万达信息股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
万达信息股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
万达信息股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人张天仁及会计机构负责人(会计主
管人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,918,598,949.22 5,076,082,366.45 16.60%
归属于上市公司股东的净资产
2,082,701,783.08 1,931,735,304.21 7.82%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 387,172,417.71 2.53% 1,109,513,938.42 16.06%
归属于上市公司股东的净利润
55,492,720.80 14.91% 87,528,307.48 15.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
53,373,465.39 27.04% 93,917,626.54 56.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -536,177,041.23 4.97%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.09 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.09 -10.00%
加权平均净资产收益率 2.46% -0.42% 4.11% -0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,950.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,896,745.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,466.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,262,172.05
减：所得税影响额 -182,988.60
少数股东权益影响额（税后） 106,397.40
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合计 -6,389,319.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业绩季节性波动的风险
因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，历年定期报告中披露的
业绩季节性波动的风险仍然存在，公司2016年第三季度的业绩指标也呈现季节性波动的特点。
公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指
标在定期报告中出现较大的差异。
2、重大资产重组事项所涉及的风险
公司于2016年6月27日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关公告，披露了公
司重大资产重组相关事项，该事项所涉及的主要风险如下：
（1）本次交易失败可能引致的风险
本次交易系公司布局医疗大健康业务领域的重要战略举措，若本次交易失败，嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实
投资”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）将继续持有上海嘉达信息科技有限公司（以
下简称“嘉达科技”）的股权，嘉达科技主营业务与投资计划不变，并将继续在现有经营范围内保持相关子公司的独立运营，
继续按照与各合作方拟签订的协议约定履行投资建设运营任务。嘉达科技就相关项目的资金投入、损益并无其他安排，资金
投入、损益归属将由嘉达科技作为投资主体独立承担。
鉴于嘉达科技为在远程医学诊断、中医医疗领域具有优势和特色的企业，公司与嘉达科技拟在四川、宁波、北京等省市
围绕医疗健康公共服务平台运营展开业务合作，其中公司负责相关服务平台的初始开发，嘉达科技负责相关服务平台的持续
运营。若本次交易失败，公司作为合作方，虽然仍将获得相关服务平台开发所带来的收益，但将失去该等平台持续运营所带
来的收益和发展机遇，进而对公司“互联网+”医疗健康服务业务的快速发展造成不利影响。
（2）本次募集配套资金可能被取消的风险
根据证监会2016年6月17日发布的《问题与解答》的相关规定，本次交易配套募集资金的投向由原公司在建项目变更为
标的公司“医药云”项目建设，募投项目的总投资规模由13.5亿元调整为7.5亿元，符合《问题与解答》的相关规定。本次交易
独立财务顾问及锦天城律师亦出具核查意见，认为本次交易募集资金的投向及用途符合《问题与解答》的相关规定。
公司已于2016年6月24日召开第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过上述募集资金投向变更的议案。尽管公司已
根据最新监管要求对本次配套募集资金投向作出变更，但仍存在配套募集资金可能被取消的风险。
（3）行业政策变化风险
2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话，提出人民健康要被放在优先发展的战略地位，加快
推进健康中国建设，要引导和支持健康产业加快发展。嘉达科技控股子公司四维医学主要业务集中于远程医学诊断，未来我
国医疗卫生行业的行业政策如果发生较大调整或将对公司业务的发展产生不利影响。本次交易完成后，公司将密切关注行业
政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化，调整公司的经营策略。
（4）审批风险
本次交易事项于2016年7月29日被中国证监会受理并于2016年8月12日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司于2016年10月10日披露了《关于反馈意见回复的公告》并将相关回复材料提交证
监会。目前该交易事项尚在证监会的核准过程中。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准的时间均存在不确定性，因此
方案的最终成功实施存在审批风险。
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注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 73,245
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海万豪投资有
境内非国有法人 24.79% 255,588,800 0 质押 245,540,000
限公司
上海科技创业投
国有法人 8.65% 89,144,000
资有限公司
上海长安信息技
国有法人 4.63% 47,738,832
术咨询开发中心
上海文化广播影
境内非国有法人 2.93% 30,192,602
视集团有限公司
大成基金－工商
银行－大成基金
其他 1.41% 14,555,834
－万达信息 1 号
资产管理计划
李诗定 境内自然人 1.23% 12,679,740 12,679,740
上海计算机软件
国有法人 0.88% 9,089,392
技术开发中心
全国社保基金一
其他 0.85% 8,800,000
一七组合
上海兴全睿众资
产－平安银行－
兴全睿众万达信 其他 0.75% 7,721,585
息分级特定多客
户资产管理计划
上海燊博投资管
境内非国有法人 0.68% 7,016,000
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
上海万豪投资有限公司 255,588,800 人民币普通股 255,588,800
上海科技创业投资有限公司 89,144,000 人民币普通股 89,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心 47,738,832 人民币普通股 47,738,832
上海文化广播影视集团有限公司 30,192,602 人民币普通股 30,192,602
大成基金－工商银行－大成基金
14,555,834 人民币普通股 14,555,834
－万达信息 1 号资产管理计划
上海计算机软件技术开发中心 9,089,392 人民币普通股 9,089,392
全国社保基金一一七组合 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
上海兴全睿众资产－平安银行－
兴全睿众万达信息分级特定多客 7,721,585 人民币普通股 7,721,585
户资产管理计划
上海燊博投资管理有限公司 7,016,000 人民币普通股 7,016,000
重庆国际信托股份有限公司－渝
6,984,658 人民币普通股 6,984,658
信通系列单一信托 2 号
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间，每年所持股
史一兵 4,131,450 0 0 4,131,450 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
李光亚 1,147,050 0 0 1,147,050 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
王清 1,561,650 0 0 1,561,650 高管锁定
份总数的 25%可流通
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在任期间，每年所持股
翁思跃 420,000 0 0 420,000 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
张天仁 158,400 0 0 158,400 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
张令庆 293,400 0 0 293,400 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
徐奎东 276,000 33,000 132,000 375,000 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
谭立祥 200,325 28,500 114,000 285,825 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
姜锋 232,800 29,400 117,600 321,000 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
杨玲 192,000 19,200 76,800 249,600 高管锁定
份总数的 25%可流通
在任期间，每年所持股
朱军海 0 25,500 102,000 76,500 高管锁定
份总数的 25%可流通
重组发行新股
许晓荣 824,002 0 0 824,002 2018 年 3 月 10 日
限售承诺
重组发行新股
李诗定 12,679,740 0 0 12,679,740 2018 年 3 月 10 日
限售承诺
合计 22,116,817 135,600 542,400 22,523,617 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款较年初增长32.69%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
2、预付账款较年初增长158.61%，主要是报告期公司项目投入较大但未与供应商结算所致。
3、存货较年初增长24.79%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入
还未与相关客户结算所致。
4、其他流动资产较年初下降53.94%，主要是报告期子公司收回相关银行理财产品等共同影响所致。
5、长期应收款较年初增长330.42%，主要是报告期子公司的BT项目以及未到收款节点共同影响所致。
6、固定资产较年初增长102.03%，主要是报告期公司结算相关在建工程余额等共同影响所致。
7、在建工程较年初下降88.40%，主要是报告期公司结算相关在建工程余额等共同影响所致。
8、预收账款较年初增长25.58%，主要是报告期公司项目收款未到收入确认时点所致。
9、长期借款较年初增长290.00%，主要是报告期子公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
10、资本公积较年初增长74.56%，主要是报告期公司员工实施股权激励行权确认的数额影响所致。
（二)利润表项目
1、营业总收入较去年同期增长16.06%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
2、营业税金及附加较去年同期增长70.20%，主要是报告期公司相关业务增加各项税费影响所致。
3、销售费用较去年同期增长32.28%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务等因素共同影响所致。
4、管理费用较去年同期增长29.34%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本增加以及报告期新增合并两家子公司等因
素共同影响所致。
5、财务费用较去年同期增长40.39%，主要是报告期公司业务增加而需增加的银行借款利息以及报告期新增合并两家子公司
等因素共同影响所致。
6、资产减值损失较去年同期增长73.39%，主要是报告期公司业务收入增加和相关应收款因账期变化影响账龄计提比例等共
同影响所致。
7、投资收益较去年同期增长508.25%，主要是报告期母公司投资的长江联合金融租赁有限公司报告期净利润大幅增加而确
认的投资收益影响所致。
8、营业外收入较去年同期增长7.00%，主要是报告期内子公司软件产品销售政策符合增值税退税所致。
9、营业外支出较去年同期增长10,859.94%，主要是报告期内母公司对外公益性捐赠影响所致。
（三）现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长4.97%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而收款增加，相关采购和
费用增加等因素共同影响所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长41.94%，主要是报告期内公司相比去年同期对外投资数额减少等因素共同
影响所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降28.06%，主要是报告期内公司债务偿还加大，利息和股息费用因素共同影
响所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至2016年第三季度，公司营业收入较去年同期增长16.06%，归属于上市公司股东的净利润增长15.92%。公司业务在
全国范围拓展的步伐进一步加快，在营业收入增长的同时，也造成了销售费用和管理费用的增加，卓有成效的区域拓展为公
司未来主营业务的加速发展奠定了扎实的基础。
2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话，提出人民健康要被放在优先发展的战略地位，加快
推进健康中国建设，要引导和支持健康产业加快发展。报告期内，公司正是秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，
在“健康中国”及各行业努力耕耘。公司已在上海、浙江等全国各分级诊疗试点示范城市走在前列。医保控费让公共医疗资
金已在80多个城市为人民群众提供更高效的医疗服务。以某地级市为例，自2014年9月至2015年11月通过万达信息的事先智
能提醒服务，节约的医保基金高达1.12亿元，有效限制了诸多不良就医套费行为。通过实时交互服务节约资金1400余万元，
能让医保基金更好的为老百姓服务，得到了国家的全面肯定及推广。全程健康覆盖人数不断增长，除门诊部外还新开设了护
理站，医养结合服务社区。公司各行业蓬勃发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 上年同期前五大供应商 金额（元）
神州数码（中国）有限公司 26,933,726.70 深圳市卓优数据科技有限公司 40,350,068.80
深圳市卓优数据科技有限公司 25,331,652.20 上海华博信息服务有限公司 27,800,000.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司 19,600,235.00 浙江大华科技有限公司 21,356,610.00
四川浪潮信息科技有限公司 16,115,995.00 上海黎阳信息科技有限公司 17,050,033.00
佳杰科技（上海）有限公司 13,165,337.00 戴尔(中国)有限公司 16,523,318.93
合计 101,146,945.90 合计 123,080,030.73
占采购金额比例 10.81% 占采购金额比例 16.09%
本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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本期前五大客户 金额（元） 上年同期前五大客户 金额（元）
中国电信股份有限公司 108,285,798.10 中国电信股份有限公司 93,598,087.69
上海市人力资源和社会保障局 57,387,665.60 上海市人力资源和社会保障局 51,810,749.27
上海市税务局 35,206,520.16 上海自动化仪表有限公司 39,760,410.17
西藏自治区工业和信息化厅 27,001,344.16 上海市徐汇区人民政府机关事务管理局 28,862,200.96
上海交通大学医学院附属仁济医院 26,812,972.84 上海市信息投资股份有限公司 23,177,572.67
合计 254,694,300.86 合计 237,209,020.76
占营业收入比例 22.96% 占营业收入比例 24.81%
本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无明显变化，对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《股票期权激励计划（2014 年
度）》不为激励对象提供财务资
助的承诺：公司承诺不为激励
万达信息股份有限 2014 年 1 月 至 2017 年 6
股权激励承诺 其他承诺 对象依股票期权激励计划获取 正常履行中
公司 21 日 月 30 日
有关权益提供贷款以及其他任
何形式的财务资助，包括为其
贷款提供担保。
\"1.盈利预测补偿期间为本次
万达信息股份有限 交易实施完毕当年及其后两个
公司;胡燕萍;邬金 会计年度，即本次交易若在
业绩承诺及 2014 年 8 月 至 2016 年
国;韩贤国;俞绉;王 2014 年实施完毕，则盈利预测 正常履行中
补偿安排 14 日 12 月 31 日
武广;仲意敏;许雪 补偿期间为 2014 年、2015 年、
江;邬渊斌 2016 年，本次交易涉及的盈利
收购报告书或权
补偿的上限为 22,500.00 万元。
益变动报告书中
\"1.盈利预测补偿期间为本次
所作承诺
上海光讯医疗科技 交易实施完毕当年及其后两个
中心;上海昳泓投资 会计年度，即本次交易若在
业绩承诺及 2014 年 7 月 至 2016 年
管理中心（有限合 2014 年实施完毕，则盈利预测 正常履行中
补偿安排 30 日 12 月 31 日
伙）;万达信息股份 补偿期间为 2014 年、2015 年、
有限公司 2016 年，本次交易涉及的盈利
补偿的上限为 30,000.00 万元。
\"1.盈利补偿期间为本次资产
重组实施完毕当年及其后两个
李诗定;许晓荣;万
资产重组时所作 业绩承诺及 会计年度，即本次资产重组若 2014 年 6 月 至 2016 年
达信息股份有限公 正常履行中
承诺 补偿安排 在 2014 年实施完毕，则盈利补 06 日 12 月 31 日
司
偿期间为 2014 年、2015 年、
2016 年。
避免同业竞争的承诺 1、公司
关于同业竞 的控股股东万豪投资已出具了
首次公开发行或 至不再持
史一兵;上海万豪投 争、关联交 《避免同业竞争的承诺函》，承 2011 年 1 月
再融资时所作承 有万达信 正常履行中
资有限公司 易、资金占用 诺如下：\"本公司及由本公司控 25 日
诺 息股份
方面的承诺 制的公司或其他经营组织目前
未从事与万达信息股份有限公
万达信息股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司及万达信息股份有限公司下
属控股子公司已生产经营或将
生产经营的产品具有同业竞争
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| 公告日期:2016-10-25 |
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