深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市麦达数字股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主
管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 1,960,647,663.10 1,333,032,517.44 47.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,600,046,282.61 898,091,989.51 78.16%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 204,738,157.15 221.63% 571,776,724.14 122.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,063,960.26 877.88% 140,440,574.84 4,936.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
5,764,877.15 656.59% 23,911,037.81 1,410.78%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 16,720,155.90 -77.24%
基本每股收益（元/股） 0.0161 600.00% 0.2468 3,945.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0161 631.82% 0. 2465 3,940.98%
加权平均净资产收益率 0.44% 0.23% 9.56% 9.00%
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 主要系出售子公司元通孵化 100%的
109,548,388.17
部分） 股权获取的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,990,290.95 获取政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,236,439.60
公司向上海联劝公益基金会捐赠 20
万元，用于资助广告传播行业系列倡
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,533.01
导积极、健康、科学的工作生活方式
的公益项目
减：所得税影响额 4,881,844.23
少数股东权益影响额（税后） 198,204.45
合计 116,529,537.03 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,802 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈亚妹 境内自然人 38.18% 220,085,099 165,063,824 质押 96,940,000
乔昕 境内自然人 13.00% 74,927,032 61,914,750
新余海和投资管理中心（有 境内非国有
6.05% 34,883,720 34,883,720
限合伙） 法人
张伟 境内自然人 3.65% 21,049,222 21,049,222
伏虎 境内自然人 3.40% 19,585,492 19,585,492
中国建设银行股份有限公司
－易方达新丝路灵活配置混 其他 2.38% 13,737,515
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－易方达新常态灵活配置混 其他 2.31% 13,332,321
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达创新驱动灵活配置 其他 1.55% 8,920,445
混合型证券投资基金
石磊 境内自然人 1.32% 7,636,900
上海季子投资管理有限公司
－季子天增地长一期资产管 其他 1.01% 5,813,953 5,813,953
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈亚妹 55,021,275 人民币普通股 55,021,275
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中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混
13,737,515 人民币普通股 13,737,515
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混
13,332,321 人民币普通股 13,332,321
合型证券投资基金
乔昕 13,012,282 人民币普通股 13,012,282
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置
8,920,445 人民币普通股 8,920,445
混合型证券投资基金
石磊 7,636,900 人民币普通股 7,636,900
刘宗辉 1,842,700 人民币普通股 1,842,700
中信证券股份有限公司约定购回专用账户 1,823,800 人民币普通股 1,823,800
景丕林 1,219,260 人民币普通股 1,219,260
周建 1,000,800 人民币普通股 1,000,800
上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明 动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名无限售条件普通股股东中股东刘宗辉在报告期内通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交
易，其报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为3,425,850股，占公司股份总数的比例为0.59%；报告期内购回交易所涉股
份数量为1,823,800股，占公司股份总数的比例为0.32%；截止报告期末持股数量为1,842,700股，占公司股份总数的比例为
0.32%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本年金额） （或上年金额）
主要系公司于本年度收到非公开发行定增款
项和出售深圳市元通孵化有限公司 100%股权
货币资金 54,240,549.53 118.05%
118,269,565.83 的股权转让款所致（其中部分闲置资金用于现
金管理，计入其他流动资产项目）。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
预付款项 9,502,229.26 7,182,456.25 32.30% 合并范围，同比增加数字营销公司预付的供应
商款项所致。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
存货 45,237,205.30 33,730,748.63 34.11%
合并范围，同比增加数字营销业务的存货所致
主要系本年度增加使用闲置募集资金和自有
其他流动资产 578,849,041.83 77,921,749.79 642.86%
资金进行现金管理所致
主要系本年度收回新余九派凯阳投资合伙企
可供出售金融资产 3,393,400.00 7,000,000.00 -51.52%
业（有限合伙）的部分投资所致 。
主要系本年度投资深圳市六度人和科技有限
长期股权投资 191,629,921.27 22,629,520.98 746.81%
公司所致
主要系本年度内公司出售持有部分土地房产
投资性房地产 31,263,445.94 66,736,826.09 -53.15%
的元通孵化 100%股权所致
主要系本年度内公司出售部分闲置机器设备
固定资产 63,850,646.94 -39.25%
105,107,765.96 等固定资产所致
主要系本年度内公司出售持有部分土地房产
无形资产 66,861,830.92 -37.00%
106,122,600.60 的元通孵化 100%股权所致
短期借款 - 53,000,000.00 -100.00% 主要系公司于本年度全部归还完毕借款所致。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
预收款项 10,883,534.09 8,268,094.24 31.63% 合并范围，同比增加数字营销公司的预收客户
款项所致。
主要系公司归还了前期预收的部分保证金所
其他应付款 13,273,863.39 36,778,669.76 -63.91%
致。
资本公积 939,028,815.62 111.38% 主要系本年度完成非公开发行所致。
444,232,347.76
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
营业收入 571,776,724.14 256,696,485.06 122.74% 合并范围，同比增加数字营销业务营业收入所
致。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
营业成本 98.73%
431,437,939.01 217,099,145.94 合并范围，同比增加数字营销业务营业成本所
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致。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
营业税金及附加 2,664,661.93 1,286,943.14 107.05% 合并范围，同比增加数字营销业务的营业税金
及附加所致。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
销售费用 20,971,262.36 8,598,356.72 143.90% 合并范围，同比增加数字营销业务销售费用所
致。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
管理费用 56,399,379.85 31,960,484.30 76.47% 合并范围，同比增加数字营销业务管理费用所
致。
主要系本年度内现金增加产生的利息收入增
财务费用 -11,633,444.28 -8,225,610.93 -41.43%
加所致。
主要系本报告期增加计提部分客户的应收账
资产减值损失 17,776,899.19 4,521,039.17 293.20%
款坏账准备所致。
主要系本年度内公司完成出售元通孵化 100%
投资收益 557,848.08 19,129.26%
107,270,064.32 股权所致。
主要系报告期内公司出售部分闲置机器设备
营业外收入 6,290,703.14 1,415,079.02 344.55%
等固定资产，以及收到政府补助款项所致。
主要系报告期内公司处置部分闲置和损坏的
营业外支出 1,679,418.06 212,823.70 689.11%
机器设备等固定资产所致。
204,821.91 主要系公司本年度利润增加，相应的所得税费
所得税费用 23,352,798.01 11,395.95
% 用增加。
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入
归属于母公司所有 合并范围，同比增加数字营销业务的净利润，
2,788,385.69 4,936.63%
者的净利润 140,440,574.84 及出售子公司元通孵化股权增加投资收益所
致。
经营活动产生的现 主要系本年度支付的各项税费增加，以及去年
16,720,155.90 73,471,750.75 -77.24%
金流量净额 同期收到前期款项较多所致。
投资活动产生的现 主要系本年度购买银行现金管理产品增多及
-467,017,279.9 -63,826,587.44 -631.70%
金流量净额 新增投资六度人和所致。
筹资活动产生的现
-3,497,923.73 14,827.58% 主要系本年度收到非公开发行定增款项所致。
金流量净额 515,159,584.61
主要系本年度收到非公开发行定增款项和出
现金及现金等价物
65,423,632.30 7,182,063.23 810.93% 售深圳市元通孵化有限公司 100%股权的股权
净增加额
转让款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、使用募集资金暂时补充流动资金
2016年5月30日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
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截至2016年9月30日，公司已使用闲置募集资金29,900万元用于暂时补充流动资金。
2、使用自有资金现金管理事宜
2016年1月25日，公司召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本
型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月；2016年6月15日，公司召开
2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过人
民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品；2016年9月14
日，公司召开2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加
使用不超过人民币40,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，
截至报告期末公司使用自有资金进行现金管理的额度合计为不超过人民币100,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，
决议有效期至2017年1月24日止。鉴于公司在股东大会通过的额度范围内持续滚动进行现金管理，为便于投资者集中了解相
关情况，关于日后开展现金管理事项，公司将统一在定期报告中集中披露。
3、使用闲置募集资金现金管理事宜
2016年1月25日，公司召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金购买银行
或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可
以滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于公司在股东大会通过的额度范围内持续滚动进行现金管理，
为便于投资者集中了解相关情况，关于日后开展现金管理事项，公司将统一在定期报告中集中披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
出售资产暨关联交易实施进展公告 2016 年 7 月 8 日 http://www.cninfo.com.cn
首期员工持股计划出售完毕及终止事项 2016 年 7 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
子公司实益达技术股票拟在新三板挂牌 2016 年 08 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
注销募集资金专项账户事项 2016 年 07 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
实际控制人股份质押及解除质押事项 2016 年 08 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
公司办公地址变更事项 2016 年 08 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn
参股子公司六度人和完成工商变更事项 2016 年 8 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
增加自有资金现金管理额度事项 2016 年 8 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于同业 1、关于关联交易事项的承诺：对于由于各种合
竞争、关 理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公 正在履行
收购报告书或权
陈亚妹、联交易、 平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合 2014 年 12 中，未发生
益变动报告书中 长期有效。
乔昕 资金占用 理的市场价格与实益达进行交易，并依据有关法 月 10 日 违反承诺
所作承诺
方面的承 律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依 的事项。
诺 法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害
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上市公司及其他股东的合法权益。2、关于同业
竞争事项的承诺：在作为深圳市实益达科技股份
有限公司实际控制人期间，遵守中国法律法规，
以及中国证监会、深圳证券交易所的要求和规
定，避免与实益达的业务形成实质性的同业竞
争。3、维护实益达独立性的承诺：本次收购对
深圳市实益达科技股份有限公司的人员、资产、
财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。
在本次收购完成后，深圳市实益达科技股份有限
公司仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采
购、销售等方面仍然保持独立。本次股份增持完
成后，将继续保持实益达资产独立、人员独立、
财务独立、业务独立和机构独立。
一、保持上市公司独立性的承诺。作为上市公司
控股股东/实际控制人，为了维持本次交易后的上
市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独
立、机构独立，本人承诺如下：（一）保证上市
公司人员独立。1、保证上市公司的总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及
其关联自然人、关联企业、关联法人担任除董事、
监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人
事及工资管理与本人及其关联方之间完全独立；
3、本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高
级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上
市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任
关于同业
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| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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