山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,540,603,146.90 1,916,449,614.37 3,522,430,196.91 28.91%
归属于上市公司股东的净资产
2,570,263,923.84 685,662,105.89 1,131,386,686.43 127.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 331,551,629.88 11.18% 680,593,775.86 -23.92%
归属于上市公司股东的净利润
13,088,446.17 218.53% 32,922,244.13 -9.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,454,904.84 -43.16% 4,821,825.36 -4.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -275,341,138.45 -1,054.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.19 -17.39%
稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.19 -17.39%
加权平均净资产收益率 0.71% 0.34% 1.78% -2.09%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
14,016,916.07
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
通过非公开发行并入公司合并范围的科技服装、
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
18,197,039.00 温州庄吉、泰安如意 2016 年 1-8 月份实现的净利
当期净损益
润计入报告期非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,425.31
减：所得税影响额 2,209,823.61
少数股东权益影响额（税后） 1,762,287.38
合计 28,100,418.77 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,417
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东如意毛纺集团有限责任
境内非国有法人 16.07% 42,060,000 质押 41,600,000
公司
山东如意科技集团有限公司 境内非国有法人 11.66% 30,514,665 30,514,665 质押 30,514,655
金鹰基金－浦发银行－方正
其他 7.77% 20,343,110 20,343,110
东亚信托有限责任公司
中国东方资产管理公司 国有法人 7.27% 19,021,200
安信基金－宁波银行－西藏
信托－西藏信托－顺景 3 号 其他 4.61% 12,053,126 12,053,126
集合资金信托计划
上海航翠投资管理合伙企业
境内非国有法人 3.81% 9,961,261 9,961,261
(有限合伙)
财通基金－工商银行－富春
其他 3.46% 9,051,465 9,051,465
218 号资产管理计划
中航信托股份有限公司 境内非国有法人 3.06% 8,000,000
山东济宁如意进出口有限公
境内非国有法人 1.80% 4,697,800 质押 4,400,000
司
财通基金－工商银行－歌斐
诺宝（上海）资产管理有限 其他 1.60% 4,199,450 4,199,450
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
中国东方资产管理公司 19,021,200 人民币普通股 19,021,200
中航信托股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
银川弘盈投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
银川盛融投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
广发证券股份有限公司 2,196,099 人民币普通股 2,196,099
国金证券－中信证券－国金朴素资本价值 1 号
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
集合资产管理计划
大业信托有限责任公司－大业信托南京花样
1,968,651 人民币普通股 1,968,651
年喜年中心投资项目集合信托计划
任向敏 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责
任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国
东方资产管理公司持有公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%
上述股东关联关系或一致行动的说明
的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知
其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
任向敏通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,260,000 股。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）货币资金较年初增加119.61%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金款；
2）应收票据较年初减少97.29%，主要原因是本报告期未到期应收票据减少；
3）预付账款较年初增加179.86%，主要原因是本报告期预付原料款增加；
4）工程物资较年初减少100.00%，主要原因是本报告期在建工程领用工程物资增加；
5）应付账款较年初减少30.41%，主要原因是本报告期应付未付原材料款减少；
6）应交税费较年初减少55.79%，主要原因是本报告期应付未付税金减少；
7）一年内到期的非流动负债较年初增加48.69%，主要原因是一年内到期的长期借款转入；
8）实收资本较年初增加63.57%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金，增加实收资本；
9）资本公积较年初增加337.01%，主要原因是本报告期非公开发行股票，产生溢价计入资本公积；
10) 资产减值损失较同期减少462.06%，主要原因是本报告期应收账款收回，坏账冲回；
11）投资收益较同期减少100%，主要原因是本报告期收到济宁商业银行红利较上年同期减少；
12）营业利润较同期减少33.07%，主要原因是本报告期受宏观经济形势影响，营业收入和利润减少；
13）营业外收入较同期增加38.22%，主要原因是本报告期政府补贴收入增加；
14）营业外支出较同期减少71.24%，主要原因是本报告期处置非流动资产较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票情况
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。 停牌期间，
公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年3月12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公
开发行股票等事项的相关议案，并于2015年3月14日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年
10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
关议案，并于2015年10月13日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年10月28日召开了2015年
第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，并于2015年10月29日，披露了2015年
第三次临时股东大会决议公告。
2015年11月4日收到中国证监会于2015年11月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（153127号），对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年3月9日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核
结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
2016年5月3日，中国证监会出具《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]957号），核准本次发行。
2016年7月26日，公司以非公开发行股票的方式向包括如意科技在内的共计5家/名特定对象共发行
101,715,550股人民币普通股（A股），发行价格为18.07元/股。截至2016年7月29日，主承销商已收到认购
资金人民币1,837,999,988.50元，并于2016年8月1日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定
的账户内。2016年8月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]
第115651号）。根据验资报告，截至2016年8月1日止，本次发行募集资金总额1,837,999,988.50元，扣除保
荐承销费用人民币31,172,479.81元，其他发行费用人民币1,021,715.55元，实际募集资金净额为人民币
1,805,805,793.14元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，
对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
该等股份于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，于2016年8月
16日在深圳证券交易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
非公开发行股票 2015 年 10 月 13 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 29 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
2016 年 03 月 10 日
通过的公告 讯网（http://www.coninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 2016 年 06 月 21 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2016 年 08 月 12 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
一、为保持山东如意的独立性，邱亚
夫先生及如意科技出具如下承诺：
1、保证山东如意资产的独立完整（1）
邱亚夫先生、如意科技及其控制的其
他企业不会违规占用、支配山东如意
的资金或资产，也不会干预山东如意
对其资金、资产的经营管理； （2）
邱亚夫先生、如意科技将采取有效措
施保持山东如意资产的独立完整，并
独立于邱亚夫先生、如意科技及其控
制的其他企业。2、保证山东如意的
财务独立（1）邱亚夫先生、如意科
技将支持山东如意拥有独立的财务
会计部门、独立的财务核算体系和财
务管理制度，支持山东如意独立进行
财务决策； （2）邱亚夫先生、如意
科技及其控制的其他企业与山东如
邱亚夫先生、 关于同业竞
收购报告书或权益 意不会共用一个银行账户； （3）邱
山东如意科 争、关联交 2014 年 02 月
变动报告书中所作 亚夫先生、如意科技及其控制的其他 长期 严格履行
技集团有限 易、资金占用 28 日
承诺 企业将与山东如意分别依法独立纳
公司 方面的承诺
税。3、保证山东如意的机构独立保
证山东如意依法拥有和完善法人治
理结构，保证山东如意拥有独立、完
整的组织机构和办公场所，与邱亚夫
先生、如意科技及其控制的其他企业
的机构完全分开。4、保证山东如意
的业务独立保证山东如意拥有独立
开展经营活动的资产、人员、资质和
能力，并具有面向市场自主经营的能
力，邱亚夫先生、如意科技除依法行
使股东权利和根据山东如意的实际
需要派出必要的人员进行管理支持
外，不会对上市公司的正常经营活动
进行干预。5、保证山东如意的人员
独立（1）邱亚夫先生、如意科技将
采取有效措施，保证山东如意的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会
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秘书等高级管理人员不在如意科技、
一致行动人及其控制的其他企业中
担任除董事、监事以外的职务；（2）
邱亚夫先生、如意科技将采取有效措
施，保证山东如意的财务人员不在如
意科技、一致行动人及其控制的其他
企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如
意科技向山东如意推荐董事、监事、
经理等高级管理人员人选均通过合
法程序进行，尊重山东如意董事会和
股东大会行使职权做出人事任免决
定。二、为了规范信息披露义务人及
一致行动人与山东如意将来可能产
生的关联交易，确保山东如意全体股
东利益不受损害，邱亚夫先生及如意
科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及
邱亚夫先生、如意科技控制的企业与
山东如意若发生关联交易，将采取如
下措施进行规范： 1、交易将按照市
场化原则进行，保证关联交易的公允
性和合法性； 2、交易将履行法定程
序审议表决，并按照相关法律法规的
要求及时进行信息披露； 3、关联股
东和关联董事在对相关交易审议时
应严格执行回避表决制度； 4、董事
会将定期对关联交易的执行情况进
行检查； 5、山东如意的独立董事对
关联交易的公允性和必要性发表独
立意见。三、邱亚夫先生及如意科技
做出如下承诺： 在作为山东如意的
实际控制人期间，承诺自本承诺签署
之日起至本次权益变动完成后 60 个
月内（以下简称\"承诺期\"），通过以
下措施避免及解决与山东如意的同
业竞争： 1、在承诺期内，若邱亚夫
先生及如意科技实际控制的与山东
如意存在同业竞争的企业能产生较
好的收益且山东如意有意收购时，承
诺将持有的相关企业的股权按市场
评估价格转让给上市公司；否则，承
诺将采取经双方协议确定的其他方
式，消除与山东如意之间存在的同业
竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德
斯菲尔德）有限公司外，如现有其他
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任何业务或资产在现在或未来与山
东如意、一致行动人及其控制的其他
企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫
先生及如意科技承诺山东如意及其
控制的其他企业可对其进行收购或
由邱亚夫先生及如意科技控制的企
业自行放弃；3、未来邱亚夫先生及
如意科技获得与山东如意业务相同
或类似的收购、开发和投资等机会，
将立即通知山东如意，优先提供给山
东如意进行选择，并尽最大努力促使
该等业务机会具备转移给山东如意
的条件； 4、在邱亚夫先生及如意科
技直接或间接与上市公司保持实质
性股权控制关系期间，保证不利用自
身对上市公司的控制关系从事或参
与从事有损上市公司及其中小股东
利益的行为。
资产重组时所作承
诺
本公司作为山东济宁如意毛纺织股
份有限公司的控股股东，为保证山东
济宁如意毛纺织股份有限公司及其
股东利益，本公司承诺本公司及本公
司控股的其他子公司将不再投资与
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
生产经营产品和业务相同的企业，不
再从事与山东济宁如意毛纺织股份
关于同业竞 有限公司生产经营相同的业务活动，
山东如意毛
争、关联交 并保证在相关设备和技术转让时优 2007 年 12 月
纺集团有限 长期 严格履行
易、资金占用 先考虑山东济宁如意毛纺织股份有 07 日
首次公开发行或再 责任公司
方面的承诺 限公司。若因本公司及本公司控股的
融资时所作承诺
其他子公司同业竞争原因致使山东
济宁如意毛纺织股份有限公司受到
损失，则由本公司及本公司控股的其
他子公司负责全部赔偿；在本公司及
本公司控股的其他子公司与山东济
宁如意毛纺织股份有限公司存在关
联关系期间，本承诺书为有效之承
诺。
邱亚夫;山东 承诺自本次发行定价基准日即 2015 2015 年 3 月
2016 年 01 月
如意毛纺集 其他承诺 年 3 月 14 日前六个月至本《承诺函》 14 日前六个 严格履行
21 日
团有限责任 出具之日，不存在减持所持有上市公 月至本次发
10
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公司;山东济 司股份的情况；自本《承诺函》出具 行完成后六
宁如意进出 之日至上市公司本次发行完成后六 个月内
口有限公司; 个月内，无减持所持有上市公司股份
山东如意科 的计划或安排；如违反上述承诺，其
技集团有限 减持上市公司所得收益均归上市公
公司 司所有，并依法承担由此产生的全部
法律责任。
通过本次非公开发行股票用于偿还
银行贷款的募集资金将由公司董事
山东济宁如 会设立专户存储，并按照相关要求实 本次募集资
募集资金使 2016 年 01 月
意毛纺织股 施募集资金的三方监管。公司承诺， 金使用完毕 严格履行
用承诺 21 日
份有限公司 本次非公开发行股票用于偿还银行 后
贷款的募集资金不会用于或变相用
于实施重大投资和资产购买计划。
在本次非公开发行完成后，本人/本
公司控制的从事毛纺织采购和销售
部门及其相关人员进入山东济宁如
意毛纺织股份有限公司（以下简称
邱亚夫;山东 “山东如意”）；本人/本公司控制的企
如意毛纺集 业将不与山东如意及其子公司进行
团有限责任 关于同业竞 原材料贸易业务。同时，本人/本公
公司;济宁如 争、关联交 司及控制的企业将尽可能减少与山 2016 年 01 月
长期 严格履行
意投资有限 易、资金占用 东如意之间的其他关联交易。对于无 21 日
公司;山东如 方面的承诺 法避免或者有合理原因发生的关联
意科技集团 交易，本人/本公司承诺将遵循市场
有限公司| 山东如意：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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