展后的主营业务产生竞争，承诺方及承诺方直接或间
接控制的除黑牡丹外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入
黑牡丹及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
上市公
司及其 黑牡丹及其下属从事房地产开发业务的全资、控股子公司如因存在未披露的土地闲置 2015年
其他 否 是
董事、 等违法违规行为，给黑牡丹和投资者造成损失的，承诺方将承担赔偿责任。 1月
常高新
10 / 24
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人 戈亚芳
日期 2016 年 10 月 21 日
11 / 24
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,301,216,070.58 3,071,296,357.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,550,087.26 17,302,543.00
应收账款 5,240,560,910.73 3,803,318,663.73
预付款项 367,201,048.35 435,207,933.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 14,482,800.51 14,482,800.51
其他应收款 124,970,681.64 138,027,340.91
买入返售金融资产
存货 5,303,793,082.56 6,633,363,450.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 | 黑牡丹2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |