安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽金禾实业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-112
2016 年 10 月
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主
管人员)罗道兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,942,488,335.53 3,637,489,602.53 8.38%
归属于上市公司股东的净资产
2,264,015,399.96 2,019,106,389.41 12.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 906,501,903.91 15.51% 2,573,575,689.83 8.51%
归属于上市公司股东的净利润
115,163,640.40 151.00% 351,550,164.80 114.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
108,449,976.71 124.16% 262,912,233.80 74.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 650,027,218.70 40.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 150.00% 0.62 113.79%
稀释每股收益（元/股） 0.20 150.00% 0.62 113.79%
加权平均净资产收益率 5.23% 2.90% 16.51% 9.51%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,705,821.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
111,133,135.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
按理财产品取得投资收益扣除
委托他人投资或管理资产的损益 2,957,503.03
营业税金及附加后的净额列示。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,806,022.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,580,426.00
其他符合非经常性损益定义的
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,987,601.14
损益项目系本期处置金利化工
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和立鑫港口等子公司的长期股
权投资取得的投资收益。
减：所得税影响额 28,531,052.72
少数股东权益影响额（税后） 2,977,838.82
合计 88,637,931.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,231
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽金瑞投资集
境内非国有法人 51.76% 292,218,218 质押 148,200,000
团有限公司
上海复星谱润股
权投资企业（有 境内非国有法人 1.36% 7,700,000
限合伙）
工银安盛人寿保
境内非国有法人 1.25% 7,049,846
险有限公司
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他 1.15% 6,499,910
团险分红
信泰人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.98% 5,524,097
能保险产品
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 0.98% 5,513,741
票型证券投资基
金
上海谱润股权投 境内非国有法人 0.91% 5,140,000
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资企业（有限合
伙）
杨迎春 境内自然人 0.68% 3,816,050 2,862,037
中国工商银行－
天弘精选混合型 其他 0.53% 2,999,892
证券投资基金
中国银行股份有
限公司－富兰克
林国海潜力组合 其他 0.36% 2,050,000
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽金瑞投资集团有限公司 292,218,218 人民币普通股 292,218,218
上海复星谱润股权投资企业（有限
7,700,000 人民币普通股 7,700,000
合伙）
工银安盛人寿保险有限公司 7,049,846 人民币普通股 7,049,846
太平人寿保险有限公司－分红－
6,499,910 人民币普通股 6,499,910
团险分红
信泰人寿保险股份有限公司－万
5,524,097 人民币普通股 5,524,097
能保险产品
中国工商银行－南方绩优成长股
5,513,741 人民币普通股 5,513,741
票型证券投资基金
上海谱润股权投资企业（有限合
5,140,000 人民币普通股 5,140,000
伙）
中国工商银行－天弘精选混合型
2,999,892 人民币普通股 2,999,892
证券投资基金
中国银行股份有限公司－富兰克
林国海潜力组合混合型证券投资 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
基金
大成价值增长证券投资基金 1,810,213 人民币普通股 1,810,213
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长，是公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的
说明
执行事务合伙人是同一人--尹锋
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
科目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减比例 变动原因
以公允价值计量且 主要原因是本期已赎回华龙证券金智慧22号集
其变动计入当期损 82,185,000.00 174,207,237.32 -52.82% 合资产管理计划、广发货币B级和工银货币基金。
益的金融资产
应收账款 主要原因是本期精细化工产品销售较上年同期
211,165,452.05 125,498,069.89 68.26% 增加较大，且本期外销采用信用证方式结算的货
款增加较大，导致期末应收账款增加较大。
预付款项 主要原因华尔泰、金源、金之穗预付的原料款及
121,809,193.44 85,327,157.31 42.76%
货款增加较大。
存货 主要原因是本期处置了子公司金丰投资，其主要
330,506,925.67 555,591,495.78 -40.51%
资产为土地存货，导致存货下降较大。
其他流动资产 393,667,195.56 137,457,721.03 186.39% 主要原因是本期购买的理财产品增加较大。
在建工程 主要原因是本期三氯蔗糖项目已竣工投入使用，
7,134,968.97 57,406,570.76 -87.57%
在建工程结转固定资产的金额较大。
其他非流动资产 主要原因是本期购买土地支付的预付款和保证
107,260,304.29 81,369,378.72 31.82%
金增加较大。
短期借款 173,000,000.00 133,000,000.00 30.08% 华尔泰较年初新增短期银行贷款4000万元。
应付票据 主要原因是本期以开立的银行承兑汇票支付货
394,653,364.60 267,386,737.00 47.60%
款增加较大。
预收款项 主要原因是孙公司东瑞投资本期房产实现销售，
44,492,426.70 103,747,890.95 -57.11%
预收购房款结转确认收入的金额较大。
利润表
科目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减比例 变动原因
财务费用 主要原因是本期外币汇兑收益增加较大，控股子
公司华尔泰因上半年度票据贴现减少以及归还
13,909,268.23 21,546,827.23 -35.45%
了利息较高的长期贷款，导致利息支出减少，财
务费用降幅较大。
资产减值损失 主要原因是本期基础化工原料、产成品价格波动
17,354,413.42 7,239,241.81 139.73%
较大，计提的存货跌价准备金额增加较大。
营业外收入 130,888,492.37 10,965,200.30 1093.67% 主要原因是原子公司金丰投资搬迁本期已清算
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完毕，本期摊销的递延收益（政府补助）金额较
大。
营业外支出 主要原因是原子公司金丰投资搬迁本期已清算
14,880,751.53 480,831.14 2994.80% 完毕，发生的固定资产清理支出转入营业外支出
的金额较大。
现金流量表
科目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减比例 变动原因
经营活动产生的现 主要原因是本期销售收入较上年同期增加较大，
金流量净额 且本期公司改变部分销售回款策略，以货币资金
650,027,218.70 462,362,226.32 40.59%
方式结算的货款增加较大，销售商品收到的现金
增加较大。
投资活动产生的现 主要原因是本期购买理财产品、申购私募基金等
-268,529,781.08 -201,805,265.45 33.06%
金流量净额 支出的现金流较大。
筹资活动产生的现 主要原因是本期借款收到的现金增加较大。
-142,100,668.82 -265,189,878.89 -46.42%
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
如与股份公司不可避免地出现关联交
易，承诺方将根据《公司法》、《公司
控股股东安
章程》和《关联交易制度》的规定，
徽金瑞投资
关于关联 依照市场规则，本着一般商业原则，
集团有限公 2010 年 09
交易方面 通过签订书面协议，公平合理地进行 长期有效 严格执行
首次公开发行或再融资 司及实际控 月 01 日
的承诺 交易，以维护股份公司及所有股东的
时所作承诺 制人杨迎春
利益，承诺方将不利用在股份公司中
先生
的股东地位，为其或其近亲属在与股
份公司关联交易中谋取不正当利益。
控股股东安 关于同意 对于股份公司正在经营的业务、 2010 年 09
长期有效 严格执行
徽金瑞投资 竞争方面 金瑞投资保证现在和将来不直接经营 月 01 日
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集团有限公 的承诺 或间接经营、参与投资与股份公司业
司及实际控 务、产品有竞争或可能有竞争的企业、
制人杨迎春 业务和产品。金瑞投资也保证不利用
先生 控股股东的地位损害股份公司及其它
股东的正当权益。同时金瑞投资将保
证金瑞投资全资拥有或其拥有 50%股
权以上或相对控股的下属子公司遵守
上述承诺。
股权激励承诺
控股股东于
2016 年 2 月 5
日完成增持
计划，详见公
自 2015 年 7 月 2 日起，将根据自身资
控股股东安 2015 年 7 司在巨潮资
关于控股 金情况，安排资金不少于 5000 万元人
其他对公司中小股东所 徽金瑞投资 2015 年 07 月 2 日至 讯网披露的
股东增持 民币，在 12 个月内积极增持公司股
作承诺 集团有限公 月 13 日 2016 年 7 《关于控股
的承诺 票，并承诺 12 个月内不进行减持行
司 月2日 股东完成增
为。
持公司股份
计划的公告》
（公告编号：
2016-009）
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
无
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
100.00% 至 120.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
42,889.96 至 47,178.96
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,444.98
预计 2016 年度归属上市公司股东的净利润增长变动区间为 100%至 120%，
归属上市公司股东的净利润变动区间为 42,889.96 万元至 47,178.96 万元。
主要原因为：1、全资子公司滁州金丰投资有限责任公司在 2016 年第一季
业绩变动的原因说明
度完成了拆迁清算，确认收益，实现净利润 8,000 余万元；2、2016 年度，
公司精细化工产品销量、产品价格与同期相比增幅较大；3、2016 年度，
基础化工部分产品价格略有上涨，主要原材料煤炭、尿素等大宗产品价格
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降幅较大，生产成本降低，毛利率增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
228,000,00 246,925,349 12,226,266. 82,185,000.
基金 -1,702,737.31 2,185,000.00 170,000,000.00 自有资金
0.00 .80 00
228,000,00 246,925,349 12,226,266. 82,185,000.
合计 -1,702,737.31 2,185,000.00 170,000,000.00 --
0.00 .80 00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 788,822,663.10 560,388,682.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
82,185,000.00 | 金禾实业：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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